EMPRESA ELECTRO EIRL

PERIODO 2021 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ENERO

AV. CACERES Nº 421-AQP
29/05/2023
R.U.C.: 20600286863

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
Nº VOU: 1
1/01/2021 1011 Caja M.N. POR LA APERTURA 70,000.00 0.00

1/01/2021 20111 Costo POR LA APERTURA 110,000.00 0.00

1/01/2021 33691 Costo POR LA APERTURA 50,000.00 0.00

1/01/2021 39527 Equipos diversos POR LA APERTURA 0.00 15,000.00

1/01/2021 5012 Participaciones POR LA APERTURA 0.00 190,000.00

1/01/2021 5911 Utilidades acumuladas POR LA APERTURA 0.00 25,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 230,000.00 230,000.00

01
Nº VOU: 1
9/01/2021 6011 Mercaderías COMPRA DE MERCADERIAS 38,135.59 0.00

9/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIAS 6,864.41 0.00

9/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIAS 0.00 45,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 45,000.00 45,000.00

Nº VOU: 2
10/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia COMPRA DE CAMIONETA 12,966.10 0.00

10/01/2021 33411 Costo COMPRA DE CAMIONETA 72,033.90 0.00

10/01/2021 4654 Propiedad, planta y equipo COMPRA DE CAMIONETA 0.00 85,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 85,000.00 85,000.00

Nº VOU: 3
21/01/2021 6364 Teléfono PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 1,016.95 0.00

21/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 183.05 0.00

21/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 0.00 1,200.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,200.00 1,200.00

Nº VOU: 4
25/01/2021 6363 Agua PROVISION Y PAGO DEL AGUA 389.83 0.00

25/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia PROVISION Y PAGO DEL AGUA 70.17 0.00

25/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVISION Y PAGO DEL AGUA 0.00 460.00

TOTAL COMPROBANTE: 460.00 460.00

02
Nº VOU: 1
1/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 42,000.00 0.00

1/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 6,406.78

1/01/2021 70121 Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 35,593.22

TOTAL COMPROBANTE: 42,000.00 42,000.00

Nº VOU: 2
1/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 50,000.00 0.00

1/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 7,627.12

1/01/2021 70121 Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 42,372.88

TOTAL COMPROBANTE: 50,000.00 50,000.00

03
Nº VOU: 1
1/01/2021 1011 Caja M.N. VENTA DE MERCADERIA 50,000.00 0.00

1/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 0.00 50,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 50,000.00 50,000.00

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EMPRESA ELECTRO EIRL
PERIODO 2021 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ENERO
AV. CACERES Nº 421-AQP
29/05/2023
R.U.C.: 20600286863

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 2
9/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIAS 45,000.00 0.00

9/01/2021 1011 Caja M.N. COMPRA DE MERCADERIAS 0.00 45,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 45,000.00 45,000.00

Nº VOU: 3
21/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 1,200.00 0.00

21/01/2021 1011 Caja M.N. PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 0.00 1,200.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,200.00 1,200.00

Nº VOU: 4
25/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVISION Y PAGA DEL AGUA 542.80 0.00

25/01/2021 1011 Caja M.N. PROVISION Y PAGA DEL AGUA 0.00 542.80

TOTAL COMPROBANTE: 542.80 542.80

Nº VOU: 5
25/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVISION Y PAGO DEL AGUA 460.00 0.00

25/01/2021 1011 Caja M.N. PROVISION Y PAGO DEL AGUA 0.00 460.00

TOTAL COMPROBANTE: 460.00 460.00

05
Nº VOU: 1
31/01/2021 68415 Equipos diversos PROVISION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSOS 416.67 0.00

31/01/2021 39527 Equipos diversos PROVISION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSOS 0.00 416.67

TOTAL COMPROBANTE: 416.67 416.67

Nº VOU: 2
31/01/2021 69121 Terceros COSTO DE VENTAS 68,135.59 0.00

31/01/2021 20111 Costo COSTO DE VENTAS 0.00 68,135.59

TOTAL COMPROBANTE: 68,135.59 68,135.59

99
Nº VOU: 1
31/01/2021 20111 Costo transferencia automatica 38,135.59 0.00

31/01/2021 6111 Mercaderías transferencia automatica 0.00 38,135.59

31/01/2021 6111 Mercaderías transferencia automatica 68,135.59 0.00

31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 68,135.59

TOTAL COMPROBANTE: 106,271.18 106,271.18

Nº VOU: 2
31/01/2021 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 1,016.95 0.00

31/01/2021 951 Gastos de Venta transferencia automatica 806.50 0.00

31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 1,016.95

31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 806.50

TOTAL COMPROBANTE: 1,823.45 1,823.45

TOTAL GENERAL: 727,509.69 727,509.69

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