JACK FLORES SAC

TACNA *** LIBRO DIARIO ANALITICO DEL MES DE ENERO ***

POCOLLAY
SOLES 22/06/2021
R.U.C.: 20735876673

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

01
Nº VOU: 1
3/01/2021 60911 Transporte POR EL REGISTRO DE COMPRAS 1,500.00 0.00

3/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia POR EL REGISTRO DE COMPRAS 14,766.87 0.00

3/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL REGISTRO DE COMPRAS 0.00 96,805.01

3/01/2021 60111 Mercaderia Manufacturadas POR EL REGISTRO DE COMPRAS 80,538.14 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 96,805.01 96,805.01

Nº VOU: 2
5/01/2021 60111 Mercaderia Manufacturadas POR EL REGISTRO DE COMPRAS DE MERCADERIAS 51,271.19 0.00

5/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia POR EL REGISTRO DE COMPRAS DE MERCADERIAS 9,228.81 0.00

5/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL REGISTRO DE COMPRAS DE MERCADERIAS 0.00 60,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 60,500.00 60,500.00

Nº VOU: 3
12/01/2021 33511 Costo POR EL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 10,924.24 0.00

12/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia POR EL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 1,966.36 0.00

12/01/2021 4654 Inmuebles,maq. y equipo POR EL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 0.00 12,890.60

TOTAL COMPROBANTE: 12,890.60 12,890.60

Nº VOU: 4
15/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE CON SOAT 7,479.15 0.00

15/01/2021 182 Seguros POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE CON SOAT 110.17 0.00

15/01/2021 4654 Inmuebles,maq. y equipo POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE CON SOAT 0.00 49,030.00

15/01/2021 33411 Costo POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE CON SOAT 41,440.68 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 49,030.00 49,030.00

Nº VOU: 5
28/01/2021 656 Suministros POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 584.00 0.00

28/01/2021 656 Suministros POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 146.00 0.00

28/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 131.40 0.00

28/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 0.00 861.40

TOTAL COMPROBANTE: 861.40 861.40

Nº VOU: 6
30/01/2021 63112 De Pasajeros POR EL REGISTRO DEL PASAJE AEREO 129.66 0.00

30/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia POR EL REGISTRO DEL PASAJE AEREO 23.34 0.00

30/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL REGISTRO DEL PASAJE AEREO 0.00 153.00

TOTAL COMPROBANTE: 153.00 153.00

Nº VOU: 7
31/01/2021 4654 Inmuebles,maq. y equipo POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE CRÉDITO 348.10 0.00

31/01/2021 33511 Costo POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE CRÉDITO 0.00 295.00

31/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE CRÉDITO 0.00 53.10

TOTAL COMPROBANTE: 348.10 348.10

TOTAL GENERAL: 220,588.11 220,588.11

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