UNIVESIDAD PRIVADA "NUR"

SIMILAR PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

MATERIA : CONTABILIDAD II

La Empresa Maxilana, le encomienda a usted en su calidad de responsable de la empresa elaborar la respectiva conciliacion bancaria en base a la informacion que se adjunta
Se pide : Elaborar la conciliación bancaria ya sea partiendo del extracto bancario o de la libreta bancaria
Elaborar los registros contables que considere necesarios
Exponer el Saldo Real tanto mostrando el mayor de la cuenta bancos como por la planilla respectiva

EXTRACTO BANCARIO LIBRETA BANCARIA

Cliente : MAXILANA CASA DE EMPEÑOS Cta.Cte. 1310-259555

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO FECHA
3/2/2021 Saldo anterior 31,908.35 3/2/2021
3/4/2021 Deposito efectivo 8,300.00 40,208.35 3/3/2021
3/6/2021 Pago cheque 2002 500.00 39,708.35 3/5/2021
3/8/2021 ND 213 Giro a Cbba 37,500.00 2,208.35 3/6/2021
3/8/2021 Comision sobre giro a Cbba 350.00 1,858.35 3/8/2021
3/10/2021 Deposito cheque 12,560.00 14,418.35 3/10/2021
3/14/2021 Pago cheque 2003 1,200.00 13,218.35 3/12/2021
3/15/2021 NC 401 Giro Emp Candelaria 8,000.00 21,218.35 3/15/2021
3/15/2021 ND 219 Comision giro Emp. Candelaria 800.00 20,418.35 3/18/2021
3/18/2021 NC 522 Prestamo ($us. 3.000) 21,000.00 41,418.35 3/18/2021
3/18/2021 ND 222 Interes y comision 210.00 41,208.35 3/22/2021
3/18/2021 ND231 Reposicion Formularios 21.00 41,187.35 3/24/2021
3/24/2021 ND 536 Impuestos Internos 8,700.00 32,487.35 3/26/2021
3/26/2021 Pago cheque 2005 Aporte Feb/2021 3,400.00 29,087.35 3/28/2021
3/31/2021 Pago Cheque 2006 6,460.00 22,627.35 3/31/2021
3/31/2021 ND 572 Venta chequera 180.00 22,447.35 3/31/2021
22,447.35
TOTALES 59,321.00 49,860.00
 VERANO 2023

ALUACIÓN PARCIAL
NTABILIDAD II

tiva conciliacion bancaria en base a la informacion que se adjunta

LIBRETA BANCARIA
Banco : Ganadero S.A.
MES: MARZO - 2021
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
Saldo anterior 31,908.35
Deposito de efectivo 8,300.00 40,208.35
Pago cheque 2001 Sr. Perez 1,400.00 38,808.35
Pago Cheque 2002 Com. Alba 5,000.00 33,808.35
ND 213 Giro a la ciudad de Cbba 37,500.00 (3,691.65)
Deposito de cheque 12,560.00 8,868.35
Pago cheque 2003 Srta. Lopez 1,200.00 7,668.35
NC 401 Giro de la Emp. Candelaria 8,000.00 15,668.35
NC 522 Prestamo Bancario ($us. 3.000,00) 21,000.00 36,668.35
ND 222 Interes y comisiones por Ptmo 210.00 36,458.35
Pago Cheque 2004 Res. Las Lomas 1,890.00 34,568.35
ND 536 pago Impuesto a las Transacciones 8,700.00 25,868.35
Pago cheque 2005 Aportes de ley Feb/21 3,400.00 22,468.35
Deposito efectivo 1,450.00 23,918.35
Pago cheque 2006 Plla, Sueldos 6,460.00 17,458.35
Pago cheque 2007 Clinica Pro Salud 2,000.00 15,458.35
15,458.35
TOTALES 51,310.00 67,760.00