Caso Practico Sherly

APLICATIVOS
INFORMATICOS
JOHANE SHERLY GALLEGOS BOZA

CONTABILIDAD III DIURNO
EMPRESA SHERLY S.A.C.
PERIODO 2021 LIBRO DIARIO SOLES AL MES DE APERTURA
JR. JORGE CH�VEZ N�123
5/06/2021
R.U.C.: 20406414591
FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE
00
Nº VOU: 1
1/01/2021 1011 Caja M.N. INVETARIO INICIAL 3,000.00 0.00
1/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. INVETARIO INICIAL 50,000.00 0.00
1/01/2021 20111 Costo INVETARIO INICIAL 12,500.00 0.00
1/01/2021 5011 Acciones INVETARIO INICIAL 0.00 65,500.00
TOTAL COMPROBANTE: 65,500.00 65,500.00
TOTAL GENERAL: 65,500.00 65,500.00
Pag. 1
PERIODO 2021 LIBRO DIARIO SOLES AL MES DE ENERO
5/06/2021
R.U.C.: 20406414591

00
Nº VOU: 1
1/01/2021 1011 Caja M.N. INVETARIO INICIAL 3,000.00 0.00
1/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. INVETARIO INICIAL 50,000.00 0.00
1/01/2021 20111 Costo INVETARIO INICIAL 12,500.00 0.00
1/01/2021 5011 Acciones INVETARIO INICIAL 0.00 65,500.00
01
Nº VOU: 1
3/01/2021 6011 Mercader�as POR LA COMPRA DE MERCADERIA 7,500.00 0.00
3/01/2021 1673 IGV por acreditar en compras POR LA COMPRA DE MERCADERIA 1,350.00 0.00
3/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR LA COMPRA DE MERCADERIA 0.00 8,850.00
Nº VOU: 2
15/01/2021 6011 Mercader�as POR LA COMPRA DE MERCADERIA 5,000.00 0.00
15/01/2021 1673 IGV por acreditar en compras POR LA COMPRA DE MERCADERIA 900.00 0.00
15/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR LA COMPRA DE MERCADERIA 0.00 5,900.00
Nº VOU: 3
31/01/2021 6361 Energ�a el�ctrica POR EL PAGO SE SERVICO DE LUS 80.00 0.00
31/01/2021 6361 Energ�a el�ctrica POR EL PAGO SE SERVICO DE LUS 20.00 0.00
31/01/2021 1673 IGV por acreditar en compras POR EL PAGO SE SERVICO DE LUS 18.00 0.00
31/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO SE SERVICO DE LUS 0.00 118.00
TOTAL COMPROBANTE: 118.00 118.00
Nº VOU: 4
31/01/2021 6363 Agua POR EL PAGO DE SERVICO DE AGUA 64.00 0.00
31/01/2021 6363 Agua POR EL PAGO DE SERVICO DE AGUA 16.00 0.00
31/01/2021 1673 IGV por acreditar en compras POR EL PAGO DE SERVICO DE AGUA 14.40 0.00
31/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO DE SERVICO DE AGUA 0.00 94.40
Nº VOU: 5
28/01/2021 33611 Costo POR COMPRA DE PC 2,500.00 0.00
28/01/2021 1673 IGV por acreditar en compras POR COMPRA DE PC 450.00 0.00
28/01/2021 4654 Propiedad, planta y equipo POR COMPRA DE PC 0.00 2,950.00
Nº VOU: 6
31/01/2021 33511 Costo POR LA COMPRA DE MUEBLES 3,500.00 0.00
31/01/2021 1673 IGV por acreditar en compras POR LA COMPRA DE MUEBLES 630.00 0.00
31/01/2021 4654 Propiedad, planta y equipo POR LA COMPRA DE MUEBLES 0.00 4,130.00
02
Nº VOU: 1
10/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VETA DE MERCADERIA 15,340.00 0.00
10/01/2021 40111 IGV � Cuenta propia VETA DE MERCADERIA 0.00 2,340.00
10/01/2021 70111 Terceros VETA DE MERCADERIA 0.00 13,000.00
Pag. 1
PERIODO 2021 LIBRO DIARIO SOLES AL MES DE ENERO
5/06/2021
R.U.C.: 20406414591

Nº VOU: 2
27/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR LA VENTA DE MERCADERIA 12,980.00 0.00
27/01/2021 40111 IGV � Cuenta propia POR LA VENTA DE MERCADERIA 0.00 1,980.00
27/01/2021 70111 Terceros POR LA VENTA DE MERCADERIA 0.00 11,000.00
03
Nº VOU: 1
15/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO 8,850.00 0.00
15/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. POR EL PAGO 0.00 8,850.00
Nº VOU: 2
31/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. POR EL PAGO 0.00 2,950.00
31/01/2021 4654 Propiedad, planta y equipo POR EL PAGO 2,950.00 0.00
04
Nº VOU: 1
10/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. COBRO 15,340.00 0.00
10/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN COBRO 0.00 15,340.00
Nº VOU: 2
27/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN COBRO 0.00 12,980.00
27/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. COBRO 12,980.00 0.00
05
Nº VOU: 1
31/01/2021 69111 Terceros COSTO DE VENTAS 13,300.00 0.00
31/01/2021 20111 Costo COSTO DE VENTAS 0.00 13,300.00
99
Nº VOU: 1
31/01/2021 20111 Costo transferencia automatica 12,500.00 0.00
31/01/2021 6111 Mercader�as transferencia automatica 0.00 12,500.00
31/01/2021 6111 Mercader�as transferencia automatica 13,300.00 0.00
31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 13,300.00
Nº VOU: 2
31/01/2021 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 144.00 0.00
31/01/2021 951 Gastos de Venta transferencia automatica 36.00 0.00
31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 144.00
31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 36.00
TOTAL GENERAL: 195,262.40 195,262.40
Pag. 2
PERIODO 2021
*** LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO ***
R.U.C.: 20406414591 5/06/2021
FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO
Cod. Cuenta: 1011 Caja M.N.
1/01/2021 1 3,000.00 0.00
TOTAL CUENTA: 3,000.00 0.00
SALDO FINAL : 3,000.00 0.00
Cod. Cuenta: 104111 Banco de cr�dito M.N.

1/01/2021 1 50,000.00 0.00
10/01/2021 1 15,340.00 0.00
15/01/2021 1 0.00 8,850.00
27/01/2021 2 12,980.00 0.00
31/01/2021 2 0.00 2,950.00
TOTAL CUENTA: 78,320.00 11,800.00
SALDO FINAL : 66,520.00 0.00
Cod. Cuenta: 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN

10/01/2021 1 15,340.00 0.00
10/01/2021 1 0.00 15,340.00
27/01/2021 2 12,980.00 0.00
27/01/2021 2 0.00 12,980.00
TOTAL CUENTA: 28,320.00 28,320.00
SALDO FINAL : 0.00 0.00
Cod. Cuenta: 1673 IGV por acreditar en compras

3/01/2021 1 1,350.00 0.00
15/01/2021 2 900.00 0.00
28/01/2021 5 450.00 0.00
31/01/2021 3 18.00 0.00
31/01/2021 4 14.40 0.00
31/01/2021 6 630.00 0.00
SALDO FINAL : 3,362.40 0.00
Cod. Cuenta: 20111 Costo

1/01/2021 1 12,500.00 0.00
31/01/2021 1 0.00 13,300.00
31/01/2021 1 12,500.00 0.00
Pag. 1
PERIODO 2021
R.U.C.: 20406414591 5/06/2021

DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO
TOTAL CUENTA: 25,000.00 13,300.00
SALDO FINAL : 11,700.00 0.00

31/01/2021 6 3,500.00 0.00
SALDO FINAL : 3,500.00 0.00

28/01/2021 5 2,500.00 0.00
SALDO FINAL : 2,500.00 0.00
Cod. Cuenta: 40111 IGV � Cuenta propia

10/01/2021 1 0.00 2,340.00
27/01/2021 2 0.00 1,980.00
TOTAL CUENTA: 0.00 4,320.00
SALDO FINAL : 0.00 4,320.00
Cod. Cuenta: 42121 Fact x pagar emitidas MN

3/01/2021 1 0.00 8,850.00
15/01/2021 2 0.00 5,900.00
15/01/2021 1 8,850.00 0.00
31/01/2021 3 0.00 118.00
31/01/2021 4 0.00 94.40
TOTAL CUENTA: 8,850.00 14,962.40
SALDO FINAL : 0.00 6,112.40
Cod. Cuenta: 4654 Propiedad, planta y equipo

28/01/2021 5 0.00 2,950.00
31/01/2021 6 0.00 4,130.00
31/01/2021 2 2,950.00 0.00
TOTAL CUENTA: 2,950.00 7,080.00
SALDO FINAL : 0.00 4,130.00
Pag. 2
PERIODO 2021
R.U.C.: 20406414591 5/06/2021

DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO
Cod. Cuenta: 5011 Acciones
1/01/2021 1 0.00 65,500.00
TOTAL CUENTA: 0.00 65,500.00
SALDO FINAL : 0.00 65,500.00
Cod. Cuenta: 6011 Mercader�as

3/01/2021 1 7,500.00 0.00
15/01/2021 2 5,000.00 0.00
TOTAL CUENTA: 12,500.00 0.00
SALDO FINAL : 12,500.00 0.00
Cod. Cuenta: 6111 Mercader�as

31/01/2021 1 0.00 12,500.00
31/01/2021 1 13,300.00 0.00
TOTAL CUENTA: 13,300.00 12,500.00
Cod. Cuenta: 6361 Energ�a el�ctrica

31/01/2021 3 20.00 0.00
31/01/2021 3 80.00 0.00
TOTAL CUENTA: 100.00 0.00
Cod. Cuenta: 6363 Agua

31/01/2021 4 64.00 0.00
31/01/2021 4 16.00 0.00
Cod. Cuenta: 69111 Terceros

31/01/2021 1 13,300.00 0.00
TOTAL CUENTA: 13,300.00 0.00
SALDO FINAL : 13,300.00 0.00
Cod. Cuenta: 70111 Terceros
Pag. 3
PERIODO 2021
R.U.C.: 20406414591 5/06/2021

DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO
10/01/2021 1 0.00 13,000.00
27/01/2021 2 0.00 11,000.00
TOTAL CUENTA: 0.00 24,000.00
SALDO FINAL : 0.00 24,000.00
Cod. Cuenta: 791 Cargas imp. a ctas de CyG

31/01/2021 1 0.00 13,300.00
31/01/2021 2 0.00 36.00
31/01/2021 2 0.00 144.00
TOTAL CUENTA: 0.00 13,480.00
SALDO FINAL : 0.00 13,480.00
Cod. Cuenta: 941 Gastos Administrativos

31/01/2021 2 144.00 0.00
Cod. Cuenta: 951 Gastos de Venta

31/01/2021 2 36.00 0.00
Pag. 4
PERIODO 2021
*** REGISTRO DE COMPRAS AL MES DE ENERO ***
R.U.C.: 20406414591
SOLES 5/06/2021
O. N° F. Emisión F. Venc. Datos del Documento Referencia del Documento Datos del Proveedor Base Imp. Base Imp. Adq Base Imp. Adq Adq. no I.S.C. I.G.V. I.G.V. I.G.V. ICBPER Otros Total T/C Spot Spot
VOU Adq Grav. Grav. y de Exp. Grav. sin Der. Gravadas A B C Tributos Fecha Numero
T/D Serie Número Fecha T/D Serie Número Doc Número Razón Social y de Exp. y no Grav. Credito Fiscal
A B C
Tipo Doc.: 01 FACTURA

01 1 3/01/2021 1/01/1970 01 F001 001000 0 20100070970 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00
01 2 15/01/2021 1/01/1970 01 F001 002000 0 20271779791 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00
01 5 28/01/2021 1/01/1970 01 F001 004444 0 20552010303 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950.00
01 6 31/01/2021 1/01/1970 01 F001 005555 0 20501830501 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,130.00
TOTALES: 18,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,830.00
Tipo Doc.: RE RECIBO DE EGRESO

01 4 31/01/2021 31/01/2021 RE 001 000222 0 20100211034 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 94.40
01 3 31/01/2021 31/01/2021 RE F001 000111 0 20100188628 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00
TOTALES: 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00 212.40
TOTAL GENERAL: 18,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,362.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22,042.40
Pag. 1
PERIODO 2021
JR. JORGE CH�VEZ N�123 *** REGISTRO DE VENTAS AL MES DE ENERO ***
R.U.C.: 20406414591 SOLES 5/06/2021
ORG. N° F. F. Datos del Comprobante Referencia del Comprobante Información del Cliente Valor Facturado Base Imp. Imp. Total de la Operación I.S.C. I.G.V. ICBPER Otros Total T/C
VOU Emisión Venc. de la de la Ope. Tributos
T/D Serie Número Fecha T/D Serie Número Doc Número Razón Social Exportación Gravada Exonerado Inafecto
Tipo Doc.: 01 FACTURA

02 1 10/01/2021 1/01/1970 01 F001 000001 0 20601391504 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340.00 0.00 0.00 15,340.00
02 2 27/01/2021 1/01/1970 01 F001 000002 0 20601123437 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 12,980.00
TOTALES: 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 0.00 0.00 28,320.00
TOTAL GENERAL: 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 0.00 0.00 28,320.00
Pag. 1
PERIODO 2021
*** HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS AL MES DE ENERO ***
5/06/2021
R.U.C.: 20406414591 SOLES
MONTOS SALDO INVENTARIO NATURALEZA FUNCION
CUENTA NOMBRE
DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 81,320.00 11,800.00 69,520.00 69,520.00
12 28,320.00 28,320.00
16 3,362.40 3,362.40 3,362.40
20 25,000.00 13,300.00 11,700.00 11,700.00
33 6,000.00 6,000.00 6,000.00
40 4,320.00 4,320.00 4,320.00
42 8,850.00 14,962.40 6,112.40 6,112.40
46 2,950.00 7,080.00 4,130.00 4,130.00
50 65,500.00 65,500.00 65,500.00
60 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
61 13,300.00 12,500.00 800.00 800.00
63 180.00 180.00 180.00
69 13,300.00 13,300.00 13,300.00
70 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
79 13,480.00 13,480.00
94 144.00 144.00 144.00
95 36.00 36.00 36.00
_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
195,262.40 _________________
195,262.40 _________________
_________________ 117,542.40 _________________
117,542.40 _________________
90,582.40 _________________
80,062.40 _________________ 24,000.00 _________________
13,480.00 _________________ 25,980.00 _________________
24,000.00
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
10,520.00 10,520.00 1,980.00
90,582.40 90,582.40 24,000.00 24,000.00 25,980.00 25,980.00
Pag. 1
PERIODO 2021
*** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ***
R.U.C.: 20406414591 EN SOLES AL MES DE ENERO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo 69,520.00 Sobregiros Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Act. Finan. Valor Razonable cambios GP Cuentas por Pagar Comerciales 6,112.40
Act. Finan. Disponibles para la Venta Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto. Impto. a la Renta y Particip.corrientes
Act. por Instrumentos Finan. Derivados Otras Cuentas por Pagar 8,450.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Provisiones
Otras Ctas. por cobrar a Partes relacion Pasivos mantenidos para la Venta
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 3,362.40 Total Pasivo Corriente 14,562.40
Existencias (neto) 11,700.00
Activos Biol=gicos
Activos no Corrientes manten.para la Vta PASIVO NO CORRIENTE
Gastos Contratados por Anticipado Obligaciones Financieras
Otros Activos Cuentas por Pagar Comerciales
Total Activo Corriente 84,582.40 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Imp.Renta y Particip.Diferido
ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar
Inversiones Financieras Provisiones
Act. Financieros Disponibles para Vta. Ingresos Diferidos (netos)
Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto. Total Pasivo No Corriente
Act. por Instrumentos Finan. Derivados
Inversiones al MTtodo de Participaci=n Total Pasivo
Otras Inversiones Financieras PATRIMONIO NETO
Cuentas por Cobrar Comerciales Capital 65,500.00
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Acciones de Inversi�n
Otras Cuentas por Cobrar Capital Adicional
Existencias (neto) Resultados no Realizados
Activos Biol�gicos Reservas Legales
Inversiones Inmobiliarias Otras Reservas
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 6,000.00 Resultados Acumulados
Activos Intangibles(neto) Diferencias de Conversi�n
Act.por Imp.a la Renta y Particip. Difer Resultados del Ejercicio
CrTdito Mercantil
Otros Activos Total Patrimonio Neto 65,500.00
Total Activo No Corriente 6,000.00
TOTAL ACTIVO 90,582.40 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 90,582.40
Pag. 1
PERIODO 2021
*** ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA ***
R.U.C.: 20406414591 EN SOLES AL MES DE ENERO
Ventas Netas 24,000.00

Otros Ingresos
Compra de mercaderia -12,500.00
Variacion de mercaderias -800.00
MARGEN COMERCIAL 10,700.00
Servicios Prestados por Terceros -180.00
VALOR AGREGADO 10,520.00
Cargas de Personal
Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 10,520.00
Cargas Diversas de Gesti�n

Otras Cargas
Provisiones del Ejercicio
RESULTADO DE EXPLOTACION 10,520.00
Ganancia (PTrdida) por Venta de Activo

Ingresos Diversos
Cargas Financieras
Ingresos Financieros
RESULTADO ANTES IMP. RENTA 10,520.00
Pag. 1
PERIODO 2021
*** ESTADO DE RESULTADOS***
EN SOLES AL MES DE ENERO
R.U.C.: 20406414591
Ingresos Operacionales
Ventas Netas 24,000.00
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 24,000.00
Costo de Ventas (Operacionales) -13,300.00

Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
UTILIDAD BRUTA 10,700.00
Gastos de Ventas -36.00

Gastos de Administraci�n -144.00
Ganancia (P�rdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA 10,520.00
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Particip. en los Result.de Partes Relaci

Gananc.(P�rdida) por Instrum.Finan Deriv
Resultado antes de Part e Imp. Renta 10,520.00
Partcipaci�n de los trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILID (PERIDA)NETA ACT.CONTINUAS 10,520.00
Ingreso (Gasto)Neto de Operac. Discontin
UTILIDAD (PERDIDA)NETA DEL EJERCICIO 10,520.00
Pag. 1

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APLICATIVOS

JOHANE SHERLY GALLEGOS BOZA

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

1/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. INVETARIO INICIAL 50,000.00 0.00

1/01/2021 20111 Costo INVETARIO INICIAL 12,500.00 0.00

1/01/2021 5011 Acciones INVETARIO INICIAL 0.00 65,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 65,500.00 65,500.00

TOTAL GENERAL: 65,500.00 65,500.00

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

1/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. INVETARIO INICIAL 50,000.00 0.00

1/01/2021 20111 Costo INVETARIO INICIAL 12,500.00 0.00

1/01/2021 5011 Acciones INVETARIO INICIAL 0.00 65,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 65,500.00 65,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 8,850.00 8,850.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,900.00 5,900.00

TOTAL COMPROBANTE: 118.00 118.00

31/01/2021 6363 Agua POR EL PAGO DE SERVICO DE AGUA 16.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 94.40 94.40

28/01/2021 4654 Propiedad, planta y equipo POR COMPRA DE PC 0.00 2,950.00

TOTAL COMPROBANTE: 2,950.00 2,950.00

TOTAL COMPROBANTE: 4,130.00 4,130.00

10/01/2021 40111 IGV � Cuenta propia VETA DE MERCADERIA 0.00 2,340.00

10/01/2021 70111 Terceros VETA DE MERCADERIA 0.00 13,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 15,340.00 15,340.00

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

27/01/2021 70111 Terceros POR LA VENTA DE MERCADERIA 0.00 11,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 12,980.00 12,980.00

15/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. POR EL PAGO 0.00 8,850.00

TOTAL COMPROBANTE: 8,850.00 8,850.00

31/01/2021 4654 Propiedad, planta y equipo POR EL PAGO 2,950.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 2,950.00 2,950.00

10/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN COBRO 0.00 15,340.00

TOTAL COMPROBANTE: 15,340.00 15,340.00

27/01/2021 104111 Banco de cr�dito M.N. COBRO 12,980.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 12,980.00 12,980.00

31/01/2021 20111 Costo COSTO DE VENTAS 0.00 13,300.00

TOTAL COMPROBANTE: 13,300.00 13,300.00

31/01/2021 6111 Mercader�as transferencia automatica 0.00 12,500.00

31/01/2021 6111 Mercader�as transferencia automatica 13,300.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 25,800.00 25,800.00

31/01/2021 951 Gastos de Venta transferencia automatica 36.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 180.00 180.00

TOTAL GENERAL: 195,262.40 195,262.40

R.U.C.: 20406414591 5/06/2021

FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

TOTAL CUENTA: 3,000.00 0.00

SALDO FINAL : 3,000.00 0.00

Cod. Cuenta: 104111 Banco de cr�dito M.N.

10/01/2021 1 15,340.00 0.00

15/01/2021 1 0.00 8,850.00

27/01/2021 2 12,980.00 0.00

31/01/2021 2 0.00 2,950.00

TOTAL CUENTA: 78,320.00 11,800.00

SALDO FINAL : 66,520.00 0.00

Cod. Cuenta: 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN

10/01/2021 1 0.00 15,340.00

27/01/2021 2 12,980.00 0.00

27/01/2021 2 0.00 12,980.00

TOTAL CUENTA: 28,320.00 28,320.00

SALDO FINAL : 0.00 0.00

Cod. Cuenta: 1673 IGV por acreditar en compras

15/01/2021 2 900.00 0.00

28/01/2021 5 450.00 0.00

31/01/2021 3 18.00 0.00