ARTES SAC

ENERO 2021 LIBRO DIARIO SOLES AL MES DE ENERO

AV. PERU 231
28/10/2021
R.U.C.: 20100070970

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
Nº VOU: 1
1/01/2021 1011 Caja M.N. APERTURA 2021 215,460.00 0.00

1/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN APERTURA 2021 32,800.00 0.00

1/01/2021 20111 Costo APERTURA 2021 44,800.00 0.00

1/01/2021 33011 Costo APERTURA 2021 44,800.00 0.00

1/01/2021 4111 Sueldos y salarios por pagar APERTURA 2021 0.00 19,300.00

1/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN APERTURA 2021 0.00 12,216.00

1/01/2021 5011 Acciones APERTURA 2021 0.00 306,344.00

TOTAL COMPROBANTE: 337,860.00 337,860.00

01
Nº VOU: 1
12/01/2021 6011 Mercaderías COMPRA DE MERCADERIA 38,516.95 0.00

12/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIA 6,933.05 0.00

12/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIA 0.00 45,450.00

TOTAL COMPROBANTE: 45,450.00 45,450.00

Nº VOU: 2
20/01/2021 6361 Energía eléctrica ENERGIA ELECTRICA 1,983.05 0.00

20/01/2021 6361 Energía eléctrica ENERGIA ELECTRICA 1,322.03 0.00

20/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia ENERGIA ELECTRICA 594.91 0.00

20/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN ENERGIA ELECTRICA 0.00 3,899.99

TOTAL COMPROBANTE: 3,899.99 3,899.99

02
Nº VOU: 1
5/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 229,864.00 0.00

5/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 35,064.00

5/01/2021 70111 Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 194,800.00

TOTAL COMPROBANTE: 229,864.00 229,864.00

03
Nº VOU: 1
5/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN COBRANZA 0.00 229,864.00

5/01/2021 1011 Caja M.N. COBRANZA 229,864.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 229,864.00 229,864.00

Nº VOU: 2
12/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PAGO DE MERCADERIA 454,500.00 0.00

12/01/2021 1011 Caja M.N. PAGO DE MERCADERIA 0.00 454,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 454,500.00 454,500.00

05
Nº VOU: 1
30/01/2021 20111 Costo COSTO DE VENTAS 0.00 52,300.00

30/01/2021 69111 Terceros COSTO DE VENTAS 52,300.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 52,300.00 52,300.00

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ENERO 2021 LIBRO DIARIO SOLES AL MES DE ENERO
AV. PERU 231
28/10/2021
R.U.C.: 20100070970

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 1
13/01/2021 6322 Legal y tributaria ASESORIA LEGAL 2,994.00 0.00

13/01/2021 6322 Legal y tributaria ASESORIA LEGAL 1,996.00 0.00

13/01/2021 40172 Renta de cuarta categoría ASESORIA LEGAL 0.00 399.20

13/01/2021 4241 Honorarios por pagar MN ASESORIA LEGAL 0.00 4,590.80

TOTAL COMPROBANTE: 4,990.00 4,990.00

11
Nº VOU: 1
30/01/2021 6211 Sueldos y salarios PLANILLA DE TRABAJADORES 10,680.00 0.00

30/01/2021 6211 Sueldos y salarios PLANILLA DE TRABAJADORES 7,120.00 0.00

30/01/2021 6271 Rég.de prestaciones de salud PLANILLA DE TRABAJADORES 961.20 0.00

30/01/2021 6271 Rég.de prestaciones de salud PLANILLA DE TRABAJADORES 640.80 0.00

30/01/2021 4031 ESSALUD PLANILLA DE TRABAJADORES 0.00 1,602.00

30/01/2021 4032 ONP PLANILLA DE TRABAJADORES 0.00 2,314.00

30/01/2021 4111 Sueldos y salarios por pagar PLANILLA DE TRABAJADORES 0.00 15,486.00

TOTAL COMPROBANTE: 19,402.00 19,402.00

99
Nº VOU: 1
31/01/2021 20111 Costo transferencia automatica 38,516.95 0.00

31/01/2021 6111 Mercaderías transferencia automatica 0.00 38,516.95

31/01/2021 6111 Mercaderías transferencia automatica 52,300.00 0.00

31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 17,800.00

31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 1,602.00

31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 4,990.00

31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 3,305.08

31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 52,300.00

31/01/2021 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 17,800.00 0.00

31/01/2021 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 1,602.00 0.00

31/01/2021 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 4,990.00 0.00

31/01/2021 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 3,305.08 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 118,514.03 118,514.03

TOTAL GENERAL: 1,496,644.02 1,496,644.02

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