Contabilización de Transacciones

1) Se adquirió activo (Vehículo) de contado mediante Ck No. 40003. Ver detalle a continuación:

Item ACT-3-001
Fecha de compra 1 de octubre de 2021
Proveedor J C LOCKHART & ASOCIADOS, S. A.
Costo 150,000
ITBIS 27,000
Descripción VEHICULO MAZDA 12

2) En fecha 31 de octubre de 2021 se contabilizó la depreciación correspondiente del activo y se

estableció automatización en el sistema del registro de la depreciación para los meses
subsiguientes:

Item ACT-3-001
Método de depreciación Línea Recta
Vida útil 5 años (60 meses)
Dep. Anual 30,000
Dep. Mensual 2,500

3) En fecha 13 de octubre de 2021 se contabilizó cargo bancario por renovación de Tarjeta de

Crédito por RD$400.00

4) En fecha 25 de octubre fue realizada transferencia entre cuentas bancarias de la Compañía de

Banco Popular a Banreservas por RD$50,000.00

5) En fecha 30 de octubre de 2021 fue cargado cargo bancario (0.15%) de Banco Popular con NCF
No. E310059078499 por RD$396.66

6) Se realizó el pago de sueldo de empleado (RD$20,000) a través de cheque en fecha 30 de

octubre de 2021 y realizaron las deducciones correspondientes:

Empleado Empleado 1
Cheque No. 40004
Sueldo 20,000
AFP 574
SFS 608
Total retenido 1,182
Conciliación Bancaria

Estado de Cuenta – Banco Popular Dominicano

Consulta de Movimientos

Tipo de transacción Período seleccionado Monto

Débito/Crédito Desde: 01/01/2021 Desde:
Hasta: 31/10/2021 Hasta:

Fecha Concepto Débito Crédito Balance

01/10/2021 DEPOSITO - 300,000.00 300,000.00
06/10/2021 DEPOSITO EFECTIVO - 7,965.00 307,965.00
07/10/2021 PAGO CK 40001 16,200.00 - 291,765.00
14/10/2021 PAGO CK 40002 21,240.00 - 270,525.00
15/10/2021 PAGO CK 40003 177,000.00 - 93,525.00
15/10/2021 DEPOSITO CHEQUE 178456 - 10,800.00 104,325.00
21/10/2021 DEPOSITO EFECTIVO - 29,500.00 133,825.00
25/10/2021 PAGO TRANSFERENCIA 50,000.00 - 83,825.00
29/01/2021 CARGO POR SERVICIOS 0.15% 396.66 - 83,428.34