220170418 - E.S.E.

Centro de Salud los Palmitos - Sucre

EMPRESAS NO COTIZANTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01-07-2022 al 30-09-2022

ACTIVO CORRIENTE
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 82,200,051
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 0
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD $ 1,328,293,199
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS $ 3,179,769
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 342,606,230
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,756,279,249
ACTIVO NO CORRIENTE
1.6.05 TERRENOS $ 74,498,000
1.6.40 EDIFICACIONES $ 7,686,780,332
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES $ 40,137,000
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES $ 17,897,000
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,850,000
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO $ 1,357,794,105
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $ 270,296,602
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN $ 189,468,500
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN $ 558,533,333
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
1.6.80
HOTELERÍA $ 2,660,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA
1.6.85
Y EQUIPO (CR) -$ 833,633,595
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ -
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES $ 271,229,200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 9,638,510,477
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
2.3.14 FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO $ (100,000,000)
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $ 513,909,812
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS $ 33,551,205
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA $ 112,350,137
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE $ 10,214,420
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 8,017,644
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES $ 319,196,815
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 1,822,614,968
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO $ 691,996,379
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL
2.5.13
O CONTRACTUAL $ 5,088,471
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 2,821,014
TOTAL PASIVO $ 3,419,760,865
PATRIMONIO
3.2.08 CAPITAL FISCAL $ 7,633,442,354
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 9,011,081
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 877,347,412
TOTAL PATRIMONIO $ 8,501,778,685
PASIVO + PATRIMONIO
re

$ 11,394,789,726
$ 11,921,539,550 -$ 526,749,824