Reportes estados financieros

Criterios de consulta

Formulario NIT Razón social

BALANCE GENERAL 892000217 ROJAS HERMANOS S A S

2013 2014
Cuenta PRESENTE EJERCICIO PRESENTE EJERCICIO
(MILES DE PESOS $) (MILES DE PESOS $)
1105 CAJA $92.971 $152.430
1110 BANCOS $89.802 $162.247
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $182.773 $314.677
1305 CLIENTES (ANEXO 8) $818.172 $911.209
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $1,031.296
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $2.068 $19.947
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $1.668
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $366.517 $385.134
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $26.069 $31.175
$69.660 $707.780
1380 DEUDORES VARIOS (CP)
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) $19.000 $19.000
1399 PROVISIONES (CP)
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $2,332.782 $2,075.913
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.(ANEXO 2) $3,077.703 $2,672.999
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $3,077.703 $2,672.999
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $17.807
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $21.022
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $38.829
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $5,632.087 $5,063.589
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(ANEXO 9) $3,140.982 $3,009.728
1625 DERECHOS $173.221 $337.674
1635 LICENCIAS $17.445 $18.990
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA $108.248 $161.347

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 1 de 39

 16 SUBTOTAL INTANGIBLES $82.418 $195.317
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ANEXO 9) $1,419.474 $1,506.077
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $1,419.474 $1,506.077
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $4,642.874 $4,711.122
TOTAL ACTIVO $10,274.961 $9,774.711
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) (CP) $765.243 $895.338
22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (CP) $1,560.954 $1,195.306
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $74.829 $85.658
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) $0.181
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $75.710 $51.907
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) $12.974 $18.015
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $2.115 $1.306
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $0.171 $0.002
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) $16.174 $15.499
2380 ACREEDORES (CP) $197.160 $48.023
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $379.314 $220.410
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $618.596 $603.905
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $78.562 $87.312
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $53.835 $54.298
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $53.835 $54.298
TOTAL PASIVO CORRIENTE $3,456.504 $3,056.569
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) $3,240.858 $2,864.203
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $86.592 $402.238
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $86.592 $402.238
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $3,327.450 $3,266.441
TOTAL PASIVO $6,783.954 $6,323.010
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (ANEXO 12) $864.000 $864.000
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $864.000 $864.000
33 RESERVAS (ANEXO 11) $395.100 $432.000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $812.433 $649.624
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES $1,419.474 $1,506.077

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 2 de 39

 TOTAL PATRIMONIO $3,491.007 $3,451.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $10,274.961 $9,774.711

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 3 de 39

es estados financieros

Criterios de consulta

Informe Año inicial Año final

01-FORMULARIO EMPRESARIAL 2013 2015

2014 2015
PRESENTE EJERCICIO PRESENTE EJERCICIO
(MILES DE PESOS $) (MILES DE PESOS $)
$66.679
$110.876
$177.555
$1,371.904

$12.270
$100.965
$449.967
$20.322
$316.458

$23.100
$2,248.786
$3,895.660
$3,895.660

$6,322.001
$2,997.523
$337.678
$307.628
$269.258

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 4 de 39

 $376.048
$28.200
$44.206
$72.406
$1,889.599
$1,889.599
$5,335.576
$11,657.577
$1,194.138
$1,615.727
$112.368

$58.432
$24.191
$1.727
$0.002
$13.858
$42.373
$252.951
$1,028.793
$90.950
$163.312
$163.312
$4,345.871
$2,456.320
$497.763
$497.763
$2,954.083
$7,299.954
$864.000
$864.000
$432.000
$1,172.024
$1,889.599

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 5 de 39

 $4,357.623
$11,657.577

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 6 de 39

 Reportes estados financieros

Criterios de consulta

Formulario NIT Razón social

BALANCE GENERAL 892000217 ROJAS HERMANOS S A S

2013 2014
Cuenta

1105 CAJA 0.90% 1.6%

1110 BANCOS 0.87% 1.7%
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 1.78% 3.2%
1305 CLIENTES (ANEXO 8) 7.96% 9.3%
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) 10.04% 0.0%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 0.02% 0.2%
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) 0.00% 0.0%
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 3.57% 3.9%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 0.25% 0.3%
0.68% 7.2%
1380 DEUDORES VARIOS (CP) 0.00% 0.0%
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) 0.18% 0.2%
1399 PROVISIONES (CP) 0.00% 0.0%
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 22.70% 21.2%
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.(ANEXO 2) 29.95% 27.3%
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 29.95% 27.3%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) 0.17% 0.0%
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) 0.20% 0.0%
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 0.38% 0.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54.81% 51.8%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(ANEXO 9) 30.57% 30.8%
1625 DERECHOS 1.69% 3.5%
1635 LICENCIAS 0.17% 0.2%
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.05% 1.7%

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 7 de 39

 16 SUBTOTAL INTANGIBLES 0.80% 2.0%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00% 0.0%
1710 CARGOS DIFERIDOS 0.00% 0.0%
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 0.00% 0.0%
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ANEXO 9) 13.81% 15.4%
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 13.81% 15.4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45.19% 48.2%
TOTAL ACTIVO 100.00% 100.0%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) (CP)
22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (CP)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP)
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP)
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP)
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP)
2380 ACREEDORES (CP)
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP)
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP)
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP)
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (ANEXO 12)
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
33 RESERVAS (ANEXO 11)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 8 de 39

 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 9 de 39

es estados financieros

Criterios de consulta

Informe Año inicial Año final

01-FORMULARIO EMPRESARIAL 2013 2015

2014 2015

1.6% 0.6%
1.7% 1.0%
3.2% 1.5%
9.3% 11.8%
0.0% 0.0%
0.2% 0.1%
0.0% 0.9%
3.9% 3.9%
0.3% 0.2%
7.2% 2.7%
0.0% 0.0%
0.2% 0.0%
0.0% 0.2%
21.2% 19.3%
27.3% 33.4%
27.3% 33.4%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
51.8% 54.2%
30.8% 25.7%
3.5% 2.9%
0.2% 2.6%
1.7% 2.3%

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 10 de 39

 2.0% 3.2%
0.0% 0.2%
0.0% 0.4%
0.0% 0.6%
15.4% 16.2%
15.4% 16.2%
48.2% 45.8%
100.0% 100.0%

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 11 de 39

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 12 de 39
 Reportes estados financieros

Criterios de consulta

Formulario NIT Razón social

BALANCE GENERAL 892000217 ROJAS HERMANOS S A S

Cuenta 2014-2013
var absoluta var relativa
1105 CAJA 59,459 64%
1110 BANCOS 72,445 81%
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 131,904 72%
1305 CLIENTES (ANEXO 8) 93,037 11%
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) -1,031,296 -100%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 17,879 865%
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) 1,668
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 18,617 5%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 5,106 20%
1380 DEUDORES VARIOS (CP) 638,120
0
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) 0 0%
1399 PROVISIONES (CP) 0
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) -256,869 -11%
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.(ANEXO 2) -404,704 -13%
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) -404,704 -13%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) -17,807 -100%
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) -21,022 -100%
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) -38,829 -100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -568,498 -10%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(ANEXO 9) -131,254 -4%
1625 DERECHOS 164,453 95%
1635 LICENCIAS 1,545 9%
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 53,099 49%

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 13 de 39

 16 SUBTOTAL INTANGIBLES 112,899 137%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0
1710 CARGOS DIFERIDOS 0
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ANEXO 9) 86,603 6%
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 86,603 6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 68,248 1%
TOTAL ACTIVO -500,250 -5%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) (CP) 130,095 17%
22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (CP) -365,648 -23%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 10,829 14%
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) -181 -100%
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) -23,803 -31%
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 5,041 39%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) -809 -38%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) -169 -99%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) -675 -4%
2380 ACREEDORES (CP) -149,137 -76%
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) -158,904 -42%
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) -14,691 -2%
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 8,750 11%
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 463 1%
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 463 1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE -399,935 -12%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) -376,655 -12%
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 315,646 365%
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 315,646 365%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -61,009 -2%
TOTAL PASIVO -460,944 -7%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (ANEXO 12) 0 0%
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 0 0%
33 RESERVAS (ANEXO 11) 36,900 9%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -162,809 -20%
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 86,603 6%

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 14 de 39

 TOTAL PATRIMONIO -39,306 -1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -500,250 -5%
0

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 15 de 39

rtes estados financieros

Criterios de consulta

Informe Año inicial Año final

01-FORMULARIO EMPRESARIAL 2013 2015

4-2013 2015-2014
var relativa var absoluta var relativa
64%
81%
72%
11%
-100%
865%

5%
20%

0%

-11%
-13%
-13%
-100%
-100%
-100%
-10%
-4%
95%
9%
49%

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 16 de 39

137%

6%
6%
1%
-5%
17%
-23%
14%
-100%
-31%
39%
-38%
-99%
-4%
-76%
-42%
-2%
11%
1%
1%
-12%
-12%
365%
365%
-2%
-7%
0%
0%
9%
-20%
6%

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 17 de 39

-1%
-5%

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 18 de 39

Año final
2015

Generado: 3/18/2018 11:06:34 AM Pág 19 de 39

 NOMBRE EMPRESA
ANALISIS AL BALANCE GENERAL

2013 2014

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO TOTAL ENTRE CORRIENTE Y NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

5,632,087 5,063,589

55% 52%

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

4,642,874 4,711,122

45% 48%

DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO CON RESPECTO AL TOTAL DE FINANCIACIÓN

PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

3,456,504 3,056,569
34% 31%

PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

3,327,450 3,266,441
32% 33%

PATRIMONIO PATRIMONIO

3,491,007 3,451,701
34% 35%

14,000,000 2013 2014

ACTI 10,274,961 9,774,711
PASI
12,000,000 6,783,954 6,323,010
PATR 3,491,007 3,451,701
10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
 6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

DISTRIBUCION DE LOS ACTIVOS

60% 55% 54%
52%
45% 48% 46%
50%
40%
30%
20% 2013 2014
PASI
10%
34% 31%
PASI
0%
32% 33%
PATR 2013 34% 2014 35% 2015
ACTI 45% ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE
48%
ACTI 55% 52%

DISTRIBCION DE LA FINANCIACION DE LOS ACTIVOS

40% 37% 37%
34% 34% 35%
35% 32% 33%
31%
30%
25%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013 2014 2015

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

RAL

2015

ENTE Y NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
6,322,001

54%

ACTIVO NO CORRIENTE
5,335,576

46%

TO AL TOTAL DE FINANCIACIÓN

PASIVO CORRIENTE

4,345,871
37%

PASIVO NO CORRIENTE

2,954,083
25%

PATRIMONIO

4,357,623
37%

2015
11,657,577
7,299,954
4,357,623

2013
2014
2015

PATRIMONIO
 2015

PATRIMONIO

OS
54%
46%

2015
37%
25%
2015 37%
TE 46%
54%

OS ACTIVOS
37% 37%

25%

2015

PATRIMONIO
 Reportes estados financieros

Criterios de consulta

Formulario NIT Razón social Informe

ESTADO DE RESULTADOS 892000217 ROJAS HERMANOS S A S 01-FORMULARIO EM

2013 2014 2015

Cuenta PRESENTE EJERCICIO PRESENTE EJERCICIO PRESENTE EJERC
(MILES DE PESOS $) (MILES DE PESOS $) (MILES DE PESO
41 INGRESOS OPERACIONALES (ANEXO 1) $25,711.623 $26,465.146 $31,90
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $21,678.055 $22,565.330 $27,13
(ANEXO 2)
UTILIDAD BRUTA $4,033.568 $3,899.816 $4,77
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO $761.696 $842.883 $81
3)
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (ANEXO 3) $2,119.055 $2,290.914 $2,72
UTILIDAD OPERACIONAL $1,152.817 $766.019 $1,24
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5) $841.609 $926.395 $1,45
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5) $712.909 $652.426 $74
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $1,281.517 $1,039.988 $1,94
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $469.084 $390.364 $77
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $812.433 $649.624 $1,17
financieros

Informe Año inicial Año final

01-FORMULARIO EMPRESARIAL 2013 2015

2015
PRESENTE EJERCICIO
(MILES DE PESOS $)
$31,909.859
$27,131.477
$4,778.382
$814.824
$2,722.607
$1,240.951
$1,452.941
$748.376
$1,945.516
$773.492
$1,172.024
 Reportes estados financieros

Criterios de consulta

Formulario NIT Razón social Informe

ESTADO DE RESULTADOS 892000217 ROJAS HERMANOS S A S 01-FORMULARIO EM

2013 2014 2015

Cuenta

41 INGRESOS OPERACIONALES (ANEXO 1)

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(ANEXO 2)
UTILIDAD BRUTA
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO
3)
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (ANEXO 3)
UTILIDAD OPERACIONAL
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5)
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
financieros

Informe Año inicial Año final

01-FORMULARIO EMPRESARIAL 2013 2015

2015
 Reportes estados financieros

Criterios de consulta

Formulario NIT Razón social Informe

ESTADO DE RESULTADOS 892000217 ROJAS HERMANOS S A S 01-FORMULARIO EM

2014-2013 201
Cuenta
var absoluta var relativa var absolut
41 INGRESOS OPERACIONALES (ANEXO 1)
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(ANEXO 2)
UTILIDAD BRUTA
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO
3)
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (ANEXO 3)
UTILIDAD OPERACIONAL
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5)
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
financieros

Informe Año inicial Año final

01-FORMULARIO EMPRESARIAL 2013 2015

2015-2014
var absoluta var relativa
 NOMBRE EMPRESA
ANÁLISIS AL ESTADO DE RESULTADOS

2009 2010

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS

UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD OPERATIVA

VALOR
PARTICIPACIÓN

UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA

2009 2010
TOTA160,000,000 0 0
TOTA 0 0
UTILVALOR
140,000,000 0

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS UTILIDAD OPERATIVA
 2009 2010
DETALLE DE LOS 2011
EGRESOS
Costo 60,000,000 - -
Gasto 30,000,000 - -
60,000,000
Gasto 20,000,000 - -
Gasto 3,500,000 - -
Otros50,000,000 2,500,000 - -
Provi 2,500,000 - -
40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

-
Costo de ventas Gastos de Gastos de ventas Gastos financieros Otros egresos no Provisión impue
administración operativos de renta
ADOS

2011

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD OPERATIVA

UTILIDAD NETA

2011
0
0
0

2009
2010
2011

UTILIDAD OPERATIVA
OS

cieros Otros egresos no Provisión impuesto

operativos de renta
 ANALISIS FINANCIERO
2,014
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Activo Corriente
RAZON CORRIENTE
Pasivo Corriente
Act corr - Invent
PRUEBA ACIDA
Pasivo Corriente
Act corr - Invent -CxC
PRUEBA DE FUEGO
Pasivo Corriente

CAPITAL TRABAJO NETO Act Corr - Pass Corr

INDICADORES DE EFICIENCIA OPERACIONAL

2,014
Costo Ventas
ROTACION DE INVENTARIOS Inventarios
DIAS
Ventas
ROTACION DE CARTERA Cartera
DIAS
Compras
ROTACION DE PROVEEDORES Proveedores
DIAS
INDICADORES DE RENTABILIDAD OPERACIONAL Y FINANCIER
2,014
Utilidad Bruta
RENTABILIDAD BRUTA
Ventas Netas
Utilidad Operacional
RENTABILIDAD OPERACIONAL
Ventas Netas
Utilidad Neta
RENTABILIDAD NETA
Ventas Netas

ANALISIS ECONOMICO
INDICADORES DE EFICIENCIA ECONOMICA
INDICADORES 2,014
Ventas Netas
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS Activos Fijos Netos
DIAS
Ventas Netas
ROTACION DEL PATRIMONIO Patrimonio
DIAS
Ventas Netas
ROTACION DE LOS ACTIVOS Activos totales
DIAS
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
 2,014
Total pasivo
ENDEUDAMIENTO
Total Activos
Total pasivo
APALANCAMIENTO
Patrimonio
Obligaciones Financieras
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
Ventas
Gastos Financieros
IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA
Ventas Netas
Pasivo Corriente
CONCENTRACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO
Total pasivo
Pasivo no Corriente
CONCENTRACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
Total pasivo
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2,014
Utilidad Neta
RENTABILIDAD DEL ACTIVOS
Total Activos
Utilidad Neta
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS
Tota Activos Fijos netos
Utilidad Neta
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
Patrimonio
Utilidad Bruta
MARGEN BRUTO
Ventas Netas
INANCIERO
2,014 2,015 2,016
S DE LIQUIDEZ

CIENCIA OPERACIONAL
2,014 2,015 2,016

D OPERACIONAL Y FINANCIERA
2,014 2,015 2,016

CONOMICO
CIENCIA ECONOMICA
2,014 2,015 2,016

ENDEUDAMIENTO
 2,014 2,015 2,016

E RENTABILIDAD
2,014 2,015 2,016