ESE SALUD PEREIRA

NIT 816005003
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
EN PESOS COLOMBIANOS
POR EL PERÍODO DE ABRIL 2020 Y ABRIL 2019

VARIACIÓN VARIACIÓN
ABRIL 2020 ABRIL 2019 ABSOLUTA RELATIVA
CÓDIGO ACTIVO

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $EFECTIVO

5,848,089,672 $ 6,337,370,577 $ 489,280,905 108.37%
1105 Caja $ 4,770,696 $ 5,220,282 $ 449,586 109.42%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras
$ 4,298,407,305 $ 5,170,131,021 $ 871,723,716 120.28%
1132 Efectivo de Uso Restringido $ 1,544,911,671 $ 1,162,019,274 -$ 382,892,397 75.22%

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS$ DERIVADOS

39,917,089 $ 26,097,213 -$ 13,819,876 65.38%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION
$ DE39,917,089
LIQUIDEZ AL$ COSTO39,917,089 $ - 100.00%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES
$ CR - $ 13,819,876 $ 13,819,876 0.00%

13 CUENTAS POR COBRAR $ 9,700,714,492 $ 10,405,167,758 $ 704,453,266 107.26%

1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
$ 5,833,604,875 $ 9,564,310,077 $ 3,730,705,202 163.95%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 785,447,860 $ 816,154,781 $ 30,706,921 103.91%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL
$ RECAUDO
3,294,258,518 $ 238,671,925 -$ 3,055,586,593 7.25%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS
$ POR COBRAR
212,596,761 $ (CR)213,969,025 $ 1,372,264 100.65%

15 INVENTARIOS $ 11,368,711 $ 98,378,798 $ 87,010,087 865.35%

1514 Materiales y suministros $ 11,368,711 $ 98,378,798 $ 87,010,087 865.35%

19 OTROS ACTIVOS $ 1,926,452,514 $ 2,183,840,249 $ 257,387,735 113.36%

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado
$ 1,077,675,585 $ 1,257,960,448 $ 180,284,863 116.73%
1906 Avances y anticipos entregados$ - $ 160,888,000 $ 160,888,000 0.00%
1908 Recursos entregados en administración
$ 848,776,929 $ 764,991,800 -$ 83,785,129 90.13%

ACTIVO CORRIENTE $ 17,526,542,478 $ 19,050,854,594 $ 1,524,312,116 108.70%

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

$ 36,971,864,614 $ 36,904,514,760 -$ 67,349,854 99.82%

1605 TERRENOS $ 9,022,496,736 $ 9,022,496,736 $ - 100.00%

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 309,775,174 $ 496,778,146 $ 187,002,972 160.37%
1640 EDIFICACIONES $ 24,711,553,979 $ 24,993,449,371 $ 281,895,392 101.14%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $ 203,228,344 $ 203,228,344 $ - 100.00%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES $ 468,974,030 $ 391,081,310 -$ 77,892,720 83.39%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 3,052,894,182 $ 2,882,155,783 -$ 170,738,399 94.41%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
$ OFICINA
1,773,564,108 $ 1,550,004,121 -$ 223,559,987 87.39%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y$COMPUTACION
1,640,406,288 $ 1,805,938,162 $ 165,531,874 110.09%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION
$ Y ELEVACION$
740,440,000 920,360,000 $ 179,920,000 124.30%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,$ DESPENSA Y HOTELERIA
2,446,792 $ 1,403,396 -$ 1,043,396 57.36%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)$ 4,953,915,019 $ 5,362,380,609 $ 408,465,590 108.25%

17 BIENES DE USO PÚBLICO $ - $ - $ - 0.00%

1710 Bienes de uso público en servicio $ - 0.00%
1721 Otros bienes de uso público en servicio $ - 0.00%
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR) $ - 0.00%
1790 Deterioro Acumulado de Bienes de uso Publico (CR) $ - 0.00%

19 OTROS ACTIVOS $ 1,468,406,153 $ 1,442,550,554 -$ 25,855,599 98.24%

1951 PROPIEDADES DE INVERSION $ 1,509,482,000 $ 1,509,482,000 $ - 100.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)
$ 90,568,920 $ 98,116,330 $ 7,547,410 108.33%
1970 INTANGIBLES $ 738,195,010 $ 725,730,341 -$ 12,464,669 98.31%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE$ INTANGIBLES
688,701,937(CR)
$ 694,545,457 $ 5,843,520 100.85%

ACTIVO NO CORRIENTE $ 38,440,270,767 $ 38,347,065,314 -$ 93,205,453 99.76%

TOTAL ACTIVO $ 55,966,813,245 $ 57,397,919,908 $ 1,431,106,663 102.56%

PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR $ 3,486,357,376 $ 1,957,851,894 -$ 1,528,505,482 56.16%

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $
$ 3,168,974,276 1,567,757,904 -$ 1,601,216,372 49.47%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS$ 31,385,476 $ 73,889,396 $ 42,503,920 235.43%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA $ 179,601,422 $ 177,488,073 -$ 2,113,349 98.82%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO
$ DE TIMBRE$
23,901,543 42,938,088 $ 19,036,545 179.65%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES $Y TASAS POR PAGAR
12,406,844 $ 34,242,587 $ 21,835,743 276.00%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -$ IVA 340,421 $ 7,602,209 $ 7,942,630 -2233.18%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 38,756,898 $ 30,699,369 -$ 8,057,529 79.21%
2495 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO$ AMORTIZADO
31,671,338 $ 23,234,268 -$ 8,437,070 73.36%

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 3,663,320,552 $ 3,943,444,152 $ 280,123,600 107.65%

2511 Beneficios a los Empleados a Corto
$ Plazo
3,663,320,552 $ 3,943,444,152 $ 280,123,600 107.65%

29 OTROS PASIVOS $ 1,094,294,561 $ 1,310,055,190 $ 215,760,629 119.72%

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
$ 1,094,294,561 $ 1,310,055,190 $ 215,760,629 119.72%

PASIVO CORRIENTE $ 8,243,972,489 $ 7,211,351,236 -$ 1,032,621,253 87.47%

27 PROVISIONES $ 2,198,702,715 $ 1,899,078,223 -$ 299,624,492 86.37%

2701 Litigios y Demandas $ 2,198,702,715 $ 1,899,078,223 -$ 299,624,492 86.37%
 PASIVO NO CORRIENTE $ 2,198,702,715 $ 1,899,078,223 -$ 299,624,492 86.37%
TOTAL PASIVO $ 10,442,675,204 $ 9,110,429,459 -$ 1,332,245,745 87.24%

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES $ DE GOBIERNO $ 60,279,245,365

45,015,389,211 $ 15,263,856,154 133.91%
3208 CAPITAL FISCAL $ 24,896,476,046 $ 24,743,088,245 -$ 153,387,801 99.38%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
$ 1,968,751,483 $ 1,968,751,483 $ - 100.00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -$ 153,387,801 $ - $ 153,387,801 0.00%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIãN $AL 17,633,273,736
NUEVO MARCO $NORMATIVO
17,633,273,736 $ - 100.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO ER $ 670,275,747 $ 15,934,131,901 $ 15,263,856,154 2377.25%

TOTAL PATRIMONIO $ 45,015,389,211 $ 60,279,245,365 $ 15,263,856,154 133.91%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 55,458,064,415 $ 69,389,674,825 $ 13,931,610,409 125.12%

 ESE SALUD PEREIRA
NIT 816005003
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EN PESOS COLOMBIANOS
POR EL PERÍODO DE ABRIL 2020 Y ABRIL 2019

VARIACIÓN VARIACIÓN
ABRIL 2020 ABRIL 2019 ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS

43 VENTA DE SERVICIOS $ 12,652,335,193 $ 25,958,734,552 $ 13,306,399,359 205.17%

4312 SERVICIOS DE SALUD $ 12,652,335,193 $ 25,958,734,552 $ 13,306,399,359 205.17%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
$ - $ - $ - 0.00%

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
$ - $ 601,428,108 $ 601,428,108 0.00%
4430 FINANCIEROS $ - $ 601,428,108 $ 601,428,108 0.00%

48 OTROS INGRESOS $ 163,429,969 $ 1,357,171,943 $ 1,193,741,974 830.43%

4802 FINANCIEROS $ 103,929,122 $ 83,264,920 -$ 20,664,202 80.12%
4808 INGRESOS DIVERSOS $ 59,500,847 $ 1,273,907,022 $ 1,214,406,175 2140.99%

TOTAL INGRESOS $ 12,815,765,162 $ 27,917,334,603 $ 14,500,141,333 217.84%

GASTOS

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
$ 2,698,591,493 $ 2,223,514,029 -$ 475,077,464 82.40%
5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 940,409,349 $ 908,598,682 -$ 31,810,667 96.62%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 33,966,036 $ 14,077,751 -$ 19,888,285 41.45%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 162,656,332 $ 36,567,722 -$ 126,088,610 22.48%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA $ 28,563,700 $ 6,637,900 -$ 21,925,800 23.24%
5107 PRESTACIONES SOCIALES $ 344,434,259 $ 345,648,222 $ 1,213,963 100.35%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $ 6,945,838 $ 10,528,409 $ 3,582,571 151.58%
5111 GENERALES $ 1,120,234,427 $ 847,214,686 -$ 273,019,740 75.63%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES $Y TASAS
61,381,552 $ 54,240,656 -$ 7,140,896 88.37%

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0

Beneficios a empleados 0 0 0 0
53 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, DETERIORO368,283,492
Y AMORTIZACIÓN 32,388,212 -335,895,280 8.79%
5346 DETERIORO DE INVERSIONES $ - $ - $ - 0.00%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
$ - $ - $ - 0.00%
5360 DEPRECIACIãN DE PROPIEDADES, $ PLANTA Y EQUIPO
301,023,669 $ - -$ 301,023,669 0.00%
5362 DEPRECIACIàN DE PROPIEDADES$ DE INVERSIàN
5,713,724 $ - -$ 5,713,724 0.00%
5366 AMORTIZACIàN DE ACTIVOS INTANGIBLES
$ 61,546,099 $ 32,388,212 -$ 29,157,887 52.62%
5368 PROVISIàN LITIGIOS Y DEMANDAS$ - $ - $ - 0.00%

58 OTROS GASTOS $ 484,753,773 $ 1,007,495,516 $ 522,741,743 207.84%

5804 Financieros $ - $ - $ - 0.00%
5890 Otros Gastos Ordinarios $ 484,753,773 $ 1,007,495,516 $ 522,741,743 207.84%

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS $ 8,511,649,714 $ 8,719,804,945 $ 208,155,231 102.45%

6310 SERVICIOS DE SALUD $ 8,511,649,714 $ 8,719,804,945 $ 208,155,231 102.45%

73 COSTOS DE PRODUCCION $ 82,210,943 $ - -$ 82,210,943 0.00%

7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
$ 17,816,465 $ - -$ 17,816,465 0.00%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA
$ EXTERNA Y$ PROCEDIMIENTOS
28,602,648 - -$ 28,602,648 0.00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD
$ ORAL
7,222,891 $ - -$ 7,222,891 0.00%
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS
$ ACTIVIDADES
1,401,241 EXTRAMURALES
$ - -$ 1,401,241 0.00%
7320 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL
$ 14,031,667 $ - -$ 14,031,667 0.00%
7331 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO $ - SALAS DE PARTO$
4,586,199 - -$ 4,586,199 0.00%
7340 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO
$ CLINICO
4,198,907 $ - -$ 4,198,907 0.00%
7341 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA
$ 4,350,925 $ - -$ 4,350,925 0.00%
7355 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA$ E INSUMOS HOSPITALARIOS
- $ - $ - 0.00%
7382 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD$ - CENTROS Y PUESTOS
- $ DE SALUD - $ - 0.00%

TOTAL GASTOS $ 12,145,489,415 $ 11,983,202,701 -$ 288,231,002 98.66%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

$ 670,275,747 $ 15,934,131,901 $ 14,788,372,334 2377.25%