Integrantes ID

Marly Daniela Trujillo León 100072211

Catalina 1000
Camilo 100087589
Jhonatan 1000

N° DE
PROCESO FACTOR DE RIESGO
ACTIVIDAD
Manejo de varias cajas menores en
la compañía
Efectivo y equivalente al efectivo 1

Camilo
Manejo de muchos clientes de
varias partes del mundo con riesgo
de liquidación

Deudores comerciales 2

Camilo

Anticipos y avances recibidos 3

Catalina
Infraestructura evento externo

Bienes inmuebles 4

Daniela

Ingresos recibidos para terceros 5

Jhonatan
Ejecución y administración de
procesos
Obligaciones financieras 6

Daniela

Acticipos y avances 7
Catalina
 N° DE
RIESGO IDENTIFICADO IMPACTO
RIESGO
El manejo de las cajas menores tiene bastantes movimientos pequeños y
que no son controlables, los soportes y pequeñas cuantias, sumado a la
cantidad de cajas menores y transacciones diarias hace que hayan altas
1 posibilidades de robos por parte de los empleados y encargados de las 2
cajas menores.

Por medio de situaciones derivadas de la pandemia, varios clientes

potenciales y con carteras altas, entraron en liquidez, lo que ha afectado,
afecta y afectará a la compañía, ya que hay varias incidencias de estos
hechos, lo que lo hace incontrolable, ya que las empresas identificadas,
2 entran en cobros juridicos pero según estudios, es casi seguro que se 5
tendrá perdidas por las carteras sin pagar de esos clientes.

3
Que en un hecho de la naturaleza, tales como, inundación, temblor,
terremoto, incendio, pueda llevar a inmovilizar el capital que haya
invertido en el bien inmueble, dificultando la conversión en equivalentes
4 de efectivo, el recuperar la inversión puede llevar su tiempo. 2

5
Probabilidad de afectación económica y reputacional por demandas,
reclamaciones y sanciones, debido al no seguimiento de los procesos
6 establecidos, conllevando a la pérdida de información por falta de 1
soportes que respaldan los registros de los pagos realizados.

BAJO
MEDIO
ALTO
EXTREMO
PROBABILIDAD CALIFICACION INICIAL DEL
RIESGO INHERENTE

4 Alto

5 Extremo

1 Bajo

2 Medio