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1
FECHA CONCEPTO PARCIAL
2 10/1/2021 ~1~
3
Caja
4
Bancos
5
Almacen
6
Clientes
7
Mobiliario
8
Proveedores
9
Documentos por pagar
10
Capital
11
Saldos iniciales
12
10/2/2021 ~2~
Clientes
13
Venta
14
Venta de mercancia a credito
15
10/3/2021 ~2a~
16
Costo de venta
17
Almacen
18
Venta a credito
19
10/4/2021 ~3~
20
Almacen
21
Proveedores
22
Compra a credito
23
10/5/2021 ~4~
24
Gastos de envio
25
Bancos
26
Pago de gastos de envio en la compra de cheques
27
10/6/2021 ~5~
28
Venta
29
Clientes
30
Devolucion de venta
31
10/7/2021 ~5a~
32
Almacen
33
Costo de venta
34
Reconocimiento de costo de ventas por devolucion de mercancia
31
10/8/2021 ~6~
36
Proveedores
37
Almacen
38
Devolucion de mercancia comprada a credito
39
10/9/2021 ~7~
40
Ventas
41
Clientes
Descuento sobre venta
42
~7a~
Almacen
Costo de venta
Reconocimiento de costo de ventas por descuento sobre compra
10/10/2021 ~8~
Proveedores
Almacen
Conceden descuento sobre compra
Sumas iguales
DEBE HABER
$80,000.00
$160,000.00
$630,000.00
$300,000.00
$280,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$750,000.00
$985,000.00
$985,000.00
$492,500.00
$492,500.00
$324,000.00
$324,000.00
$1,500.00
$1,500.00
$4,000.00
$4,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$4,500.00
$4,500.00
$1,000.00
$1,000.00
$500.00
$500.00
$1,000.00
$1,000.00
$ 3,266,000.0 $ 3,266,000.0
Fecha:
RAYADO DIARIO FOLIO No. 2
MD $80,000.00 MD $160,000.00
SD $80,000.00 SD $158,500.00
MOBILIARIO
1) $280,000.00
MD $280,000.00
SD $280,000.00
CAPITAL VENTA
1)
$750,000.00 5) $4,000.00
7) $1,000.00
$750,000.00 MA MD $5,000.00
$750,000.00 SA
SD - SA
BANCOS ALMACÉN CLIENTES
4) 2A)
$1,500.00 1) $630,000.00 $492,500.00 1) $300,000.00
6)
3) $324,000.00 $4,500.00 2) $985,000.00
8)
5A) $2,000.00 $1,000.00
7A) $500.00
MD $5,500.00 $724,000.00 MA
$718,500.00 SA
$5,000.00 MA
$300,000.00 MA
$300,000.00
GASTOS DE ENVÍO
BALANZA DE COMPROBACIÓN La única ISIDRO ARCHUNDIA
MOVIMIENTOS SALDOS
NUMERO CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
1 CAJA $80,000.00 $80,000.00
2 BANCOS $160,000.00 $1,500.00 $158,500.00
3 ALMACÉN $956,500.00 $498,000.00 $458,500.00
4 CLIENTES $1,285,000.00 $5,000.00 $1,280,000.00
5 MOBILIARIO $280,000.00 $280,000.00
6 PROVEEDORES $5,500.00 $724,000.00
7 DOCUMENTOS POR PAGAR $300,000.00
8 CAPITAL $750,000.00
9 VENTA. $5,000.00 $985,000.00
10 COSTO DE VENTA $492,500.00 $2,500.00 $490,000.00
11 GASTOS DE ENVÍO $1,500.00 $1,500.00
SUMAS IGUALES $3,266,000.00 $3,266,000.00 $2,748,500.00
$718,500.00
$300,000.00
$750,000.00
$980,000.00
$2,748,500.00