CONTRASTE ALTERNATIVO VENEZOLANO, C.A.

(CONALVENCA)
RIF J-29800339-1
Balance de Comprobación DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021
Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual
1 - ACTIVOS
1.1 - Efectivo
1.1.05 - Caja
1.1.05.01 - Caja principal 0.00 17,829,278.84 17,829,278.84 0.00
TOTAL CAJA 0.00 17,829,278.84 17,829,278.84 0.00
1.1.06 - Efectivo en Bancos
1.1.06.01 - Banco Mercantil 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.06.02 - Banco BANESCO 60,540,684.15 29,939,735,722.00 4,586,158,995.53 25,414,117,410.62
1.1.06.03 - Banco BOD 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.06.04 - Banco del Tesoro 0.00 0.60 0.00 0.00
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS 60,540,684.15 29,939,735,722.00 4,586,158,995.53 25,414,117,410.62
TOTAL EFECTIVO 60,540,684.15 29,939,735,722.00 4,586,158,995.53 25,414,117,410.62
1.3 - Cuentas por Cobrar
1.3.05 - Comerciales
1.3.05.01 - cuentas por cobrar clientes Varios 2,823,372,280.90 0.00 2,000,000,000.00 823,372,280.90
1.3.05.03 - Cuentas por cobrar accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COMERCIALES 2,823,372,280.90 0.00 2,000,000,000.00 823,372,280.90
1.3.10 - Cuentas por Cobrar Intercompañías
1.3.10.01 - cuentas por cobrar Sucursales 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.20 - Creditos Fiscales
1.3.20.01 - Credito Fiscal IVA 256,806,735.81 599,635,723.53 0.00 856,442,459.34
1.3.20.02 - Iva Retenido Credito fiscal 75% 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.20.06 - I.S.L.R. Retenido por Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.20.11 - Retencion por Aporte Social 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.20.12 - Declaracion Estimada de ISLR 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CREDITOS FISCALES 256,806,735.81 599,635,723.53 0.00 856,442,459.34
1.3.99 - Otras Activos
1.3.99.02 - Cuentas a Cobrar Intercompañías 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTRAS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 - Inventarios
1.4.10 - Inventarios de Mercancias
1.4.10.01 - Inventarios de Mercancia 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVENTARIOS DE MERCANCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 - Inmuebles
1.5.01 - Edificios e instalaciones 450,000,000.00 0.00 0.00 450,000,000.00
TOTAL INMUEBLES 450,000,000.00 0.00 0.00 450,000,000.00
1.7 - Activo Fijo Tangible
1.7.30 - Mobiliario
1.7.30.01 - Mobiliario de Oficinas Administrativas 2.00 0.00 0.00 2.00
TOTAL MOBILIARIO 2.00 0.00 0.00 2.00
1.7.35 - Equipos
1.7.35.03 - Maquinaria y Equipos de Oficina 7.95 0.00 0.00 7.95
TOTAL EQUIPOS 7.95 0.00 0.00 7.95
1.7.99 - Cuentas Complementarias
1.7.99.02 - Depreciación Acumulada Edificios -1,875,230.40 0.00 0.00 -1,875,230.40
1.7.99.05 - Depreciación Acumulada Mobiliario -2.00 0.00 0.00 -2.00
1.7.99.06 - Depreciación Acumulada Equipos -7.95 0.00 0.00 -7.95
TOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIAS -1,875,240.35 0.00 0.00 -1,875,240.35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 448,124,769.60 0.00 0.00 448,124,769.60
TOTAL ACTIVOS 3,588,844,470.46 30,539,371,445.53 6,586,158,995.53 27,542,056,920.46
2 - PASIVOS
2.1 - Cuentas por Pagar
2.1.05 - Cuentas por pagar Comerciales
2.1.05.01 - Cuentas por pagar Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.05.03 - Cuentas por pagar Bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 - Otras Cuentas por Pagar
2.4.05 - Retenciones Sobre Nómina por pagar
2.4.05.04 - Retenciones F.A.O.V por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.05.05 - Reten. S.S.O y Paro Forzoso por Pagagar 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.05.07 - Retenciones IVA compras por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES SOBRE NÓMINA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.15 - Impuesto al Valor Agregado
2.4.15.01 - IVA Debito Fiscal 0.00 0.00 1,630,350.00 1,630,350.00
TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 0.00 1,630,350.00 1,630,350.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 1,630,350.00 1,630,350.00
2.5 - Gastos Acumulados Por pagar
2.5.35 - Impuestos y Contribuciones por Pagar
2.5.35.01 - Apartado Impuesto Sobre la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.35.02 - Apartado Impuestos Municipales 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAG 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVOS 0.00 0.00 1,630,350.00 1,630,350.00
3 - PATRIMONIO
3.1 - Capital Social
3.1.15 - Capital Social Común
3.1.15.01 - Capital Social Común Suscrito -450,000,000.00 0.00 0.00 -450,000,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL COMÚN -450,000,000.00 0.00 0.00 -450,000,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL -450,000,000.00 0.00 0.00 -450,000,000.00
3.2 - Superávit
3.2.15 - Reservado
3.2.15.01 - Reserva Legal -1,667,455.07 0.00 0.00 -1,667,455.07
TOTAL RESERVADO -1,667,455.07 0.00 0.00 -1,667,455.07
3.2.20 - Disponible o Libre
3.2.20.01 - Utilidades no Distribuidas -3,137,177,015.39 0.00 0.00 -3,137,177,015.39
TOTAL DISPONIBLE O LIBRE -3,137,177,015.39 0.00 0.00 -3,137,177,015.39
3.2.25 - Cuentas de Resultados
3.2.25.01 - Resultado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SUPERÁVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO -3,588,844,470.46 0.00 0.00 -3,588,844,470.46
4 - INGRESOS
4.1 - Ingresos por Ventas y/o Servicios
4.1.02 - Ingresos por Ventas y/o Servicios 0.00 0.00 27,938,105,372.00 27,938,105,372.00
TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 27,938,105,372.00 27,938,105,372.00
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 27,938,105,372.00 27,938,105,372.00
5 - COSTO DE VENTAS
5.1 - Compras De mercancias
5.1.01 - Inventario Inicial de Mercancias 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.05 - Compras Nacionales 0.00 3,747,723,272.00 0.00 3,747,723,272.00
TOTAL COMPRAS DE MERCANCIAS 0.00 3,747,723,272.00 0.00 3,747,723,272.00
5.2 - Costo de Servicios
5.2.99 - Inventario de Mercancia (Final) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 0.00 3,747,723,272.00 0.00 3747723272.00
6 - GASTOS/EGRESOS
6.1 - Gastos de Ventas
6.2 - Gastos de Administración
6.1.05.01 - Sueldos EMPLEADOS 0.00 25,200,000.00 0.00 25,200,000.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0.00 25,200,000.00 0.00 25200000.00
6.1.15 - Gastos de Honorarios
6.1.15.02 - Honorarios Consultores 0.00 37,200,000.00 0.00 37,200,000.00
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS 0.00 37,200,000.00 0.00 37,200,000.00
6.1.20 - Gastos de Alquileres
6.1.20.01 - Gastos de Alquileres Local de Ventas 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00
TOTAL GASTOS DE ALQUILERES 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00
6.1.30 - Gastos de Mantenimiento y Reparación
6.1.30.02 - Gastos de rep. Y mant. Vehiculo 0.00 10,800,000.00 0.00 10,800,000.00
6.1.30.03 - Suministros de Artículos de Computación 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.30.04 - Suministros Varios 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI 0.00 10,800,000.00 0.00 10,800,000.00
6.1.35 - Gastos de Servicios Recibidos
6.1.35.02 - Gastos de Servicios de Vigilancia Almace 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.35.03 - Gastos de Servicios de Transporte de Mer 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.35.06 - Gastos de Teléfonos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS RECIBIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.40 - Gastos de Viajes
6.1.40.04 - Gastos de Comida 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.40.05 - Gastos de Hoteles 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS DE VIAJES 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.75 - Gastos Varios
6.1.75.02 - Gastos varios de oficina 0.00 15,600,000.00 0.00 15,600,000.00
6.1.75.04 - Gastos Varios Miscelaneos 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00
TOTAL GASTOS VARIOS 0.00 105,600,000.00 0.00 105,600,000.00
TOTAL GASTOS/EGRESOS 0.00 238,800,000.00 0.00 238,800,000.00
TOTALES......................... 0.00 34,525,894,717.53 34,525,894,717.53 0.00