COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA , comparativo

Nota A DICIEMBRE 31 DEL 2022 A DICIEMBRE 31 DEL 2021
ACTIVOS
DISPONIBLE 2
Caja Menor 150.000,00 150.000,00
Caja General 5.998.487,00 7.255.324,00
Ban Caja Social -Cta de Ahorros 0,00 0,00
Davivienda Cta de Ahorros 240.464.355,64 167.683.912,66
Davivienda Cta Cte 79,01 79,01
Bancolombia Cta de Ahorros 46.180.136,77 13.541.098,57
INVERSIONES 3
Fiduciaria Bancolombia 170.536.705,64 177.642.668,37
Total Disponible 463.329.764,06 366.273.082,61
DEUDORES 4
Cartera Cuotas de Sostenimiento 8.250.949,00 6.931.363,00
Anticipo de Impuestos 0,00 0,00
Total Deudores 8.250.949,00 6.931.363,00

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 5
Muebles y Equipo de Oficina 10.614.350,00 10.614.350,00
Equipo de Computación y Comunicación 10.813.800,00 10.813.800,00
Menos Depreciacion Acumulada -21.374.759,00 -20.149.829,00
Total Propiedad Planta y Equipo 53.391,00 1.278.321,00
Total Activos 471.634.104,06 374.482.766,61

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR 6
Costos y Gastos x Pagar 0,00 0,00
Retencion en la Fuente 537.000,00 186.631,00
Retencion en la Fuente ICA 219.000,00 147.000,00
Retencion y Aportes de Nomina 0,00 274.600,00
Acreedores Varios 0,00 199.000,00
OBLIGACIONES LABORALES 7 0,00 0,00
Salarios 0,00 0,00
Prestaciones Sociales 0,00 1.823.020,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 8
Costos y Gastos por pagar 69.400.000,00 51.400.000,00
DIFERIDOS 9 0,00 0,00
Ingresos Recibidos Por Anticipado 4.371.466,00 3.114.250,00
Total Pasivos 74.527.466,00 57.144.501,00

PATRIMONIO
APORTES DE AFILIACION
Aportes de Afiliaciön - 1.997 900.000,00 900.000,00
Aportes de Afiliaciön - 1.998 3.100.000,00 3.100.000,00
SUPERAVIT DE CAPITAL 0,00 0,00
Donaciones 820.000,00 820.000,00
Donaciones-Junta Directiva 7.364.399,00 7.364.399,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00 0,00
Resultados del Ejercicio 79.768.372,45 33.586.462,30
EXCEDENTES EJERCICIOS ANT. 305.153.866,61 271.567.404,31
Total Patrimonio 397.106.638,06 317.338.265,61
Total Pasivo y Patrimonio 471.634.104,06 374.482.766,61
- -

Mauro Baquero Castro

Presidente CNCU

Esteban Jaramillo B.
Contador TP.18011
 COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS
ESTADO DE RESULTADOS GREMIALES
Nota A DICIEMBRE 31 DEL 2022 A DICIEMBRE 31 DEL 2021
INGRESOS
OPERACIONALES 10
Cuotas de Sostenimiento y Afiliaciön 273.385.397,00 153.980.075,00
Contribucion Extraordinariade Socios
(-) Descuentos Cuotas Juntas Directivas
NO OPERACIONALES 11
Financieros 10.477.685,40 915.048,96
Subvenciones (Nomina y Prima) 0,00 1.801.000,00
Recuperacion de Costos y Gastos
Total Ingresos 283.863.082,40 156.696.123,96

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 12 202.414.709,91 121.468.029,04
GASTOS DE PERSONAL 12.327.692,00 24.317.682,00
HONORARIOS 28.998.638,00 14.539.903,00
ARRENDAMIENTOS 14.582.967,00 13.916.189,00
IMPUESTOS 2.115.456,89 855.840,04
SERVICIOS
Otros Servicios (Administracion Of.,Correo,etc) 24.065.468,00 10.464.396,00
Coordinacion 37.375.132,00 34.688.286,00
Apoyo Corporacion de Curadores 0,00 15.000.000,00
MANTENIMIENTO 760.000,02 0,00
GASTOS LEGALES
Registro 1.844.500,00 1.830.583,00
GASTOS ASAMBLEA Y JUNTAS REGIONALES 62.580.703,00 0,00
DEPRECIACION 1.224.930,00 1.224.930,00
DIVERSOS
Utiles, Papeleria y Fotocopias 12.573.400,00 2.577.850,00
Elementos de Aseo y Cafeteria 515.221,00 251.919,00
Taxis y Buses 257.249,00 110.380,00
Egresos Varios 3.193.353,00 1.690.071,00
NO OPERACIONALES 13 1.680.000,04 1.641.632,62
Gastos Bancarios 1.641.359,04 1.513.485,96
Otros Gastos 38.641,00 128.146,66
EXCEDENTE OPERACIONAL 79.768.372,45 33.586.462,30

GASTOS EXTRAORDINARIOS

EXCEDENTES DEL EJERICICIO 79.768.372,45 33.586.462,30

Mauro Baquero Castro

Presidente CNCU

Esteban Jaramillo B.
Contador TP.18011
 NIT 830,040,669-9
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En pesos colombianos)
2022 2021

Resultado del Ejercicio $ 79.768.372,45 $ 33.586.462,30

Depreciación 1.224.930,00 1.224.930,00

Amortizaciones - -
Impuesto a la renta e impuestos diferidos - -
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 80.993.302,45 34.811.392,30

(Aumento) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 1.319.586,00 - 3.970.840,00

(Disminucion) Impuestos Corrientes - -
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:
- 1.319.586,00 - 3.970.840,00

(Disminucion) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - - 3.070.960,00
Otros pasivos no financieros -
(Disminucion) Impuestos Corrientes por pagar - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas y otros 17.382.965,00 21.252.324,66
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo: 17.382.965,00 18.181.364,66

Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación

16.063.379,00 14.210.524,66

Total efectivo generado en actividades de operación 97.056.681,45 49.021.916,96

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento - -

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisición de activos fijos 0 0

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión - -

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 97.056.681,45 49.021.916,96

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 366.273.082,61 317.251.165,65

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 463.329.764,06 366.273.082,61

Mauro Baquero Castro

Presidente CNCU

Esteban Jaramillo B.
Contador TP.18011
 COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS
NIT 830,040,669-9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

Donaciones- Resultado del Resultado del

Aportes Donaciones Junta Directiva Ejercicio Ejercicio Anterior Total

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

$ 4.000.000,00 $ 820.000,00 $ 7.364.399,00 $ 33.586.462,30 $ 271.567.404,31 317.338.266

Movimiento Año 2022 Credito 79.768.372 0 79.768.372

Movimiento Año 2022 Debito (33.586.462) 33.586.462 0

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

$ 4.000.000,00 $ 820.000,00 $ 7.364.399,00 $ 79.768.372,45 $ 305.153.866,61 $ 397.106.638,06

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Mauro Baquero Castro

Presidente CNCU

Esteban Jaramillo B.
Contador TP.18011
 COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS
PRESUPUESTO AÑO 2023

PRESUPUESTADO
A DIC. 31 DEL 2023
INGRESOS
OPERACIONALES 273.000.000
Cuotas de Sostenimiento y Afiliaciön (NO HAY REAJUSTE) AFILIADOS 65 273.000.000
Curadores en Propiedad 65
Curadores Provisionales 0
Descuento Miembro Junta Directiva 0
NO OPERACIONALES 15.750.000
Financieros 15.750.000
Total Ingresos 288.750.000

GASTOS Vr Año 2022 Vr. Mensual Vr. Anual

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 279.926.640
GASTOS DE PERSONAL 0
HONORARIOS 0
Contador 875.080 REAJSUTE 16% 1.015.093 12.181.114
HONORARIOS ASESORIA JURIDICAyTECNICA - 0
Inversiones para dispocision NUEVA JUNTA 0 60.000.000
ARRENDAMIENTOS 1.242.801 REAJUSTE 13,12% 1.405.856 16.870.278
SERVICIO GENERALES 0
Coordinacion CNCU 3.115.283 REAJUSTE 50% 4.672.925 56.075.094
Servicios Administrativos 1.150.000 RESJUSTE 50% 1.725.000 20.700.000
Administracion oficina 319.643 REAJUSTE 13,12% 361.580 4.338.962
Servicios Publicos 500.000 REAJUSTE 13,12% 565.600 6.787.200
Correo 650.000 REAJUSTE 13,12% 735.280 8.823.360
Zoom 150.000 REAJUSTE 13,12% 169.680 2.036.160
Pagina Web,Mantenimeinto, Hosting,etc 1.000.000 REAJUSTE 13,12% 1.131.200 13.574.400
Otros Servicios NCP 0 0
MANTENIMIENTO - 0 10.000.000
GASTOS LEGALES - 0 1.850.000
Registro( Camara de Comercio) 0 0
GASTOS ASAMBLEA Y JUNTAS REGIONALES 3.250.000 3.676.400 50.740.153
DEPRECIACION - 0 0
DIVERSOS 0 0
Aseo y Cafeteria 250.000 REAJUSTE 13,12% 282.800 3.393.600
Utiles y Papeleria 500.000 REAJUSTE 13,12% 565.600 6.787.200
Taxis y Buses 100.000 REAJUSTE 13,12% 113.120 1.357.440
Egresos Varios 325.000 REAJUSTE 13,12% 367.640 4.411.680
NO OPERACIONALES 0 8.823.360
Gastos Bancarios 400.000 REAJUSTE 13,12% 452.480 5.429.760
Impuesto 4 X 1000 250.000 REAJUSTE 13,12% 282.800 3.393.600

EXCEDENTE / DEFICIT GREMIAL DEL EJERCICIO 0

RESUMEN EXCEDENTES NO EJECUTADOS

EXCEDENTE GREMIAL 2019 24.294.372
EXCEDENTE GREMIAL 2020 6.918.764
EXCEDENTE GREMIAL 2021 33.586.462
EXCEDENTE GREMIAL 2022 79.768.372

Mauro Baquero Castro

Presidente CNCU