Balance de Comprobación

Serv Cont MACOCHA

Desde 01/10/2020 Hasta 31/12/2020
Código Descripción Saldo Antes Debe Actual

1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE
1.1.1.01. CAJA
1.1.1.01.004 CAJA CHICA PRINCIPAL 0.00 300,000.00
Total: CAJA 0.00 300,000.00
1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.001 BANCO NACIONAL 0.00 82,311,950.00
Total: BANCOS 0.00 82,311,950.00
1.1.1.03. INVERSIONES TEMPORALES
1.1.1.03.001 INVERSIONES A CORTO PLAZO 0.00 3,000,000.00
1.1.1.04.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0.00 1,344,700.00
1.1.1.04.003 INTERESES POR COBRAR 0.00 57,986.30
Total: INVERSIONES TEMPORALES 0.00 4,402,686.30
Total: EFECTIVO Y EQUIVALENTE 0.00 87,014,636.30
1.1.3. REALIZABLE
1.1.3.01. MERCADERIA A
1.1.3.01.001 ARTICULO A 0.00 3,965,000.00
1.1.3.01.002 ARTICULO B 0.00 515,000.00
Total: MERCADERIA A 0.00 4,480,000.00
Total: REALIZABLE 0.00 4,480,000.00
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.01. IMPUESTOS
1.1.4.01.001 IVA SOPORTADO 0.00 1,344,200.00
Total: IMPUESTOS 0.00 1,344,200.00
1.1.4.02. PRE-PAGADOS
1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 0.00 600,000.00
1.1.4.02.002 ALQUILERES PREPAGADOS 0.00 200,000.00
Total: PRE-PAGADOS 0.00 800,000.00
Total: OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00 2,144,200.00
Total: ACTIVO CORRIENTE 0.00 93,638,836.30
1.2. NO CORRIENTE
1.2.1. FIJO TANGIBLE
1.2.1.02. TERRENOS
1.2.1.02.001 TERRENO 0.00 4,000,000.00
Total: TERRENOS 0.00 4,000,000.00
1.2.1.03. EDIFICIOS
1.2.1.03.001 EDIFICIO 0.00 11,000,000.00
1.2.1.03.999 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 0.00 0.00
Total: EDIFICIOS 0.00 11,000,000.00
1.2.1.05. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1.2.1.05.001 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 5,000,000.00
1.2.1.05.999 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO 0.00 0.00
 Total: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 5,000,000.00
Total: FIJO TANGIBLE 0.00 20,000,000.00
Total: NO CORRIENTE 0.00 20,000,000.00
Total: ACTIVO 0.00 113,638,836.30
2. PASIVO
2.1. CORRIENTE
2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS
2.1.1.01. OBLIGACIONES BANCARIAS POR PRESTAMOS
2.1.1.01.001 PRESTAMO BANCARIO 0.00 0.00
2.1.1.01.002 INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO 0.00 3,000,000.00
2.1.1.01.003 SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR 0.00 0.00
2.1.1.01.004 INTERESES POR PAGAR 0.00 0.00
Total: OBLIGACIONES BANCARIAS POR PRESTAMOS 0.00 3,000,000.00
Total: OBLIGACIONES BANCARIAS 0.00 3,000,000.00
2.1.2. CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.01. PROVEEDORES
2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES 0.00 0.00
Total: PROVEEDORES 0.00 0.00
Total: CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00
2.1.3. NOMINAS
2.1.3.01. SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR
2.1.3.01.002 RETENCIONES OBRERAS POR PAGAR CCSS 0.00 0.00
2.1.3.01.003 RETENCIONES OBRERAS POR PAGAR ASOC SOLIDARISTA 0.00 0.00
2.1.3.01.004 CARGAS PATRONALES POR PAGAR 0.00 0.00
2.1.3.01.005 IVA DEVENGADO 0.00 0.00
2.1.3.01.006 PROVISIÓN DÉCIMO TERCER MES 0.00 0.00
Total: SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR 0.00 0.00
Total: NOMINAS 0.00 0.00
Total: CORRIENTE 0.00 3,000,000.00
Total: PASIVO 0.00 3,000,000.00
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO
3.1.1.01. CAPITAL PAGADO
3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIAL SOCIO A 0.00 0.00
3.1.1.01.002 CAPITAL SOCIAL SOCIO B 0.00 0.00
Total: CAPITAL PAGADO 0.00 0.00
Total: CAPITAL SUSCRITO 0.00 0.00
Total: CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00
3.3. RESULTADOS
3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA
3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO
3.3.1.02.001 UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 0.00
Total: RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00
Total: UTILIDAD / PERDIDA 0.00 0.00
Total: RESULTADOS 0.00 0.00
Total: PATRIMONIO 0.00 0.00
4. INGRESOS
4.1. OPERACIONALES
4.1.1. VENTAS
4.1.1.01. MERCADERIA 1
4.1.1.01.001 ARTICULO A 0.00 5,790,000.00
4.1.1.01.002 ARTICULO B 0.00 815,000.00
Total: MERCADERIA 1 0.00 6,605,000.00
Total: VENTAS 0.00 6,605,000.00
Total: OPERACIONALES 0.00 6,605,000.00
4.2. NO OPERACIONALES
4.2.1. OTRAS RENTAS
4.2.1.01. RENTAS FINANCIERAS
4.2.1.01.002 INGRESOS POR INTERESES 0.00 57,986.30
Total: RENTAS FINANCIERAS 0.00 57,986.30
4.2.1.02. OTROS INGRESOS
4.2.1.02.003 OTROS EN VTA 0.00 21,000.00
4.2.1.02.006 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 19,100,000.00
Total: OTROS INGRESOS 0.00 19,121,000.00
Total: OTRAS RENTAS 0.00 19,178,986.30
Total: NO OPERACIONALES 0.00 19,178,986.30
Total: INGRESOS 0.00 25,783,986.30
5. EGRESOS
5.1. OPERATIVOS
5.1.1. COSTO DE VENTAS
5.1.1.01. MERCADERIA 1
5.1.1.01.001 ARTICULO A 0.00 2,960,000.00
5.1.1.01.002 ARTICULO B 0.00 310,000.00
Total: MERCADERIA 1 0.00 3,270,000.00
Total: COSTO DE VENTAS 0.00 3,270,000.00
Total: OPERATIVOS 0.00 3,270,000.00
Total: EGRESOS 0.00 3,270,000.00
6. GASTOS
6.1. OPERACIONALES
6.1.1. DE VENTAS
6.1.1.01. REMUNERACIONES
6.1.1.01.001 GASTO POR SALARIOS 0.00 5,800,000.00
6.1.1.01.002 GASTO POR CARGAS PATRONALES 0.00 1,537,000.00
6.1.1.01.003 GASTO POR DECIMO TERCER MES 0.00 483,140.00
6.1.1.01.005 GASTO POR DEPRECIACIÓN EDIFICIO 0.00 53,107.40
6.1.1.01.006 GASTO POR DEPRECIACIÓN MOBILIARIO 0.00 115,273.97
6.1.1.01.007 GASTO POR SEGUROS 0.00 143,013.70
6.1.1.01.008 GASTO POR ALQUILER 0.00 50,000.00
6.1.1.01.009 GASTO POR SERVICIOS PUBLICOS 0.00 105,000.00
6.1.1.01.010 GASTO POR COMBUSTIBLE 0.00 75,000.00
6.1.1.01.011 GASTO POR SUMINISTROS OFICINA 0.00 120,000.00
6.1.1.01.012 GASTO POR MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 130,000.00
6.1.1.01.013 GASTO POR PUBLICIDAD 0.00 80,000.00
6.1.1.01.014 GASTO POR IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 195,000.00
6.1.1.01.015 GASTO POR INTERESES 0.00 289,315.07
Total: REMUNERACIONES 0.00 9,175,850.14
Total: DE VENTAS 0.00 9,175,850.14
Total: OPERACIONALES 0.00 9,175,850.14
Total: GASTOS 0.00 9,175,850.14

Suman Total Debe 0.00 154,868,672.74

0.00
Haber Actual Saldo

0.00 300,000.00
0.00 300,000.00

29,283,750.00 53,028,200.00
29,283,750.00 53,028,200.00

0.00 3,000,000.00
0.00 1,344,700.00
0.00 57,986.30
0.00 4,402,686.30
29,283,750.00 57,730,886.30

2,960,000.00 1,005,000.00
310,000.00 205,000.00
3,270,000.00 1,210,000.00
3,270,000.00 1,210,000.00

0.00 1,344,200.00
0.00 1,344,200.00

143,013.70 456,986.30
50,000.00 150,000.00
193,013.70 606,986.30
193,013.70 1,951,186.30
32,746,763.70 60,892,072.60

0.00 4,000,000.00
0.00 4,000,000.00

0.00 11,000,000.00
53,107.40 -53,107.40
53,107.40 10,946,892.60

0.00 5,000,000.00
115,273.97 -115,273.97
 115,273.97 4,884,726.03
168,381.37 19,831,618.63
168,381.37 19,831,618.63
32,915,145.07 80,723,691.23

10,000,000.00 -10,000,000.00
3,000,000.00 0.00
50,000.00 -50,000.00
289,315.07 -289,315.07
13,339,315.07 -10,339,315.07
13,339,315.07 -10,339,315.07

6,175,450.00 -6,175,450.00
6,175,450.00 -6,175,450.00
6,175,450.00 -6,175,450.00

609,000.00 -609,000.00
290,000.00 -290,000.00
1,537,000.00 -1,537,000.00
2,951,650.00 -2,951,650.00
483,140.00 -483,140.00
5,870,790.00 -5,870,790.00
5,870,790.00 -5,870,790.00
25,385,555.07 -22,385,555.07
25,385,555.07 -22,385,555.07

22,500,000.00 -22,500,000.00
22,500,000.00 -22,500,000.00
45,000,000.00 -45,000,000.00
45,000,000.00 -45,000,000.00
45,000,000.00 -45,000,000.00

13,338,136.16 -13,338,136.16
13,338,136.16 -13,338,136.16
13,338,136.16 -13,338,136.16
13,338,136.16 -13,338,136.16
58,338,136.16 -58,338,136.16
 5,790,000.00 0.00
815,000.00 0.00
6,605,000.00 0.00
6,605,000.00 0.00
6,605,000.00 0.00

57,986.30 0.00
57,986.30 0.00

21,000.00 0.00
19,100,000.00 0.00
19,121,000.00 0.00
19,178,986.30 0.00
19,178,986.30 0.00
25,783,986.30 0.00

2,960,000.00 0.00
310,000.00 0.00
3,270,000.00 0.00
3,270,000.00 0.00
3,270,000.00 0.00
3,270,000.00 0.00

5,800,000.00 0.00
1,537,000.00 0.00
483,140.00 0.00
53,107.40 0.00
115,273.97 0.00
143,013.70 0.00
50,000.00 0.00
105,000.00 0.00
75,000.00 0.00
120,000.00 0.00
130,000.00 0.00
80,000.00 0.00
195,000.00 0.00
289,315.07 0.00
 9,175,850.14 0.00
9,175,850.14 0.00
9,175,850.14 0.00
9,175,850.14 0.00

154,868,672.74 80,892,072.60
-80,892,072.60