FORMATO 1.

1: "LIB
PERÍODO: 12/2022
RUC: 20714672911
APELLIDOS Y NOMBRE
NÚMERO CORRELATIVO DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA O

JN001

JN002

JN003

JN004

JN005

JN006

JN007

JN008

TOTALES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIV
PERÍODO: 12/2022
RUC: 20714672911
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AQUARIUM SA
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA LA OPERACIÓN
CÓDIGO
OPERACIÓN

JN001 6/1/2022 saldo inicial 10

JN002 6/8/2022 pago a proveedor 42

JN003 6/10/2022 cobro al cliente 12

JN004 6/10/2022 prestamo al trabajad 14

JN005 6/14/2022 depósito cuenta corri 10

JN006 6/14/2022 pago a proveedor 42

JN007 6/22/2022 pago a proveedor 12

JN008 6/28/2022 servicios basicos 42

OTALES
E LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

AQUARIUM SA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

efectivo y equivalente de efectivo 5,000.00

cuentas por pagar comerciales - terceros 1,000.00

cuentas por cobrar comerciales - terceros 800.00

cuentas por cobrar al personal..... 500.00

efectivo y equivalente de efectivo 3,600.00

cuentas por pagar comerciales - terceros 400.00

cuentas por cobrar comerciales - terceros 600.00

cuentas por cobrar comerciales - terceros 500.00

6,400.00 6,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
PERÍODO: Junio 2023
RUC: 20100456751
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Rojas SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS

MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE

NÚMERO DEL REGISTRO
FECHA DE LA
O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
OPERACIÓN
(TABLA 1) LA OPERACIÓN

JN-001 6/1/2023 Saldo inicial

JN-002 6/4/2023 Cheque 001-500 Pago a proveedor
JN-003 6/7/2023 Depósito cta.cte Cobro a proveedor
JN-004 6/15/2023 Depósito Pago de Planilla
JN-005 6/24/2023 Depósito Depósito a caja
JN-006 6/26/2023 Efectivo Cancelación de impuestos
JN-007 6/29/2023 Cobró Cobró de mercadería
JN-007 6/30/2023 trasferencia Pago de Planilla
TOTALES
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

AC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES,

CÓDIGO DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL

10 Efectivo y equivalente de efectivo

Luis SAC 42 Cuentas por pagar comerciales-TE
Ramos SAC 12 Cuentas por cobrar comerciales-TE
Rojas SAC 41 Remuneraciones y participaciones
Rojas SAC 10 Efectivo y equivalentes de efectivo
Rojas SAC 40 Tributos..
Ramos SAC 12 Cuentas por cobrar comerciales-TE
Rojas SAC 41 remuneraciones y participaciones
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

S/ 14,300.00
S/ 7,460.00
S/ 6,295.00
S/ 7,157.00
S/ 3,600.00
S/ 3,118.00
S/ 1,572.00
S/ 7,157.00
S/ 25,767.00 S/ 24,892.00