La sociedad Unadistas S.A.

S, identificada Taller de renta personas jurí

con Nit: 900.999.555-4, realiza o

siguientes responsabilidades fi

Código de Responsabilidad
responsabilidad

Impuesto de renta y
5 complementario régimen ordinario.

7 Retención en la fuente a título de

renta.
9 Retención en la fuente en el
impuesto sobre las ventas.
14 Informante de exógena.
42 Obligado a Llevar Contabilidad.
48 Impuesto sobre las ventas
Código CIIU de la empresa: 4690

Actividades realizadas durante el año gravable 2020:

1. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S” identi con dirección de Bogotá, D.C.
(Declarante), por valor de $125.500.000, IVA 19%. El
CUENTA DETALLE DEBE
14350101 Mercancías no fabricadas por la empresa 125,500,000

511570 Iva descontable 23,845,000

236540 retefuente 2,5%
236815 reteica 11.04 *1000
220505 Proveedores
220505 Proveedores
SUMAS IGUALES 149,345,000
CUENTA DETALLE DEBE
220505 proveedores 141,245,230
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 141,245,230
2. Se cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Espriella, iden 1.111.222.444, con dirección de Bo
D.C. (Declarante), por valor de $1.500.000. El
CUENTA DETALLE DEBE
511015 Gastos opera honorarios 1,500,000
236815 Reteica 9.66*1000
236515 Refuente por pagar honorarios 11% declarante

233595 Cuentas por pagar, otros

SUMAS IGUALES 1,500,000
CUENTA DETALLE DEBE
 233595 Cuentas por pagar, otros 1,500,000
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 1,500,000
3. Se cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Paredes la cu con documento No. 64.101.202, c
dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El p
CUENTA DETALLE DEBE
51395 Servicios 743.000
236815 Reteica 9,66 *1000
236525 Retefuente 6% no declarante
233595 Cuentas por pagar, otros
SUMAS IGUALES 743.000
CUENTA DETALLE DEBE
233595 Cuentas por pagar, otros 698.420
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 698.420
4. Se cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantarillad
$840.000; Telefonía fija e internet $721.600; Telefonía celular $610.000. El pa
Información de empresas de servicio

RAZÓN SOCIAL NIT DIRECCIÓN

ACUEDUCTO DE 801.002.333-4 Bogotá, D.C.
BOGOTA S.A. E.S.P
EMPRESA DE
ENERGIA DE 801.002.444-4 Bogotá, D.C.
BOGOTA S.A. E.S.P
TELEFONICA DE 801.002.555-4 Bogotá, D.C.
BOGOTA S.A. E.S.P
MOVIL DE BOGOTA 801.002.666-4
S.A.
CUENTA DETALLE DEBE
513525 Servicio de acueducto y alcantarillado 467.000
233550 Costos y gastos por pagar servicios públicos

SUMAS IGUALES 467.000

CUENTA DETALLE DEBE

233550 Costos y gastos por pagar servicios públicos 467.000

111005 Moneda nacional

SUMAS IGUALES 467.000
CUENTA DETALLE DEBE
513530 Servicio de energía eléctrica 840.000
233550 Costos y gastos por pagar servicios públicos
SUMAS IGUALES 840.000

CUENTA DETALLE DEBE

233550 Costos y gastos por pagar servicios públicos 840.000

111005 Moneda nacional

SUMAS IGUALES 840.000
CUENTA DETALLE DEBE
513535 Telefonía 610.000
233550 Costos y gastos por pagar servicios públicos

SUMAS IGUALES 610.000

CUENTA DETALLE DEBE

233550 Costos y gastos por pagar servicios públicos 610.000

111005 Moneda nacional

SUMAS IGUALES 610.000
CUENTA DETALLE DEBE
513535 Telefonía 610.000
233550 Costos y gastos por pagar servicios públicos

SUMAS IGUALES 610.000

CUENTA DETALLE DEBE

233550 Costos y gastos por pagar servicios públicos 610.000

111005 Moneda nacional

SUMAS IGUALES 610.000
5. Se cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, iden 92.555.444, con dirección de B
D.C. (No declarante). El pago se r
CUENTA DETALLE DEBE
513595 Servicios 845.000
236815 Reteica 9,66*1000
236525 Retefuente por servicios 6% no declarante

233595 Cuentas por pagar otros

SUMAS IGUALES 845.000

CUENTA DETALLE DEBE

233595 Cuentas por pagar otros 786.132
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 786.132
 6. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 902.222.111-7, con dirección d
Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $89.300
realiza con cheque.
CUENTA DETALLE DEBE
143501 Mercancías no fabricadas por la empresa 89,300,000

240801 Iva descontable 16,967,000

246540 Retefuente 2,5% por compra declarante

236815 Reteica 11.04 * 1000

220505 Proveedores
SUMAS IGUALES 106,267,000

CUENTA DETALLE DEBE

220505 Proveedores 103,048,628
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 103,048,628
7. Se pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.000, ide 92.111.555, con dirección de B
D.C. (No declarante). El pago se r
CUENTA DETALLE DEBE
51950501 Comisión en ventas 4,400,000
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 4,400,000
8. Se paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucre L 802.871.111-7, con dirección d
Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $5.200.
realiza con cheque.
CUENTA DETALLE DEBE
51201001 Arrendamientos construcciones y edificaciones 5,200,000

24081501 Iva descontable por servicios 988.000

246540 Arrendamientos 3,5%
236805 Reteica 11,04 * 1000
23359501 Otros
SUMAS IGUALES 6,188,000

CUENTA DETALLE DEBE

23359501 Otros 5,948,600
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 5,948,600
9. Se cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S. 801.225.982-7, con dirección de B
D.C. por valor de $6.380.000, AUI 10%,
AUI. El pago se realiza con cheque.
CUENTA DETALLE DEBE
513505 Aseo y vigilancia 7,018,000
 240801 Iva descontable 121.220
236540 Retención en la fuente

233535 Vigilancia y aseo

SUMAS IGUALES 7,139,220

CUENTA DETALLE DEBE

233535 Vigilancia y aseo 7,120,297
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 7,120,297
10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifaci documento No. 92.005.182, c
dirección de Bogotá, D.C. (Declarante). El pa
CUENTA DETALLE DEBE
51201001 Arrendamientos construcciones y edificaciones 4,240,000

24081501 Iva descontable por servicios 805.600

236530 Arrendamientos 3,5%
236806 Reteica
2335901 Otros
SUMAS IGUALES 5,045,600

CUENTA DETALLE DEBE

2335901 Otros 4,850,560
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 4,850,560
11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S. 801.432.11144-7, con dirección d
Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $183.20
realiza con cheque.
CUENTA DETALLE DEBE
143501 Mercancías fabricadas por la empresa 183,200,000
240801 Iva descontable 34,808,000
236540 Rete fuente
233815 Reteica
220505 Proveedores
SUMAS IGUALES 218,008,000

CUENTA DETALLE DEBE

220505 Proveedores 211,405,472
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 211,405,472
12. Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” identif con dirección de Bogotá, D.C.
(Declarante), por valor de $3.200.000, IVA 19%. El
CUENTA DETALLE DEBE
 513550 Transporte fletes y acarreos 3,200,000
240801 Iva descontable 608.000
236540 Rete fuente
233545 Transportes, fletes y acarreos
SUMAS IGUALES 3,808,000

CUENTA DETALLE DEBE

233545 Transportes, fletes y acarreos 3,762,752
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 3,762,752
13. Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”, identi 7, con dirección de Bogotá, D
(Declarante), por valor de $4.700.000. El pag
CUENTA DETALLE DEBE
511015 Gastos opera honorarios 4,700,000
236815 Reteica 9.66*1000
236515 Refuente por pagar honorarios 11% declarante

233595 Cuentas por pagar, otros

SUMAS IGUALES 4,700,000

CUENTA DETALLE DEBE

233595 Cuentas por pagar, otros 4,138,500
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 4,138,500
14. Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A 901.447.333-7, con dirección de
D.C. (Declarante), por valor de $855.150
recibe por transferencia bancaria.
CUENTA DETALLE DEBE
413501 Comercio al por mayor y al detal
240801 Iva por pagar
135515 Anticipo de impuestos renta 21,378,750
135518 Anticipo de impuestos ica 9,440,856
130505 Clientes nacionales 986,808,894
SUMAS IGUALES 1,017,628,500

CUENTA DETALLE DEBE

130505 Clientes nacionales 986,808,894
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 986,808,894
15. Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2020. E
NOMBRE Y No. DOCUMENTO DIRECCION
APELLIDO
Irma Salinas 64,444,101 Bogotá, D.C.
Jorge Leal 92,533,666 Bogotá, D.C.
Luigi González 92,128,444 Bogotá, D.C.
Constanza Sánchez 64,237,686 Bogotá, D.C.

EMPLEADO VALOR DEVENGADO SALUD 4%

Irma Salinas 6,500,000 260.000

Jorge Leal 5,600,000 224.000
Luigi Gonzalez 5,900,000 236.000
Constanza Sanchez 4,800,000 192.000
16. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bo nota debito por valor de $4.753.
por concepto del impuesto al gravamen movi
NOTA DEBITO
CUENTA DETALLE DEBE
53152001 Gravamen al movimiento financiero 4,753,600
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 4,753,600
17. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bo nota debito por valor de $350.00
concepto de cobro de c

CUENTA DETALLE DEBE

530505 Gastos bancarios 350.000
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES 350.000
18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor d
CUENTA DETALLE DEBE
1435 mercancias no fabricadas por la empresa

6135 comercio al por mayor y por menor 513,090,000

SUMAS IGUALES 513,090,000

19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto valor de $356.000, además de
de intereses de mora por valor de $86.000. El
CUENTA DETALLE DEBE
111005 Moneda nacional
539520 multas sanciones y litigios 536.000
530520 Intereses 86.000
SUMAS IGUALES 622.000

20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.

CUENTA DETALLE DEBE
511515 A la propiedad raíz 6.450.000.
24160101 Impuesto Predial
SUMAS IGUALES 6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000
CUENTA DETALLE DEBE
511505 Industria y comercio 12,635,000
2412 De Industria y Comercio
SUMAS IGUALES 12,635,000
Información adicional para la conciliación entre la utilidad contable y la renta
en SIIGO:
Activos corrientes
Descripción Valor Provisión
Efectivo y equivalentes $63.000.000. No aplica.
al efectivo.
Inventario. $189.000.000. No aplica.

Cuentas por cobrar. $35.600.000. 15% de su valor.

Totales $287.600.000.

CUENTA DETALLE DEBE

51991001 Cuentas por cobrar 5,340,000
13990501 Clientes
SUMAS IGUALES 5,340,000
Activos no corrientes
Descripción Valor Deterioro
contable
Bienes inmuebles. $645.000.000. 10% de su valor.
Maquinaria y equipo. $68.437.000. 10% de su valor.
Equipos de cómputo y $12.700.000. 10% de su valor.
comunicación.
Equipos de oficina. $38.400.000. 10% de su valor.
Totales $764.537.000.
CUENTA DETALLE DEBE
51600501 Construcción y edificaciones 645,000,000
51601001 Maquinaria y equipo 6,843,000
51601501 Equipo de oficina 1,270,000
51602001 Equipo de computación y comunicaciones 3,840,000

15920501 Construcción y edificaciones

15921001 Maquinaria y equipo
15921501 Equipo de oficina
15922001 Equipo de computación y comunicaciones
SUMAS IGUALES 76,453,700
Pasivos
Descripción Valor
Cuentas por pagar a $12.000.000.
empleados.
Impuestos por pagar. $6.290.000.
Obligaciones financieras. $122.700.000.

Proveedores. $42.630.000.
Totales $183.620.000.

CUENTA DETALLE DEBE

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar

21051001 Colpatria costo amortizado
22050501 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES 183,620,000
dicas
peraciones para el año gravable 2020, y tiene las
cales:
ficada con Nit: 901.666.333-7, pago se realiza con cheque.

HABER

3,576,750
3,137,500
1,385,520
141,245,230
149,345,000
HABER

141,245,230
141,245,230
tificado con documento No. pago se realiza con cheque.

HABER

14.490
165.000
 1,320,510
1,500,000
HABER

1,500,000
1,500,000
l no es declarante, identificado go se realiza con cheque.

HABER

7.177
44.580
698.420
743.000
HABER

698.420
698.420
$467.000; Energía eléctrica o se realiza con cheque.
s públicos

SERVICIO QUE PRESTA AUTOR RETENEDOR

Acueducto y alcantarillado SI

Energía eléctrica SI

Telefonía fija e internet SI

Telefonía celular SI

HABER

467.000

467.000

HABER

467.000
467.000
HABER
 840.000

840.000

HABER

840.000
840.000
HABER

610.000

610.000

HABER

610.000
610.000
HABER

610.000

610.000

HABER

610.000
610.000
tificado con documento No. ealiza con cheque.

HABER

8.168
50.700

786.132
845.000

HABER
 786.132
786.132
19%, identificada con Nit:
.000, IVA 19%. El pago se
HABER

2,232,500

985.872
103,048,628
106,267,000

HABER

103,048,628
103,048,628
ntificado con documento No. ealiza con cheque.

HABER

4,400,000
4,400,000
tda.”, identificada con Nit: 000, IVA 19%. El pago se

HABER

182.000
57.400
5,948,600
6,188,000

HABER

5,948,600
5,948,600
A.S” identificada con Nit: IVA 19% sobre el valor del

HABER
 12.760
6.163
7,120,297
7,139,220

HABER

7,120,297
7,120,297
o González, identificado con go se realiza con cheque.

HABER

148.400
46.640
4,850,560
5,045,600

HABER

4,850,560
4,850,560
A.S”, identificada con Nit: 00.000, IVA 19%. El pago se

HABER

4,580,000
2,022,528
211,405,472
218,008,000

HABER

211,405,472
211,405,472
icada con Nit: 901.942.111-7, pago se realiza con cheque.

HABER
 45.248
3,762,752
3,808,000

HABER

3,762,752
3,762,752
ficada con Nit: 805.337.454- o se realiza con cheque.

HABER

45.000
517.000

4,138,500
4,700,000

HABER

4,138,500
4,138,500
.S”, identificada con Nit:
.000, IVA 19%. El pago se
HABER
855,150,000
162,478,500

1,017,628,500

HABER

986,808,894
986,808,894
l pago se realiza con cheque.
VALOR DEVENGADO
$6.500.000.
$5.600.000.
$5.900.000.
 $4.800.000.
DEDUCCIONES DE LEY TOTAL SALDO A
PENSION 4% FONDO DE DEDUCCION PAGAR
SOLIDARIDAD 1% ES DE LEY

260.000 65.000 585.000 5,915,000

224.000 56.000 504.000 5,096,000
236.000 59.000 531.000 5,369,000
192.000 48.000 432.000 4,368,000
gotá, D.C (Declarante), emite miento financiero (4x1000).

HABER

4,753,600
4,753,600
gotá, D.C (Declarante), emite hequera.

HABER

350.000
350.000
e las ventas realizadas.
HABER
513,090,000

513,090,000

sobre las ventas (IVA), por pago se realiza con cheque.

HABER
622.000

622000
HABER

6.450.000.
6.450.000.

.
HABER
 12,635,000
12,635,000
fiscal, y que no se registra
HABER

5,340,000
5,340,000
HABER

645,000,000
6,843,000
1,270,000
3,840,000

76,453,700
HABER
12,000,000
6,290,000
122,700,000
42,630,000
183,620,000

Balance de prueba
IMPU. NACIO. Y PLANE.FISCAL-UNAD--YEIMMY JULIANA
900999555
De Enero 2020 a Diciembre 2

Transaccion Código
Nivel al cuenta Nombre cuenta contable
contable

Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuenta No 1110 Bancos
Subcuenta No 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacional
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
Subcuenta No 135515 Anticipo Retención en la fuente
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
Subcuenta No 135518 Impuesto de industria y comercio retenido
Auxiliar Sí 13551801 Rete Ica 11,04
Subcuenta No 135595 Otros
Auxiliar Sí 13559501 Autorretención de renta
Cuenta No 1399 Provisiones
Subcuenta No 139905 clientes
Auxiliar Sí 13990501 clientes
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta No 1516 Construcciones y edificaciones
Subcuenta No 151605 Edificios
Auxiliar Sí 15160501 Edificios
Cuenta No 1520 Maquinaria y Equipo
Subcuenta No 152005 Maquinaria y Equipo
Auxiliar Sí 15200501 Maquinaria y Equipo
Cuenta No 1524 Equipo de oficina
Subcuenta No 152410 Equipos
Auxiliar Sí 15241001 Equipos
Cuenta No 1528 Equipo de computación y comunicación
Subcuenta No 152805 Equipos de procesamiento de datos
Auxiliar Sí 15280501 Equipos de procesamiento de datos
Cuenta No 1592 depreciacion acumulada
Subcuenta No 159205 Construcciones y edificaciones
Auxiliar Sí 15920501 Construcciones y edificaciones
Subcuenta No 159210 maquinaria y equipo
Auxiliar Sí 15921001 maquinaria y equipo
Subcuenta No 159215 equipo de oficina
Auxiliar Sí 15921501 equipo de oficina
Subcuenta No 159220 equipo de computacion y comunicación
Auxiliar Sí 15922001 equipo de computacion y comunicación
Grupo No 21 Pasivos financieros
Cuenta No 2105 Bancos nacionales
Subcuenta No 210510 Pagares
Auxiliar Sí 21051001 Colpatria costo amortizado
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta No 233520 Comisiones
Auxiliar Sí 23352001 Comisiones
Subcuenta No 233525 Honorarios
Auxiliar Sí 23352505 Honorarios
Subcuenta No 233535 Servicio de vigilancia y aseo
Auxiliar Sí 23353501 Servicio de vigilancia y aseo
Subcuenta No 233540 Arrendamientos
Auxiliar Sí 23354001 Arrendamientos
Subcuenta No 233545 Transportes, fletes y acarreos
Auxiliar Sí 23354501 Transportes, fletes y acarreos
Subcuenta No 233550 Servicios Públicos
Auxiliar Sí 23355001 Servicios Públicos
Subcuenta No 233595 Otros
Auxiliar Sí 23359501 Otros
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta No 236505 Salarios y pagos laborales
Auxiliar Sí 23650501 Salarios y pagos laborales
Subcuenta No 236515 Honorarios
Auxiliar Sí 23651501 Honorarios
Subcuenta No 236520 Comisiones
Auxiliar Sí 23652001 Comisiones
Subcuenta No 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652501 Servicios 6%
Auxiliar Sí 23652505 Servicios 1 %
Subcuenta No 236530 Arrendamientos
Auxiliar Sí 23653001 Arrendamientos
Subcuenta No 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5%
Subcuenta No 236570 Otras retenciones
Auxiliar Sí 23657001 Otras retenciones 2 %
Subcuenta No 236575 Autorretenciones
Auxiliar Sí 23657501 Autorretenciones
Cuenta No 2368 Impuesto de industria y comercio retenido
Subcuenta No 236805 Retención industria y comercio Ica
Auxiliar Sí 23680501 Reteica 11,04
Auxiliar Sí 23680505 Reteica 9,66
Auxiliar Sí 23680513 Reteica 4,14
Cuenta No 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
Subcuenta No 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Auxiliar Sí 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Subcuenta No 237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
Auxiliar Sí 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL
Subcuenta No 237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Auxiliar Sí 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Subcuenta No 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
Auxiliar Sí 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta No 240806 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Cuenta No 2412 De Industria y Comercio
Subcuenta No 241205 Vigencia Fiscal Corriente
Auxiliar Sí 24120501 Industria y Comercio
Cuenta No 2416 A la propiedad raiz
Subcuenta No 241601 A la propiedad raiz
Auxiliar Sí 24160101 Impuesto Predial
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050502 Salarios por pagar
Cuenta No 2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
Subcuenta No 251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
Auxiliar Sí 25101001 Cesantías
Cuenta No 2515 Intereses sobre cesantías
Subcuenta No 251501 Intereses sobre cesantías
Auxiliar Sí 25150101 Intereses sobre cesantías
Cuenta No 2520 Prima de servicios
Subcuenta No 252001 Prima de servicios
Auxiliar Sí 25200101 Prima de servicios
Cuenta No 2525 Vacaciones
Subcuenta No 252501 Vacaciones
Auxiliar Sí 25250101 Vacaciones
Grupo No 26 Pasivos estimados y provisiones
Cuenta No 2615 para obligaciones fiscales
Subcuenta No 261505 De renta y complementarios
Auxiliar Sí 26150501 De renta y complementarios
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta No 413501 Comercio al por mayor y al detal
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5105 Gastos de personal
Subcuenta No 510506 Sueldos
Auxiliar Sí 51050601 Sueldos
Subcuenta No 510530 Cesantías
Auxiliar Sí 51053001 Cesantías
Subcuenta No 510533 Intereses sobre cesantías
Auxiliar Sí 51053301 Intereses sobre cesantías
Subcuenta No 510536 Prima de servicios
Auxiliar Sí 51053601 Prima de servicios
Subcuenta No 510539 Vacaciones
Auxiliar Sí 51053901 Vacaciones
Subcuenta No 510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
Auxiliar Sí 51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
Subcuenta No 510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Auxiliar Sí 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Subcuenta No 510572 Aportes cajas de compensación familiar
Auxiliar Sí 51057201 Aportes cajas de compensación familiar
Cuenta No 5110 Honorarios
Subcuenta No 511025 Asesoría jurídica
Auxiliar Sí 51102501 Honorarios - Asesoría jurídica
Subcuenta No 511030 Honorarios
Auxiliar Sí 51103001 honorarios contador publico
Cuenta No 5115 Impuestos
Subcuenta No 511505 Industria y comercio
Auxiliar Sí 51150501 Industria y comercio
Subcuenta No 511515 A la propiedad raíz
Auxiliar Sí 51151501 A la propiedad raíz
Subcuenta No 511570 prorrateo de iva
Auxiliar Sí 51157001 iva no descontable
Cuenta No 5120 Arrendamientos
Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones
Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Subcuenta No 512015 Maquinaria y Equipo
Auxiliar Sí 51201501 Arrendamientos - Maquinaria y equipo
Cuenta No 5135 Servicios
Subcuenta No 513505 Aseo y vigilancia
Auxiliar Sí 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia
Subcuenta No 513525 Acueducto y alcantarillado
Auxiliar Sí 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Subcuenta No 513530 Energía eléctrica
Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
Subcuenta No 513535 Teléfono
Auxiliar Sí 51353501 Servicios públicos - Teléfono
Auxiliar Sí 51353502 Servicios públicos - Celular
Subcuenta No 513550 Transporte fletes y acarreos
Auxiliar Sí 51355001 Transporte fletes y acarreos
Cuenta Sí 513595 otros
Subcuenta No 51359501 servicios generales
Cuenta Sí 5160 depreciaciones
Subcuenta No 516005 Construcciones y edificaciones
Auxiliar Sí 51600591 Construcciones y edificaciones
Subcuenta No 516010 Maquinaria y Equipo
Auxiliar Sí 51601001 Maquinaria y Equipo
Subcuenta No 516015 equipo de oficina
Auxiliar Sí 51601501 equipo de oficina
Subcuenta No 516020 equipos de computacion y comunicación
Auxiliar Sí 51602001 equipos de computacion y comunicación
Grupo No 5195 Diversos
Cuenta No 519505 Comisiones
Subcuenta No 51950501 Comision en ventas
Cuenta No 5199 otros gastos
Subcuenta No 519910 deudores
Auxiliar Sí 51991001 cuentas por pagar
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta No 5305 Financieros
Subcuenta No 530505 Gastos bancarios
Auxiliar Sí 53050501 Gastos bancarios
Subcuenta No 530520 Intereses
Auxiliar Sí 53052002 Intereses de mora
Cuenta No 5315 Gastos extraordinarios
Subcuenta No 531520 Impuestos asumidos
Auxiliar Sí 53152001 Gravamen al movimiento financiero
Cuenta No 5395 Gastos diversos
Subcuenta No 539520 Multas sanciones y litigios
Auxiliar Sí 53952001 Multas sanciones y litigios
Grupo No 54 impuestos de renta y complementarios
Cuenta No 5405 impuestos de renta y complementarios
Subcuenta No 540505 impuestos de renta y complementarios
Auxiliar Sí 54050501 impuestos de renta y complementarios
Grupo No 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
Cuenta No 6135 Comercio al por mayor y al por menor
Subcuenta No 613505 Comercio al por mayor y al por menor
Auxiliar Sí 61350501 Comercio al por mayor y al por menor

Total general

Procesado en: Abril 28 2021 22:23

general
REY-E-1007135645-77179-44298

020

Movimiento
Saldo inicial Movimiento débito crédito Saldo final

0.00 1,049,808,894.00 519,614,318.00 530,194,576.00

0.00 1,049,808,894.00 519,614,318.00 530,194,576.00
0.00 1,049,808,894.00 519,614,318.00 530,194,576.00
0.00 1,049,808,894.00 519,614,318.00 530,194,576.00
0.00 1,056,649,100.00 986,808,894.00 69,840,206.00
0.00 1,022,408,894.00 986,808,894.00 35,600,000.00
0.00 1,022,408,894.00 986,808,894.00 35,600,000.00
0.00 1,022,408,894.00 986,808,894.00 35,600,000.00
0.00 34,240,206.00 0.00 34,240,206.00
0.00 21,378,750.00 0.00 21,378,750.00
0.00 21,378,750.00 0.00 21,378,750.00
0.00 9,440,856.00 0.00 9,440,856.00
0.00 9,440,856.00 0.00 9,440,856.00
0.00 3,420,600.00 0.00 3,420,600.00
0.00 3,420,600.00 0.00 3,420,600.00
0.00 0.00 5,340,000.00 -5,340,000.00
0.00 0.00 5,340,000.00 -5,340,000.00
0.00 0.00 5,340,000.00 -5,340,000.00
0.00 587,000,000.00 513,090,000.00 73,910,000.00
0.00 587,000,000.00 513,090,000.00 73,910,000.00
0.00 587,000,000.00 513,090,000.00 73,910,000.00
0.00 587,000,000.00 513,090,000.00 73,910,000.00
0.00 764,537,000.00 76,453,700.00 688,083,300.00
0.00 645,000,000.00 0.00 645,000,000.00
0.00 645,000,000.00 0.00 645,000,000.00
0.00 645,000,000.00 0.00 645,000,000.00
0.00 68,437,000.00 0.00 68,437,000.00
0.00 68,437,000.00 0.00 68,437,000.00
0.00 68,437,000.00 0.00 68,437,000.00
0.00 38,400,000.00 0.00 38,400,000.00
0.00 38,400,000.00 0.00 38,400,000.00
0.00 38,400,000.00 0.00 38,400,000.00
0.00 12,700,000.00 0.00 12,700,000.00
0.00 12,700,000.00 0.00 12,700,000.00
0.00 12,700,000.00 0.00 12,700,000.00
0.00 76,453,700.00 -76,453,700.00
0.00 64,500,000.00 -64,500,000.00
0.00 64,500,000.00 -64,500,000.00
0.00 6,843,700.00 -6,843,700.00
0.00 6,843,700.00 -6,843,700.00
0.00 3,840,000.00 -3,840,000.00
0.00 3,840,000.00 -3,840,000.00
0.00 1,270,000.00 -1,270,000.00
0.00 1,270,000.00 -1,270,000.00
0.00 0.00 122,700,000.00 -122,700,000.00
0.00 0.00 122,700,000.00 -122,700,000.00
0.00 0.00 122,700,000.00 -122,700,000.00
0.00 0.00 122,700,000.00 -122,700,000.00
0.00 459,276,080.00 501,906,080.00 -42,630,000.00
0.00 459,276,080.00 501,906,080.00 -42,630,000.00
0.00 459,276,080.00 501,906,080.00 -42,630,000.00
0.00 459,276,080.00 501,906,080.00 -42,630,000.00
0.00 34,449,638.00 60,190,356.00 -25,740,718.00
0.00 34,449,638.00 34,449,638.00 0.00
0.00 3,917,496.00 3,917,496.00 0.00
0.00 3,917,496.00 3,917,496.00 0.00
0.00 5,547,903.00 5,547,903.00 0.00
0.00 5,547,903.00 5,547,903.00 0.00
0.00 7,120,297.00 7,120,297.00 0.00
0.00 7,120,297.00 7,120,297.00 0.00
0.00 9,985,210.00 9,985,210.00 0.00
0.00 9,985,210.00 9,985,210.00 0.00
0.00 3,762,752.00 3,762,752.00 0.00
0.00 3,762,752.00 3,762,752.00 0.00
0.00 2,638,600.00 2,638,600.00 0.00
0.00 2,638,600.00 2,638,600.00 0.00
0.00 1,477,380.00 1,477,380.00 0.00
0.00 1,477,380.00 1,477,380.00 0.00
0.00 0.00 15,306,694.00 -15,306,694.00
0.00 0.00 405,000.00 -405,000.00
0.00 0.00 405,000.00 -405,000.00
0.00 0.00 599,454.00 -599,454.00
0.00 0.00 599,454.00 -599,454.00
0.00 0.00 440,000.00 -440,000.00
0.00 0.00 440,000.00 -440,000.00
0.00 0.00 127,280.00 -127,280.00
0.00 0.00 95,280.00 -95,280.00
0.00 0.00 32,000.00 -32,000.00
0.00 0.00 351,600.00 -351,600.00
0.00 0.00 351,600.00 -351,600.00
0.00 0.00 9,950,000.00 -9,950,000.00
0.00 0.00 9,950,000.00 -9,950,000.00
0.00 0.00 12,760.00 -12,760.00
0.00 0.00 12,760.00 -12,760.00
0.00 0.00 3,420,600.00 -3,420,600.00
0.00 0.00 3,420,600.00 -3,420,600.00
0.00 0.00 4,615,008.00 -4,615,008.00
0.00 0.00 4,615,008.00 -4,615,008.00
0.00 0.00 4,393,920.00 -4,393,920.00
0.00 0.00 207,840.00 -207,840.00
0.00 0.00 13,248.00 -13,248.00
0.00 0.00 1,943,016.00 -1,943,016.00
0.00 0.00 912,000.00 -912,000.00
0.00 0.00 912,000.00 -912,000.00
0.00 0.00 119,016.00 -119,016.00
0.00 0.00 119,016.00 -119,016.00
0.00 0.00 912,000.00 -912,000.00
0.00 0.00 912,000.00 -912,000.00
0.00 0.00 3,876,000.00 -3,876,000.00
0.00 0.00 3,876,000.00 -3,876,000.00
0.00 0.00 3,876,000.00 -3,876,000.00
0.00 75,620,000.00 187,853,500.00 -112,233,500.00
0.00 75,620,000.00 168,768,500.00 -93,148,500.00
0.00 0.00 168,768,500.00 -168,768,500.00
0.00 0.00 168,768,500.00 -168,768,500.00
0.00 75,620,000.00 0.00 75,620,000.00
0.00 75,620,000.00 0.00 75,620,000.00
0.00 0.00 12,635,000.00 -12,635,000.00
0.00 0.00 12,635,000.00 -12,635,000.00
0.00 0.00 12,635,000.00 -12,635,000.00
0.00 0.00 6,450,000.00 -6,450,000.00
0.00 0.00 6,450,000.00 -6,450,000.00
0.00 0.00 6,450,000.00 -6,450,000.00
0.00 20,343,000.00 37,321,001.00 -16,978,001.00
0.00 20,343,000.00 32,343,000.00 -12,000,000.00
0.00 20,343,000.00 32,343,000.00 -12,000,000.00
0.00 20,343,000.00 32,343,000.00 -12,000,000.00
0.00 0.00 1,900,001.00 -1,900,001.00
0.00 0.00 1,900,001.00 -1,900,001.00
0.00 0.00 1,900,001.00 -1,900,001.00
0.00 0.00 228,000.00 -228,000.00
0.00 0.00 228,000.00 -228,000.00
0.00 0.00 228,000.00 -228,000.00
0.00 0.00 1,900,001.00 -1,900,001.00
0.00 0.00 1,900,001.00 -1,900,001.00
0.00 0.00 1,900,001.00 -1,900,001.00
0.00 0.00 949,999.00 -949,999.00
0.00 0.00 949,999.00 -949,999.00
0.00 0.00 949,999.00 -949,999.00
0.00 0.00 33,744,686.00 -33,744,686.00
0.00 0.00 33,744,686.00 -33,744,686.00
0.00 0.00 33,744,686.00 -33,744,686.00
0.00 0.00 33,744,686.00 -33,744,686.00
0.00 0.00 868,517,000.00 -868,517,000.00
0.00 0.00 868,517,000.00 -868,517,000.00
0.00 0.00 868,517,000.00 -868,517,000.00
0.00 0.00 868,517,000.00 -868,517,000.00
0.00 0.00 855,150,000.00 -855,150,000.00
0.00 0.00 855,150,000.00 -855,150,000.00
0.00 0.00 855,150,000.00 -855,150,000.00
0.00 0.00 855,150,000.00 -855,150,000.00
0.00 168,625,537.00 0.00 168,625,537.00
0.00 31,545,017.00 0.00 31,545,017.00
0.00 22,800,000.00 0.00 22,800,000.00
0.00 22,800,000.00 0.00 22,800,000.00
0.00 1,900,001.00 0.00 1,900,001.00
0.00 1,900,001.00 0.00 1,900,001.00
0.00 228,000.00 0.00 228,000.00
0.00 228,000.00 0.00 228,000.00
0.00 1,900,001.00 0.00 1,900,001.00
0.00 1,900,001.00 0.00 1,900,001.00
0.00 949,999.00 0.00 949,999.00
0.00 949,999.00 0.00 949,999.00
0.00 119,016.00 0.00 119,016.00
0.00 119,016.00 0.00 119,016.00
0.00 2,736,000.00 0.00 2,736,000.00
0.00 2,736,000.00 0.00 2,736,000.00
0.00 912,000.00 0.00 912,000.00
0.00 912,000.00 0.00 912,000.00
0.00 5,449,580.00 0.00 5,449,580.00
0.00 3,949,580.00 0.00 3,949,580.00
0.00 3,949,580.00 0.00 3,949,580.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 21,552,640.00 0.00 21,552,640.00
0.00 12,635,000.00 0.00 12,635,000.00
0.00 12,635,000.00 0.00 12,635,000.00
0.00 6,450,000.00 0.00 6,450,000.00
0.00 6,450,000.00 0.00 6,450,000.00
0.00 2,467,640.00 0.00 2,467,640.00
0.00 2,467,640.00 0.00 2,467,640.00
0.00 9,440,000.00 0.00 9,440,000.00
0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
0.00 4,240,000.00 0.00 4,240,000.00
0.00 4,240,000.00 0.00 4,240,000.00
0.00 14,444,600.00 0.00 14,444,600.00
0.00 7,018,000.00 0.00 7,018,000.00
0.00 7,018,000.00 0.00 7,018,000.00
0.00 467,000.00 0.00 467,000.00
0.00 467,000.00 0.00 467,000.00
0.00 840,000.00 0.00 840,000.00
0.00 840,000.00 0.00 840,000.00
0.00 1,331,600.00 0.00 1,331,600.00
0.00 721,600.00 0.00 721,600.00
0.00 610,000.00 0.00 610,000.00
0.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00
0.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00
0.00 1,588,000.00 0.00 1,588,000.00
0.00 1,588,000.00 0.00 1,588,000.00
0.00 76,453,700.00 0.00 76,453,700.00
0.00 64,500,000.00 0.00 64,500,000.00
0.00 64,500,000.00 0.00 64,500,000.00
0.00 6,843,700.00 0.00 6,843,700.00
0.00 6,843,700.00 0.00 6,843,700.00
0.00 3,840,000.00 0.00 3,840,000.00
0.00 3,840,000.00 0.00 3,840,000.00
0.00 1,270,000.00 0.00 1,270,000.00
0.00 1,270,000.00 0.00 1,270,000.00
0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
0.00 5,340,000.00 0.00 5,340,000.00
0.00 5,340,000.00 0.00 5,340,000.00
0.00 5,340,000.00 0.00 5,340,000.00
0.00 5,545,600.00 0.00 5,545,600.00
0.00 436,000.00 0.00 436,000.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 86,000.00 0.00 86,000.00
0.00 86,000.00 0.00 86,000.00
0.00 4,753,600.00 0.00 4,753,600.00
0.00 4,753,600.00 0.00 4,753,600.00
0.00 4,753,600.00 0.00 4,753,600.00
0.00 356,000.00 0.00 356,000.00
0.00 356,000.00 0.00 356,000.00
 0.00 356,000.00 0.00 356,000.00
0.00 33,744,686.00 0.00 33,744,686.00
0.00 33,744,686.00 0.00 33,744,686.00
0.00 33,744,686.00 0.00 33,744,686.00
0.00 33,744,686.00 0.00 33,744,686.00
0.00 513,090,000.00 0.00 513,090,000.00
0.00 513,090,000.00 0.00 513,090,000.00
0.00 513,090,000.00 0.00 513,090,000.00
0.00 513,090,000.00 0.00 513,090,000.00

4,768,689,535.00 4,768,689,535.00

CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD CONTABLE Y

FILA CONCEPTO VALOR CONT

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo 5
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados
5 Cuentas por cobrar
6 Inventarios
7 Gastos pagados por anticipado
8 Activos por impuestos corrientes
9 Activos por impuestos diferidos
10 Propiedades, planta y equipo 6
11 Activos intangibles
12 Propiedades de inversión
13 Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los
propietarios

14 Activos biológicos
15 Otros activos
16 Activos reconocidos solamente para fines fiscales
17 Total activos 1,3
18 Pasivos
19 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 1
 20 Proveedores
21 Otros pasivos financieros
22 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 1
Pasivos por impuestos diferidos -
Pasivos por beneficios a los empleados 16,978,001
Provisiones 33,744,686
Pasivos por ingresos diferidos -
Otros pasivos -
Total pasivos 354,426,905
Patrimonio
Capital social y reservas 868,617,000
Resultados del ejercicio 134,144,177
Resultados acumulados -
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la adopción por -
primera
Otro resultado integral acumulado -
Total patrimonio 1,002,761,177

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA

Ingresos
Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 855,150,000

Ingresos financieros -
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o -
negocios conjuntos
Ingresos por mediciones a valor razonable -
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes poseídos -
por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por -
dos años o más (ganancia ocasional)

Ingresos por reversión de deterioro del valor -

Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha -
inciertos)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados -

Otros ingresos -
Ganancias netas en operaciones discontinuadas -
Ajustes fiscales -
Total ingresos 855,150,000
Costos
Materias primas, reventa de bienes terminados, y servicios 513,090,000
Mano de obra -
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros -
Otros costos -
Costos contratos de obra pública -ESAL-
 Total costos 513,090,000
Gastos
De Administración
Mano de obra 31,545,017
Otros gastos de administración 55,286,820
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 81,793,700
Total gastos de administración 168,625,537
De Distribución y ventas
Mano de obra
Otros gastos de distribución y ventas -
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros -
Total gastos de distribución y ventas
Gastos Financieros 436.000
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios -
conjuntos
Pérdidas por mediciones a valor razonable -
Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos -
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 33,744,686

Otros gastos 5,109,600

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas

76 Total gastos 2
77 RESULTADO DEL EJERCICIO 1

FISCAL

VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
12,635,000
-
12,635,000

-
-
-
-
-
-
 -
-
33,744,686

2,732,800
-
49,112,486
- 49,112,486

1. Año 2 0 2 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 9 9 5 5 5
11. Razón social
Sociedad Unadista S.A.S
24. Actividad económica

27. Fracción año gravable siguiente (2020) (Marque "X")

Datos informativo 30. Total costos y
Efectivo y egqausitvoasledne tneósmdineaefectivo
Inversiones e instrumentos financieros derivados
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar Inventarios
Activos intangibles Activos biológicos
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV Otros
activos
Total patrimonio burto (sume 33 a 40)
Pasivos
Total patrimonio líquido (41-42)
Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros
 Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocas (2016 y
anteriores recibidos por sociedades extranerjas y personas naturales o entidad nacioal, se
reportan los de cualquier año)

Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad n art. 895 del ET)

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjera nacionales

cualquier año

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por Personas Na

Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 7,5% (re personas
naturales no residentes, año 2017 y siguientes ; ver art. 245 del ET
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (Estab extranjeras,

personas naturales no residentes, generadas a partir del

Otros ingresos
Total ingresos brutos (Sume 44 a 52)

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Total ingresos netos (53-54-55)

Costos
Gastos de administración
Gastos de distribución y ventas
deducciones

Gastos financieros
Costos y

Otros gast os y deduciones

Total costos y gastos deducibles (sume 57 a 61)

Inversiones efectuadas en el año
(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores

Renta por ecup eración de deducciones

r

Renta pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia

Renta

Ren a líqui da ordinaria del ejercicio sin casillas 49 a 51 (56+64+65+

t
 Renta Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 49 a 51 (49+50+51+62+6

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas

Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causante

4. Número de formulari

6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

4
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario ante
28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X)
0 31.Aportes al sistema de seguridad social 0
33 530,194,576 Compensaciones
(Continuación renta)

34 0 Renta líquida sin casi

35 64,440,206 Renta Presuntiva
36 73,910,000 Renta exenta
37 Rentas gravables
0 Renta líquida gravad
38 reste 72 y sume 73)

39 688,083,300 Ingresos por ganancias

ocasionale s
Ganancias

40 0 Costos por ganancias o

41 1,356,628,082 Ganancias ocasionales
42 303,704,218 Ganancias ocasionale
43 1,052,923,864
las

44 2,055,250
s sobre
líquidas
s
Sobretasa Retencio Impuest
financieras nes rentas
gravabl
e
45
0

s sobre las
líquidas
s
46 0 Impuesto de d (base casilla
47 0 4
48 0 Total impuesto sobre
49 0 Descuentos tributarios
50 0 Impuesto neto de ren
51 0 Impuesto de ganancia
52 0 Descuentos por impues
53 2,055,250 Total impuesto a carg
54 0 Menos: Valor inversión 88
55 0 (Modaiidad de pago
56 2,055,250 Menos: Descuento efe
Menos: Anticipo renta l
Menos: Saldo a favor a
compensación

Liquidación privada

57 513,090,000 Autorretencion
58 155,990,537 Otras retencio
59 0 Total retencio
60 436.000 Más: Anticipo renta par
61 2,376,800 Menos: Anticip anterior
62 671,893,337 Más: Sobretas Más:
63 0 Anticipo
64 0 Saldo a pagar por imp es
65 0 negativo escriba 0
66 0 Sanciones
67 0 Total saldo a pagar (8
negativo escriba 0)
o Total saldo a favor ( es
negativo escriba 0
 ional (incluye capitalizaciones no gravadas) no residentes; y si los recibe una sociedad

o residente en Colombia exentos (ver

s (año 2016 y anteriores) o sociedades
turales sin residencia fiscal (año 2016 y
cibidos por sociedades extranjeras y
)
lecimientos Permanentes, sociedades
año 2017; ver art. 245 y 246 ET)

66-49-50-51-62-63)
3-56-64-65-66) 68 669,838,087 Valor total impuesto exigible por
106. No. Identificación signatario
107 DV Valor total proyecto obras por im
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora

s NO residentes Privada 110

o

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección Seccional

rior
29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
portes al SENA,ICBF, 0
69 0
llas 49 a 51 (67-69) 70
71 0
72 6,318,000
73 0
a sin casillas 49 a 51 (al mayor valor entre 70 y 71
74 176,938,000

ocasionales 75 0
casionales 76 0
no gravadas y exentas 77 0
s gravables (75-76-77) 78 0
e la renta líquida gravable sin casillas 49 a 51 79 56,620,000
endos gravados a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) 80 0
ividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del el ET (base
casilla 51) 81 0

ividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% 9)

82 0

las rentas líquidas gravables (suma 79 a 82) 83 56,620,000

84 0

ta (83-84) 85 56,620,000

s ocasionales 86 0

t os pagados en el exterior por ganancias ocasionales 87 0

o (85+86-87) 88 56,620,000
obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 1) 89 0

tivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90 0

quidado año gravable anterior 91 0

ño gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

92 0

es 93 3,421,000
nes 94 21,378,000
nes año gravable a declarar (93+94) 95 24,799,000
a el año gravable siguiente 96 0
o sobretasa instituciones financieras año gravable 97 0

a instituciones financieras 98 0
sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 99 0

uesto (88+96+98+99-89-90-91-92-95-97; si el resultado 100 31,821,000

)
 101 0

8+96+98+99+101-89-90-91-92-95-97; si el resultado es 102 31,821,000

89+90+91+92+95+97-88-96-98-99-101; si el resultado 103 0

)

obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0

puestos modalidad de pago 2 105 0

ago total $ 31,821,000

c
i

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

ección de Bogotá, D.C.

2.444, con dirección de Bogotá,

umento No. 64.101.202, con

arillad
. El pa
ervicio
444, con dirección de Bogotá,
.111-7, con dirección de

.555, con dirección de Bogotá,

1.111-7, con dirección de

82-7, con dirección de Bogotá,

mento No. 92.005.182, con

11144-7, con dirección de

cción de Bogotá, D.C.

 dirección de Bogotá, D.C.

333-7, con dirección de Bogotá,

bito por valor de $4.753.600,

bito por valor de $350.000, por

de $356.000, además del valor

y la renta
rueba
MY JULIANA
99555
2
:23
NTABLE Y LA RENTA

VALOR CONTABLE VALOR FISCAL

530,194,576 530,194,576
- -
30,200,000 30,200,000
73,910,000 73,910,000
- -
34,240,206 34,240,206
- -
688,083,300 688,083,300
- -
- -
-
-

- -
- -
- -
1,356,628,082 1,356,628,082

122,700,000 122,700,000
 42,630,000 42,630,000
5,819,016 5,819,016
132,555,202 132,555,202
- -
16,978,001 16,978,001
33,744,686 33,744,686
- -
- -
354,426,905 354,426,905

868,617,000
134,144,177
-
-

-
1,002,761,177

855,150,000 855,150,000

- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -
 - -

- -
- -
- -
855,150,000 855,150,000

513,090,000 513,090,000
- -
- -
- -
513,090,000 513,090,000

31,545,017 31,545,017
55,286,820 42,651,820
81,793,700 81,793,700
168,625,537 155,990,537

-
- -
- -
-
436.000 436.000
- -

- -
- -
33,744,686 -

5,109,600 2,376,800
 - -
207,915,823 158,803,337
134,144,177 183,256,663
a Personas Jurídicas y

e Causante

4. Número de formulari

Formulario ante

0 32. A
Compensaciones
Renta líquida sin casi
Renta Presuntiva
Renta exenta
Rentas gravables
Renta líquida gravad
reste 72 y sume 73)

Ingresos por ganancias

Costos por ganancias o
Ganancias ocasionales
Ganancias ocasionale
Impuesto sobr
Impuesto divid
Impuesto de d
artículo 240 d
esto exigible por

otal proyecto obras por im

tidad
980. P