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000,
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1 111005 BANCOS
4111 REGALIAS
SUMAS IGUALES
2. Compro muebles y enseres a crédito, por valor de $14.500.000, donde practico una retención en la f
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2 163503 BIENES MUEBLES EN BODEGA/MUEBLES Y ENSERES
SUMAS IGUALES
3. Se causo unas reparaciones locativas por valor de $5.200.000, rete fuente practicada por $123.760
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3 511116 Reparaciones
243608 CUENTAS POR PAGAR/RETENCION EN LA FUENTE
SUMAS IGUALES
4. Se anticipo para viaje de un funcionario publico la suma de $2.000.000 por transferencia bancaria.
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AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS/AVANCES PARA
4 190603 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
5. La bodega entrego muebles y enseres al área de recursos humanos por valor de 8.000.000
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5 163709 Muebles, enseres y equipo de oficina
163503 BIENES MUEBLES EN BODEGA
SUMAS IGUALES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
8. Se pago el valor de una suscripción a un periódico por valor de $200.000.con cheque.
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8 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
10. Se causo servicio de energía por valor de $3.800.000; servicio de acueducto $1.400.000; servicio d
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10 511117-01 SERVICIOS PUBLICOS /ENERGIA
511117-02 SERVICIOS PUBLICOS /ACUEDUCTO
511117-03 SERVICIOS PUBLICOS/TELEFONO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL/BIENES Y
240101 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
11. Se causo la nómina del personal administrativo por valor de $18.000.000, donde se practicó retefu
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11 510101 gastos de ADMON-SUELDOS
243608 CUENTAS POR PAGAR/RETENCION EN LA FUENTE
251101 LABORAL/NOMINA
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
14. El funcionario público, legalizo los gastos (se gasto todo lo que le dieron de anticipo).
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14 510807 GASTOS DE VIAJE
190603 ANTICIPO DE VIAJE
SUMAS IGUALES
Debe Haber
$ 80,000,000
$ 80,000,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 304,622
$ 14,195,378
$ 14,500,000 $ 14,500,000
$ 5,076,240
$ 5,200,000 $ 5,200,000
transferencia bancaria.
Debe Haber
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
Debe Haber
$ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000
Debe Haber
$ 5,076,240
$ 5,076,240
$ 5,076,240 $ 5,076,240
Debe Haber
$ 3,100,000
$ 3,100,000
$ 3,100,000 $ 3,100,000
on cheque.
Debe Haber
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
Debe Haber
$ 1,300,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 18,000,000 $ 18,000,000
Debe Haber
$ 17,655,000
$ 17,655,000
$ 17,655,000 $ 17,655,000
Debe Haber
$ 6,000,000
$ 600,000
$ 5,400,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000
de anticipo).
Debe Haber
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
GENERAL ES EL 2.5%
110501 CAJA 111005 BANCOS
$ 3,100,000 $ - $ 80,000,000
$ 3,100,000 $ 18,000,000
$ 7,500,000 $ 200,000
$ - $ 80,000,000 $ 8,000,000
111005 BANCOS 163503 MUEBLES Y ENSERES
$ 2,000,000
$ 1,300,000
Debe Haber
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
251101 NOMINA
Debe Haber
$ 17,655,000
$ 17,655,000
$ 17,655,000 $ 17,655,000
511116 REPARACIONES
Debe Haber
$ 5,200,000
$ 5,200,000
511179 HONORARIOS
Debe Haber
$ 6,000,000
$ 6,000,000
BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTA
110501 CAJA PRINCIPAL
111005 BANCOS
163503 MUEBLES Y ENSERES
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina
190603 ANTICIPOS DE VIAJES
240101 BIENES Y SERVICIOS
242901 HONORARIOS
251101 NOMINA
263608 RETECION EN LA FUENTE
419516 IMP. ESPECTACULO PUBLICO
44111 REGALIAS
510101 SUELDO
510807 GASTOS DE VIAJE
511115 REPARACIONES
511117 SERVICIOS PUBLICOS
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería
511179 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
0 $ 3,100,000 $ - $ 3,100,000
0 $ 80,000,000 $ 24,931,240 $ 55,068,760
0 $ 14,500,000 $ 8,000,000 $ 6,500,000
0 $ 8,000,000 $ 8,000,000
0 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ -
0 $ 5,076,240 $ 28,071,618 $ 22,995,378
0 $ 5,400,000 $ 5,400,000
0 $ 17,655,000 $ 17,655,000 $ -
0 $ 1,373,382 $ 1,373,382
0 $ 3,100,000 $ 3,100,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000
0 $ 18,000,000 $ 18,000,000
0 $ 2,000,000 $ 2,000,000
0 $ 5,200,000 $ 5,200,000
0 $ 7,500,000 $ 7,500,000
0 $ 200,000 $ 200,000
0 $ 1,300,000 $ 1,300,000
0 $ 6,000,000 $ 6,000,000
0 $ - $ -
$ 18,000,000
$ 2,000,000
$ 5,200,000
$ 7,500,000
$ 200,000
$ 1,300,000
$ 6,000,000
$ 42,900,000
$ 83,100,000
HABER
$ 42,900,000
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
CAJA PRINCIPAL $ 3,100,000
BANCOS $ 55,068,760
MUEBLES Y ENSERES $ 6,500,000
Muebles, enseres y equipo de oficina $ 8,000,000
TOTAL DE ACTIVOS $ 72,668,760
PASIVOS
BIENES Y SERVICIOS $ 22,995,378
HONORARIOS $ 5,400,000
RETECION EN LA FUENTE $ 1,373,382
TOTAL DE PASIVO $ 29,768,760
PATRIMONIO
CAPITAL $ 42,900,000
TOTAL DE PATRIMONIO $ 42,900,000
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO $ 72,668,760