FORMATO 1.

2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: Enero 2021 Pag.:1 de 2
RUC: 20505073201
RAZÓN SOCIAL: SKYNET SAC
Operaciones Bancarias Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos
Código Libro Fecha Med. Pag. Descripción Razón Social Nro.Trans Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.:104111:CUENTA CORRIENTE BCP
Entidad Financiera : 02 DE CREDITO DEL PERU
Cod. Cuenta Corriente: 24595315978090 Saldo Anterior: 15,324.00

01-01-00005 01 07/01/21 001 por el cobro de venta de mercaderiaa

"EL PEROL SAC" 00034 1212 Emitidas en cartera 4,144.00
01-01-00015 01 07/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
"IMPORTACIONES BETTY SRL” 28958 4212 Emitidas 8,300.00
01-01-00026 01 09/01/21 001 por la cancelacion del activoMULTI
camionMOTORS
de cargaSAC 1452 4654 Propiedad, planta y equipo 15,000.00
01-01-00016 01 10/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
" EL MAESTRO SRL" 42578 4212 Emitidas 31,860.00
01-01-00027 01 10/01/21 001 Por la cancelacion del activoCURACAO
computadora
SACLG 1523 4654 Propiedad, planta y equipo 2,000.00
01-01-00006 01 11/01/21 001 por el cobro de la venta de mercaderia
“CONSULTORES Y ASESORES SRL”
00035 1212 Emitidas en cartera 5,210.00
01-01-00017 01 15/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
“ELECTRONICA SRL” 58476 4212 Emitidas 7,080.00
01-01-00018 01 17/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
SARITA SAC 34521 4212 Emitidas 424.80
01-01-00007 01 18/01/21 001 por el cobro de la venta de mercaderia
Srta.Julissa Salazar Mendoza 36 1212 Emitidas en cartera 5,230.00
01-01-00019 01 18/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
JKL REPRESENTACIONES SAC 500 4212 Emitidas 49.50
01-01-00020 01 19/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
M Y N CAJAMARCA SA 780 4212 Emitidas 472.00
01-01-00008 01 20/01/21 001 por el cobro de la venta de televisores
MACIAS HERNANDES JUAN MACIAS
3254 1212 Emitidas en cartera 36,000.00
01-01-00021 01 20/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
TRANSPORTES MARIN HERMANOS5673
SAC 4212 Emitidas 1,800.00
01-01-00022 01 20/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
IMPRENTA VALDES EIRL 756 4212 Emitidas 59.00
01-01-00009 01 22/01/21 001 por el cobro de la venta de mercaderia
TORRES AQUINO FLORENTINO 3255 1212 Emitidas en cartera 7,130.00
01-01-00023 01 22/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
ADELMO REINERO SAC 5345 4212 Emitidas 5,000.00
01-01-00010 01 25/01/21 001 por el cobro de la venta de mercaderia
SRA.ADELINDA CHAVEZ ARIAGA 3256 1212 Emitidas en cartera 4,880.00
01-01-00024 01 25/01/21 001 cancelacion de la compra realizada
ELECTRONIC SAC 5678 4212 Emitidas 8,260.00
01-01-00011 01 27/01/21 001 por el cobro de la venta de mercaderia
ELI SAC 3257 1212 Emitidas en cartera 5,307.00
01-01-00012 01 28/01/21 001 por el cobro de la venta de mercaderia
INDER SA 3258 1212 Emitidas en cartera 5,714.00
01-01-00001 01 29/01/21 007 Por el pago al proveedor SEDACAJ SA 5963 4212 Emitidas 150.00
01-01-00002 01 29/01/21 007 Por el pago al proveedor HIDRANDINA 5964 4212 Emitidas 280.00
01-01-00003 01 29/01/21 007 Por el pago al proveedor TELEFONICA
TELEFONICA
SASA 5965 4212 Emitidas 103.00
01-01-00004 01 29/01/21 007 Por el pago al proveedor CLARO
CLARO
SASA 5966 4212 Emitidas 118.00
01-01-00013 01 29/01/21 001 por el cobro de la venta de mercaderia
DISTRIBUIDORA MARIA PAZ 3587 1212 Emitidas en cartera 6,608.00
01-01-00014 01 30/01/21 001 por el cobro de la venta de mercaderia
GOICOCHEA ZAMORA ESTEFANY3259 1212 Emitidas en cartera 4,270.00
01-01-00025 01 31/01/21 001 Por el pago de planillas del mes de ENERO 123 4111 Sueldos y salarios por pagar 6,525.00

Totales del Periodo: 84,493.00 87,481.30

Saldo Final: 12,335.70

Van ... 84,493.00 87,481.30

FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: Enero 2021 Pag.:2 de 2
RUC: 20505073201
RAZÓN SOCIAL: SKYNET SAC
Operaciones Bancarias Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos
Código Libro Fecha Med. Pag. Descripción Razón Social Nro.Trans Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.:104112:CUENTA CORRIENTE EN BBVA
Entidad Financiera : 09 SCOTIABANK PERU
Cod. Cuenta Corriente: 7070081448 Saldo Anterior: 13,000.00

- Varias Cuentas

Totales del Periodo: .00 .00

Saldo Final: 13,000.00