Gr08-ej7-vX Proyecto: traspaso generacional en Ingelsa SIC

04 de junio de 2022 Autores:Barrone. Huilca, Rodriguez

Módulo de Desenho do Projeto

7. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO

7.1. Descripción de los elementos y recursos necesarios para realizar el DISEÑO y la CONSTRUCCIÓN del proyecto
7.1.1. Elementos constitutivos de las fases de Diseño y Construcción y estimación de sus valores

Elementos necesarios para realizar la

Actividades actividad Especificaciones de diseño
principales o Cantidad Costo total
Elementos que ya Elementos que de los elementos
componentes
se poseen deben adquirirse
Memoria y balance Proyección Índices para proyectar las 1 US$. 500
Fase de inicio: del ejercicio financiera 2022 inversiones y los resultados
Estudios previos económico como VPN TIR
contable 2021
Registro de Grado de interferencia de 1 US$ 300
dinámica familiar aspectos domésticos en la
en la empresa dinámica empresarial.
Documentos Análisis Hallar y revitalizar los 1 US$1000
fundacionales principios fundacionales de
la empresa
Participación Encuestas Definir debilidades y 1 US$1500
familiar fortalezas para el traspaso
generacional
Estudio de Hallar oportunidades 1 US$2000
mercado
Fecha de jubilación Fijar plazos Determinación de fecha de 1 US$200
de actuales traspaso
directores
Proyección Acta constitutiva Autorización de recursos 1 US$800
financiera 2022 del proyecto Aprobar la creación de
Análisis de equipo de proyecto
documentos
fundacionales
Fortalezas y
oportunidades para
el traspaso
generacional.
Fase de diseño: Estudios previos y Alcance Requerimiento de partes 1 US$800
Constitución del acta constitutiva interesadas. Descripción del
proyecto proyecto.
Estudios previos y Cronograma Actividades, tareas, 1 US$500
acta constitutiva recursos, duración.

Estudios previos y Presupuesto Valor monetario de los 1 US$500

acta constitutiva recursos necesarios
Estudios previos y Planes Comunicación 1 US$500
acta constitutiva subsidiarios Riesgo
Fase de Principios Misión Cultura 1 US$500
construcción: fundacionales Visión Identidad
Valoración y Objetivos Enfoque
determinación Debilidades y Protocolo Reglamentar las relaciones 1 US$800
del plan fortalezas para el de los integrantes de la
traspaso familia con la gestión de la
generacional. empresa y con la propiedad
Dinámica familiar de esta.
en la empresa.
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Plan traspaso Tiempo necesario US$2000

generacional Capacitación de los nuevos
líderes.
Elección de candidatos.
Motivación.
Liderazgo. Delegación.
Comunicación.
Consenso.
Consultoría.
Estudio de mercado Plan de Capacidad empresarial 1 US$800
continuidad de Posición competitiva de la
negocios empresa.
Estrategias luego de FODA
Control de estrategias
Planes de traspaso Plan de Evaluación de cumplimiento 1 US$500
generacional y de seguimiento y de: Tiempos
continuidad de control Proceso y objetivos del plan
negocios de traspaso.
Proceso y objetivos del plan
de continuidad de negocios.

7.1.2. Estimación de los valores de los recursos humanos constitutivos de las fases de Diseño y Construcción

Actividades principales o Recurso Humano que realizan

Costo mensual del RRHH
componentes esta actividad

Definir línea de base del alcance Consultora US$500

Definir línea de base del Consultora US$500
cronograma
Definir costos Consultora US$500
Definir planes subsidiarios Consultora US$500
Aprobación de alcance, Interesados1 US$500
cronograma y planes
Crear un equipo de trabajo que consultora + Directorio, jefaturas US$800
coordine junto con la consultora y gerencias
las actividades de redacción de
protocolo, definición de plan de
sucesión
Identificar valores empresariales Consultora + EdP (equipo de US$500
proyeco)
Identificar valores familiares Consultora + EdP US$500
Definir correlaciones entre los Consultora, EdP US$500
valores empresariales y los
familiares
Redactar protocolo que US$500
reglamente las relaciones de los
integrantes de la familia con la
gestión de la empresa
Evaluación y ajuste de los Directorio, jefaturas y gerencias US$500
documentos generados
Definir de objetivos del plan de Consultora y EdP US$500
sucesión generacional
Establecer modo en que se US$500
traspasarán las
responsabilidades

Capacitar a los sucesores Consultora US$1000

Redactar el plan de sucesión Consultora y EdP US$500

1Directorio, inversionistas, otros propietarios miembros de la familia.

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Aunar de criterios para evaluar el Consultora, EdP US$500

éxito de la sucesión en base a los
objetivos

Redactar el plan de seguimiento Consultora y EdP US$500

y control para el traspaso
generacional
Evaluación y ajuste de los Directorio, jefaturas y gerencias US$800
documentos generados
Documentar misión Consultora y EdP US$1500
Documentar visión
Documentar objetivos de
producción y venta
Desarrollo de un proyecto de
fortalecimiento y sostenibilidad
de negocios

Evaluación y ajuste de los Directorio, jefaturas y gerencias US$500

documentos generados
Cumplimiento del protocolo Miembros de la familia que US$800
trabajen en la empresa
Profesionalización de sucesores Sucesores US$1500
Cumplimiento de los pasos Directorio, jefaturas y gerencias US$1500
definidos para la sucesión
Orientar a la empresa según
misión, visión y objetivos de
producción y ventas.
Evaluación EdP US$1000

7.2. Descripción de los elementos y recursos necesarios durante el FUNCIONAMIENTO del proyecto
7.2.1. Elementos constitutivos de la fase de Funcionamiento

Elementos necesarios para realizar la

actividad
Especificaciones de diseño de
Funciones principales Elementos que Cantidad Costo total
Elementos que ya los elementos
deben
se poseen
adquirirse
REGLAMENTAR Registros y espacio físico y sala para realizar la reunión 1 US$450
RELACIONES FAMILIA documentación mobiliario
PROPIEDAD inicial
ordenadores y SI de la empresa para 1 US$1500
identificación acceso al SI establecer conexiones
necesidades y almacenamient diferentes áreas involucradas
oportunidades o, comunicación y aporte de las jefaturas,
interna colaboradores, gerencia y
directorio
SOPORTAR LAS Misión, visión, ordenadores, afianzar los criterios del grupo 2 US$1100
DECISIONES EN BASE A LA objetivos espacio para empresarial en dinámicas
MISIÓN, VISIÓN Y plan de sucesión realizar reunión formalización y firmas de
OBJETIVOS dinámica aceptación

evaluación inicial espacio físico, presentacion del analisis 1 US$5000

permanencia de la ponente de mercado realizado por
empresa en el especializado ISOS, estudio de mercado
mercado
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TRANSMITIR LOS MODOS diseño de la línea espacio físico y presentación y argumentación 1 us$450
DE SUCESIÓN PLAN base de sala multimedia
sostenibilidad

cuadro de estudios contratar las diferentes 1 US$8000

profesionalización superiores, opciones para la
de los miembros MBA, profesionalización de los
sucesores diplomados miembros sucesores

CONDUCIR Y MANTENER documentación auditoria se contratará empresa externa 1 US$5000

LA PRODUCCIÓN Y LAS contable interna externa para que realice la auditoria
VENTAS elaboración de desarrollo del presupuesto US$450
informe contable presupuesto para cubrir costos de diversas
de los recursos actividades
EVALUACIÓN Y CONTROL resultados consolidar los resultados US$500
DEL PLAN primera finales finales
evaluación
resultados evaluación y corrección de US$500
seguimiento de finales desviaciones
EDP y
desviaciones

7.2.2. Estimación de los valores de los recursos humanos constitutivos de la fase de Funcionamiento

Recurso Humano que realizan las

Funciones principales Costo mensual del RRHH
actividades asociadas a la función

Directorio US$4000
REGLAMENTAR RELACIONES
FAMILIA PROPIEDAD Gerencias y subgerencias US$10000

SOPORTAR LAS DECISIONES EN Directorio US$4000

BASE A LA MISIÓN, VISIÓN Y
OBJETIVOS gerencias y subgerencias US$10000

TRANSMITIR LOS MODOS DE Equipo del proyecto US$5000

SUCESIÓN PLAN
Directorio US$4000

CONDUCIR Y MANTENER LA gerencias y subgerencias US$10000

PRODUCCIÓN Y LAS VENTAS
jefatura de producción US$3000

equipo del proyecto US$5000

EVALUACIÓN Y CONTROL DEL
PLAN Directorio US$4000

7.3. Evaluación económico-financiera del proyecto

7.3.1. Inversiones del proyecto

Actividades principales o
componentes
Definir línea de base del
alcance
Elementos y recursos
Recurso Humano que
materiales a utilizar por Costo mensual
realizan esta actividad
actividad
Consultora espacio físico, SI, mobiliario US$1200
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Definir línea de base del Consultora espacio físico, SI, US$1200

cronograma mobiliario, ordenadores
Definir costos Consultora espacio físico, SI, US$1500
mobiliario, ordenadores
Definir planes subsidiarios Consultora espacio físico, SI, US$1200
mobiliario, ordenadores
Aprobación de alcance, Interesados2 reunión espacio físico US$1500
cronograma y planes amplio,ordenadores
Crear un equipo de trabajo consultora + Directorio, reunion espacio físico US$1350
que coordine junto con la jefaturas y gerencias amplio, ordenadores,
consultora las actividades coffee break
de redacción de protocolo,
definición de plan de
sucesión
Identificar valores Consultora + EdP (equipo de reunion espacio físico us$1200
empresariales proyecto) amplio, ordenadores,
coffee break
Identificar valores Consultora + EdP reunion espacio físico us$1000
familiares amplio
Definir correlaciones entre Consultora, EdP reunion espacio físico US$1500
los valores empresariales y amplio
los familiares
Redactar protocolo que grupo proyectos familiar + reunion espacio físico US$1500
reglamente las relaciones consultora amplio,coffe break
de los integrantes de la
familia con la gestión de la
empresa
Evaluación y ajuste de los Directorio, jefaturas y reunion espacio físico US$1500
documentos generados gerencias amplio
Definir de objetivos del Consultora y EdP reunion espacio físico US$1500
plan de sucesión amplio
generacional
Establecer modo en que se grupo familiar designado reunion espacio físico US$1500
traspasarán las +consultora amplio
responsabilidades

Capacitar a los sucesores Consultora US$1000

Redactar el plan de Consultora y EdP reunion espacio físico US$2500
sucesión amplio
Aunar de criterios para Consultora, EdP reunion espacio físico US$500
evaluar el éxito de la amplio
sucesión en base a los
objetivos
Redactar el plan de Consultora y EdP reunion espacio físico US$500
seguimiento y control para amplio
el traspaso generacional
Evaluación y ajuste de los Directorio, jefaturas y reunion espacio físico US$800
documentos generados gerencias amplio
Documentar misión Consultora y EdP reunion espacio físico US$1500
amplio
Documentar visión
Documentar objetivos de
producción y venta
Desarrollo de un proyecto
de fortalecimiento y
sostenibilidad de negocios

Evaluación y ajuste de los Directorio, jefaturas y reunion espacio físico US$1500

documentos generados gerencias amplio
Cumplimiento del protocolo Miembros de la familia que reunion espacio físico US$1800

2Directorio, inversionistas, otros propietarios miembros de la familia.

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trabajen en la empresa amplio

Profesionalización de Sucesores reunion espacio físico US$1500
sucesores amplio
Cumplimiento de los pasos Directorio, jefaturas y reunion espacio físico US$1500
definidos para la sucesión gerencias amplio
Orientar a la empresa
según misión, visión y
objetivos de producción y
ventas.
Evaluación EdP US$1000

7.3.2. Presupuesto de egresos del proyecto (COSTOS Y GASTOS) del primer año de funcionamiento
MES MES MES
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 10 11 12
1. COSTOS
DIRECTOS                        
1.1 Estudios
previos y acta
constitutiva                        
1.1.1 Proyeccion
financiera $2.500,00                      
1.1.2 Encuestas
internas   $2.800,00                    
1.1.3 Estudios de
mercado     $2.000,00                  
1.1.4 Acta
constitutiva     $1.000,00                  
1.2 Constitucion
del proyecto                      
1.2.1 Presupuesto
y cronograma       $2.300,00                
1.2.2 Planes
subsidiarios       $500,00                
1.3 Valoración y
determinación del
plan                        
1.3.2 Protocolo         $1.300,00              
1.3.3 Plan de
continuidad         $2.800,00              
1.3.4 Plan de
control y
seguimiento               $500,00        
                         
2. COSTOS
INDIRECTOS                        
2.1 Servicios
basicos $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
2.2 Coffe break $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00              
                         
3. GASTOS
ADMINISTRATIVOS                        
3.1 Honorarios $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00            
3.2 Capacitaciones           $800,00            
3.3 Servicios de
comunicación $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00
3.4 Muebles y
enseres de oficina $200,00                      
3.5 Equipos $500,00                      
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informaticos
3.6 Adecuacion de
espacios de trabajo $500,00                      
FLUJO DE $55,0
INVERSION $4.255,00 $3.355,00 $3.555,00 $3.355,00 $4.655,00 $1.305,00 $55,00 $555,00 0 $55,00 $55,00 $55,00

7.3.3. Presupuesto de ingresos del proyecto del primer año de funcionamiento

ACTIVIDAD
ES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
$5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0 $5.000,0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3.4. Flujo de caja proyectado simplificado

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Periodo n (final)

- Egresos -$29.110,00 $19.610,00 $2.550,00 $2.550,00
+ Ingresos $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00
= Flujo de Efectivo -$29.110,00 $40.390,00 $57.450,00 $57.450,00

Se calcula el Valor actual neto para saber si el proyecto es rentable considerando una tasa de descuento de 0.22
El valor actual neto se calcula con la siguiente formula:

FNE 1 FNE 2 FNE 3 FNEn

VAN =−I + 1
+ 2
+ 3
+…
(1+i ) ( 1+i ) ( 1+i ) ( 1+i )n

40390 57450 57450

VAN =−29.110+ + +
( 1+ 0.22 ) ( 1+0. 22 ) ( 1+0. 22 )3
1 2

VAN =−29.110+3 3106.56+38598.49+31638.11

VAN =74233.16

Período de Retorno de la Inversión:

INVERSIÓN $ 29.110

FLUJO NETO DE CAJA AÑO 1 $ 33106.56

SUBTOTAL $ 62216.56
FLUJO NETO DE CAJA AÑO 2 $ 38598.49
SUBTOTAL $ 23618.07
FLUJO NETO DE CAJA AÑO 3 (/) $ 31638.11
SUBTOTAL 0,7465
CÁLCULO EN MESES 12
SUBTOTAL 8.958
FACTOR 0,958
CÁLCULO EN DIAS 30
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SUBTOTAL 28.74
FACTOR 0,74
CÁLCULO EN HORAS 24
TOTAL 17.76

El periodo de Recuperación de la Inversión de nuestro proyecto será en un lapso de:

PRI= 2 AÑOS, 8 MESES, 28 DÍAS.

7.3.5 Fuente de financiación

Recursos propios de la empresa y préstamo bancario

7.4. Conclusiones fundamentadas

¿Estarán dispuestos los promotores/ inversores/ propietarios del proyecto a pagar los costos de inversión estimados? ¿Por
qué?

Sí, porque el proyecto es rentable no solo en términos económicos, sino que también garantizara la continuidad de la
empresa

Desde un punto de vista estrictamente económico - financiero ¿es rentable el proyecto? De no serlo, ¿quién aportará los
fondos para financiar o subsidiar el proyecto?

Si es rentable, se contará con recursos propios de la empresa y préstamo bancario

Si el proyecto no tiene ánimo de lucro ¿Es económicamente sustentable? ¿Por qué?

Permite la continuidad y la sostenibilidad de la empresa

7.5. Fecha y responsables

04 de junio del 202

Barrone Jessica
Huilca Deicy
Rodriguez Nelly
7.6. Anexos que procedan

... ... ...