Cuentas T

1105 Caja 1504 Terrenos

Débito Crédito Débito
1 $ 15,000,000 $ 15,000,000 2 1 $ 50,000,000
6 $ 10,485,000 $ 9,000,000 13
7 $ 400,000
12 $ 2,000,000
18 $ 800,000
19 $ 560,000 suma $ 50,000,000
suma $ 29,245,000 $ 24,000,000
$ 5,245,000

6205 Compra M/cias 2408 Imp. Ventas x pagar

Débito Crédito Débito
3 $ 3,000,000 3 $ 570,000
4 $ 2,000,000 4 $ 380,000
5 $ 3,800,000 5 $ 722,000

suma $ 8,800,000 $ 1,672,000

1355 Ant. Ret fuente 4135 Comercio al x> y al x<

Débito Crédito Débito
6 $ 225,000
7 $ 100,000

$ 325,000

1365 Cuentas x cobrar trab. 2105 Oblig. Bancos Nac.

Débito Crédito Débito
10 $ 750,000 14 $ 2,300,000

$ 750,000 $ 2,300,000

4220 Arrendamiento 5305 Financieros

Débito Crédito Débito
$ 560,000 19 20 $ 480,000

$ 560,000 $ 480,000

Resultados
CODIGO DEBITO CREDITO SALDO
1105 caja $ 29,245,000 $ 24,000,000 DB
1110 Banco $ 40,420,000 $ 14,793,500 DB
1305 Clientes $ 4,260,000 $ 2,000,000 DB
1355 Ant. Ret fuente $ 325,000 $ 0 DB
1365 Cts x cobrar Trab. $ 750,000 $ 0 DB
1504 Terrenos $ 50,000,000 $ 0 DB
1528 Equipo de PC $ 2,820,000 $ 0 DB
2105 Oblig. Bancos nac. $ 2,300,000 $ 16,900,000 CD
2205 Proveedores $ 5,700,000 $ 8,528,500 CD
2335 Costos y Gastos x pagar $0 $ 153,200 CD
2365 Ret. Fuente $0 $ 220,000 CD
2408 Imp. Vts x cobrar $ 1,672,000 $ 2,470,000 CD
3115 Aporte de socios $ 0 $ 65,000,000 CD
4135 Com. Al x> y al x< $ 0 $ 13,000,000 CD
4155 Act. Imb. Emp. Alq. $0 $ 800,000 CD
4220 Arrendamiento $0 $ 560,000 CD
5130 Seguros $ 1,200,000 $ 0 DB
5135 Servicios $ 453,200 $ 0 DB
5305 Financieros $ 480,000 $ 0 DB
6205 Compras de Mercancia $ 8,800,000 $ 0 DB
TOTAL $ 148,425,200 $ 148,425,200
 1504 Terrenos 3115 Aportes sociales 1110 Bancos
Crédito Débito Crédito Débito
$ 65,000,000 1 2 ###
11 $ 8,900,000
13 $ 9,000,000
20 $ 7,520,000

suma $ 65,000,000

suma ###
###

408 Imp. Ventas x pagar 2365 Ret. Fuente 2205 Proveedores

Crédito Débito Crédito Débito
$ 1,710,000 6 $ 75,000 3 15 $ 4,900,000
$ 760,000 7 $ 50,000 4 16 $ 800,000
$ 95,000 5

$ 2,470,000 $ 220,000 $ 5,700,000

$ 798,000

35 Comercio al x> y al x< 1305 Clientes 1528 Equipo de comp

Crédito Débito Crédito Débito
$ 9,000,000 6 7 $ 4,260,000 $ 2,000,000 12 8 $ 420,000
$ 4,000,000 7 9 $ 2,400,000

### $ 4,260,000 $ 2,000,000 $ 2,820,000

$ 2,260,000

105 Oblig. Bancos Nac. 5135 servicios 4155 Act. Imb. Emp. Alq
Crédito Débito Crédito Débito
$ 8,900,000 11 17 $ 300,000
$ 8,000,000 20 21 $ 153,200

### $ 453,200
###

5305 Financieros 2335 Costos y gastos x pagar 5130 Seguros

Crédito Débito Crédito Débito
$ 153,200 21 22 $ 1,200,000

$ 153,200 $ 1,200,000

$ 5,245,000 DB $ 0 CD
### DB $ 0 CD
$ 2,260,000 DB $ 0 CD
$ 325,000 DB $ 0 CD
$ 750,000 DB $ 0 CD
### DB $ 0 CD
$ 2,820,000 DB $ 0 CD
$ 0 DB ### CD
$ 0 DB $ 2,828,500 CD
$ 0 DB $ 153,200 CD
$ 0 DB $ 220,000 CD
$ 0 DB $ 798,000 CD
$ 0 DB ### CD
$ 0 DB ### CD
$ 0 DB $ 800,000 CD
$ 0 DB $ 560,000 CD
$ 1,200,000 DB $ 0 CD
$ 453,200 DB $ 0 CD
$ 480,000 DB $ 0 CD
$ 8,800,000 DB $ 0 CD

### ###
 1110 Bancos
Crédito
$ 2,330,000 4
$ 2,213,500 5
$ 750,000 10
$ 2,300,000 14
$ 4,900,000 15
$ 800,000 16
$ 300,000 17
$ 1,200,000 22
$ 14,793,500

2205 Proveedores
Crédito
$ 3,495,000 3
$ 2,213,500 5
$ 420,000 8
$ 2,400,000 9

$ 8,528,500
$ 2,828,500

1528 Equipo de compu.

Crédito

4155 Act. Imb. Emp. Alquiler

Crédito
$ 800,000 18

$ 800,000

5130 Seguros
Crédito