Equipo 7 - ACTUALLIZADO 4

ACTIVIDAD
ACADEMICA 4
EQUIPO 7
DOCENTE : LIC. FELIPE LOAYZA
ESTUDIANTES : CELINA MITA FIGUEROA (LIDER)
KENNETH GERMAN APAZA

LEYDI MALDONADO MONTERO
ERIKA OTONDO VILLCA
PATRICIA PAOLA RIOFANO VELAZCO
MATERIA : AUDITORIA II
MI ALMACEN LTDA. Página: 1
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:25:58
BALANCE GENERAL
Al 1 de Junio de 2021
(Expresado en Bolivianos)
CUENTA NOMBRE DE CUENTA SALDO TOTAL

1 ACTIVO 172,000.00
101 ACTIVO CORRIENTE 84,400.00
10101 DISPONIBLE 49,750.00
1010102 BANCOS 49,750.00
1010102001 BANCO UNIÓN M/N 15,000.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 34,750.00
10102 CRÉDITOS O EXIGIBLE 34,650.00
1010203 ANTICIPOS 12,000.00
1010203001 ANTICIPO A PROVEEDORES 12,000.00
1010204 DOCUMENTOS POR COBRAR 22,650.00
102 ACTIVO NO CORRIENTE 87,600.00
10201 BIENES DE USO 77,475.00
1020101 MUEBLES Y ENSERES 47,400.00
1020102 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 30,075.00
10202 DIFERIDOS 5,125.00
1020201 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5,125.00
10203 INVERSIONES 5,000.00
1020301 INVERSIONES EN ACCIONES 5,000.00
1020301001 ACCIONES BANCO SOL 5,000.00
2 PASIVO 58,550.00
201 PASIVO CORRIENTE 33,550.00
20101 DEUDAS COMERCIALES 28,550.00
2010102 DOCUMENTOS POR PAGAR 18,550.00
2010103 ANTICIPOS 10,000.00
2010103001 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO 10,000.00
20103 DEUDAS SOCIALES 5,000.00
2010301 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 5,000.00
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 5,000.00
202 PASIVO NO CORRIENTE 25,000.00
20202 DEUDAS A LARGO PLAZO 25,000.00
2020201 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 25,000.00
2020201001 PRÉSTAMOS BANCARIOS 25,000.00
3 PATRIMONIO 113,450.00
30101 CAPITAL 113,450.00
3010101 CAPITAL 113,450.00
3010101001 CAPITAL SOCIAL 142,000.00
3010101002 PÉRDIDAS ACUMULADAS -28,550.00
TOTAL ACTIVO: 172,000.00
TOTAL PASIVO + CAPITAL: 172,000.00
KENNETH GERMAN APAZA ERIKA OTONDO VILLCA

Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:11
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 1/6/2021

Nro. Doc.: 3-060001 T.C.: 0.00
Razon Social: MI ALMACEN LTDA. Cheque Nº:
Glosa: POR INICIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102001 BANCO UNIÓN M/N 15,000.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 34,750.00
3010101002 PÉRDIDAS ACUMULADAS 28,550.00
3010101001 CAPITAL SOCIAL 142,000.00
Total: 200,550.00 200,550.00
Tipo: INGRESO Fecha: 3/6/2021

Nro. Doc.: 1-060001 T.C.: 0.00
Razon Social: ESTEBAN TORO Cheque Nº:
Glosa: DEPÓSITO DE CHEQUE DEL SR. ESTEBAN TORO POR FUTURAS COMPRAS A LA EMPRESA
1010101001 CAJA M/N 7,500.00
2010103002 ANTICIPO DE CLIENTES 7,500.00
Total: 7,500.00 7,500.00
Tipo: EGRESO Fecha: 6/6/2021

Nro. Doc.: 2-060001 T.C.: 0.00
Razon Social: IMPORTADORA TIERRA LTDA. Cheque Nº: 101
Glosa: COMPRA DE MERCADERIA CANCELADO 20% CON CHEQUE 101, SALDO CON L/C DE 20 Y 40 DIAS
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERÍA FACTURA DE COMPRA 987 22,185.00
1010202001 CRÉDITO FISCAL IVA 3,315.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 5,100.00
Total: 25,500.00 25,500.00

Nro. Doc.: 1-060002 T.C.: 0.00
Glosa: POR VENTA DE MERCADERIA S/G FACT. 701. CANCELA CON EL ANTIC. DEL 03/06/21. SALDO 40%. FALTANTE
EMITIMOS UNA L/C
1010101001 CAJA M/N 9,896.00
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:11
LIBRO DIARIO

5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 967.20
5010101001 COSTO DE VENTAS 22,185.00
4010101001 VENTAS 28,048.80
2010201001 DÉBITO FISCAL IVA 4,191.20
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 967.20
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERÍA 22,185.00
Total: 55,392.20 55,392.20

Nro. Doc.: 2-060002 T.C.: 6.96
Razon Social: ARTURO LEON Cheque Nº: 102
Glosa: POR DISMINUCION DE CAPITAL DEL SOCIO ARTURO LEON PAGADO CON CHEQUE N° 102
3010101001 CAPITAL SOCIAL 5,000.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 5,000.00
Total: 5,000.00 5,000.00

Nro. Doc.: 1-060003 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: POR REGISTRO DE COMISION RECIBIDA S/G FACT. NRO. 702
1010101001 CAJA M/N FACTURA 702 4,200.00
2010103003 COMISIONES COBRADAS POR ADELANTADO 3,654.00
2010201001 DÉBITO FISCAL IVA 546.00
Total: 4,326.00 4,326.00

Nro. Doc.: 2-060003 T.C.: 6.96
Razon Social: RADIO CULTURA Cheque Nº: 103
Glosa: POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VIGENTE HASTA FECHA 23/02/22 S/G FACT. NRO. 456
1010401001 PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO FACTURA 456 3,132.00
1010202001 CRÉDITO FISCAL IVA 468.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 3,600.00
Total: 3,600.00 3,600.00

Nro. Doc.: 1-060004 T.C.: 6.96
Glosa: POR REGISTRO DEL COBRO DE LA PRIMERA L/C EMITIDA EN FECHA 09/06/21 CON RECARGO DEL 18.75% DE
INTERES BIMESTRAL POR 7 DIAS S/G FACT. 703
1010101001 CAJA M/N FACT. 703 7,584.36
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:11
LIBRO DIARIO
4010202001 INTERESES GANADOS 141.25

Total: 7,589.23 7,589.23

Nro. Doc.: 2-060004 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº: 104
Glosa: POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE ESCRITORIO PARA USO DE LA EMPRESA. CANCELAMOS CON CHEQUE NRO. 104.
COMPRA SIN FACTURA CON RETENCIONES
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 9,568.00
2010201004 RETENCIONES IUE POR PAGAR 520.00
2010201005 RETENCIONES IT POR PAGAR 312.00
Total: 10,400.00 10,400.00

Nro. Doc.: 3-060002 T.C.: 6.96
Razon Social: COMERCIALIZADORA TINO Cheque Nº:
Glosa: POR LA RECEPCION DE MERCADERIA A SER VENDIDA A NOMBRE Y POR CUENTA DE COMERCIALIZADORA TINO Y
UN TALONARIO DE FACTURAS NROS. 501 - 550
1010302001 MERCADERÍA RECIBIDA EN CONSIGNACIÓN (DEUDOR) 27,500.00
2010101002 COMITENTES Y CONSIGNANTES (ACREEDOR) 27,500.00
Total: 27,500.00 27,500.00

Nro. Doc.: 2-060005 T.C.: 6.96
Glosa: POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS 8,160.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 8,160.00
Total: 8,160.00 8,160.00

Nro. Doc.: 2-060006 T.C.: 6.96
Razon Social: RADIO SOL Cheque Nº:
Glosa: POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD A RADIO SOL S/G FACT. 321
5020108001 PUBLICIDAD 2,714.40
1010101001 CAJA M/N 3,120.00
Total: 3,120.00 3,120.00
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:11
LIBRO DIARIO

Nro. Doc.: 2-060007 T.C.: 6.96
Glosa: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO S/G FACT. 654
5020109001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,966.20
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 2,260.00
Total: 2,260.00 2,260.00

Nro. Doc.: 2-060008 T.C.: 6.96
Razon Social: ASEGURADORA LA PAZ S.A. Cheque Nº: 107
Glosa: POR CONCEPTO DE SEGUROS S/G FACT. 765
1010402001 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 2,610.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 3,000.00
Total: 3,000.00 3,000.00

Nro. Doc.: 3-060003 T.C.: 6.96
Glosa: POR COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2021
Total: 4,758.31 4,758.31

Nro. Doc.: 3-060004 T.C.: 6.96
Glosa: POR AJUSTE DE INVENTARIO DE MERCADERIA NO TOMADAS EN CUENTA AL INICIO DE LA GESTION JUNIO 2021
3010101001 CAPITAL SOCIAL 11,377.72
Total: 11,377.72 11,377.72

Nro. Doc.: 1-060005 T.C.: 6.96
Glosa: POR REGISTRO DE VENTA AL 30-06-21
1010101001 CAJA M/N 19,342.13
5010101001 COSTO DE VENTAS 11,486.36
4010101001 VENTAS 16,827.65
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:11
LIBRO DIARIO

4010202001 INTERESES GANADOS 11,486.36
Total: 31,408.75 31,408.75

Nro. Doc.: 1-060006 T.C.: 6.96
Glosa: POR AJUSTE DE REGISTRO DE VENTAS POR REALIZADAS, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021
1010101001 CAJA M/N 11,110.09
5010101001 COSTO DE VENTAS 22,076.40
4010101001 VENTAS 9,665.77
4010201003 DIFERENCIA POR REDONDEO 0.01
Total: 33,519.79 33,519.79

Nro. Doc.: 3-060005 T.C.: 6.96
Glosa: POR PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN PLANILLA
2010302004 APORTES LABORALES POR PAGAR 1,629.21
Total: 12,818.30 12,818.30

Nro. Doc.: 3-060006 T.C.: 6.96
Glosa: POR PROVISIÓN DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN PLANILLA
5020102001 CARGAS SOCIALES 4,277.46
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR 2,141.94
2010301002 AGUINALDOS POR PAGAR 1,067.76
2020101001 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 1,067.76
Total: 4,277.46 4,277.46

Nro. Doc.: 3-060007 T.C.: 6.96
Glosa: POR ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, SEGÚN UFV
1020101001 MUEBLES Y ENSERES 5.84
1020102001 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 10.29
1020103001 EQUIPOS E INSTALACIONES 21.32
4010201001 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES-ING 37.45
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:11
LIBRO DIARIO
Total: 37.45 37.45

Nro. Doc.: 3-060008 T.C.: 6.96
Glosa: POR DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 30/06/21, SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO
5030101001 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES-EGR 6.17
1020101002 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 0.76
1020102002 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.94
1020103002 DEPREC. ACUM. EQUIPOS E INSTALACIONES 2.47
Total: 6.17 6.17

Nro. Doc.: 3-060009 T.C.: 6.96
Glosa: POR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AL 30/06/21, SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO
5020106001 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 1,064.63
5020106002 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5,252.57
5020106003 DEPRECIACIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES 5,440.16
1020101002 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 1,064.63
1020102002 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5,252.57
1020103002 DEPREC. ACUM. EQUIPOS E INSTALACIONES 5,440.16
Total: 11,757.36 11,757.36

Nro. Doc.: 3-060010 T.C.: 6.96
Glosa: POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AL 30/06/21, SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO
1020103001 EQUIPOS E INSTALACIONES 10,474.60
Total: 24,356.12 24,356.12

Nro. Doc.: 3-060011 T.C.: 6.96
Glosa: POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN, SEGÚN UFV
1020201001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2.51
Total: 2.51 2.51
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:11
LIBRO DIARIO

Nro. Doc.: 3-060012 T.C.: 6.96
Glosa: POR AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO
5020104003 AMORTIZ. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 106.82
1020201002 AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 106.82
Total: 106.82 106.82

Nro. Doc.: 3-060013 T.C.: 6.96
Glosa: POR REGULARIZACIÓN DE PUBLICIDAD PAGADA POR 12 DÍAS AL 30/06/2021
5020108001 PUBLICIDAD 104.40
1010401001 PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO 104.40
Total: 104.40 104.40

Nro. Doc.: 3-060014 T.C.: 6.96
Glosa: POR DISMINUCIÓN CAPITAL Y AJUSTE DE CAPITAL
3010101007 AJUSTE DE CAPITAL 29.30
Total: 29.30 29.30

Nro. Doc.: 3-060015 T.C.: 6.96
Glosa: POR AJUSTE AL CIERRE DEL EJERCICIO
3010101004 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 0.01
Total: 42.44 42.44
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:41
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Del 1 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021
SUMAS SALDOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1010101001 CAJA M/N 59,632.58 3,120.00 56,512.58
1010102001 BANCO UNIÓN M/N 15,000.00 15,000.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 34,750.00 36,688.00 1,938.00
1010202001 CRÉDITO FISCAL IVA 4,872.40 4,758.31 114.09
1010203001 ANTICIPO A PROVEEDORES 12,000.00 12,000.00
1010204001 DOCUMENTOS POR COBRAR 37,494.00 7,422.00 30,072.00
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERÍA 33,562.72 44,261.40 10,698.68
1010302001 MERCADERÍA RECIBIDA EN CONSIGNACIÓN (DEUDOR) 27,500.00 27,500.00
1010401001 PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO 3,132.00 104.40 3,027.60
1010402001 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 2,610.00 2,610.00
1020101001 MUEBLES Y ENSERES 57,805.84 2,616.17 55,189.67
1020101002 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 2,616.17 1,065.39 1,550.78
1020102001 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 30,085.29 11,265.35 18,819.94
1020102002 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 11,265.35 5,255.51 6,009.84
1020103001 EQUIPOS E INSTALACIONES 21.32 10,474.60 10,453.28
1020103002 DEPREC. ACUM. EQUIPOS E INSTALACIONES 10,474.60 5,442.63 5,031.97
1020201001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5,127.51 5,127.51
1020201002 AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 106.82 106.82
1020301001 ACCIONES BANCO SOL 5,000.00 5,000.00
2010101002 COMITENTES Y CONSIGNANTES (ACREEDOR) 27,500.00 27,500.00
2010102001 DOCUMENTOS POR PAGAR 38,950.00 38,950.00
2010103001 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO 10,000.00 10,000.00
2010103002 ANTICIPO DE CLIENTES 7,500.00 7,500.00 0.00
2010103003 COMISIONES COBRADAS POR ADELANTADO 3,654.00 3,654.00
2010201001 DÉBITO FISCAL IVA 4,758.31 8,717.10 3,958.79
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 2,011.63 2,011.63
2010201004 RETENCIONES IUE POR PAGAR 520.00 520.00
2010201005 RETENCIONES IT POR PAGAR 312.00 312.00
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 16,189.09 16,189.09
2010301002 AGUINALDOS POR PAGAR 1,067.76 1,067.76
2010302004 APORTES LABORALES POR PAGAR 1,629.21 1,629.21
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR 2,141.94 2,141.94
2020101001 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 1,067.76 1,067.76
2020201001 PRÉSTAMOS BANCARIOS 25,000.00 25,000.00
3010101001 CAPITAL SOCIAL 5,000.00 153,377.72 148,377.72
3010101002 PÉRDIDAS ACUMULADAS 28,550.00 28,550.00
3010101004 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 0.01 0.01
3010101007 AJUSTE DE CAPITAL 71.73 71.73
4010101001 VENTAS 54,542.22 54,542.22
4010201001 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES-ING 39.96 39.96
4010201003 DIFERENCIA POR REDONDEO 0.01 0.01
4010202001 INTERESES GANADOS 11,627.61 11,627.61
5010101001 COSTO DE VENTAS 55,747.76 55,747.76
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS 20,978.30 20,978.30
5020102001 CARGAS SOCIALES 4,277.46 4,277.46
5020104003 AMORTIZ. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 106.82 106.82
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 2,011.63 2,011.63
5020106001 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 1,064.63 1,064.63
5020106002 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5,252.57 5,252.57
5020106003 DEPRECIACIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES 5,440.16 5,440.16
5020108001 PUBLICIDAD 2,818.80 2,818.80
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:32:41
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Del 1 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021
SUMAS SALDOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5020109001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,966.20 1,966.20
5030101001 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES-EGR 77.91 77.91
TOTAL: 498,500.33 498,500.33 371,858.22 371,858.22

Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:33:13
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo terminado al 30 de Junio de 2021

4 INGRESOS 66,209.80
401 INGRESOS 66,209.80
40101 INGRESOS ORDINARIOS 54,542.22
4010101 VENTAS NETAS 54,542.22
4010101001 VENTAS 54,542.22
40102 INGRESOS NO OPERATIVOS 11,667.58
4010201 INGRESOS NO MONETARIOS 39.97
4010201003 DIFERENCIA POR REDONDEO 0.01
4010202 INGRESOS NO OPERATIVOS 11,627.61
4010202001 INTERESES GANADOS 11,627.61
5 GASTOS 99,742.24
501 COSTOS 55,747.76
50101 COSTO DE VENTAS 55,747.76
5010101 COSTO DE VENTA 55,747.76
5010101001 COSTO DE VENTAS 55,747.76
502 GASTOS OPERATIVOS 43,916.57
50201 GASTOS DE OPERACIÓN 43,916.57
5020101 SERVICIOS PERSONALES 20,978.30
5020104 GASTOS ADMINISTRATIVOS 106.82
5020104003 AMORTIZ. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 106.82
5020105 IMPOSITIVOS 2,011.63
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 2,011.63
5020106 DEPRECIACIONES 11,757.36
5020106001 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 1,064.63
5020106002 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5,252.57
5020106003 DEPRECIACIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES 5,440.16
5020108 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 2,818.80
5020108001 PUBLICIDAD 2,818.80
503 GASTOS NO OPERATIVOS 77.91
50301 GASTOS NO MONETARIOS 77.91
5030101 GASTOS NO MONETARIOS 77.91
TOTAL INGRESOS: 66,209.80
TOTAL GASTOS: 99,742.24
UTILIDAD = INGRESOS - GASTOS = -33,532.44

Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:23:57
BALANCE GENERAL

1 ACTIVO 220,369.20
101 ACTIVO CORRIENTE 134,199.59
10101 DISPONIBLE 69,574.58
1010101 CAJA 56,512.58
1010101001 CAJA M/N 56,512.58
1010102 BANCOS 13,062.00
1010102001 BANCO UNIÓN M/N 15,000.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N -1,938.00
10102 CRÉDITOS O EXIGIBLE 42,186.09
1010202 IMPUESTOS ANTICIPADOS 114.09
1010203 ANTICIPOS 12,000.00
10103 BIENES DE CAMBIO O REALIZABLE 16,801.32
1010301 INVENTARIOS -10,698.68
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERÍA -10,698.68
10104 DIFERIDOS 5,637.60
1010401 PUBLICIDAD 3,027.60
1010401001 PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO 3,027.60
102 ACTIVO NO CORRIENTE 86,169.61
10201 BIENES DE USO 76,148.92
1020103 EQUIPOS E INSTALACIONES -5,421.31
1020103001 EQUIPOS E INSTALACIONES -10,453.28
10202 DIFERIDOS 5,020.69
1020201002 AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN -106.82
10203 INVERSIONES 5,000.00
1020301 INVERSIONES EN ACCIONES 5,000.00
2 PASIVO 134,002.18
201 PASIVO CORRIENTE 107,934.42
20101 DEUDAS COMERCIALES 80,104.00
2010101 CUENTAS POR PAGAR 27,500.00
2010101002 COMITENTES Y CONSIGNANTES (ACREEDOR) 27,500.00
2010103 ANTICIPOS 13,654.00
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:23:57
BALANCE GENERAL

20102 DEUDAS FISCALES 6,802.42
2010201 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 6,802.42
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 2,011.63
20103 DEUDAS SOCIALES 21,028.00
2010301 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 17,256.85
2010301002 AGUINALDOS POR PAGAR 1,067.76
2010303 APORTES PATRONALES POR PAGAR 2,141.94
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR 2,141.94
202 PASIVO NO CORRIENTE 26,067.76
20201 RESERVAS Y PROVISIONES 1,067.76
2020101 PROVISIONES 1,067.76
2020101001 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 1,067.76
20202 DEUDAS A LARGO PLAZO 25,000.00
2020201 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 25,000.00
30101 CAPITAL 86,367.02
3010101 CAPITAL 86,367.02
3010101001 CAPITAL SOCIAL 148,377.72
3010101002 PÉRDIDAS ACUMULADAS -28,550.00
3010101004 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 0.01
3010101006 RESULTADO DE LA GESTION -33,532.44
TOTAL ACTIVO: 220,369.20
TOTAL PASIVO + CAPITAL: 220,369.20

Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:33:43
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
GESTIÓN GESTIÓN
CUENTA DETALLE DE LA CUENTA CLASIFICACIÓN ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
1010202001 AUMENTO CRÉDITO FISCAL IVA OPERACION 0.00 114.09 -114.09
1010203001 AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES OPERACION 0.00 12,000.00 -12,000.00
1010204001 AUMENTO DOCUMENTOS POR COBRAR OPERACION 0.00 30,072.00 -30,072.00
1010301001 DISMINUCION INVENTARIO DE MERCADERÍA OPERACION 0.00 -10,698.68 10,698.68
1010302001 AUMENTO MERCADERÍA RECIBIDA EN CONSIGNACIÓN (DEUDOR) OPERACION 0.00 27,500.00 -27,500.00
1010401001 AUMENTO PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO OPERACION 0.00 3,027.60 -3,027.60
1010402001 AUMENTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO OPERACION 0.00 2,610.00 -2,610.00
2010101002 AUMENTO COMITENTES Y CONSIGNANTES (ACREEDOR) OPERACION 0.00 27,500.00 27,500.00
2010102001 AUMENTO DOCUMENTOS POR PAGAR OPERACION 0.00 38,950.00 38,950.00
2010103001 AUMENTO ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO OPERACION 0.00 10,000.00 10,000.00
2010103003 AUMENTO COMISIONES COBRADAS POR ADELANTADO OPERACION 0.00 3,654.00 3,654.00
2010201001 AUMENTO DÉBITO FISCAL IVA OPERACION 0.00 3,958.79 3,958.79
2010201002 AUMENTO IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR OPERACION 0.00 2,011.63 2,011.63
2010201004 AUMENTO RETENCIONES IUE POR PAGAR OPERACION 0.00 520.00 520.00
2010201005 AUMENTO RETENCIONES IT POR PAGAR OPERACION 0.00 312.00 312.00
2010301001 AUMENTO SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OPERACION 0.00 16,189.09 16,189.09
2010301002 AUMENTO AGUINALDOS POR PAGAR OPERACION 0.00 1,067.76 1,067.76
2010302004 AUMENTO APORTES LABORALES POR PAGAR OPERACION 0.00 1,629.21 1,629.21
2010303004 AUMENTO APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR OPERACION 0.00 2,141.94 2,141.94
2020101001 AUMENTO PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN FINANCIACION 0.00 1,067.76 1,067.76
2020201001 AUMENTO PRÉSTAMOS BANCARIOS FINANCIACION 0.00 25,000.00 25,000.00
3010101001 AUMENTO CAPITAL SOCIAL FINANCIACION 0.00 148,377.72 148,377.72
3010101002 DISMINUCION PÉRDIDAS ACUMULADAS FINANCIACION 0.00 -28,550.00 -28,550.00
3010101004 AUMENTO AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES FINANCIACION 0.00 0.01 0.01
3010101006 DISMINUCION RESULTADO DE LA GESTION FINANCIACION 0.00 -33,532.44 -33,532.44
3010101007 AUMENTO AJUSTE DE CAPITAL FINANCIACION 0.00 71.73 71.73
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 43,309.41
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 0.00
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 112,434.78
DIFERENCIA DE EFECTIVO DE LA GESTIÓN: 155,744.19
SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO AL INICIO DE GESTIÓN: 0.00
SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO AL FINAL DE LA GESTIÓN: 155,744.19

Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:33:43
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
DESCRIPCIÓN CAPITAL PÉRDIDAS AJUSTE DE AJUSTE DE RESULTADO TOTAL

SOCIAL ACUMULADAS RESERVAS CAPITAL DE LA PATRIMONIO
PATRIMONIAL GESTION
SALDOS AL INICIO 0.00

CAPITAL SOCIAL 142,000.00 142,000.00
CAPITAL SOCIAL -5,000.00 -5,000.00
CAPITAL SOCIAL 11,377.72 11,377.72
PÉRDIDAS ACUMULADAS -28,550.00 -28,550.00
AJUSTE DE RESERVAS 0.01 0.01
AJUSTE DE CAPITAL 42.43 42.43
AJUSTE DE CAPITAL 29.30 29.30
RESULTADO DE LA GESTION -33,532.44 -33,532.44
SALDOS AL FINAL DEL PERIODO 148,377.72 -28,550.00 0.01 71.73 -33,532.44 86,367.02

MI ALMACEN LTDA.
NIT 1489067512
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 PERIODO QUE CUBRE

Los Estados Financieros de la Empresa MI ALMACEN LTDA., comprende
el periodo fiscal entre el 1 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021,
conforme al Art. 39 del Decreto Supremo Nº 24051 que establece la
fecha de cierre de gestión.
NOTA 2 NATURALEZA Y OBJETO

La Empresa MI ALMACEN LTDA., cuyo Representante Legal es ARTURO
LEÓN, se dedica a la actividad de ALMACENES. Los términos están
definidos de acuerdo al Código de Comercio, su Número de
Identificación Tributaria es NIT 1489067512.
NOTA 3 PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES

En cumplimiento a los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados, a continuación se describen los principios, normas y
prácticas contables más relevantes:
a) Bases de preparación de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de
Contabilidad y disposiciones emitidas por el Servicio de Impuestos
Nacionales para efecto de la aplicación de las Normas de Contabilidad
3 y 6 sancionadas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y
Contabilidad.
b) Ajuste a los Estados Financieros

Los Estados Financieros con el objeto de reflejar el efecto de la inflación
se ajustan el patrimonio, activo y pasivo no monetarios, en base al
método de valores corrientes ajustados utilizando la variación de la
cotización de la Unidad de Fomento de la Vivienda en relación a la
moneda nacional.
Cabe señalar que en fecha 8 de septiembre de 2007, el Consejo Técnico

Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores y
Contadores Públicos de Bolivia a emitido la Norma de Contabilidad No.
3 (revisada y actualizada en septiembre 2007) que establece la
suspensión del ajuste de Estados Financieros en moneda constante.
Por tanto los Estados Financieros al cierre de gestión fueron re-

expresados en función a la variación de la Unidad de Fomento a la
Vivienda con relación al boliviano de acuerdo a la normativa contable;
por otra parte, en el caso de moneda extranjera el índice utilizado es
la variación de la cotización de dólar estadounidense con relación al
boliviano.
NOTA 4 CRITERIOS DE VALUACIÓN
Los criterios de valuación, seguidos por la entidad en la preparación de
los estados financieros están de acuerdo con principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.
El índice utilizado para re-expresar las cuentas de patrimonio, activos

y pasivos no monetarios al cierre de la gestión, es la unidad de fomento
a la Vivienda (UFV) con respecto al boliviano, utilizando el coeficiente
a la fecha de cierre.
a) Efectivo
Los valores de este rubro son producto del flujo de fondos emergentes
de operaciones ordinarias, siendo de libre disponibilidad y legitima
propiedad de la empresa.
b) Bienes de Cambio
Los valores de éste rubro están conformados por inventarios de sus
productos, que fueron valuados respectivamente.
c) Bienes de Uso
Los activos fijos al cierre de gestión se encuentran registrados a su
costo de adquisición actualizado en relación al incremento de la Unidad
de Fomento a la Vivienda, la contrapartida del mayor valor abona a
resultados en la cuenta “Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes”.
Para la depreciación de activos fijos se utiliza el método de línea recta

aplicando las tasas anuales vigentes, porcentajes que se consideran
suficientes para extinguir sus valores durante la vida útil estimada de
los bienes.
d) Patrimonio
El patrimonio ha sido ajustado por efectos de la inflación clasificando
en este capítulo los grupos de capital, reservas y resultados.
El movimiento durante el ejercicio de las cuentas de patrimonio se

expone en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
e) Ajuste de Capital
La empresa actualizó el capital social al cierre de gestión, en función a
la variación de Unidades de Fomento a la Vivienda.
La actualización del capital social, se registro a la cuenta patrimonial

“Ajuste de Capital” y su contrapartida en la cuenta de resultados
“Ajuste por inflación y tenencia de bienes”, en aplicación a los cambios
establecidos.
f) Ajuste de Reservas Patrimoniales

La empresa actualizó el total de las reservas al cierre de gestión, en
función de las variaciones de la Unidad de Fomento a la Vivienda.
La actualización de las reservas patrimoniales se registra en la cuenta

patrimonial “Ajuste de Reservas Patrimoniales” y su contrapartida en
la cuenta “Ajuste por inflación y tenencia de bienes”, en aplicación a
los cambios establecidos.
g) Resultados Acumulados
Al cierre del ejercicio los resultados acumulados, se actualizaron en
función a la variación de las Unidades de Fomento a la Vivienda, siendo
su contrapartida la cuenta de resultados “Ajuste por inflación y
tenencia de bienes”, en aplicación a los cambios establecidos.
h) Resultado del Periodo

La empresa ha determinado los resultados del ejercicio de acuerdo a
lo dispuesto por la ley Nº 843 (Texto ordenado vigente), y Decreto
Supremo Nº 24051.
Las operaciones de pérdidas y ganancias se registran en los resultados

del ejercicio de acuerdo al criterio de devengado.
i) Ingresos
Los ingresos generados por la actividad de la empresa, se hallan
registrados en su totalidad, mismos que se reconocen bajo el criterio
general del principio de devengado.
j) Egresos
Los egresos que la empresa eroga, son los normales y necesarios para
las actividades de la empresa, los cuales se muestran en el Estado de
Resultados, estos egresos se reconocen bajo el criterio del devengado.
NOTA 5 CAJA
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta CAJA está compuesta como
sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
CAJA M/N 56,512.58
TOTAL 56,512.58
NOTA 6 BANCOS
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta BANCOS está compuesta
como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
BANCO UNIÓN M/N 15,000.00
BANCO LA PAZ M/N -1,938.00
TOTAL 13,062.00
NOTA 7 IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta IMPUESTOS ANTICIPADOS
está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
CRÉDITO FISCAL IVA 114.09
TOTAL 114.09
NOTA 8 ANTICIPOS
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta ANTICIPOS está
compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
ANTICIPO A PROVEEDORES 12,000.00
TOTAL 12,000.00
NOTA 9 DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta DOCUMENTOS POR
COBRAR está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
DOCUMENTOS POR COBRAR 30,072.00
TOTAL 30,072.00
NOTA 10 INVENTARIOS
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta INVENTARIOS está
DETALLE IMPORTE
INVENTARIO DE MERCADERÍA -10,698.68
TOTAL -10,698.68
NOTA 11 MERCADERÍA RECIBIDA EN CONSIGNACIÓN (DEUDOR)

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta MERCADERÍA RECIBIDA
EN CONSIGNACIÓN (DEUDOR) está compuesta como sigue a
continuación:
DETALLE IMPORTE
MERCADERÍA RECIBIDA EN CONSIGNACIÓN 27,500.00
(DEUDOR)
TOTAL 27,500.00
NOTA 12 PUBLICIDAD
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta PUBLICIDAD está
DETALLE IMPORTE
PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO 3,027.60
TOTAL 3,027.60
NOTA 13 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta SEGUROS PAGADOS POR
ADELANTADO está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 2,610.00
TOTAL 2,610.00
NOTA 14 MUEBLES Y ENSERES

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta MUEBLES Y ENSERES está
DETALLE IMPORTE
MUEBLES Y ENSERES 55,189.67
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 1,550.78
TOTAL 56,740.45
NOTA 15 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 18,819.94
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6,009.84
TOTAL 24,829.78
NOTA 16 EQUIPOS E INSTALACIONES

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta EQUIPOS E
INSTALACIONES está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
EQUIPOS E INSTALACIONES -10,453.28
DEPREC. ACUM. EQUIPOS E INSTALACIONES 5,031.97
TOTAL -5,421.31
NOTA 17 GASTOS DE ORGANIZACIÓN

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta GASTOS DE
ORGANIZACIÓN está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5,127.51
AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE -106.82
ORGANIZACIÓN
TOTAL 5,020.69
NOTA 18 INVERSIONES EN ACCIONES

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta INVERSIONES EN
ACCIONES está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
ACCIONES BANCO SOL 5,000.00
TOTAL 5,000.00
NOTA 19 CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta CUENTAS POR PAGAR está
DETALLE IMPORTE
COMITENTES Y CONSIGNANTES (ACREEDOR) 27,500.00
TOTAL 27,500.00
NOTA 20 DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta DOCUMENTOS POR PAGAR
está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
DOCUMENTOS POR PAGAR 38,950.00
TOTAL 38,950.00
NOTA 21 ANTICIPOS
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta ANTICIPOS está
DETALLE IMPORTE
ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO 10,000.00
COMISIONES COBRADAS POR ADELANTADO 3,654.00
TOTAL 13,654.00
NOTA 22 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
DÉBITO FISCAL IVA 3,958.79
IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 2,011.63
RETENCIONES IUE POR PAGAR 520.00
RETENCIONES IT POR PAGAR 312.00
TOTAL 6,802.42
NOTA 23 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta OBLIGACIONES CON EL
PERSONAL está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 16,189.09
AGUINALDOS POR PAGAR 1,067.76
TOTAL 17,256.85
NOTA 24 APORTES LABORALES POR PAGAR

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta APORTES LABORALES POR
PAGAR está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
APORTES LABORALES POR PAGAR 1,629.21
TOTAL 1,629.21
NOTA 25 APORTES PATRONALES POR PAGAR

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta APORTES PATRONALES
POR PAGAR está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR 2,141.94
TOTAL 2,141.94
NOTA 26 PROVISIONES
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta PROVISIONES está
DETALLE IMPORTE
PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 1,067.76
TOTAL 1,067.76
NOTA 27 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta PRÉSTAMOS BANCARIOS
A LARGO PLAZO está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
PRÉSTAMOS BANCARIOS 25,000.00
TOTAL 25,000.00
NOTA 28 CAPITAL
Al 30 de Junio de 2021 el saldo de la cuenta CAPITAL está compuesta
como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
CAPITAL SOCIAL 148,377.72
PÉRDIDAS ACUMULADAS -28,550.00
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 0.01
RESULTADO DE LA GESTION -33,532.44
AJUSTE DE CAPITAL 71.73
TOTAL 86,367.02
NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Posterior al cierre de gestión, no se han producido hechos o
circunstancias que afectan significativamente los Estados Financieros.
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Refrigeradores Consult Nº de Tarjeta:
Tecnica de Valuacion: PP
CANTIDADES COSTOS
Fecha Detalle Pu
Entrada Salida Saldo Entrada Salida Saldo
01-06-21 Inv.Inicial 1 2,064.82 2,064.82

06-06-21 Compra 5 6 2,095.10 10,475.50 12,540.32
09-06-21 Venta 1 5 1 2,090.05 0.00 10,450.27 2,090.05
30-06-21 Venta 2 1 2,090.05 0.00 2,090.05 0.00
KARDEX FISICO VALORADO

Producto: Aire Acondicionado color Blanco de 18 BTU Nº de Tarjeta:
CANTIDADES COSTOS
Fecha Detalle Pu
01-06-21 Inv.Inicial 3 1,095.99 3,287.98
06-06-21 Compra 5 8 1,126.27 5,631.34 8,919.32
09-06-21 Venta 1 5 3 1,114.91 0.00 5,574.57 3,344.74
30-06-21 Venta 2 3 0 1,114.91 0.00 3,344.74 0.00
Producto: TV LG de 65 pulgadas UHD Modelo 2021 Nº de Tarjeta:

CANTIDADES COSTOS
Fecha Detalle Pu
01-06-21 Inv.Inicial 5 1,204.98 6,024.92
06-06-21 Compra 5 10 1,215.64 6,078.21 12,103.13
09-06-21 Venta 1 5 5 1,210.31 0.00 6,051.56 6,051.56
30-06-21 Venta 2 5 0 1,210.31 0.00 6,051.56 0.00
CALCULOS AUXILIARES
Saldos Iniciales
Precio con Inc.
Detalle Cantidad Precio Unit Ventas con 70%
70%
Refri 1 2,064.82 3,510.20 3,510.20
Aire 3 1,095.99 1,863.19 5,589.57
TV LG 5 1,204.98 2,048.47 10,242.36
TOTAL 19,342.13
Compra 1
Precio con Inc.
Detalle Cantidad Precio Unit Ventas con 70%
70%
Refri 5 2,408.16 4,093.87 20,469.36
Aire 5 1,294.56 2,200.75 11,003.76
TV LG 5 1,397.29 2,375.39 11,876.97
TOTAL 43,350.09
VENTAS ANT 32,240.00
AJUSTAR VTAS 11,110.09
CUADRO DE ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PRACTICADO AL: 31/12/2019
(En Bolivianos)
1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9(3-8)
Depreciación
Precio Descripción Fecha de Depreciación Depreciación Total Depre. Valor Neto
Detalle Cantidad Valor Inicial Ajuste Valor Actual Ajuste Acum.
Unitario del activo Compra Acumulada del periodo Acumulada Activo
Actualiz.
ESTANTE METALICO DE 1,00
10 200.00 05/05/2019 2,000.00 26.96 2,026.96 0.00 0.00 135.13 135.13 1,891.82
MT X 2 ALTO APROX.
ESCRITORIO DE AGLOMERADO Muebles y
5 500.00 05/05/2019 2,500.00 33.69 2,533.69 0.00 0.00 168.91 168.91 2,364.78
COLOR CAFÉ OSCURO Enseres
ESTANTE DE AGLOMERADO
4 800.00 05/05/2019 3,200.00 43.13 3,243.13 0.00 0.00 216.21 216.21 3,026.92
COLOR CAFÉ OSCURO
SILLAS DE PLASTICO COLOR Muebles y
42 49.40 11/11/2019 2,074.80 8.08 2,082.88 0.00 0.00 34.71 34.71 2,048.17
BLANCO Enseres
COMPUTADORA PORTATIL
MARCA HACER, COLOR 1 7,000.00 11/11/2019 7,000.00 27.27 7,027.27 0.00 0.00 292.80 292.80 6,734.47
NEGRO, MODELO N15Q5
LECTOR DE HUELLA DIGITAL 1 3,500.00 11/11/2019 3,500.00 13.64 3,513.64 0.00 0.00 146.40 146.40 3,367.23
MARCA LENOVO V110-15AST,
COLOR NEGRO, SERIAL
R90SMNCH,RAM 4GB 64BTS, Equipos de
INCLUYE LECTOR DE DVD 1 5,000.00 Computación 11/11/2019 5,000.00 19.48 5,019.48 0.00 0.00 209.15 209.15 4,810.34
MARCA ROWELL Y UN PAR DE
PARLNTES MARCA ROWELL
POQUEÑOS COLOR NEGRO
CON ROJO
IMPRESORA EPSON TM-T88,
MODEL M244A SERIAL N° 1 2,500.00 11/11/2019 2,500.00 9.74 2,509.74 0.00 0.00 104.57 104.57 2,405.17
MXFF818272
TOTALES 181.99 0.00 1,307.89
(En Bolivianos)
1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9(3-8)
Depreciación
Actualiz.
10 200.00 05/05/2019 2,000.00 23.93 2,023.93 135.13 1.62 136.75 202.39 339.14 1,684.79
MT X 2 ALTO APROX.
ESCRITORIO DE AGLOMERADO
5 500.00 05/05/2019 2,500.00 29.91 2,529.91 168.91 2.02 170.93 252.99 423.92 2,105.98
COLOR CAFÉ OSCURO Muebles y
ESTANTE DE AGLOMERADO Enseres
4 800.00 05/05/2019 3,200.00 38.28 3,238.28 216.21 2.59 218.80 323.83 542.62 2,695.66
COLOR CAFÉ OSCURO
SILLAS DE PLASTICO COLOR
42 49.40 11/11/2019 2,074.80 24.82 2,099.62 34.71 0.42 35.13 209.96 245.09 1,854.53
BLANCO
MARCA HACER, COLOR 1 7,000.00 11/11/2019 7,000.00 83.74 7,083.74 292.80 3.50 296.31 1,770.94 2,067.24 5,016.50
NEGRO, MODELO N15Q5
LECTOR DE HUELLA DIGITAL 1 3,500.00 11/11/2019 3,500.00 41.87 3,541.87 146.40 1.75 148.15 885.47 1,033.62 2,508.25
COLOR NEGRO, SERIAL
R90SMNCH,RAM 4GB 64BTS,
INCLUYE LECTOR DE DVD 1 5,000.00 Equipos de 11/11/2019 5,000.00 59.82 5,059.82 209.15 2.50 211.65 1,264.95 1,476.60 3,583.22
MARCA ROWELL Y UN PAR DE Computación
CON ROJO
MODEL M244A SERIAL N° 1 2,500.00 11/11/2019 2,500.00 29.91 2,529.91 104.57 1.25 105.82 632.48 738.30 1,791.61
MXFF818272
IMPRESORA EPSON L4150
1 3,000.00 20/02/2020 3,000.00 28.64 3,028.64 694.06 694.06 2,334.58
SERIAL,SERIAL N°X4D8023988
LECTOR DE DVD EXTERNO,

1 1,500.00 20/02/2020 1,500.00 14.32 1,514.32 173.52 173.52 1,340.81
SERIAL N°J320E18580
FREEZER CONSULT DE 350 LTS 2 10,000.00 20/02/2020 20,000.00 190.96 20,190.96 2,313.55 2,313.55 17,877.41
BALANZA DE 30 KG,SERIAL N° Equipos e

1 2,500.00 20/02/2020 2,500.00 23.87 2,523.87 289.19 289.19 2,234.68
2017120223 Instalaciones
BALANZA DE 600 KG, COLOR
PLATEADO SERIAL 1 4,500.00 20/02/2020 4,500.00 42.97 4,542.97 520.55 520.55 4,022.42
N°2017120223
CONGELADOR METAL FRIO
1 15,000.00 20/02/2020 15,000.00 143.22 15,143.22 1,735.16 1,735.16 13,408.06
550L
TOTALES 332.29 15.65 5,543.01
(En Bolivianos)
1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9(3-8)
Depreciación
Actualiz.
10 200.00 05/05/2019 2,000.00 7.45 2,007.45 339.14 1.26 340.40 200.74 541.15 1,466.30
MT X 2 ALTO APROX.
5 500.00 05/05/2019 2,500.00 9.31 2,509.31 423.92 1.58 425.50 250.93 676.43 1,832.87
4 800.00 05/05/2019 3,200.00 11.91 3,211.91 542.62 2.02 544.64 321.19 865.83 2,346.08
COLOR CAFÉ OSCURO
42 49.40 11/11/2019 2,074.80 7.72 2,082.52 245.09 0.91 246.00 208.25 454.26 1,628.27
BLANCO
MARCA HACER, COLOR 1 7,000.00 11/11/2019 7,000.00 26.06 7,026.06 2,067.24 7.70 2,074.94 1,756.51 3,831.45 3,194.61
NEGRO, MODELO N15Q5
LECTOR DE HUELLA DIGITAL 1 3,500.00 11/11/2019 3,500.00 13.03 3,513.03 1,033.62 3.85 1,037.47 878.26 1,915.73 1,597.30
COLOR NEGRO, SERIAL
INCLUYE LECTOR DE DVD 1 5,000.00 Equipos de 11/11/2019 5,000.00 18.61 5,018.61 1,476.60 5.50 1,482.10 1,254.65 2,736.75 2,281.86
CON ROJO
MODEL M244A SERIAL N° 1 2,500.00 11/11/2019 2,500.00 9.31 2,509.31 738.30 2.75 741.05 627.33 1,368.38 1,140.93
MXFF818272
1 3,000.00 20/02/2020 3,000.00 11.17 3,011.17 694.06 2.58 696.65 752.79 1,449.44 1,561.73

1 1,500.00 20/02/2020 1,500.00 5.58 1,505.58 173.52 0.65 174.16 188.20 362.36 1,143.22
FREEZER CONSULT DE 350 LTS 2 10,000.00 20/02/2020 20,000.00 74.46 20,074.46 2,313.55 8.61 2,322.16 2,509.31 4,831.47 15,242.99

1 2,500.00 20/02/2020 2,500.00 9.31 2,509.31 289.19 1.08 290.27 313.66 603.93 1,905.37
PLATEADO SERIAL 1 4,500.00 20/02/2020 4,500.00 16.75 4,516.75 520.55 1.94 522.49 564.59 1,087.08 3,429.67
N°2017120223
1 15,000.00 20/02/2020 15,000.00 55.84 15,055.84 1,735.16 6.46 1,741.62 1,881.98 3,623.60 11,432.24
550L
TOTALES 103.40 25.56 5,497.87
(En Bolivianos)
1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9(3-8)
Depreciación
Actualiz.
10 200.00 05/05/2019 2,000.00 0.98 2,000.98 339.14 0.17 339.31 200.10 539.40 1,461.58
MT X 2 ALTO APROX.
5 500.00 05/05/2019 2,500.00 1.23 2,501.23 423.92 0.21 424.13 250.12 674.25 1,826.97
4 800.00 05/05/2019 3,200.00 1.57 3,201.57 542.62 0.27 542.89 320.16 863.05 2,338.52
COLOR CAFÉ OSCURO
42 49.40 11/11/2019 2,074.80 1.02 2,075.82 245.09 0.12 245.21 207.58 452.79 1,623.02
BLANCO
MARCA HACER, COLOR 1 7,000.00 11/11/2019 7,000.00 3.43 7,003.43 2,067.24 1.01 2,068.26 1,750.86 3,819.11 3,184.32
NEGRO, MODELO N15Q5
LECTOR DE HUELLA DIGITAL 1 3,500.00 11/11/2019 3,500.00 1.72 3,501.72 1,033.62 0.51 1,034.13 875.43 1,909.56 1,592.16
COLOR NEGRO, SERIAL
INCLUYE LECTOR DE DVD 1 5,000.00 Equipos de 11/11/2019 5,000.00 2.45 5,002.45 1,476.60 0.72 1,477.33 1,250.61 2,727.94 2,274.51
CON ROJO
MODEL M244A SERIAL N° 1 2,500.00 11/11/2019 2,500.00 1.23 2,501.23 738.30 0.36 738.66 625.31 1,363.97 1,137.26
MXFF818272
1 3,000.00 20/02/2020 3,000.00 1.47 3,001.47 694.06 0.34 694.40 750.37 1,444.77 1,556.70

1 1,500.00 20/02/2020 1,500.00 0.74 1,500.74 173.52 0.09 173.60 187.59 361.19 1,139.54
FREEZER CONSULT DE 350 LTS 2 10,000.00 20/02/2020 20,000.00 9.80 20,009.80 2,313.55 1.13 2,314.68 2,501.23 4,815.91 15,193.89

1 2,500.00 20/02/2020 2,500.00 1.23 2,501.23 289.19 0.14 289.34 312.65 601.99 1,899.24
PLATEADO SERIAL 1 4,500.00 20/02/2020 4,500.00 2.21 4,502.21 520.55 0.26 520.80 562.78 1,083.58 3,418.63
N°2017120223
1 15,000.00 20/02/2020 15,000.00 7.35 15,007.35 1,735.16 0.85 1,736.01 1,875.92 3,611.93 11,395.42
550L
Muebles y
JUEGO DE ESCRITORIOS 1 10,400.00 24/06/2021 10,400.00 1.05 10,401.05 86.68 86.68 10,314.38
Enseres
TOTALES 37.45 6.17 11,757.37
EMPRESA: MI ALMACEN LTDA.
CUADRO DE APORTES DE SOCIOS

(expresado en bolivianos)
CUADRO DE SOCIOS
N° SOCIOS CAPITAL CUOTAS PARTICIPACIÓN TIPO DE SOCIO
1 Banco Sol S.A. 5000 480 4% Socio
2 Rony Martinez 16000 80 11% Socio
3 Mariza Martinez 30000 80 21% Socio
4 Harold José Conzelman B. 70000 80 49% Socio
5 Arturo León 21000 80 15% Socio
TOTAL 142000 800 100%
CUADRO DE ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
MI ALMACEN LTDA
NIT 1489067512
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021
AJUSTE DE RESULTADO
AJUSTE DE RESULTADOS TOTAL
RUBROS FECHAS CAPITAL RESERVAS DEL
CAPITAL ACUMULADOS PATRIMONIO
PATRIMONIALES EJERCICIO
Saldos al 31/5/2021 142,000.00 2,515.45 21.36 0.00 0.00 144,536.81 UFV Inicial : 2.36722
Reclasificacion Resultado
1/1/2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestion Anterior
Actualizacion antes de
12/6/2021 0.00 29.30 0.00 0.00 0.00 29.30 UFV Modific : 2.36770
Dism. De Capital 0.000202769
Disminucion de Capital 12/6/2021 (5,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,000.00)
Actualizacion Patrimonial 30/6/2021 0.00 42.43 0.01 0.00 0.00 42.44 UFV Final : 2.36842 0.000304093
Saldos reexpresados 30/6/2021 137,000.00 2,587.18 21.37 0.00 0.00 139,608.55 Indice 0.000506924
Reserva Legal 30/6/2021 0.00 0.00
Resultado del Ejercicio 30/6/2021 0.00
TOTALES 137,000.00 2,587.18 21.37 0.00 0.00 139,608.55

NOMBRE O RAZONMI
SOCIAL: EL RINCONCITO
ALMACEN LTDA. DEL VAGO S.A.
N° EMPLEADOR MINISTERIO DE TRABAJO
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2021
TOTAL LIQUIDO
HABER BONO DE HORAS EXTRAS BONOS TOTAL DESCUENTOS
DESCUENTOS PAGABLE
CARNET DE NOMBRES Y FECHA DE DIAS BASICO ANTIGÜEDAD MONTO BONO DE OTROS GANADO AFP Aporte RC-IVA OTROS (L) (M)
N° CARGO
IDENTIDAD APELLIDOS INGRESO PAGADOS (A) (B) PAGADO PRODUCC. BONOS (G) 12,71% Solidario 13% DESCTO H+I+J+K G-L
NUMERO
Nacional
(C) (D) (E) A+B+C+D+E (H) >Bs13000 (I) (J) (K)
Blanca Rocio
Gerente
1 Subiaurre 05/05/2019
General
5,000.00 318.30 5,318.30 675.96 0.00 0.00 675.96 4,642.34
Ramirez
Carla Lorena
2 Baldiviezo 02/03/2021 SubGerente 4,000.00 4,000.00 508.40 0.00 0.00 508.40 3,491.60
Cuellar
3 Vilma Mamani 06/06/2021 Admistrador 3,500.00 3,500.00 444.85 0.00 0.00 444.85 3,055.15
TOTALES 12,500.00 318.30 0.00 0.00 0.00 12,818.30 1,629.21 0.00 0.00 0.00 1,629.21 11,189.09
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MI ALMACEN LTDA.
N° EMPLEADOR MINISTERIO DE TRABAJO
PLANILLA DE CARGAS SOCIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2021
A P O R T E S P A T R O N A LE S B E N E F IC IO S S O C IA LE S
T OT A L T OT A L T OT A L
N OM B R ES Y F EC H A D E T OT A L
N° C A R GO A P OR T ES B E N E F IC IO S C A R GA S
A P E LLID O S IN G R E S O GA N A D O
P A T R O N A LE IN D E M N IZ A C I S O C IA LE S S O C IA LE S
CNS AFP A G UIN A LD O
S ON
10 % 6 ,7 1% 8 ,3 3 % 8 ,3 3 %
Blanca Rocio
Gerente
1 Subiaurre 05/05/2019 5,318.30 531.83 356.86 888.69 443.01 443.01 886.02 1,774.71
General
Ramirez
Carla Lorena
2 Baldiviezo 02/03/2021 SubGerente 4,000.00 400.00 268.40 668.40 333.20 333.20 666.40 1,334.80
Cuellar
3 Vilma Mamani 06/06/2021 Admistrador 3,500.00 350.00 234.85 584.85 291.55 291.55 583.10 1,167.95
TOTALES 12,818.30 1,281.83 860.11 2,141.94 1,067.76 1,067.76 2,135.52 4,277.46

EMPRESA MI ALMACEN LTDA
Arqueo de Caja
Fecha: 30/06/2021
Recuento efectuado por: Vilma Mamani

En: La Paz
Entidad: Calle Bolivar Nro. 888
Terminó: 30/06/2021 Hrs 19:00
En presencia de: Erika Otondo
Fecha de último reembolso: N° cheque: Periódo que cubre: Valor:
BILLETES MONEDAS
DENOMINACION CANTIDAD TOTAL BS. DENOMINACION CANTIDAD VALOR BS.
Bs. 10 115 1150 Ctvs. 10 10 1
Bs. 20 125 2500 Ctvs. 20 45 9
Bs. 50 112 5600 Ctvs. 50 55 27.5
Bs. 100 167 16700 Bs. 1 75 75
Bs. 200 112 22400 Bs. 2 50 100
Bs. 5 90 450
Total recontado efectivo en Bs. 48350 662.5
DOCUMENTOS
CHEQUES VARIOS
FECHA N° NOMBRE PARCIAL BS. TOTAL BS.
3/6/2021 Esteban Toro 7500 7500
COMPROBANTES
FECHA N° CONCEPTO AUTORIZA PARCIAL BS. TOTAL BS.
30/6/2021 321 Publicidad 3120 3120
TOTAL CHEQUES Y COMPROBANTES 10620

TOTAL ARQUEO 56,512.50
(FALTANTE ) SOBRANTE 0.08
SEGÚN REGISTRO 56,512.58
EMPRESA: MI ALMACÉN LTDA. Metodo Directo
Hoja de Conciliacion Bancaria (Banco La Paz)

Determinancion del Saldo Disponible
Expresado en Bolivianos
Al: 30 de Junio del 2021
Empresa Extracto
FECHA Detalles
Debitos Creditos Debito Credito
01/06/2021 Cta. Cte N° 123 - 45 34,750.00 34,750.00
06/06/2021 Cheque N° 101 5,100.00 5,100.00
12/06/2021 Cheque N° 102 5,000.00 5,000.00
18/06/2021 Cheque N° 103 3,600.00 3,600.00
24/06/2021 Cheque N° 104 10,400.00 10,400.00
30/06/2021 Cheque N° 105 8,160.00 8,160.00
30/06/2021 Cheque N° 106 2,260.00 2,260.00
30/06/2021 Cheque N° 107 3,000.00 3,000.00
Sumas Parciales 34,750.00 37,520.00 37,520.00 34,750.00

Saldo Reales - 2,770.00 - 2,770.00
Sumas Iguales 34,750.00 34,750.00 34,750.00 34,750.00
EMPRESA: MI ALMACEN LTDA Metodo Directo
Determinacion del Saldo Real

Practicada al 30 de Junio del 2021
Saldos Según Estracto Bancario -

(+) Debito de la empresa 34,750.00
(-) Credito de la Empresa 37,520.00
(+/-) Errores -
Saldos según Libros de Bancos - 2,770.00
Fecha: 26/6/2021
Hora: 16:22:11
COMPROBANTE DE INGRESO
Fecha: 3/6/2021
Nro. Doc.: 1-060001 T.C.: 0.00
Glosa: DEPÓSITO DE CHEQUE DEL SR. ESTEBAN TORO POR FUTURAS COMPRAS A LA EMPRESA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.

1010101001 CAJA M/N 7,500.00
Total: 7,500.00 7,500.00
Son: SIETE MIL QUINIENTOS , CON 0/100. Bolivianos

Fecha: 26/6/2021
Hora: 15:42:57
COMPROBANTE DE EGRESO
Fecha: 6/6/2021
Nro. Doc.: 2-060001 T.C.: 0.00
Razon Social: IMPORTADORA TIERRA LTDA. Cheque Nº: 101
Glosa: COMPRA DE MERCADERIA CANCELADO 20% CON CHEQUE 101, SALDO CON L/C DE 20 Y 40 DIAS

FACTURA DE COMPRA 987
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 5,100.00
Total: 25,500.00 25,500.00
Son: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS , CON 0/100. Bolivianos
Firma: .............................................
Nombre: .........................................
KENNETH GERMAN APAZA ERIKA OTONDO VILLCA C.I.: ................................................
Fecha: 26/6/2021
Hora: 15:52:59
Fecha: 9/6/2021
Nro. Doc.: 1-060002 T.C.: 0.00
Glosa: POR VENTA DE MERCADERIA S/G FACT. 701. CANCELA CON EL ANTIC. DEL 03/06/21. SALDO 40%. FALTANTE
EMITIMOS UNA L/C

1010101001 CAJA M/N 9,896.00
5010101001 COSTO DE VENTAS 22,185.00
4010101001 VENTAS 28,048.80
Total: 55,392.20 55,392.20
Son: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, CON 20/100. Bolivianos

Fecha: 26/6/2021
Hora: 18:08:33
Fecha: 12/6/2021
Nro. Doc.: 2-060002 T.C.: 6.96
Razon Social: ARTURO LEON Cheque Nº: 102
Glosa: POR DISMINUCION DE CAPITAL DEL SOCIO ARTURO LEON PAGADO CON CHEQUE N° 102

3010101001 CAPITAL SOCIAL 5,000.00
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 5,000.00
Total: 5,000.00 5,000.00
Son: CINCO MIL , CON 0/100. Bolivianos
Firma: .............................................
Nombre: .........................................
Fecha: 26/6/2021
Hora: 16:08:28
Fecha: 15/6/2021
Nro. Doc.: 1-060003 T.C.: 6.96
Glosa: POR REGISTRO DE COMISION RECIBIDA S/G FACT. NRO. 702

1010101001 CAJA M/N 4,200.00
FACTURA 702
Total: 4,326.00 4,326.00
Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS, CON 0/100. Bolivianos

Fecha: 26/6/2021
Hora: 16:11:48
Fecha: 18/6/2021
Nro. Doc.: 2-060003 T.C.: 6.96
Razon Social: RADIO CULTURA Cheque Nº: 103
Glosa: POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VIGENTE HASTA FECHA 23/02/22 S/G FACT. NRO. 456

1010401001 PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO 3,132.00
FACTURA 456
1010102002 BANCO LA PAZ M/N 3,600.00
Total: 3,600.00 3,600.00
Son: TRES MIL SEISCIENTOS , CON 0/100. Bolivianos
Firma: .............................................
Nombre: .........................................
Fecha: 26/6/2021
Hora: 16:18:32
Fecha: 21/6/2021
Nro. Doc.: 1-060004 T.C.: 6.96
Glosa: POR REGISTRO DEL COBRO DE LA PRIMERA L/C EMITIDA EN FECHA 09/06/21 CON RECARGO DEL 18.75% DE
INTERES BIMESTRAL POR 7 DIAS S/G FACT. 703

1010101001 CAJA M/N 7,584.36
FACT. 703
4010202001 INTERESES GANADOS 141.25
Total: 7,589.23 7,589.23
Son: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, CON 23/100. Bolivianos

Fecha: 26/6/2021
Hora: 16:26:48
Fecha: 24/6/2021
Nro. Doc.: 2-060004 T.C.: 6.96
Glosa: POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE ESCRITORIO PARA USO DE LA EMPRESA. CANCELAMOS CON CHEQUE NRO. 104.
COMPRA SIN FACTURA CON RETENCIONES

1010102002 BANCO LA PAZ M/N 9,568.00
Total: 10,400.00 10,400.00
Son: DIEZ MIL CUATROCIENTOS , CON 0/100. Bolivianos
Firma: .............................................
Nombre: .........................................
Fecha: 26/6/2021
Hora: 16:41:21
Fecha: 30/6/2021
Nro. Doc.: 2-060005 T.C.: 6.96
Glosa: POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

1010102002 BANCO LA PAZ M/N 8,160.00
Total: 8,160.00 8,160.00
Son: OCHO MIL CIENTO SESENTA, CON 0/100. Bolivianos
Firma: .............................................
Nombre: .........................................
Fecha: 26/6/2021
Hora: 17:59:43
Fecha: 30/6/2021
Nro. Doc.: 2-060006 T.C.: 6.96
Razon Social: RADIO SOL Cheque Nº:
Glosa: POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD A RADIO SOL S/G FACT. 321

5020108001 PUBLICIDAD 2,714.40
1010101001 CAJA M/N 3,120.00
Total: 3,120.00 3,120.00
Son: TRES MIL CIENTO VEINTE , CON 0/100. Bolivianos
Firma: .............................................
Nombre: .........................................
Fecha: 26/6/2021
Hora: 16:45:59
Fecha: 30/6/2021
Nro. Doc.: 2-060007 T.C.: 6.96
Glosa: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO S/G FACT. 654

1010102002 BANCO LA PAZ M/N 2,260.00
Total: 2,260.00 2,260.00
Son: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA, CON 0/100. Bolivianos
Firma: .............................................
Nombre: .........................................
Fecha: 26/6/2021
Hora: 16:51:49
Fecha: 30/6/2021
Nro. Doc.: 2-060008 T.C.: 6.96
Razon Social: ASEGURADORA LA PAZ S.A. Cheque Nº: 107
Glosa: POR CONCEPTO DE SEGUROS S/G FACT. 765

1010102002 BANCO LA PAZ M/N 3,000.00
Total: 3,000.00 3,000.00
Son: TRES MIL , CON 0/100. Bolivianos
Firma: .............................................
Nombre: .........................................

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ACTIVIDAD

DOCENTE : LIC. FELIPE LOAYZA

ESTUDIANTES : CELINA MITA FIGUEROA (LIDER)

KENNETH GERMAN APAZA

CUENTA NOMBRE DE CUENTA SALDO TOTAL

KENNETH GERMAN APAZA ERIKA OTONDO VILLCA

Tipo: TRASPASO Fecha: 1/6/2021

Tipo: INGRESO Fecha: 3/6/2021

Tipo: EGRESO Fecha: 6/6/2021

Tipo: INGRESO Fecha: 9/6/2021

1010204001 DOCUMENTOS POR COBRAR 14,844.00

Tipo: EGRESO Fecha: 12/6/2021

Tipo: INGRESO Fecha: 15/6/2021

Tipo: EGRESO Fecha: 18/6/2021

Tipo: INGRESO Fecha: 21/6/2021

4010202001 INTERESES GANADOS 141.25

Tipo: EGRESO Fecha: 24/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 27/6/2021

Tipo: EGRESO Fecha: 30/6/2021

Tipo: EGRESO Fecha: 30/6/2021

Tipo: EGRESO Fecha: 30/6/2021

Tipo: EGRESO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: INGRESO Fecha: 30/6/2021

2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 580.26

Tipo: INGRESO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Total: 37.45 37.45

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/6/2021

KENNETH GERMAN APAZA ERIKA OTONDO VILLCA

CUENTA NOMBRE DE CUENTA SALDO TOTAL

KENNETH GERMAN APAZA ERIKA OTONDO VILLCA

CUENTA NOMBRE DE CUENTA SALDO TOTAL

CUENTA NOMBRE DE CUENTA SALDO TOTAL

KENNETH GERMAN APAZA ERIKA OTONDO VILLCA

KENNETH GERMAN APAZA ERIKA OTONDO VILLCA

DESCRIPCIÓN CAPITAL PÉRDIDAS AJUSTE DE AJUSTE DE RESULTADO TOTAL

SALDOS AL INICIO 0.00

KENNETH GERMAN APAZA ERIKA OTONDO VILLCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 PERIODO QUE CUBRE

NOTA 2 NATURALEZA Y OBJETO

NOTA 3 PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES

a) Bases de preparación de los Estados Financieros

b) Ajuste a los Estados Financieros

Cabe señalar que en fecha 8 de septiembre de 2007, el Consejo Técnico

Por tanto los Estados Financieros al cierre de gestión fueron re-

El índice utilizado para re-expresar las cuentas de patrimonio, activos

Para la depreciación de activos fijos se utiliza el método de línea recta

El movimiento durante el ejercicio de las cuentas de patrimonio se

La actualización del capital social, se registro a la cuenta patrimonial

f) Ajuste de Reservas Patrimoniales

La actualización de las reservas patrimoniales se registra en la cuenta