Codigo Cuenta Parcial Debito Credito

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $11.800.000

413520 Venta de productos en almacenes no especializados $11.800.000

1110 BANCO $11.800.000

111005 MONEDA NACIONAL $11.800.000

SUMAS IGUALES $11.800.000 $11.800.000

Codigo Cuenta Parcial Debito Credito

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $920.000

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO $920.000 $1.094.800 valor de la mercancia

2408 IMPUESTOS SOBRES LA VENTAS $174.800 $328.440 30%
240803 IVA DESCDONTABLE EN GASTOS $174.800

1105 EFECTIVO EN CAJA $328.440 $766.360

233535 RETENCION EN LA FUENTE $36.800 $729.560
2205 PROVEEDORES $729.560

220501 PROVEEDORES TYT SA $729.560

SUMAS IGUALES $1.094.800 $1.094.800

Codigo Cuenta Parcial Debito Credito

1435 MERCANCIAS NO FABRIC $83.333.333 $87.500.000 VALOR MERCANCIA
511570 IVA DESCONTABLE 5% $4.166.667 $4.166.667 IVA 5%
1110 BANCO $8.750.000 $83.333.333 TOTAL A PAGAR
111005 MONEDA NACIONAL $8.750.000

2205 PROVEEDORES $78.750.000 $8.750.000 10% PAGO CUENTA BANCARIA

220502 OUTLET SA $78.750.000

SUMAS IGUALES $87.500.000 $87.500.000 $87.500.000

$78.750.000
Codigo Cuenta Parcial Debito Credito
5195 DIVERSOS $340.000

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $340.000

1105 CAJA $340.000

110505 CAJA GENERAL $340.000

SUMAS IGUALES $340.000 $340.000

Codigo Cuenta Debito Credito

4135 COMERCIO AL MAYOR Y POR MENOR $28.991.597 $28.991.596,64 valor sin IVA 34500000
1110 BANCOS $20.700.000 20700000 60%
1305 1305 $13.800.000

2208 IVA DESCON $5.508.403

SUMAS IGUALES $34.500.000 $34.500.000 $5.508.403,36 IVA 19%

Codigo Cuenta Parcial Debito Credito $54.500.000 valor total

1110 BANCOS $51.904.762 $51.904.762 valor sin IVA
111005 MONEDA NACIO $51.904.762 $2.595.238 IVA
5305 FINANCIEROS $2.595.238
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONA $2.595.238 $49.433.107 valor con el descuento
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR $51.904.762 $2.471.655
413550 VENTAS GRAVADAS AL 5% $51.904.762
2408 IVA POR PAGAR $2.595.238
240804 IVA GENERADO DEL 5% $2.595.238

SUMAS IGUALES $54.500.000 $54.500.000

Codigo Cuenta Debito Credito

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $1.500.000 $1.500.000 valor
2408 IVA POR PAGAR $285.000 $285.000 IVA
1105 CAJA $1.785.000 $1.785.000 valor con IVA
SUMAS IGUALES $1.785.000 $1.785.000
Codigo Cuenta Debito Credito
1435 MERCANCIAS NO FABRIC $11.200.000

1105 CAJA $11.200.000

SUMAS IGUALES $11.200.000 $11.200.000

Codigo Cuenta Debito Credito

1435 MERCANCIAS NO FABRIC $37.983.193 $45.200.000

2408 IVA DESCONTABLE 19% $7.216.807

2205 PROVEEDORES NACIONALES $45.200.000 $37.983.193 valor sin IVA

SUMAS IGUALES $45.200.000 $45.200.000 $7.216.807 IVA 19%

Codigo Cuenta Debito Credito

1110 BANCOS $13.000.000 $5.000.000 $8.000.000
4135 VENTAS DE MERCANCIAS $12.761.905
240804 IVA GENERADO 5% $238.095 $4.761.905 valor sin IVA
SUMAS IGUALES $13.000.000 $13.000.000 $238.095 IVA
$12.761.905
$13.000.000