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NIT: 5240736019
LIBRO DIARIO
del 10 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00001 Fecha : 2020/01/10
Razon Social : EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑOS USD: 6.96 UFV: 2.33397
Glosa : ASITNO DE APERTURA Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 10,000.00 0.00
1010102001 BANCO MN 20,000.00 0.00
1020104001 EQUIPO DE COMPUTACION 5,000.00 0.00
1020103001 MUEBLES Y ENSERES 4,000.00 0.00
3010101001 CAPITAL SOCIAL 0.00 39,000.00
TOTAL 39,000.00 39,000.00
SON : TREINTA Y NUEVE MIL ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00002 Fecha : 2020/01/11
Razon Social : EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑOS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA DE SILLA EJECUTIVA DEL COMERCIAL BRASIL SEGUN Numero de Cheque :
FACTURA 5420
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1020103001 MUEBLES Y ENSERES 1,740.00 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 260.00 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 2,000.00
TOTAL 2,000.00 2,000.00
SON : DOS MIL ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00003 Fecha : 2020/01/11
Razon Social : EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑOS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COBRO AL COMERCIAL BRASIL POR CREAR PAGINA DE FACEBOOK, Numero de Cheque :
SEGUN FACTURA Nº 1
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 1,000.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 30.00 0.00
4010101003 INGRESOS 0.00 870.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 130.00
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 30.00
TOTAL 1,030.00 1,030.00
SON : UN MIL TREINTA ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00004 Fecha : 2020/01/13
Razon Social : EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑOS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : PAGO DE INSTALACION DE INTERNET TIGO STAR, SEGUN FACTURA Numero de Cheque :
Nº 2831
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103004 INTERNET 43.50 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 6.50 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 50.00
TOTAL 50.00 50.00
SON : CINCUENTA ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00005 Fecha : 2020/01/14
Pagina : 1
EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑOS Sistema Contable EICAP
NIT: 5240736019
Razon Social : EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑOS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA DE PAÑOS Y DETERGENTES DE LA EMPRESA DE Numero de Cheque :
LIMPIEZA TODO LIMPIO, SEGUN FACTURA Nº 16745
Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00006 Fecha : 2020/01/15
Razon Social : EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑOS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COBRO POR ELABORAR PAGINA EMPRESARIAL EN FACEBOOK, Numero de Cheque :
SEGUN FACTURA Nº 2
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 2,000.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 60.00 0.00
4010101003 INGRESOS 0.00 1,740.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 260.00
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 60.00
TOTAL 2,060.00 2,060.00
SON : DOS MIL SESENTA ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00007 Fecha : 2020/01/16
Razon Social : SUPERMERCADO FIDALGA USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 58192 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020104001 GASTOS GENERALES 261.00 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 39.00 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 300.00
TOTAL 300.00 300.00
SON : TRECIENTOS ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00008 Fecha : 2020/01/17
Razon Social : SUPERMERCADO FIDALGA USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 3 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010102001 BANCO MN 2,000.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 60.00 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 260.00
4010101003 INGRESOS 0.00 1,740.00
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 60.00
TOTAL 2,060.00 2,060.00
SON : DOS MIL SESENTA ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00009 Fecha : 2020/01/18
Razon Social : SUPERMERCADO HIPERMAXI USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 24839 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020104001 GASTOS GENERALES 261.00 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 39.00 0.00
Pagina : 2
EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑOS Sistema Contable EICAP
NIT: 5240736019
Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00010 Fecha : 2020/01/20
Razon Social : ADOLFO MORALES USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 4 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 1,000.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 30.00 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 130.00
4010101003 INGRESOS 0.00 870.00
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 30.00
TOTAL 1,030.00 1,030.00
SON : UN MIL TREINTA ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
CONTADOR PROPIETARIO
ELIAN NOGALES LIZ VANIA RODRIGUEZ
Pagina : 3