EMPRESA COMERCIAL UNIVALLE-APS S.R.

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COCHABAMBA - BOLIVIA Fecha: 19/03/2024
Hora: 11:58:36
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE CUENTAS NO MONETARIAS
Al 31 de Diciembre de 2022

SALDO Bs.
CUENTA NOMBRE DE CUENTA TIPO MONEDA SALDO Bs. INCREMENTO ACTUALIZADO
1010102002 BANCO BISA ME ACTIVO DOLARES -331,600.00 0.00 -331,600.00
1010301001 ALMACEN DE MERCADERIAS ACTIVO BOLIVIANOS 72,172.00 1,252.10 73,424.10
1020103001 VEHICULOS ACTIVO BOLIVIANOS 334,300.90 4,960.10 339,261.00
1020103002 DEPRECIACION ACUM VEHICULOS ACTIVO BOLIVIANOS -75,720.00 -1,123.47 -76,843.47
3010101001 CAPITAL SOCIAL CAPITAL BOLIVIANOS 800,000.00 11,869.78 811,869.78
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL CAPITAL BOLIVIANOS 34,200.00 507.43 34,707.43
3010101003 RESERVAS PATRIMONIALES CAPITAL BOLIVIANOS 17,682.50 262.36 17,944.86
3010101004 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES CAPITAL BOLIVIANOS 9,683.40 143.67 9,827.07
3010101005 RESULTADOS ACUMULADOS CAPITAL BOLIVIANOS 1,104,150.00 16,369.09 1,120,519.09
4010101001 VENTAS INGRESO BOLIVIANOS 1,597,320.00 22,900.85 1,620,220.85
5010101001 COSTO DE VENTAS GASTO BOLIVIANOS 1,004,050.00 14,396.06 1,018,446.06
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS GASTO BOLIVIANOS 97,500.00 1,369.16 98,869.16
5020102001 CARGAS SOCIALES GASTO BOLIVIANOS 32,535.75 456.89 32,992.64
5020103001 ENERGIA ELECTRICA GASTO BOLIVIANOS 720.80 10.20 731.00
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO GASTO BOLIVIANOS 1,000.00 14.45 1,014.45
5020103003 SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET GASTO BOLIVIANOS 1,174.50 16.61 1,191.11
5020104002 MATERIAL DE ESCRITORIO CONSUMIDO GASTO BOLIVIANOS 1,304.35 18.45 1,322.80
5020104003 COMBUSTIBLE GASTO BOLIVIANOS 1,063.53 15.04 1,078.57
5020104004 ALQUILERES GASTO BOLIVIANOS 10,875.00 152.71 11,027.71
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES GASTO BOLIVIANOS 55,080.00 789.68 55,869.68
5020105003 TASAS MUNICIPALES GASTO BOLIVIANOS 21.50 0.30 21.80
TOTAL:

CONTADOR GERENTE