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fondos mutuos entrega de derechos

26 de abril del 2023 26 de abril del 2023
Rentabilidad Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ acuerdo corte registro entrega

RENTA VARIABLE SPCCPI2 S/ 2.07310729 Efe. 20/04/2023 08/05/2023 10/05/2023 23/05/2023

BBVA Agresivo Soles S/ 25/04/23 105.0331 0.1620 2.2803 1.4345 4.6926 CSCOTIC1 S/ 1.07598185968 Efe. 30/03/2023 11/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
BCP Acciones Credifondos $ 25/04/23 128.6164 -1.2279 1.4652 -0.7469 5.4195 ENPACIC1 US$ 0.035098053 Efe. 27/03/2023 12/05/2023 16/05/2023 25/05/2023
IF Acciones FMIV S/ 25/04/23 88.6209 -0.8368 1.7666 -0.1472 0.8042 ENPACII1 US$ 0.035098053 Efe. 27/03/2023 12/05/2023 16/05/2023 25/05/2023
Promoinvest Fondo Selectivo $ 24/04/23 2.8290 0.2033 4.1856 2.3541 0.7578 LUSURC1 S/ 0.349 Efe. 30/03/2023 18/05/2023 22/05/2023 30/05/2023
Promoinvest Incasol S/ 24/04/23 0.7235 0.0874 2.9961 1.7396 -1.2099 SANC1 S/ 0.12255184 Efe. 29/03/2023 23/05/2023 25/05/2023 30/05/2023
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 25/04/23 3.8689 -1.2509 -2.6823 -4.0387 0.4338 INTCOBC1 US$ 0.2349198631 Efe. 30/03/2023 06/06/2023 08/06/2023 En partes
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 25/04/23 8.3071 -1.3104 0.5688 -1.0029 0.7220 TEF US$ 0.16464 Efe. 31/03/2023 12/06/2023 14/06/2023 05/07/2023
Sura Acciones FMIV S/ 24/04/23 12.4366 -0.7274 4.8799 2.7424 3.5700 CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. 20/03/2023 13/06/2023 15/06/2023 30/06/2023
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 24/04/23 98.9534 -0.6582 0.4057 -3.9207 2.6309 CASAGRC1 S/ 1.42459362 Efe. 29/03/2023 28/06/2023 03/07/2023 10/07/2023
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 24/04/23 98.1883 -0.6608 0.3853 -3.9359 2.5535 SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
INTERNACIONAL Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 25/04/23 147.2140 -1.4051 2.3560 -0.9958 4.2229
Bcp Deuda Global $ 25/04/23 106.6021 0.3351 0.5590 0.5398 2.2121
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 24/04/23 99.3127 0.2051 0.6113 -0.0943 1.0300
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 24/04/23 98.5853 0.2038 0.6010 -0.1021 0.9920
Faro Capital Deuda Global Fmiv C
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A
$
$
24/04/23
24/04/23
97.5907
122.1608
0.2024
-0.3035
0.5908
3.3507
-0.1100
-0.1531
0.9539
6.0648
valores cuota y rentabilidad de las afp
26 de abril del 2023
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 24/04/23 120.3648 -0.3061 3.3297 -0.1688 5.9848
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 24/04/23 117.5679 -0.3113 3.2877 -0.2003 5.8251 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 25/04/23 107.8236 -0.3570 -0.2536 -0.6394 -0.6198 AFP Habitat
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 14/03/23 0.0000 0.0117 0.2969 0.1613 0.7779
Fondo 0 20/04/23 13.2894 0.0142 0.4585 2.5172
Fondo 1 20/04/23 18.2295 0.0387 1.3941 5.4926
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
Fondo 2 20/04/23 19.7004 -0.0877 0.7726 2.9919
BCP Crecimiento S/ 25/04/23 129.9767 -0.9051 0.8293 -0.5944 3.1080 Fondo 3 20/04/23 19.8118 -0.3843 1.8794 2.5900
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 25/04/23 127.1583 0.1304 1.7548 1.1413 3.7396 AFP Integra
BCP Equilibrado S/ 25/04/23 99.6234 -0.2492 0.8538 -0.0995 1.5268 Fondo 0 20/04/23 12.9472 0.0166 0.4472 2.4360
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Fondo 1 20/04/23 27.8417 0.1578 0.7478 4.7681
BBVA Balanceado Dólares $ 25/04/23 93.7349 0.1876 0.7866 0.8143 2.6370 Fondo 2 20/04/23 220.7664 -0.0009 0.9221 3.3678
BCP Equilibrado Credifondo $ 25/04/23 123.4981 -0.5626 0.9978 -0.1080 2.9989 Fondo 3 20/04/23 50.4199 -0.2316 1.5681 0.5349
IF Mixto Balanceado $ 25/04/23 58.2242 -0.5262 1.2215 0.1807 1.7922
Scotia Fondo Mixto $ 25/04/23 9.6020 -0.4830 0.6187 -0.4530 1.6730 AFP Prima
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Fondo 0 20/04/23 13.0354 0.0061 0.4711 2.2600
BBVA Moderado Soles S/ 25/04/23 237.4782 0.0868 1.1725 0.8248 2.6087 Fondo 1 20/04/23 30.0511 0.0887 0.9381 5.1178
BCP Moderado S/ 25/04/23 140.3530 -0.2697 0.5835 0.0970 2.1021 Fondo 2 20/04/23 41.1964 0.0428 1.0139 4.1713
IF Mixto Moderado S/ 25/04/23 141.0302 -0.2447 1.0304 0.4848 1.8264 Fondo 3 20/04/23 44.8850 -0.1611 2.0137 2.1919
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES
BBVA Moderado Dólares $ 25/04/23 99.1247 0.1259 0.5872 0.4149 1.5137 AFP Profuturo
BCP Moderado Credifondo $ 25/04/23 51.7487 -0.2485 0.7240 0.1635 1.7429
Fondo 0 20/04/23 13.1089 0.0371 0.4816 2.5257
Fondo 1 20/04/23 26.2320 0.0214 0.8472 5.3005
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Fondo 2 20/04/23 204.2031 -0.1147 0.9045 2.8234
BBVA Soles Continental S/ 25/04/23 327.3055 0.1136 0.6062 0.5542 3.1016 Fondo 3 20/04/23 48.6732 -0.3383 2.0434 1.8554
BCP Consevador Med. Plazo S/ 25/04/23 181.3498 0.0195 0.6081 0.5640 2.4666
IF Mediano Plazo Soles S/ 25/04/23 192.7161 0.0951 0.7263 0.6685 3.1605
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Fuente: Economática
BBVA Dólares Continental $ 25/04/23 188.5123 0.1907 0.8442 0.6144 1.8654
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 25/04/23 159.9626 0.0756 0.9207 0.6612 1.8009
BCP Conservador MP $ 25/04/23 244.0313 0.1138 0.8321 0.6464 1.3499
IF Mediano Plazo $ 25/04/23 106.4241 0.0629 0.9534 0.4890 0.5052
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES bolsas en el mundo
26 de abril del 2023
BBVA Peru Soles S/ 25/04/23 139.4288 0.0177 0.5255 0.4237 1.8439
BBVA Soles Monetario S/ 25/04/23 177.5806 0.0137 0.5955 0.4862 2.2426 Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Cash Soles S/ 25/04/23 147.7805 0.0190 0.6170 0.4818 2.2184 cierre Día Mes (*) Acum.
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 25/04/23 138.4295 0.0154 0.7069 0.5956 2.3977 Nueva York (DJ Indus) 33,301.85 -0.68 0.08 0.47
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 25/04/23 13.0836 -0.0583 -1.6736 -1.3088 -4.1625 Nueva York (NASDAQ Comp) 11,854.35 0.47 -3.01 13.26
Scotia Fondo Cash S/ 25/04/23 20.9065 -0.0480 -1.2164 -0.8940 -2.6982 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 12,806.48 0.64 -2.84 17.06
Sura Corto Plazo S/ 24/04/23 171.0162 0.0699 0.5160 0.4166 1.9197 Nueva York (S&P 500 ) 4,055.99 -0.38 -1.30 5.73
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES México (IPC) 54,023.32 -0.64 0.22 11.40
Diviso Conservador Dólares $ 25/04/23 118.6945 0.0724 0.6511 0.6495 1.5141 Caracas (IBC) ** 30,256.67 0.84 4.24 44.44
BBVA Dólares Monetario $ 25/04/23 165.0101 0.0428 0.4510 0.3328 1.2820 Buenos Aires (MERVAL) 304,797.00 0.57 24.04 50.55
BBVA Cash Dolares $ 25/04/23 113.1862 0.0118 0.3589 0.2817 1.2599 Santiago (IPSA) 5,325.59 0.49 0.02 1.21
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 25/04/23 114.9548 0.0223 0.2752 0.1249 1.4067 Sao Paulo (IBOVESPA) 102,312.10 -0.88 0.42 -6.76
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 25/04/23 110.1773 0.0132 0.3360 0.2663 1.2076 SP/BVL PERU GEN 21,940.47 -0.90 0.19 2.86
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 25/04/23 11.2485 -0.0016 -0.0208 -0.0218 0.0825 SP/BVL LIMA 25 30,579.19 -1.04 1.64 1.54
Scotia Fondo Cash $ 25/04/23 16.0057 -0.0308 -0.7190 -0.5642 -1.7980 Bogotá (COLCAP) 1,185.60 -1.01 2.42 -7.81
Sura Corto Plazo $ 24/04/23 126.8784 0.0479 0.4308 0.3284 1.3567 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,347.71 -0.69 0.76 14.61
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Londres (FTSE 100 ) 7,852.64 -0.49 2.89 5.38
BBVA Cash Soles S/ 25/04/23 147.7805 0.0190 0.6170 0.4818 2.2184 Madrid (IBEX 35 ) 9,293.70 0.04 0.66 12.94
BCP Extra Conservador S/ 25/04/23 303.4314 0.0203 0.6647 0.5264 2.2887 Frankfurt (DAX) 15,795.73 -0.48 1.07 13.45
Diviso Extra Conservador S/ 25/04/23 148.2517 0.0095 0.6477 0.5152 2.0428 París (CAC 40 ) 7,466.66 -0.86 1.97 15.34
Sura Ultra Cash S/ 24/04/23 147.1585 0.0791 0.6034 0.4678 2.2092 Milán (FTSE MIB) 27,107.51 -0.54 -0.02 14.34
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Tokio (NIKKEI 225 ) 28,416.47 -0.71 1.34 8.90
BBVA Cash Dólares $ 25/04/23 113.1862 0.0118 0.3589 0.2817 1.2599 Hong Kong (HANG SENG) 19,757.27 0.71 -3.15 -0.12
BCP Extra Conservador $ 25/04/23 173.9186 0.0165 0.3967 0.3046 1.3752 Shangai (Composite Index) 3,264.10 -0.02 -0.27 5.66
Sura Ultra Cash $ 24/04/23 114.3892 0.0482 0.3905 0.2970 1.3302 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 25/04/23 113.8586 0.0190 0.6012 0.4686 2.1807
Scotia Fondo Premium Dólares $ 25/04/23 19.6981 0.9006 1.3921 1.2750 1.4100
Scotia Fondo Premium Soles S/ 25/04/23 12.0839 4.2033 3.3375 3.5807 1.5495
Sura Renta Dólares Fondos Sura
Sura Renta Soles
$
S/
24/04/23
24/04/23
171.0558
199.9971
0.1773
0.0049
0.2271
0.5442
0.2849
0.5344
1.3954
2.4418
Índice General y Negociación de la BVL
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 25/04/23 68.0003 0.0331 0.4176 0.3105 1.9374 Marzo - Abril 2023
IF Cupon Latam Fmiv $ 25/04/23 42.9831 0.2641 2.8139 1.3339 -0.0107
Independiente Pmg Fmiv $ 25/04/23 97.9928 -0.2808 1.4248 0.1934 2.9732 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 25/04/23 90.4355 -1.4297 2.7854 -0.5929 2.0422 22,600.00 160.00
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 25/04/23 104.6249 0.1124 2.5313 1.0487 5.9771 22,400.00 140.00
BCP Deuda Latam $ 25/04/23 117.2445 0.0457 1.6680 1.2643 -1.6480 22,200.00 120.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 25/04/23 118.1052 0.1410 3.5391 1.8759 5.6655 22,000.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 24/04/23 98.6917 -0.6648 0.3572 -3.9547 2.3933 100.00
IF Inversion Global $ 25/04/23 57.5646 -0.9616 2.6533 -0.0215 4.3745 21,800.00
80.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 25/04/23 17.8673 0.1154 4.0998 2.6034 11.4770 21,600.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 24/04/23 20.0819 0.1717 3.9841 0.6926 7.6325 60.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 24/04/23 130.4150 0.0713 1.1474 0.1453 1.3422
21,400.00
40.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 24/04/23 133.4551 0.0739 1.1680 0.1610 1.4186 21,200.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 24/04/23 128.6359 -0.0623 1.6443 0.1389 1.7890 21,000.00 20.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 24/04/23 131.2696 -0.0597 1.6649 0.1546 1.8658
20,800.00 0.00
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 03 04 05 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática
Fuente: Economática