lunes 9 de octubre del 2023 Gestión Banco de datos 19

fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

6 de octubre del 2023 6 de octubre del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 4/10/23 13.8135 0.0151 0.1003 6.5599
Fondo 1 4/10/23 18.4619 -0.0929 -1.0601 6.8374
BBBVA Agresivo Soles S/ 4/10/23 103.0790 -0.6756 -3.9392 -0.9543 2.7448 Fondo 2 4/10/23 19.9086 -0.2880 -0.9630 4.0804
BCP Acciones Credifondos $ 4/10/23 126.3179 -0.6368 -8.6779 -2.5453 3.5356 Fondo 3 4/10/23 19.4164 -0.5539 -1.5983 0.5426
IF Acciones FMIV S/ 4/10/23 88.8495 -0.4736 -3.9254 -2.0835 1.0642
Promoinvest Fondo Selectivo $ 4/10/23 2.6764 -0.7868 -6.5995 -3.4835 -4.6781 AFP Integra
Promoinvest Incasol S/ 20/09/23 0.7000 0.0310 -0.8830 -1.8869 -4.4181 Fondo 0 4/10/23 13.4351 0.0186 0.1049 6.2959
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 4/10/23 3.7894 -0.0855 -6.3253 -0.9761 -1.6313 Fondo 1 4/10/23 28.1083 -0.0473 -1.3183 5.7714
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 4/10/23 8.3774 -0.5208 -4.5421 -1.9847 1.5748 Fondo 2 4/10/23 221.9668 -0.2253 -0.8429 3.9298
Fondo 3 4/10/23 48.7748 -0.3618 -1.1129 -2.7455
Sura Acciones FMIV S/ 4/10/23 12.3971 -0.5733 -4.4119 -2.7208 3.2415
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 4/10/23 97.7989 0.5416 -8.9258 -1.3541 1.4335 AFP Prima
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 4/10/23 96.9391 0.5410 -8.9437 -1.3599 1.2488 Fondo 0 4/10/23 13.5225 -0.0047 0.0795 6.0811
INTERNACIONAL Fondo 1 4/10/23 30.5769 -0.1063 -1.2424 6.9568
Bcp Acciones Global Fmiv $ 4/10/23 147.3956 0.2352 -5.9578 -1.0585 4.3514 Fondo 2 4/10/23 41.4498 -0.2079 -0.8299 4.8120
Bcp Deuda Global $ 4/10/23 102.0802 -0.2279 -3.2004 -1.3839 -2.1236 Fondo 3 4/10/23 44.2956 -0.3248 -1.0267 0.8501

Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 4/10/23 95.2763 0.0754 -3.3579 -1.8381 -3.0761
AFP Profuturo
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 4/10/23 94.5280 0.0751 -3.3674 -1.8410 -3.1644 Fondo 0 4/10/23 13.6134 0.0083 0.0957 6.4707
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 4/10/23 93.5244 0.0747 -3.3769 -1.8438 -3.2526 Fondo 1 4/10/23 26.7764 -0.1026 -1.2288 7.4857
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 4/10/23 122.2048 -0.3577 -6.5546 -3.4070 6.1029 Fondo 2 4/10/23 206.6250 -0.2302 -0.8379 4.0430
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 4/10/23 120.2796 -0.3583 -6.5730 -3.4127 5.9097 Fondo 3 4/10/23 48.2352 -0.4823 -1.1856 0.9387
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 4/10/23 117.2338 -0.3596 -6.6097 -3.4241 5.5244 Fuente: Economática
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 4/10/23 105.3873 0.2959 -3.2396 -0.5292 -2.8654
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 4/10/23 130.5650 -0.3507 -3.8839 -1.4453 3.5746
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES bolsas en el mundo
BBVA Balanceado Soles S/ 4/10/23 125.7188 -1.8386 -4.0247 -2.0205 2.5653 6 de octubre del 2023
BCP Equilibrado S/ 4/10/23 98.3198 0.0414 -0.9768 -0.8431 0.1982 Bolsas Indice Variación porcentual
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES cierre Día Mes (*) Acum.
BBVA Balanceado Dólares $ 4/10/23 89.8039 -0.6628 -3.2808 -1.1331 -1.6673
Nueva York (Dow Jones Indus) 33,407.58 0.87 -0.30 0.79
BCP Equilibrado Credifondo $ 4/10/23 122.9798 -0.3430 -4.3631 -1.2823 2.5666
Nueva York (NASDAQ Composite) 13,431.34 1.60 1.60 28.33
IF Mixto Balanceado $ 4/10/23 58.5360 -0.2507 -3.3176 -1.2542 2.3373
Scotia Fondo Mixto $ 4/10/23 9.5016 -0.1055 -4.4525 -1.4603 0.6106 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 14,973.24 1.70 1.75 36.87
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,308.50 1.18 0.48 12.32
BBVA Moderado Soles S/ 4/10/23 236.7034 -2.4958 -3.7341 -2.6170 2.2739 México (IPC) 49,666.50 0.43 -2.38 2.41
BCP Moderado S/ 4/10/23 142.4073 -0.1121 -1.3394 -0.4477 3.5965 Caracas (IBC) ** 44477.65 1.18 3.84 112.33
IF Mixto Moderado S/ 4/10/23 144.8084 -0.0634 -0.7084 -0.4358 4.5543 Buenos Aires (MERVAL) 628,917.80 2.58 11.79 210.63
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Santiago (IPSA) 5,659.28 0.77 -2.98 7.55
BBVA Moderado Dólares $ 4/10/23 99.6325 0.2807 0.1708 0.3076 2.0337 Sao Paulo (IBOVESPA) 114,169.60 0.78 -2.06 4.04
BCP Moderado Credifondo $ 4/10/23 51.5539 -0.1536 -2.3135 -0.6826 1.3601
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES SP/BVL PERU GEN 22,238.78 1.36 -1.29 4.26
SP/BVL LIMA 25 29,918.42 0.78 -1.83 -0.66
BBVA Soles Continental S/ 4/10/23 337.2593 0.0018 -1.0097 -0.0177 6.2370 Bogotá (COLCAP) 1,101.97 0.88 -1.75 -14.31
BCP Consevador Med. Plazo S/ 4/10/23 188.1878 0.0113 0.1890 -0.0085 6.3302 Euro (STOXX 50 Pr) 4,144.43 1.09 -0.72 9.25
IF Mediano Plazo Soles S/ 4/10/23 198.7500 -0.0305 -0.3663 -0.1629 6.3904 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,494.58 0.58 -1.49 0.57
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Madrid (IBEX 35 INDEX) 9,235.80 0.85 -2.04 12.23
BBVA Dólares Continental $ 4/10/23 188.5255 -0.0400 -1.0882 -0.2565 1.8726 Frankfurt (DAX INDEX) 15,229.77 1.06 -1.02 9.38
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 4/10/23 158.3682 -1.8861 -3.1848 -2.0232 0.7862
París (CAC 40 INDEX) 7,060.15 0.88 -1.05 9.06
BCP Conservador MP $ 4/10/23 247.6625 -0.0772 -0.2935 -0.1682 2.8580
Milán (FTSE MIB INDEX) 27,810.61 1.16 -1.53 17.31
IF Mediano Plazo $ 4/10/23 106.6518 -0.0749 -0.5848 -0.3416 0.7203
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Tokio (NIKKEI 225 ) 30,994.67 -0.26 -2.71 18.78
BBVA Peru Soles S/ 4/10/23 143.5135 0.0596 0.3812 0.1066 4.8275 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,485.98 1.58 0.65 -11.60
BBVA Soles Monetario S/ 4/10/23 183.4682 0.0461 0.5407 0.1421 5.6324 Shangai (SE COMPOSITE) 3,110.48 0.10 0.10 0.69
BBVA Cash Soles S/ 4/10/23 152.4769 0.0224 0.5850 0.1206 5.4668
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 4/10/23 142.6623 0.0366 0.5943 0.1221 5.5287 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 4/10/23 11.9708 0.0133 0.3462 0.0996 -12.3132
Scotia Fondo Cash S/ 4/10/23 19.9134 0.0321 0.6050 0.1613 -7.3200
Sura Corto Plazo S/ 4/10/23
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
175.8614 0.0417 0.5161 0.1258 4.8073 entrega de derechos
6 de octubre del 2023
Diviso Conservador Dólares $ 4/10/23 121.3028 0.0175 0.4225 0.0924 3.7449
BBVA Dólares Monetario $ 4/10/23 167.4511 0.0130 0.0743 0.0371 2.7803 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 4/10/23 115.4550 0.0130 0.3917 0.0796 3.2896 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 4/10/23 117.5574 0.0146 0.3681 0.0915 3.7026
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 4/10/23 112.2966 0.0145 0.3759 0.1012 3.1543 EGEPIBC1 236.83959094 % Accs. 05/07/2023 02/10/2023 04/10/2023 06/10/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 4/10/23 11.2244 0.0070 0.2997 0.0920 -0.1322 INDECOI1 US$ 0.045 Efe. 19/09/2023 04/10/2023 06/10/2023 17/10/2023
Scotia Fondo Cash $ 4/10/23 15.5552 0.0084 0.4452 0.1258 -4.5621 PERENAC1 US$ 0.34785068 Efe. 15/09/2023 05/10/2023 09/10/2023 18/10/2023
Sura Corto Plazo $ 4/10/23 129.4402 -0.0030 0.3224 0.0868 3.4032
PERENBC1 US$ 0.34785068 Efe. 15/09/2023 05/10/2023 09/10/2023 18/10/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES
BBVA Cash Soles S/ 4/10/23 152.4769 0.0224 0.5850 0.1206 5.4668 POSITVC1 6.691848 % Accs. 03/03/2023 10/10/2023 12/10/2023 13/10/2023
BCP Extra Conservador S/ 4/10/23 313.1144 0.0226 0.5881 0.1380 5.5529 FERREYC1 S/ 0.106795037035 Efe. 27/09/2023 12/10/2023 16/10/2023 26/10/2023
Diviso Extra Conservador S/ 4/10/23 153.8862 0.0304 0.7014 0.1557 5.9211 CARTAVC1 0.084146861 Accs por Acc. 25/08/2022 18/10/2023 20/10/2023 03/11/2023
Sura Ultra Cash S/ 4/10/23 152.0850 0.0207 0.6062 0.1841 5.6310 RVIA5BC1 S/ 0.24756814 Efe. 03/10/2023 18/10/2023 20/10/2023 23/10/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 4/10/23 115.4550 0.0130 0.3917 0.0796 3.2896
SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
BCP Extra Conservador $ 4/10/23 177.7377 0.0126 0.4105 0.0957 3.6013 CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. 27/09/2023 09/11/2023 13/11/2023 17/11/2023
Sura Ultra Cash $ 4/10/23 116.9301 0.0136 0.4171 0.1262 3.5811 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 4/10/23 117.4439 0.0195 0.5931 0.1215 5.3982
Scotia Fondo Premium Dólares $ 4/10/23 19.8993 -0.0110 0.1936 0.0624 2.4462
Scotia Fondo Premium Soles S/ 4/10/23 11.7364 0.0234 0.4361 0.1066 -1.3713
Sura Renta Dólares Fondos Sura
Sura Renta Soles
$
S/
4/10/23
4/10/23
170.3265
206.1560
0.1224
-0.0070
-0.3816
-0.3083
-0.1905
-0.2799
0.9631
5.5964 Índice General y Negociación de la BVL
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 4/10/23 69.2742 0.0153 0.2621 0.0610 3.8471
IF Cupon Latam Fmiv $ 4/10/23 42.7592 -0.3012 -1.8656 -1.1915 -0.5315
Agosto-Octubre 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 4/10/23 96.1368 0.3111 -3.3162 -0.9404 1.0228 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 4/10/23 90.9317 0.4634 -6.0860 -0.9712 2.6021
FONDO DE FONDOS 23,500.00 70.00
BBVA Global Equity $ 4/10/23 100.3678 -0.8815 -6.1272 -0.9173 1.6650
BCP Deuda Latam $ 4/10/23 119.1447 -0.5622 -1.8211 -1.2565 -0.0539 60.00
23,000.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 4/10/23 115.9840 -0.7441 -5.0861 -0.9045 3.7677 50.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 4/10/23 97.2661 0.5402 -8.9720 -1.3687 0.9142
IF Inversion Global $ 4/10/23 57.1719 -0.1805 -5.6389 -1.2398 3.6624 22,500.00 40.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 4/10/23 18.3851 -1.5404 -6.0014 -1.4172 14.7072
Sura Acciones Norteamericanas $ 4/10/23 20.5496 0.3908 -6.1163 -2.0869 10.1391 22,000.00 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 4/10/23 130.9682 0.2618 0.1334 0.0785 1.7721 20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 4/10/23 134.1645 0.2625 0.1531 0.0844 1.9577 21,500.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 4/10/23 128.4279 0.3423 -0.1655 -0.3567 1.6244 10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 4/10/23 131.1974 0.3429 -0.1458 -0.3508 1.8097 21,000.00 0.00
28 29 31 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 02 03 04 05 06
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática