22 banco de datos
fondos mutuos
23 de marzo del 2023
Rentabilidad
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
RENTA VARIABLE Fondo 0 20/03/23 13.1896 0.0864 0.4700 1.7468
BBVA Agresivo Soles S/ 22/03/23 102.1931 0.3203 -0.7648 -0.2156 1.8618
BCP Acciones Credifondos $ 22/03/23 127.5039 -0.6100 1.1069 0.0271 4.5077
IF Acciones FMIV S/ 22/03/23 87.6331 -0.6217 -1.3437 -0.5745 -0.3194
Promoinvest Fondo Selectivo $ 22/03/23 2.7364 -0.3566 -0.8374 -0.2316 -2.5393
Promoinvest Incasol S/ 22/03/23 0.7083 -0.2997 -1.6941 -0.2508 -3.2926
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 21/03/23 3.8382 0.0274 -5.6340 -3.5434 -0.3646
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 21/03/23 8.3317 0.2035 -2.3537 -0.7386 1.0197
Sura Acciones FMIV S/ 21/03/23 11.9906 0.2983 -1.7508 -0.6688 -0.1439
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 21/03/23 100.4209 1.7152 -2.3700 -2.2693 4.1529
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 21/03/23 99.6666 1.7145 -2.3880 -2.2827 4.0976
INTERNACIONAL Fondo 0 20/03/23 12.9379 0.0799 0.4752 1.4945
Bcp Acciones Global Fmiv $ 22/03/23 143.2760 -1.0211 -2.0172 -1.2843 1.4348
Bcp Deuda Global $ 22/03/23 105.4238 0.4840 0.7019 0.4178 1.0823
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 21/03/23 98.5468 0.3637 -0.0058 -0.4082 0.2509
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 21/03/23 97.8359 0.3634 -0.0150 -0.4150 0.2242
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 21/03/23 96.8597 0.3630 -0.0241 -0.4219 0.1976
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 21/03/23 118.4506 1.2435 -1.3537 -0.4302 2.8434
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 21/03/23 116.7352 1.2428 -1.3718 -0.4439 2.7888
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 21/03/23 114.0734 1.2415 -1.4080 -0.4713 2.6797
ESTRUCTURADO Fondo 3 20/03/23 47.3779 -0.1182 -1.2403 -0.8553
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 22/03/23 108.0330 -0.4634 -0.8680 -0.9645 -0.4268
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 14/03/23 100.7503 0.0117 0.2969 0.1613 0.7779
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 22/03/23 129.4011 -0.3803 -0.1600 -0.5601 2.6514
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 22/03/23 124.4391 0.1567 -0.3361 0.0620 1.5213
BCP Equilibrado S/ 22/03/23 98.3255 0.0570 -1.5338 -0.9870 0.2040
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Balanceado Dólares $ 22/03/23 92.4796 -0.2671 0.0460 0.2833 1.2625
BCP Equilibrado Credifondo $ 22/03/23 122.5919 -0.2561 0.4610 -0.0603 2.2431
IF Mixto Balanceado $ 22/03/23 57.7043 -0.2432 -0.0329 0.1472 0.8832
Scotia Fondo Mixto $ 21/03/23 9.5937 0.3396 -0.2567 0.3707 1.5851
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (S&P 500 ) 3,948.72 0.30 -0.54 2.94
BBVA Moderado Soles S/ 22/03/23 233.9548 -0.0032 0.0218 0.1904 1.0863
BCP Moderado S/ 22/03/23 139.5330 -0.0981 0.2820 0.2161 1.5056
IF Mixto Moderado S/ 22/03/23 139.6709 -0.1262 -0.0570 0.1199 0.8450
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Santiago (IPSA) 5,275.37 0.08 -2.22 0.26
BBVA Moderado Dólares $ 22/03/23 98.1407 -0.0488 0.0653 0.1745 0.5060
BCP Moderado Credifondo $ 22/03/23 51.4352 -0.0733 0.1291 -0.1030 1.1267
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
BBVA Soles S/ 7/03/23 320.6548 0.0740 0.1364 0.0487 1.0066
BCP Consevador Med. Plazo S/ 22/03/23 179.9457 0.0322 0.8550 0.7987 1.6732
IF Mediano Plazo Soles S/ 22/03/23 190.6677 0.0069 1.0532 1.1567 2.0640
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
BBVA Dólares Continental $ 7/03/23 186.0209 -0.0257 -0.6678 -0.0164 0.5192
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 22/03/23 157.9826 0.0342 -0.1236 0.0536 0.5408
BCP Conservador MP $ 22/03/23 241.6732 0.0496 -0.1461 -0.1812 0.3706
IF Mediano Plazo $ 22/03/23 105.3167 0.0155 -0.2057 -0.1618 -0.5406
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES
BBVA Peru Soles S/ 22/03/23 138.6233 0.0131 0.5275 0.4593 1.2556
BBVA Soles Monetario S/ 10/03/23 175.9616 0.0434 0.3672 0.1671 1.3105
BBVA Cash Soles S/ 22/03/23 146.8173 0.0199 0.5327 0.4187 1.5521
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 22/03/23 137.3518 0.0154 0.5386 0.4358 1.6005
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 21/03/23 13.3244 -0.0456 -1.1270 -0.8636 -2.3985
Scotia Fondo Cash S/ 21/03/23 21.1790 -0.0334 -0.7370 -0.5566 -1.4296
Sura Corto Plazo S/ 21/03/23 170.0388 0.0159 0.4657 0.3483 1.3373
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Diviso Conservador Dólares $ 22/03/23 117.8037 0.0331 0.5205 0.4601 0.7522
BBVA Dólares Monetario $ 10/03/23 163.9383 0.0228 0.1795 0.1225 0.6241
BBVA Cash Dolares $ 22/03/23 112.7564 0.0109 0.3067 0.2417 0.8753
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 22/03/23 114.5890 0.0238 0.3694 0.2672 1.0840
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 22/03/23 109.7811 0.0122 0.3017 0.2347 0.8436
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 21/03/23 11.2508 0.0016 0.0074 0.0062 0.1033
Scotia Fondo Cash $ 21/03/23 16.1297 -0.0269 -0.4817 -0.3823 -1.0372
Sura Corto Plazo $ 21/03/23 126.3115 0.0375 0.3459 0.2666 0.9038
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES
BBVA Cash Soles S/ 22/03/23 146.8173 0.0199 0.5327 0.4187 1.5521
BCP Extra Conservador S/ 22/03/23 301.2837 0.0189 0.5162 0.4066 1.5647
Diviso Extra Conservador S/ 22/03/23 147.2194 0.0114 0.9612 0.5536 1.3323
Sura Ultra Cash S/ 21/03/23 146.1913 0.0194 0.5361 0.4025 1.5375
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 22/03/23 112.7564 0.0109 0.3067 0.2417 0.8753
BCP Extra Conservador $ 22/03/23 173.1857 0.0120 0.3405 0.2686 0.9480
Sura Ultra Cash $ 21/03/23 113.8990 0.0111 0.3341 0.2526 0.8960
FLEXIBLE Fuente: SBS
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 22/03/23 113.1372 0.0188 0.5192 0.4060 1.5333
Scotia Fondo Premium Dólares $ 21/03/23 19.4305 -0.0526 -0.3165 -0.2853 0.0324
Scotia Fondo Premium Soles S/ 21/03/23 11.6872 -0.0464 -0.7505 -0.5352 -1.7846
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 21/03/23 169.5801 -0.0197 0.4566 0.5373 0.5206
Sura Renta Soles S/ 21/03/23 198.5403 -0.0228 0.7356 0.7672 1.6956
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 22/03/23 67.6535 0.0599 0.6275 0.5414 1.4175
IF Cupon Latam Fmiv $ 22/03/23 41.6257 0.0125 -1.9226 -1.4881 -3.1683
Independiente Pmg Fmiv $ 21/03/23 96.5021 0.1706 0.3084 0.6172 1.4067
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 21/03/23 89.0785 1.1637 -1.9482 -1.1794 0.5110
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 22/03/23 101.2464 0.7294 -2.4942 -1.1105 2.5549
BCP Deuda Latam $ 22/03/23 115.0097 -0.0202 -2.3363 -2.0548 -3.5227
BBVA Seleccion Estrategica $ 22/03/23 113.5138 1.0748 -2.4655 -1.4583 1.5576
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 21/03/23 100.2093 1.7130 -2.4290 -2.3140 3.9678
IF Inversion Global $ 22/03/23 55.9343 -0.3554 -2.0424 -1.3398 1.4184
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 21/03/23 17.0656 0.3697 -0.2877 2.6279 6.4747
Sura Acciones Norteamericanas $ 21/03/23 19.4640 1.2980 0.1763 0.9384 4.3208
Sura capital estratégico I serie A S/ 21/03/23 128.7023 0.1447 -0.9882 -0.9124 0.0113
Sura capital estratégico I serie B S/ 21/03/23 131.6731 0.1454 -0.9701 -0.8987 0.0644
Sura capital estratégico II serie A S/ 21/03/23 126.5307 0.3922 -1.7426 -0.9709 0.1231
Sura capital estratégico II serie B S/ 21/03/23 129.0925 0.3928 -1.7246 -0.9573 0.1763
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes ENGIEC1 US$ 0.024597480442 Efe. 20/03/2023 10/04/2023 12/04/2023 26/04/2023
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática
viernes 24 de marzo del 2023 Gestión
valores cuota y rentabilidad de las afp
23 de marzo del 2023
Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
AFP Habitat
Fondo 1 20/03/23 17.6343 0.0412 1.1917 2.0486
Fondo 2 20/03/23 19.2880 0.2333 0.3221 0.8359
Fondo 3 20/03/23 19.0727 0.0662 -1.3935 -1.2370
AFP Integra
Fondo 0 20/03/23 12.8579 0.0677 0.4522 1.7294
Fondo 1 20/03/23 27.1109 0.1100 0.9359 2.0181
Fondo 2 20/03/23 216.5855 -0.0538 0.1653 1.4102
Fondo 3 20/03/23 49.3252 -0.1066 -0.7165 -1.6479
AFP Prima
Fondo 1 20/03/23 29.2454 0.1005 1.2475 2.2995
Fondo 2 20/03/23 40.3428 0.0289 0.6600 2.0128
Fondo 3 20/03/23 43.7716 -0.0015 -1.2363 -0.3429
AFP Profuturo
Fondo 0 20/03/23 13.0112 0.0752 0.4388 1.7614
Fondo 1 20/03/23 25.5927 0.0932 1.2720 2.7341
Fondo 2 20/03/23 200.7096 0.0390 0.1182 1.0643
Fuente: Economática
bolsas en el mundo
23 de marzo del 2023
cierre Día Mes (*) Acum.
Nueva York (DJ Indus) 32,105.25 0.23 -1.69 -3.14
Nueva York (NASDAQ Comp) 11,787.40 1.01 2.90 12.62
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 12,729.23 1.29 5.71 16.36
México (IPC) 52,827.93 0.53 0.13 8.93
Caracas (IBC) ** 28,837.32 -0.02 -1.25 37.66
Buenos Aires (MERVAL) 219,276.75 -2.51 -11.39 8.31
Sao Paulo (IBOVESPA) 97,926.34 -2.29 -6.68 -10.76
SP/BVL PERU GEN 21,391.08 -1.19 -0.86 0.28
SP/BVL LIMA 25 29,704.38 -0.70 -0.56 -1.37
Bogotá (COLCAP) 1,096.92 -2.17 -7.63 -14.71
Euro (DJ STOXX 50 ) 4,207.14 0.27 -0.74 10.90
Londres (FTSE 100 ) 7,499.60 -0.89 -4.78 0.64
Madrid (IBEX 35 ) 8,970.00 -0.44 -4.52 9.00
Frankfurt (DAX) 15,210.39 -0.04 -1.01 9.24
París (CAC 40 ) 7,139.25 0.11 -1.77 10.28
Milán (FTSE MIB) 26,482.21 -0.16 -3.63 11.71
Tokio (NIKKEI 225 ) 27,419.61 -0.17 -0.09 5.08
Hong Kong (HANG SENG) 20,049.64 2.34 1.33 1.36
Shangai (Composite Index) 3,286.65 0.64 0.21 6.39
(*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS SOLES
23 de marzo del 2023
D
epósitos a Plazo para Personas Naturales
Tasa Anual (%) Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días
Crediscotia 1.31 1.92 5.03 6.82 4.42
Compartamos 9.33 0.50 6.90 7.60 7.43
Confianza 0.75 2.40 3.98 7.72 8.21
Qapaq - 5.04 5.21 6.85 7.01
Oh! 1.85 6.09 6.75 8.32 8.30
Efectiva 2.00 6.75 6.19 8.58 8.78
Proempresa - 1.01 1.54 5.87 8.87
Credinka 1.00 4.82 7.40 8.87 8.76
Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Financieras a través del Reporte N°6. Las tasas de
interés tienen carácter referencial.
entrega de derechos
23 de marzo del 2023
Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
acuerdo corte registro entrega
PROFUTC1 S/ 10.49301225 Efe. 30/03/2022 27/05/2022 31/05/2022 30/05/2023
AVLASGC1 S/ 0.17928701 Efe. 06/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
RVIA5BC1 S/ 0.21220126 Efe. 09/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
LAIVEBC1 S/ 0.15407 Efe. 09/03/2023 27/03/2023 29/03/2023 14/04/2023
PODERC1 US$ 0.142 Efe. 14/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 12/04/2023
CAVALIC1 S/ 0.08139654 Efe. 16/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 10/04/2023
ELCOMEI1 US$ 0.00601542 Efe. 15/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 21/04/2023
FIBPRIME US$ 0.151260312647488 Efe. 17/03/2023 03/04/2023 05/04/2023 21/04/2023
MAPFSGC1 0.904613907246342 % Accs. 15/02/2023 03/04/2023 05/04/2023 12/04/2023
BVLC1 S/ 0.2705860189 Efe. 21/03/2023 05/04/2023 11/04/2023 13/04/2023
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL