BANCO DE DATOS Miércoles 15 de noviembre del 2023 GESTIÓN

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

14 de noviembre del 2023 14 de noviembre del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 9/11/23 13.9417 0.0233 0.2409 7.5491
BBVA Agresivo Soles S/ 13/11/23 104.8888 -0.1942 0.4156 2.8286 4.5487 Fondo 1 9/11/23 19.0599 -0.0587 2.5763 10.2980
BCP Acciones Credifondos $ 13/11/23 122.4651 -1.8512 -0.9354 -0.5328 0.3777 Fondo 2 9/11/23 20.1289 0.0498 1.4228 5.2324
IF Acciones FMIV S/ 13/11/23 86.7233 -1.7211 -1.6602 -0.6078 -1.3543 Fondo 3 9/11/23 19.4716 -0.0544 0.6319 0.8286
Promoinvest Fondo Selectivo $ 9/11/23 2.6180 -0.2094 -0.9271 1.2752 -6.7558
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 6/11/23 3.8822 2.8550 1.7402 4.4003 0.7772 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 6/11/23 8.1226 0.7231 -3.1577 -0.2366 -1.5148 Fondo 0 9/11/23 13.5462 0.0202 0.2195 7.1747
Sura Acciones FMIV S/ 9/11/23 12.2532 -0.3665 -1.6284 -0.0980 2.0428 Fondo 1 9/11/23 29.0402 -0.0792 2.7669 9.2781
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 9/11/23 99.1719 -0.6270 -0.5790 5.0484 2.8575 Fondo 2 9/11/23 224.0641 0.0788 1.3115 4.9118
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 9/11/23 98.2768 -0.6276 -0.5992 5.0422 2.6460 Fondo 3 9/11/23 48.4284 0.0497 0.2581 -3.4361
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 13/11/23 152.4687 0.1414 1.8598 4.7251 7.9430 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 13/11/23 103.6338 -0.0297 0.9514 1.9161 -0.6340 Fondo 0 9/11/23 13.6606 0.0189 0.2821 7.1643
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 9/11/23 96.8546 -0.1243 1.4413 1.8946 -1.4705 Fondo 1 9/11/23 31.4594 0.0290 2.5988 10.0438
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 9/11/23 96.0826 -0.1247 1.4310 1.8916 -1.5719 Fondo 2 9/11/23 41.8837 0.1176 1.3193 5.9092
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 9/11/23 95.0512 -0.1250 1.4207 1.8886 -1.6731 Fondo 3 9/11/23 43.8977 0.0252 -0.1438 -0.0560
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 9/11/23 124.5881 0.1758 0.1147 2.8472 8.1722
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 9/11/23 122.5964 0.1751 0.0944 2.8411 7.9498 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 9/11/23 119.4356 0.1738 0.0537 2.8290 7.5063 Fondo 0 9/11/23 13.7367 0.0199 0.2445 7.4350
ESTRUCTURADO Fondo 1 9/11/23 27.4536 -0.1111 2.7088 10.2043
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 13/11/23 106.0796 0.1890 0.1159 2.0622 -2.2272 Fondo 2 9/11/23 208.3822 0.1050 1.4191 4.9277
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 9/11/23 47.8760 0.0511 -0.0735 0.1872
BCP Crecimiento S/ 13/11/23 127.7474 -1.4012 -1.2479 -0.7296 1.3395
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 13/11/23 127.5929 -0.1523 0.4626 1.9817 4.0942
BCP Equilibrado S/ 13/11/23 100.4518 0.0630 0.2738 2.3616 2.3709
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
BBVA Balanceado Dólares $ 13/11/23 90.8523 -0.2779 0.3281 1.8744 -0.5193 14 de noviembre del 2023
BCP Equilibrado Credifondo $ 13/11/23 121.5254 -0.8722 -0.1612 -0.0923 1.3536
Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 13/11/23 58.1219 -0.9173 -0.1779 -0.0461 1.6133
Scotia Fondo Mixto $ 6/11/23 9.5130 -0.0733 -0.0163 1.1940 0.7310 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 34,827.70 1.43 5.37 5.07
BBVA Moderado Soles S/ 13/11/23 239.3851 -0.0829 0.5219 1.2766 3.4326 Nueva York (NASDAQ Composite) 14,094.38 2.37 9.67 34.66
BCP Moderado S/ 13/11/23 142.2152 -0.4365 0.2179 0.2001 3.4568 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 15,812.47 2.13 9.73 44.54
IF Mixto Moderado S/ 13/11/23 144.8195 -0.4385 0.1215 0.1050 4.5624 Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,495.70 1.91 7.20 17.20
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 52,454.02 2.67 6.91 8.16
BBVA Moderado Dólares $ 13/11/23 100.2736 -0.0074 0.4292 0.2987 2.6903 Caracas (IBC) ** 58657.27 2.79 -0.24 180.02
Buenos Aires (MERVAL) 634,516.25 -0.38 9.56 213.40
BCP Moderado Credifondo $ 13/11/23 51.4639 -0.3754 0.2291 0.2657 1.1830
Santiago (IPSA) 5,712.10 -0.26 5.63 8.56
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Sao Paulo (IBOVESPA) 123,168.63 2.29 8.86 12.24
BBVA Soles Continental S/ 13/11/23 341.7071 -0.0218 1.3743 1.1949 7.6381 SP/BVL PERU GEN 21,853.67 1.48 0.17 2.45
BCP Consevador Med. Plazo S/ 13/11/23 190.1561 -0.0180 1.1271 0.7415 7.4423 SP/BVL LIMA 25 29,272.09 0.59 0.64 -2.80
IF Mediano Plazo Soles S/ 13/11/23 200.9865 -0.0094 1.1844 0.9292 7.5876 Bogotá (COLCAP) 1,107.45 0.41 1.77 -13.89
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,291.72 1.41 5.68 13.13
BBVA Dólares Continental $ 13/11/23 189.9981 -0.0419 0.5797 0.7454 2.6683 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,440.47 0.20 1.62 -0.15
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 13/11/23 159.8951 -0.0883 0.3106 1.1104 1.7580 Madrid (IBEX 35 INDEX) 9,623.30 1.71 6.72 16.94
BCP Conservador MP $ 13/11/23 249.7378 0.0136 0.6586 0.4355 3.7200 Frankfurt (DAX INDEX) 15,614.43 1.76 5.43 12.14
IF Mediano Plazo $ 13/11/23 107.1915 0.0058 0.3434 0.4628 1.2300 París (CAC 40 INDEX) 7,185.68 1.39 4.36 11.00
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 29,344.43 1.45 5.78 23.78
BBVA Peru Soles S/ 6/11/23 144.2721 0.0223 0.5642 0.1783 5.3816 Tokio (NIKKEI 225) 32,695.93 0.34 3.46 25.30
BBVA Soles Monetario S/ 13/11/23 184.8812 0.0434 0.6435 0.2959 6.4460 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,396.86 -0.17 1.72 -12.05
BBVA Cash Soles S/ 13/11/23 153.6511 0.0577 0.5977 0.2527 6.2790 Shangai (SE COMPOSITE) 3,056.07 0.31 1.09 -1.07
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 13/11/23 143.7751 0.0425 0.6417 0.3078 6.3519
(*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 6/11/23 12.0166 0.0333 0.3646 0.0886 -11.9781
Scotia Fondo Cash S/ 6/11/23 20.0049 0.0147 0.4618 0.1087 -6.8943
Sura Corto Plazo S/ 9/11/23 177.0950 0.0227 0.6322 0.2210 5.5425
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS
Diviso Conservador Dólares $ 10/11/23 122.6327 0.0104 0.9906 0.1090 4.8823 14 de noviembre del 2023
BBVA Dólares Monetario $ 13/11/23 168.3977 0.0024 0.4292 0.2379 3.3612 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 13/11/23 116.0527 0.0395 0.3984 0.1696 3.8243 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 13/11/23 118.2634 0.0329 0.4606 0.2238 4.3254
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 13/11/23 112.8779 0.0388 0.4018 0.1685 3.6883
ENDISPC1 S/ 0.04553 Efe. 31/10/2023 16/11/2023 20/11/2023 24/11/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 6/11/23 11.2624 0.0201 0.3427 0.0824 0.2060
CREDITC1 S/ 0.0346 Efe. 25/10/2023 17/11/2023 21/11/2023 06/12/2023
Scotia Fondo Cash $ 6/11/23 15.6197 0.0246 0.3563 0.1095 -4.1663
Sura Corto Plazo $ 9/11/23 130.0775 0.0088 0.4072 0.1254 3.9123 CPAC US$ Efe. 07/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 Prox.
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES CPACASC1 S/ 0.41 Efe. 07/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 12/12/2023
BBVA Cash Soles S/ 13/11/23 153.6511 0.0577 0.5977 0.2527 6.2790 CPACASI1 S/ 0.41 Efe. 07/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 12/12/2023
BCP Extra Conservador S/ 13/11/23 315.4893 0.0579 0.5947 0.2535 6.3535 ENGIEC1 US$ 0.025420795155 Efe. 06/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 14/12/2023
Diviso Extra Conservador S/ 10/11/23 155.1250 0.0271 0.6438 0.2183 6.7737 ENGEPEC1 10.79394335 % Accs. 02/10/2023 28/11/2023 30/11/2023 04/12/2023
Sura Ultra Cash S/ 9/11/23 153.1622 0.0199 0.6076 0.1744 6.3791 SIDERC1 S/ 0.08785714286 Efe. 10/11/2023 28/11/2023 30/11/2023 06/12/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES GNBC1 S/ 0.04796877 Efe. 10/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 13/12/2023
BBVA Cash Dólares $ 13/11/23 116.0527 0.0395 0.3984 0.1696 3.8243 TEF US$ 0.159225 Efe. 02/11/2023 11/12/2023 13/12/2023 03/01/2024
BCP Extra Conservador $ 13/11/23 178.7428 0.0405 0.4388 0.1865 4.1872
Sura Ultra Cash $ 9/11/23 117.5185 0.0145 0.4330 0.1236 4.1023 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 13/11/23 118.3540 0.0580 0.5982 0.2491 6.2150
Scotia Fondo Premium Dólares $ 6/11/23 19.9611 -0.0148 0.2819 0.0740 2.7641
Scotia Fondo Premium Soles S/ 6/11/23 11.7932 0.0113 0.3966 0.0587 -0.8938

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 9/11/23 172.0871 -0.1491 0.7191 0.3670 2.0067
Sura Renta Soles S/ 9/11/23 207.6152 0.0367 0.6992 0.5668 6.3439
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 13/11/23 69.6381 0.0247 0.3915 0.2033 4.3926
IF Cupon Latam Fmiv $ 13/11/23 42.9642 0.0293 0.2787 1.2485 -0.0547 Octubre-Noviembre 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 13/11/23 97.8761 0.0314 0.6686 1.7157 2.8505
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 13/11/23 93.1207 -0.0515 1.2186 4.1570 5.0721
En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 22,400.00 45.00
BBVA Global Equity $ 13/11/23 101.1085 -0.5997 -1.4322 3.8195 2.4153 40.00
BCP Deuda Latam $ 13/11/23 119.2614 -0.0544 0.4366 1.3091 0.0439 22,200.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 13/11/23 118.5400 -0.1833 0.0764 3.9354 6.0545 35.00
22,000.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 9/11/23 98.5623 -0.6281 -0.6417 5.0231 2.2591 30.00
IF Inversion Global $ 13/11/23 58.5218 0.2151 0.4920 4.0097 6.1100 21,800.00 25.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 6/11/23 19.0708 0.8991 2.4793 4.3212 18.9855 20.00
21,600.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 9/11/23 21.1490 0.0349 1.4571 4.7729 13.3517
15.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 9/11/23 131.7762 -0.2578 -0.4424 0.2178 2.3999 21,400.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 9/11/23 135.0240 -0.2571 -0.4221 0.2238 2.6109 10.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 9/11/23 129.4513 -0.3883 -0.6503 0.8083 2.4342 21,200.00 5.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 9/11/23 132.2741 -0.3876 -0.6301 0.8142 2.6453 21,000.00 0.00
04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 02 03 06 07 08 09 10 13 14
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática