lunes 29 de mayo del 2023 Gestión Banco de datos 25

fondos mutuos entrega de derechos

26 de mayo del 2023 26 de mayo del 2023
Rentabilidad Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ acuerdo corte registro entrega

RENTA VARIABLE EFECTIC1 S/ 0.02285489 Efe. 24/04/23 29/05/23 31/05/23 1/06/23

BBVA Agresivo Soles S/ 23/05/23 104.6493 -0.0503 -0.2615 0.0192 4.3100 GBVLAC1 S/ 0.1603493041 Efe. 27/02/23 1/06/23 5/06/23 9/06/23
BCP Acciones Credifondos $ 23/05/23 126.0039 -0.2558 -2.6968 -1.3392 3.2782 GBVLBC1 S/ 0.1603493041 Efe. 27/02/23 1/06/23 5/06/23 9/06/23
IF Acciones FMIV S/ 23/05/23 85.3691 -0.2909 -4.4338 -2.0494 -2.8947 INTERBC1 8.641545 % Accs. 28/03/23 1/06/23 5/06/23 7/06/23
Promoinvest Fondo Selectivo $ 23/05/23 2.7516 -0.4792 -2.5390 -1.4000 -1.9997 BIFC1 10.377441 % Accs. 29/03/23 6/06/23 8/06/23 9/06/23
Promoinvest Incasol S/ 23/05/23 0.6870 -0.3844 -4.9677 -2.4037 -6.1994 INTCOBC1 US$ 0.2349198631 Efe. 30/03/23 6/06/23 8/06/23 En partes
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 23/05/23 3.9184 -0.7493 -0.4205 -0.1321 1.7191 TEF US$ 0.16464 Efe. 31/03/23 12/06/23 14/06/23 5/07/23
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 23/05/23 8.0877 -0.6464 -3.7336 -1.7659 -1.9385 CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. 20/03/23 13/06/23 15/06/23 30/06/23
Sura Acciones FMIV S/ 23/05/23 11.8801 -0.2007 -5.1696 -2.7507 -1.0645
ELCOMEI1 US$ 0.00481234 Efe. 25/05/23 13/06/23 15/06/23 30/06/23
CASAGRC1 S/ 1.42459362 Efe. 29/03/23 28/06/23 3/07/23 10/07/23
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 23/05/23 100.7600 -1.0819 1.1555 3.9352 4.5047
SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/23 6/11/23 8/11/23 22/11/23
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 23/05/23 99.9620 -1.0825 1.1337 3.9182 4.4061
INTERNACIONAL Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 23/05/23 148.6844 -1.1748 -0.4044 -0.7068 5.2638
Bcp Deuda Global $ 23/05/23 105.2088 0.0138 -0.8680 -1.2745 0.8761
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 23/05/23 98.1329 -0.0386 -0.9853 -1.5079 -0.1701
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 23/05/23 97.4049 -0.0389 -0.9960 -1.5160 -0.2172
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 23/05/23 96.4131 -0.0392 -1.0067 -1.5240 -0.2643 valores cuota y rentabilidad de las afp
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 23/05/23 122.9667 -0.9042 0.3542 0.2284 6.7645 26 de mayo del 2023
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 23/05/23 121.1358 -0.9048 0.3325 0.2120 6.6637 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 23/05/23 118.2760 -0.9061 0.2891 0.1791 6.4625
ESTRUCTURADO AFP Habitat
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 23/05/23 107.8441 -0.0941 -0.5870 -0.1105 -0.6009 Fondo 0 22/05/23 13.3900 0.0737 0.4885 3.2927
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 1 22/05/23 18.1755 -0.1207 0.1277 5.1801
BCP Crecimiento S/ 23/05/23 126.4873 -0.1103 -3.2954 -1.2338 0.3399 Fondo 2 22/05/23 19.4729 -0.1374 -0.0518 1.8029
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fondo 3 22/05/23 19.1469 -0.0313 -0.8867 -0.8528
BBVA Balanceado Soles S/ 23/05/23 126.7096 -0.0980 -0.2542 -0.1190 3.3735
BCP Equilibrado S/ 23/05/23 97.4055 -0.3270 -2.5522 -1.5381 -0.7335 AFP Integra
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Fondo 0 22/05/23 13.0405 0.0670 0.5261 3.1739
BBVA Balanceado Dólares $ 23/05/23 92.5507 -0.2374 -1.1936 -1.3043 1.3404 Fondo 1 22/05/23 27.7531 -0.0823 0.0950 4.4346
Fondo 2 22/05/23 218.3762 -0.0768 0.0809 2.2486
BCP Equilibrado Credifondo $ 23/05/23 122.3379 -0.1553 -1.2305 -0.6066 2.0312
Fondo 3 22/05/23 48.8233 -0.0809 -0.9564 -2.6487
IF Mixto Balanceado $ 23/05/23 57.6115 -0.1568 -1.4209 -0.6520 0.7210
Scotia Fondo Mixto $ 23/05/23 9.5940 -0.2318 -0.3553 -0.7539 1.5888 AFP Prima
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Fondo 0 22/05/23 13.1316 0.0792 0.4695 3.0144
BBVA Moderado Soles S/ 23/05/23 237.0156 -0.1176 -0.1095 -0.1233 2.4088 Fondo 1 22/05/23 30.0072 -0.1162 0.2898 4.9640
BCP Moderado S/ 23/05/23 139.5302 -0.0143 -0.7401 -0.1094 1.5036 Fondo 2 22/05/23 40.7519 -0.2692 -0.1597 3.0473
IF Mixto Moderado S/ 23/05/23 140.5299 -0.0391 -0.5255 -0.0346 1.4652 Fondo 3 22/05/23 43.7325 -0.0635 -0.7845 -0.4321
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES
BBVA Moderado Dólares $ 23/05/23 99.0001 -0.0497 0.0369 -0.1029 1.3861 AFP Profuturo
BCP Moderado Credifondo $ 23/05/23 51.4760 -0.1786 -0.6390 -0.3549 1.2068 Fondo 0 22/05/23 13.2096 0.0717 0.5353 3.3126
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Fondo 1 22/05/23 26.2675 -0.1039 0.5719 5.4428
BBVA Soles Continental S/ 23/05/23 329.3053 0.1147 0.8402 0.6554 3.7315 Fondo 2 22/05/23 201.4138 -0.2161 -0.1319 1.4189
BCP Consevador Med. Plazo S/ 23/05/23 183.0958 0.0415 1.0129 0.7346 3.4531 Fondo 3 22/05/23 47.0763 -0.1349 -0.9033 -1.4865
IF Mediano Plazo Soles S/ 23/05/23 194.8373 0.1238 1.3062 1.1536 4.2960
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Fuente: Economática
BBVA Dólares Continental $ 23/05/23 188.7278 -0.0221 0.3965 0.1634 1.9819
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 23/05/23 159.5573 -0.0394 -0.2041 -0.2073 1.5430
BCP Conservador MP $ 23/05/23 244.0888 -0.0831 0.1955 0.1178 1.3738
IF Mediano Plazo $ 23/05/23 106.5595 -0.0695 0.2857 0.1640 0.6331
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES bolsas en el mundo
26 de mayo del 2023
BBVA Peru Soles S/ 23/05/23 140.1178 0.0230 0.5619 0.4425 2.3472
BBVA Soles Monetario S/ 23/05/23 178.6752 0.0331 0.6811 0.5431 2.8728 Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Cash Soles S/ 23/05/23 148.5866 0.0196 0.6227 0.4910 2.7759 cierre Día Mes (*) Acum.
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 23/05/23 139.2389 0.0218 0.6556 0.5176 2.9964 Nueva York (DJ Indus) 33,093.34 1.00 -2.95 -0.16
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 23/05/23 12.8584 -0.0668 -1.9435 -1.5526 -5.8115 Nueva York (NASDAQ Comp) 12,975.69 2.19 6.13 23.97
Scotia Fondo Cash S/ 23/05/23 20.6633 -0.0397 -1.3288 -1.0548 -3.8297 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 14,298.41 2.58 7.96 30.70
Sura Corto Plazo S/ 23/05/23 171.8164 0.0196 0.5382 0.3990 2.3966 Nueva York (S&P 500 ) 4,205.45 1.30 0.89 9.63
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES México (IPC) 54,025.45 0.52 -1.99 11.40
Diviso Conservador Dólares $ 23/05/23 119.0194 0.0134 0.6990 0.2792 1.7919 Caracas (IBC) ** 32,883.88 3.13 7.18 56.98
BBVA Dólares Monetario $ 23/05/23 165.5340 0.0075 0.3631 0.3017 1.6036 Buenos Aires (MERVAL) 341,669.31 0.00 14.67 68.76
BBVA Cash Dolares $ 23/05/23 113.5657 0.0121 0.3817 0.2993 1.5994 Santiago (IPSA) 5,609.21 -0.20 3.57 6.60
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 23/05/23 115.5602 0.0131 0.5773 0.4496 1.9408 Sao Paulo (IBOVESPA) 110,905.51 0.77 6.20 1.07
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 23/05/23 110.5283 0.0117 0.3642 0.2828 1.5300 SP/BVL PERU GEN 21,240.68 -0.01 -2.67 -0.42
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 23/05/23 11.2405 -0.0036 -0.0774 -0.0661 0.0116 SP/BVL LIMA 25 29,176.19 0.48 -3.77 -3.12
Scotia Fondo Cash $ 23/05/23 15.8922 -0.0216 -0.8218 -0.6585 -2.4944 Bogotá (COLCAP) 1,100.97 0.22 -8.16 -14.39
Sura Corto Plazo $ 23/05/23 127.3605 0.0146 0.4281 0.3461 1.7418 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,337.50 1.59 -0.50 14.34
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Londres (FTSE 100 ) 7,627.20 0.74 -2.97 2.35
BBVA Cash Soles S/ 23/05/23 148.5866 0.0196 0.6227 0.4910 2.7759 Madrid (IBEX 35 ) 9,191.10 0.82 -0.40 11.69
BCP Extra Conservador S/ 23/05/23 305.1611 0.0198 0.6488 0.5064 2.8718 Frankfurt (DAX) 15,983.97 1.20 0.39 14.80
París (CAC 40 ) 7,319.18 1.24 -2.30 13.06
Diviso Extra Conservador S/ 23/05/23 149.2251 0.0281 0.7201 0.5122 2.7128
Milán (FTSE MIB) 26,713.40 1.16 -1.34 12.68
Sura Ultra Cash S/ 23/05/23 148.0152 0.0201 0.6618 0.5026 2.8042
Tokio (NIKKEI 225 ) 30,916.31 0.37 7.14 18.48
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Hong Kong (HANG SENG) 18,746.92 0.00 -5.77 -5.23
BBVA Cash Dólares $ 23/05/23 113.5657 0.0121 0.3817 0.2993 1.5994
Shangai (Composite Index) 3,212.50 0.35 -3.33 3.99
BCP Extra Conservador $ 23/05/23 174.5942 0.0108 0.4393 0.3386 1.7690
Sura Ultra Cash $ 23/05/23 114.8248 0.0132 0.4292 0.3278 1.7162 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 23/05/23 114.4453 0.0190 0.5911 0.4723 2.7072
Scotia Fondo Premium Dólares $ 23/05/23 19.7445 0.0377 1.1840 0.1814 1.6489
Scotia Fondo Premium Soles
Sura Renta Dólares Fondos Sura
S/
$
23/05/23
23/05/23
11.9971
170.5592
-0.0146
-0.0305
3.3595
-0.1135
-0.6699
-0.4053
0.8202
1.1010
Índice General y Negociación de la BVL
Sura Renta Soles S/ 23/05/23 201.2022 0.0930 0.6075 0.4686 3.0590 Abril - Mayo 2023
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 23/05/23 68.2398 -0.0041 0.4311 0.3282 2.2964
IF Cupon Latam Fmiv $ 23/05/23 42.6983 -0.1364 -0.2658 -0.4581 -0.6732 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Pmg Fmiv $ 23/05/23 97.5034 -0.2388 -0.5923 -1.0818 2.4589 23,000.00 100.00
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 23/05/23 90.6762 -0.7068 -1.0320 -1.4189 2.3138
90.00
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 23/05/23 104.6327 0.1278 -0.1705 1.4108 5.9850 22,500.00 80.00
BCP Deuda Latam $ 23/05/23 117.6758 -0.0208 0.2578 0.6734 -1.2861 70.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 23/05/23 118.3999 0.2959 0.3231 1.0949 5.9291 22,000.00 60.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 23/05/23 100.4407 -1.0832 1.0957 3.8871 4.2079
50.00
IF Inversion Global $ 23/05/23 57.7776 -0.5683 -0.5554 -0.5198 4.7607
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 23/05/23 18.3105 0.0698 2.9141 2.6079 14.2420 21,500.00 40.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 23/05/23 20.1314 -1.1187 0.4187 -0.5216 7.8979 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 23/05/23 128.5387 -0.1194 -1.3684 -1.0967 -0.1158 21,000.00 20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 23/05/23 131.5601 -0.1188 -1.3471 -1.0805 -0.0215 10.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 23/05/23 125.6895 -0.4046 -2.3514 -1.4022 -0.5425
Sura capital estratégico II serie B S/ 23/05/23 128.2872 -0.4040 -2.3302 -1.3861 -0.4485 20,500.00 0.00
17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática