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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

9 de octubre del 2023 9 de octubre del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 4/10/23 13.8135 0.0151 0.1003 6.5599
Fondo 1 4/10/23 18.4619 -0.0929 -1.0601 6.8374
BBVA Agresivo Soles S/ 4/10/23 103.0790 -0.6756 -3.9392 -0.9543 2.7448 Fondo 2 4/10/23 19.9086 -0.2880 -0.9630 4.0804
BCP Acciones Credifondos $ 4/10/23 126.3179 -0.6368 -8.6779 -2.5453 3.5356 Fondo 3 4/10/23 19.4164 -0.5539 -1.5983 0.5426
IF Acciones FMIV S/ 4/10/23 88.8495 -0.4736 -3.9254 -2.0835 1.0642
Promoinvest Fondo Selectivo $ 4/10/23 2.6764 -0.7868 -6.5995 -3.4835 -4.6781 AFP Integra
Promoinvest Incasol S/ 20/09/23 0.7000 0.0310 -0.8830 -1.8869 -4.4181 Fondo 0 4/10/23 13.4351 0.0186 0.1049 6.2959
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 4/10/23 3.7894 -0.0855 -6.3253 -0.9761 -1.6313 Fondo 1 4/10/23 28.1083 -0.0473 -1.3183 5.7714
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 4/10/23 8.3774 -0.5208 -4.5421 -1.9847 1.5748 Fondo 2 4/10/23 221.9668 -0.2253 -0.8429 3.9298
Fondo 3 4/10/23 48.7748 -0.3618 -1.1129 -2.7455
Sura Acciones FMIV S/ 4/10/23 12.3971 -0.5733 -4.4119 -2.7208 3.2415
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 4/10/23 97.7989 0.5416 -8.9258 -1.3541 1.4335 AFP Prima
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 4/10/23 96.9391 0.5410 -8.9437 -1.3599 1.2488 Fondo 0 4/10/23 13.5225 -0.0047 0.0795 6.0811
INTERNACIONAL Fondo 1 4/10/23 30.5769 -0.1063 -1.2424 6.9568
Bcp Acciones Global Fmiv $ 4/10/23 147.3956 0.2352 -5.9578 -1.0585 4.3514 Fondo 2 4/10/23 41.4498 -0.2079 -0.8299 4.8120
Bcp Deuda Global $ 4/10/23 102.0802 -0.2279 -3.2004 -1.3839 -2.1236 Fondo 3 4/10/23 44.2956 -0.3248 -1.0267 0.8501

Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 4/10/23 95.2763 0.0754 -3.3579 -1.8381 -3.0761
AFP Profuturo
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 4/10/23 94.5280 0.0751 -3.3674 -1.8410 -3.1644 Fondo 0 4/10/23 13.6134 0.0083 0.0957 6.4707
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 4/10/23 93.5244 0.0747 -3.3769 -1.8438 -3.2526 Fondo 1 4/10/23 26.7764 -0.1026 -1.2288 7.4857
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 4/10/23 122.2048 -0.3577 -6.5546 -3.4070 6.1029 Fondo 2 4/10/23 206.6250 -0.2302 -0.8379 4.0430
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 4/10/23 120.2796 -0.3583 -6.5730 -3.4127 5.9097 Fondo 3 4/10/23 48.2352 -0.4823 -1.1856 0.9387
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 4/10/23 117.2338 -0.3596 -6.6097 -3.4241 5.5244
ESTRUCTURADO Fuente: Economática
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 4/10/23 105.3873 0.2959 -3.2396 -0.5292 -2.8654
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 4/10/23 130.5650 -0.3507 -3.8839 -1.4453 3.5746
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES bolsas en el mundo
BBVA Balanceado Soles S/ 4/10/23 125.7188 -1.8386 -4.0247 -2.0205 2.5653 9 de octubre del 2023
BCP Equilibrado S/ 4/10/23 98.3198 0.0414 -0.9768 -0.8431 0.1982 Bolsas Indice Variación porcentual
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES cierre Día Mes (*) Acum.
BBVA Balanceado Dólares $ 4/10/23 89.8039 -0.6628 -3.2808 -1.1331 -1.6673
Nueva York (Dow Jones Indus) 33,604.65 0.59 0.29 1.38
BCP Equilibrado Credifondo $ 4/10/23 122.9798 -0.3430 -4.3631 -1.2823 2.5666
Nueva York (NASDAQ Composite) 13,484.24 0.39 2.00 28.83
IF Mixto Balanceado $ 4/10/23 58.5360 -0.2507 -3.3176 -1.2542 2.3373
Scotia Fondo Mixto $ 4/10/23 9.5016 -0.1055 -4.4525 -1.4603 0.6106 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 15,047.15 0.49 2.26 37.55
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,335.66 0.63 1.11 13.03
BBVA Moderado Soles S/ 4/10/23 236.7034 -2.4958 -3.7341 -2.6170 2.2739 México (IPC) 49,297.15 -0.74 -3.10 1.65
BCP Moderado S/ 4/10/23 142.4073 -0.1121 -1.3394 -0.4477 3.5965 Caracas (IBC) ** 44027.38 -1.01 2.79 110.18
IF Mixto Moderado S/ 4/10/23 144.8084 -0.0634 -0.7084 -0.4358 4.5543 Buenos Aires (MERVAL) 650,468.94 3.43 15.62 221.28
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Santiago (IPSA) 5,659.28 0.77 -2.98 7.55
BBVA Moderado Dólares $ 4/10/23 99.6325 0.2807 0.1708 0.3076 2.0337 Sao Paulo (IBOVESPA) 115,156.07 0.86 -1.21 4.94
BCP Moderado Credifondo $ 4/10/23 51.5539 -0.1536 -2.3135 -0.6826 1.3601 SP/BVL PERU GEN 22,295.60 0.26 -1.03 4.52
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
SP/BVL LIMA 25 29,826.51 -0.31 -2.13 -0.96
BBVA Soles Continental S/ 4/10/23 337.2593 0.0018 -1.0097 -0.0177 6.2370
BCP Consevador Med. Plazo S/ 4/10/23 188.1878 0.0113 0.1890 -0.0085 6.3302 Bogotá (COLCAP) 1,128.25 1.48 0.59 -12.27
IF Mediano Plazo Soles S/ 4/10/23 198.7500 -0.0305 -0.3663 -0.1629 6.3904 Euro (STOXX 50 Pr) 4,112.57 -0.77 -1.49 8.41
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Londres (FTSE 100 INDEX) 7,492.21 -0.03 -1.52 0.54
BBVA Dólares Continental $ 4/10/23 188.5255 -0.0400 -1.0882 -0.2565 1.8726 Madrid (IBEX 35 INDEX) 9,151.30 -0.91 -2.93 11.21
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 4/10/23 158.3682 -1.8861 -3.1848 -2.0232 0.7862 Frankfurt (DAX INDEX) 15,128.11 -0.67 -1.68 8.65
BCP Conservador MP $ 4/10/23 247.6625 -0.0772 -0.2935 -0.1682 2.8580 París (CAC 40 INDEX) 7,021.40 -0.55 -1.59 8.46
IF Mediano Plazo $ 4/10/23 106.6518 -0.0749 -0.5848 -0.3416 0.7203 Milán (FTSE MIB INDEX) 27,682.06 -0.46 -1.99 16.77
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Tokio (NIKKEI 225 ) 30,994.67 -0.26 -2.71 18.78
BBVA Peru Soles S/ 4/10/23 143.5135 0.0596 0.3812 0.1066 4.8275
Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,517.40 0.18 0.83 -11.45
BBVA Soles Monetario S/ 4/10/23 183.4682 0.0461 0.5407 0.1421 5.6324
Shangai (SE COMPOSITE) 3,096.92 -0.44 -0.34 0.25
BBVA Cash Soles S/ 4/10/23 152.4769 0.0224 0.5850 0.1206 5.4668
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 4/10/23 142.6623 0.0366 0.5943 0.1221 5.5287 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 4/10/23 11.9708 0.0133 0.3462 0.0996 -12.3132
Scotia Fondo Cash S/ 4/10/23 19.9134 0.0321 0.6050 0.1613 -7.3200
Sura Corto Plazo S/ 4/10/23 175.8614 0.0417 0.5161 0.1258 4.8073
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES entrega de derechos
Diviso Conservador Dólares $ 4/10/23 121.3028 0.0175 0.4225 0.0924 3.7449 9 de octubre del 2023
BBVA Dólares Monetario $ 4/10/23 167.4511 0.0130 0.0743 0.0371 2.7803
BBVA Cash Dolares $ 4/10/23 115.4550 0.0130 0.3917 0.0796 3.2896 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 4/10/23 117.5574 0.0146 0.3681 0.0915 3.7026
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 4/10/23 112.2966 0.0145 0.3759 0.1012 3.1543
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 4/10/23 11.2244 0.0070 0.2997 0.0920 -0.1322 EGEPIBC1 236.83959094 % Accs. 05/07/2023 02/10/2023 04/10/2023 06/10/2023
Scotia Fondo Cash $ 4/10/23 15.5552 0.0084 0.4452 0.1258 -4.5621 INDECOI1 US$ 0.045 Efe. 19/09/2023 04/10/2023 06/10/2023 17/10/2023
Sura Corto Plazo $ 4/10/23 129.4402 -0.0030 0.3224 0.0868 3.4032 PERENAC1 US$ 0.34785068 Efe. 15/09/2023 05/10/2023 09/10/2023 18/10/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES PERENBC1 US$ 0.34785068 Efe. 15/09/2023 05/10/2023 09/10/2023 18/10/2023
BBVA Cash Soles S/ 4/10/23 152.4769 0.0224 0.5850 0.1206 5.4668
BCP Extra Conservador S/ 4/10/23 313.1144 0.0226 0.5881 0.1380 5.5529
POSITVC1 6.691848 % Accs. 03/03/2023 10/10/2023 12/10/2023 13/10/2023
Diviso Extra Conservador S/ 4/10/23 153.8862 0.0304 0.7014 0.1557 5.9211 FERREYC1 S/ 0.106795037035 Efe. 27/09/2023 12/10/2023 16/10/2023 26/10/2023
Sura Ultra Cash S/ 4/10/23 152.0850 0.0207 0.6062 0.1841 5.6310 CARTAVC1 0.084146861 Accs por Acc. 25/08/2022 18/10/2023 20/10/2023 03/11/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES RVIA5BC1 S/ 0.24756814 Efe. 03/10/2023 18/10/2023 20/10/2023 23/10/2023
BBVA Cash Dólares $ 4/10/23 115.4550 0.0130 0.3917 0.0796 3.2896 SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
BCP Extra Conservador $ 4/10/23 177.7377 0.0126 0.4105 0.0957 3.6013
CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. 27/09/2023 09/11/2023 13/11/2023 17/11/2023
Sura Ultra Cash $ 4/10/23 116.9301 0.0136 0.4171 0.1262 3.5811
FLEXIBLE Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 4/10/23 117.4439 0.0195 0.5931 0.1215 5.3982
Scotia Fondo Premium Dólares $ 4/10/23 19.8993 -0.0110 0.1936 0.0624 2.4462
Scotia Fondo Premium Soles S/ 4/10/23 11.7364 0.0234 0.4361 0.1066 -1.3713
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 4/10/23 170.3265 0.1224 -0.3816 -0.1905 0.9631
Sura Renta Soles
IF Portafolio Dinamico Fmiv
S/
$
4/10/23
4/10/23
206.1560
69.2742
-0.0070
0.0153
-0.3083
0.2621
-0.2799
0.0610
5.5964
3.8471 Índice General y Negociación de la BVL
IF Cupon Latam Fmiv $ 4/10/23 42.7592 -0.3012 -1.8656 -1.1915 -0.5315 Agosto-Octubre 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 4/10/23 96.1368 0.3111 -3.3162 -0.9404 1.0228
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 4/10/23 90.9317 0.4634 -6.0860 -0.9712 2.6021 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 4/10/23 100.3678 -0.8815 -6.1272 -0.9173 1.6650 23,500.00 70.00
BCP Deuda Latam $ 4/10/23 119.1447 -0.5622 -1.8211 -1.2565 -0.0539
60.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 4/10/23 115.9840 -0.7441 -5.0861 -0.9045 3.7677 23,000.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 4/10/23 97.2661 0.5402 -8.9720 -1.3687 0.9142 50.00
IF Inversion Global $ 4/10/23 57.1719 -0.1805 -5.6389 -1.2398 3.6624 22,500.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 4/10/23 18.3851 -1.5404 -6.0014 -1.4172 14.7072 40.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 4/10/23 20.5496 0.3908 -6.1163 -2.0869 10.1391 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 4/10/23 130.9682 0.2618 0.1334 0.0785 1.7721
22,000.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 4/10/23 134.1645 0.2625 0.1531 0.0844 1.9577 20.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 4/10/23 128.4279 0.3423 -0.1655 -0.3567 1.6244 21,500.00
10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 4/10/23 131.1974 0.3429 -0.1458 -0.3508 1.8097
21,000.00 0.00
29 31 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 02 03 04 05 06 09
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática