jueves 25 de abril del 2024 Gestión Banco de datos 21

fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

24 de abril del 2024 24 de abril del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 16/04/24 14.4179 0.0395 0.3533 2.1962
BBVA Agresivo Soles S/ 23/04/24 111.1354 0.0929 -2.3181 -2.2218 -0.1449 Fondo 1 16/04/24 19.8616 -0.6900 -3.2945 -2.9155
BCP Acciones Credifondos $ 23/04/24 158.7684 0.4005 -8.1790 -3.6026 6.5782 Fondo 2 16/04/24 21.1643 -0.2155 -2.5105 -1.1462
IF Acciones FMIV S/ 23/04/24 104.2809 0.6756 -7.0168 -2.9200 5.2020 Fondo 3 16/04/24 20.5561 -0.1324 -5.1395 -1.7096
Promoinvest Fondo Selectivo $ 23/04/24 3.0222 -0.1192 -9.5857 -4.5352 1.9921
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 23/04/24 4.2239 0.7777 -1.1842 -2.1200 2.8094 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 23/04/24 10.0596 0.3577 -9.9845 -4.9123 4.6277 Fondo 0 16/04/24 13.9734 0.0321 0.3405 2.0446
Sura Acciones FMIV S/ 23/04/24 15.2221 0.6079 -7.2977 -2.7121 6.2474 Fondo 1 16/04/24 29.7697 -0.6506 -3.3865 -2.9873
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 23/04/24 116.7750 1.6392 -5.5464 -5.9106 -2.5757 Fondo 2 16/04/24 229.0234 -0.2506 -3.0130 -1.6155
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 23/04/24 115.5952 1.6385 -5.5662 -5.9261 -2.6504 Fondo 3 16/04/24 50.3098 -0.1308 -5.8961 -1.2625
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 23/04/24 171.6477 1.2318 -2.5249 -2.9662 3.9169 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 23/04/24 108.8181 0.0758 -1.6371 -1.8503 -1.3688 Fondo 0 16/04/24 14.1029 0.0453 0.3321 2.0677
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 23/04/24 101.7086 0.3146 -1.4340 -1.5514 -1.2610 Fondo 1 16/04/24 32.3941 -0.6606 -3.2795 -2.8605
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 23/04/24 100.8429 0.3143 -1.4444 -1.5594 -1.2989 Fondo 2 16/04/24 43.4069 -0.2500 -2.6166 -1.0738
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 23/04/24 99.7062 0.3139 -1.4547 -1.5675 -1.3367 Fondo 3 16/04/24 46.4115 -0.0169 -5.1580 -0.5195
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 23/04/24 140.5153 1.3565 -3.6557 -3.5262 3.6414
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 23/04/24 138.1186 1.3559 -3.6759 -3.5439 3.5620 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 23/04/24 134.2651 1.3545 -3.7164 -3.5793 3.4032 Fondo 0 16/04/24 14.1876 0.0417 0.3437 2.1194
ESTRUCTURADO Fondo 1 16/04/24 28.2728 -0.6616 -2.9524 -2.3359
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 23/04/24 104.9682 0.1578 -3.0466 -3.3822 -3.8149 Fondo 2 16/04/24 217.5931 -0.2051 -2.4904 -0.6226
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 16/04/24 50.8497 -0.1343 -5.5039 -0.2807
BCP Crecimiento S/ 23/04/24 151.7395 0.4405 -5.8738 -3.0248 4.7595
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 23/04/24 133.1400 0.0704 -1.5568 -1.5295 -0.2412
BCP Equilibrado S/ 23/04/24 105.1675 0.6876 -1.7938 -2.7744 0.5880
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES bolsas en el mundo
BBVA Balanceado Dólares $ 23/04/24 94.2225 0.0109 -1.6447 -1.8900 -2.3997 24 de abril del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 23/04/24 139.6200 0.2031 -4.0638 -1.8288 3.4967
Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 23/04/24 66.3243 0.2638 -3.7459 -1.1435 3.4062
Scotia Fondo Mixto $ 23/04/24 10.4107 0.1406 -5.2905 -2.5951 0.4375 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 38,460.92 -0.11 -3.38 2.05
BBVA Moderado Soles S/ 17/04/24 246.8502 -0.2403 -0.6040 -0.8688 -0.0695 Nueva York (NASDAQ Composite) 15,712.75 0.10 -4.07 4.67
BCP Moderado S/ 23/04/24 152.6986 0.2636 -1.6350 -0.6590 2.2491 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 17,526.80 0.32 -3.99 4.17
If Inversión Flexible Fmiv S/ 23/04/24 153.7991 -0.0060 1.1182 1.0094 3.8890 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,071.63 0.02 -3.48 6.33
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 56,463.99 -0.30 -1.58 -1.61
BBVA Moderado Dólares $ 23/04/24 102.5660 0.0566 -0.1685 -0.2517 0.4401 Caracas (IBC) ** 62348.70 0.11 12.10 7.81
Buenos Aires (MERVAL) 1,202,669.00 -3.46 -0.89 29.36
BCP Moderado Credifondo $ 23/04/24 55.6788 0.1165 -1.8021 -0.9495 1.7937
Santiago (IPSA) 6,363.48 -1.61 -4.22 2.67
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Sao Paulo (IBOVESPA) 124,740.69 -0.33 -2.63 -7.04
BBVA Soles Continental S/ 23/04/24 353.2192 0.2435 -0.1896 0.1826 0.7266
SP/BVL PERU GEN 28,122.71 0.79 -0.86 8.33
BCP Consevador Med. Plazo S/ 23/04/24 196.9180 0.1534 0.1414 0.4380 1.7972 SP/BVL LIMA 25 34,552.42 0.96 -3.94 4.68
IF Mediano Plazo Soles S/ 23/04/24 207.4094 0.2212 0.4090 0.2643 1.5248 Bogotá (COLCAP) 1,343.34 -0.34 0.78 12.39
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,989.88 -0.37 -1.84 10.36
BBVA Dólares Continental $ 23/04/24 197.8672 0.0137 -0.3410 -0.3878 0.7328 Londres (FTSE 100 INDEX) 8,040.38 -0.06 1.10 3.97
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 23/04/24 165.5177 0.0524 -0.6502 -0.7641 0.1337 Madrid (IBEX 35 INDEX) 11,027.80 -0.43 -0.42 9.16
BCP Conservador MP $ 23/04/24 259.2865 0.0675 0.0744 -0.0726 1.5577 Frankfurt (DAX INDEX) 18,088.70 -0.27 -2.18 7.98
IF Mediano Plazo $ 23/04/24 109.9093 0.0406 -0.1800 -0.2397 0.5124 París (CAC 40 INDEX) 8,091.86 -0.17 -1.39 7.27
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 34,271.12 -0.27 -1.38 12.91
BBVA Peru Soles S/ 23/04/24 148.5090 0.0151 0.5372 0.4412 2.0106 Tokio (NIKKEI 225 ) 38,460.08 2.42 -4.73 14.93
BBVA Soles Monetario S/ 23/04/24 190.6680 0.0123 0.4480 0.3637 1.8602 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,201.17 2.21 3.99 0.90
BBVA Cash Soles S/ 23/04/24 158.0706 0.0135 0.5166 0.4050 1.9849 Shangai (SE COMPOSITE) 3,044.82 0.76 0.12 2.35
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 23/04/24 148.2514 0.0194 0.4248 0.3356 1.9047
(*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 23/04/24 12.1993 0.0108 1.7699 0.3394 2.9227
Scotia Fondo Cash S/ 23/04/24 20.4808 0.0065 1.5535 0.2772 1.7476
Sura Corto Plazo S/ 23/04/24 183.1296 0.0113 0.4820 0.3964 2.2264
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES entrega de derechos
Diviso Conservador Dólares $ 23/04/24 110.3820 0.0146 0.2812 0.2274 -10.4543 24 de abril del 2024
BBVA Dólares Monetario $ 23/04/24 173.1198 0.0127 0.2913 0.1678 1.4951
Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 23/04/24 118.5877 0.0113 0.4233 0.3262 1.5598 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 23/04/24 121.0356 0.0124 0.2930 0.1898 1.4817
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 23/04/24 115.2851 0.0108 0.4068 0.3141 1.5215
ASJUANC1 S/ 0.16111617 Efe. 01/04/2024 08/05/2024 10/05/2024 16/05/2024
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 23/04/24 11.4606 0.0094 0.6108 0.2919 1.3999
Scotia Fondo Cash $ 23/04/24 15.9982 0.0142 1.4096 0.3304 1.4119 ASJUANC2 S/ 0.16111617 Efe. 01/04/2024 08/05/2024 10/05/2024 16/05/2024
Sura Corto Plazo $ 23/04/24 133.2488 0.0238 0.3865 0.2668 1.4935 BVLC1 S/ 0.22995015 Efe. 23/04/2024 09/05/2024 13/05/2024 15/05/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES CAVALIC1 S/ 0.07974348 Efe. 23/04/2024 09/05/2024 13/05/2024 15/05/2024
BBVA Cash Soles S/ 23/04/24 158.0706 0.0135 0.5166 0.4050 1.9849 GBVLAC1 S/ 0.03172844 Efe. 23/04/2024 09/05/2024 13/05/2024 20/05/2024
BCP Extra Conservador S/ 23/04/24 324.3220 0.0157 0.5178 0.4100 1.9166 GBVLBC1 S/ 0.03331486 Efe. 23/04/2024 09/05/2024 13/05/2024 20/05/2024
Diviso Extra Conservador S/ 23/04/24 144.7333 -0.0032 0.4954 0.3890 -7.5588 SANC1 S/ 0.15452674 Efe. 27/03/2024 01/07/2024 03/07/2024 08/07/2024
Sura Ultra Cash S/ 23/04/24 157.7732 0.0138 0.5339 0.4246 2.0415 CARTAVC1 S/ 4.70378011 Efe. 21/03/2024 09/10/2024 11/10/2024 24/10/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES CASAGRC1 S/ 1.47208008 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 22/10/2024
BBVA Cash Dólares $ 23/04/24 118.5877 0.0113 0.4233 0.3262 1.5598 SNJACIC1 S/ 1.86273499 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 29/10/2024
BCP Extra Conservador $ 23/04/24 182.7923 0.0139 0.4450 0.3308 1.6015
Sura Ultra Cash $ 23/04/24 120.2681 0.0125 0.4481 0.3390 1.6354
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 23/04/24 121.8564 0.0165 0.5348 0.4152 2.0542
Scotia Fondo Premium Dólares $ 23/04/24 20.2207 0.0051 0.4619 0.3344 0.6852
Scotia Fondo Premium Soles S/ 23/04/24 11.8938 0.0040 0.7949 0.2540 0.2485

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 23/04/24 176.0115 0.1169 -0.3261 -0.3649 0.0615
Sura Renta Soles S/ 23/04/24 214.4417 0.0613 0.2452 0.2885 1.7256
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 23/04/24 70.9578 0.0051 0.3304 0.2519 1.2527
IF Cupon Latam Fmiv $ 23/04/24 45.3013 -0.0148 -0.5990 -0.6531 0.3533 Marzo-Abril 2024
Independiente Pmg Fmiv $ 23/04/24 104.9361 0.4145 -1.1977 -1.7797 1.5183
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 23/04/24 106.5371 1.0971 -2.7518 -3.5797 3.7676
En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 30,000.00 100.00
BBVA Global Equity $ 17/04/24 112.5462 -1.6420 -3.0347 -3.7570 0.4559 90.00
BCP Deuda Latam $ 23/04/24 128.7772 0.0604 -0.9491 -1.2649 1.9734 29,600.00
80.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 23/04/24 129.8137 0.1677 -3.5907 -3.2234 1.9420 29,200.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 23/04/24 115.7786 1.6377 -5.5786 -5.9327 -2.7324
70.00
IF Inversion Global $ 23/04/24 65.5643 0.8277 -2.8198 -3.1054 4.1182 28,800.00 60.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 23/04/24 22.2020 0.9588 -6.6738 -5.6638 5.8563 50.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 23/04/24 24.1793 0.7698 -3.9500 -4.3086 4.6498 28,400.00 40.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 23/04/24 133.0980 0.4051 -1.1741 -1.9725 -0.5788 28,000.00 30.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 23/04/24 136.5268 0.4057 -1.1533 -1.9564 -0.5026 20.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 23/04/24 133.9356 0.7416 -1.7685 -2.6093 0.2999 27,600.00
10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 23/04/24 137.0052 0.7422 -1.7478 -2.5934 0.3769
27,200.00 0.00
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática