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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

30 de noviembre del 2023 30 de noviembre del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 27/11/23 13.9963 0.0640 0.6335 7.9704
BBVA Agresivo Soles S/ 28/11/23 107.4786 0.0314 5.3726 5.3675 7.1301 Fondo 1 27/11/23 19.3046 0.3882 3.8934 11.7142
BCP Acciones Credifondos $ 27/11/23 127.4966 -0.4179 3.2808 3.5538 4.5017 Fondo 2 27/11/23 20.2159 -0.0766 1.8612 5.6872
IF Acciones FMIV S/ 27/11/23 87.7286 -0.4927 -0.3810 0.5444 -0.2108 Fondo 3 27/11/23 19.6675 -0.2405 1.6444 1.8430
Promoinvest Fondo Selectivo $ 27/11/23 2.6546 0.0227 2.7953 2.6902 -5.4530
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 27/11/23 3.9113 -0.6938 5.7047 5.1826 1.5325 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 27/11/23 8.2133 -0.6346 -0.3366 0.8775 -0.4149 Fondo 0 27/11/23 13.5969 0.0622 0.5949 7.5762
Sura Acciones FMIV S/ 27/11/23 12.4454 -0.3517 0.6564 1.4687 3.6431 Fondo 1 27/11/23 29.2839 0.1904 3.6290 10.1949
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 27/11/23 107.0007 0.0382 14.3611 13.3410 10.9772 Fondo 2 27/11/23 223.7414 -0.1904 1.1656 4.7607
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 27/11/23 106.0224 0.0362 14.3371 13.3210 10.7359 Fondo 3 27/11/23 48.4593 -0.1705 0.3221 -3.3745
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 27/11/23 157.5934 -0.2002 9.2926 8.2451 11.5711 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 27/11/23 105.5704 0.1220 3.8420 3.8206 1.2228 Fondo 0 27/11/23 13.7095 0.0595 0.6407 7.5475
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 27/11/23 98.3806 0.0737 3.6623 3.5000 0.0818 Fondo 1 27/11/23 31.6826 0.1122 3.3267 10.8245
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 27/11/23 97.5906 0.0727 3.6514 3.4908 -0.0270 Fondo 2 27/11/23 41.9615 -0.1778 1.5073 6.1058
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 27/11/23 96.5374 0.0717 3.6405 3.4817 -0.1358 Fondo 3 27/11/23 43.9513 -0.2520 -0.0217 0.0663
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 27/11/23 129.3692 -0.1831 7.5903 6.7941 12.3234
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 27/11/23 127.2861 -0.1851 7.5677 6.7752 12.0792 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 27/11/23 123.9751 -0.1890 7.5226 6.7374 11.5924 Fondo 0 27/11/23 13.7886 0.0592 0.6239 7.8416
ESTRUCTURADO Fondo 1 27/11/23 27.6300 0.1467 3.3686 10.9122
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 27/11/23 106.7504 -0.2703 2.6525 2.7075 -1.6090 Fondo 2 27/11/23 208.7022 -0.2252 1.5749 5.0889
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 27/11/23 48.0354 -0.3192 0.2592 0.5207
BCP Crecimiento S/ 27/11/23 129.1185 -0.5530 -0.5005 0.3358 2.4272
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 28/11/23 129.8774 0.0390 3.8369 3.8076 5.9579
BCP Equilibrado S/ 27/11/23 100.3711 -0.3224 1.6769 2.2794 2.2887
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES bolsas en el mundo
BBVA Balanceado Dólares $ 28/11/23 92.5130 0.1001 3.6935 3.7366 1.2992 30 de noviembre del 2023
BCP Equilibrado Credifondo $ 27/11/23 124.1700 -0.1678 1.9949 2.0819 3.5592
Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 27/11/23 59.3736 0.0116 1.9657 2.1065 3.8016
Scotia Fondo Mixto $ 27/11/23 9.7115 -0.0615 3.0789 3.3052 2.8325 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 35,950.89 1.47 8.77 8.46
BBVA Moderado Soles S/ 28/11/23 242.1095 0.0464 2.4727 2.4292 4.6098 Nueva York (NASDAQ Composite) 14,226.22 -0.23 10.70 35.92
BCP Moderado S/ 27/11/23 142.8560 -0.1577 0.4711 0.6516 3.9230 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 15,947.87 -0.25 10.67 45.78
IF Mixto Moderado S/ 20/11/23 145.3290 0.0225 0.1920 0.4572 4.9302 Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,567.80 0.38 8.92 19.08
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 54,060.01 2.40 10.19 11.47
BBVA Moderado Dólares $ 28/11/23 100.8454 0.1113 0.8949 0.8706 3.2759 Caracas (IBC) ** 57827.33 0.47 -1.66 176.06
Buenos Aires (MERVAL) 813,393.94 2.91 40.45 301.75
BCP Moderado Credifondo $ 27/11/23 52.1530 -0.0017 1.6391 1.6082 2.5379
Santiago (IPSA) 5,818.51 0.44 7.60 10.58
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Sao Paulo (IBOVESPA) 127,331.12 0.92 12.54 16.04
BBVA Soles Continental S/ 28/11/23 343.6901 -0.0205 1.8926 1.7821 8.2627
SP/BVL PERU GEN 21,934.44 -0.91 0.54 2.83
BCP Consevador Med. Plazo S/ 27/11/23 190.7824 0.0436 1.1862 1.0733 7.7962 SP/BVL LIMA 25 29,186.35 -0.97 0.35 -3.09
IF Mediano Plazo Soles S/ 27/11/23 201.3347 0.0100 1.2184 1.1040 7.7740 Bogotá (COLCAP) 1,146.87 0.72 5.40 -10.82
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,382.47 0.27 7.91 15.52
BBVA Dólares Continental $ 28/11/23 192.2191 0.1661 1.9609 1.9230 3.8685 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,453.75 0.41 1.80 0.03
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 28/11/23 161.6984 0.0158 2.2642 2.2508 2.9056 Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,058.20 -0.04 11.54 22.23
BCP Conservador MP $ 27/11/23 251.1234 0.1361 1.0201 0.9927 4.2954 Frankfurt (DAX INDEX) 16,215.43 0.30 9.49 16.46
IF Mediano Plazo $ 27/11/23 107.8320 0.0779 1.1270 1.0631 1.8348 París (CAC 40 INDEX) 7,310.77 0.59 6.17 12.93
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 29,737.38 0.16 7.19 25.44
BBVA Peru Soles S/ 6/11/23 144.2721 0.0223 0.5642 0.1783 5.3816 Tokio (NIKKEI 225 ) 33,486.89 0.50 5.97 28.33
BBVA Soles Monetario S/ 28/11/23 185.5500 0.0497 0.7433 0.6587 6.8310 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,042.88 0.29 -0.35 -13.84
BBVA Cash Soles S/ 28/11/23 154.0860 0.0197 0.6131 0.5365 6.5798 Shangai (SE COMPOSITE) 3,029.67 0.26 0.22 -1.93
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 27/11/23 144.1427 0.0561 0.6570 0.5643 6.6238
(*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 27/11/23 12.0434 0.0344 0.3701 0.3123 -11.7814
Scotia Fondo Cash S/ 27/11/23 20.0706 0.0480 0.5170 0.4375 -6.5885
Sura Corto Plazo S/ 27/11/23 177.7119 0.0589 0.6888 0.5702 5.9102
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES entrega de derechos
Diviso Conservador Dólares $ 27/11/23 122.8567 0.0299 0.3303 0.2918 5.0738 30 de noviembre del 2023
BBVA Dólares Monetario $ 28/11/23 169.1285 0.0737 0.7498 0.6729 3.8098 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 28/11/23 116.2746 0.0098 0.4143 0.3611 4.0229 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 27/11/23 118.5476 0.0464 0.5299 0.4646 4.5761
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 27/11/23 113.0878 0.0362 0.4199 0.3548 3.8811
GNBC1 S/ 0.04796877 Efe. 10/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 13/12/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 27/11/23 11.2886 0.0283 0.3650 0.3158 0.4396
Scotia Fondo Cash $ 27/11/23 15.6799 0.0280 0.5518 0.4957 -3.7965
EDUNASC1 S/ 0.12098438 Efe. 14/11/2023 30/11/2023 04/12/2023 06/12/2023
Sura Corto Plazo $ 27/11/23 130.4920 0.0739 0.5163 0.4445 4.2434 ETFPERUD Ver HI 15/11/2023 30/11/2023 04/12/2023 06/12/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES CARTAVC2 S/ 5.01440696 Efe. 16/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 12/12/2023
BBVA Cash Soles S/ 28/11/23 154.0860 0.0197 0.6131 0.5365 6.5798 TRADIC1 US$ 0.0072153275487 Efe. 21/11/2023 06/12/2023 11/12/2023 13/12/2023
BCP Extra Conservador S/ 27/11/23 316.2989 0.0545 0.6029 0.5107 6.6264 LUSURC1 S/ 0.355 Efe. 22/11/2023 07/12/2023 12/12/2023 18/12/2023
Diviso Extra Conservador S/ 27/11/23 155.5958 0.0537 0.6060 0.5225 7.0978 SPCCPI1 S/ 1.70 Efe. 22/11/2023 07/12/2023 12/12/2023 27/12/2023
Sura Ultra Cash S/ 27/11/23 153.6940 0.0566 0.6216 0.5223 6.7485 SPCCPI2 S/ 1.70 Efe. 22/11/2023 07/12/2023 12/12/2023 27/12/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES MAPFSGC1 S/ 0.015937849018971 Efe. 22/11/2023 11/12/2023 13/12/2023 15/12/2023
BBVA Cash Dólares $ 28/11/23 116.2746 0.0098 0.4143 0.3611 4.0229 TEF US$ 0.159225 Efe. 02/11/2023 11/12/2023 13/12/2023 03/01/2024
BCP Extra Conservador $ 27/11/23 179.1055 0.0406 0.4601 0.3897 4.3986
Sura Ultra Cash $ 27/11/23 117.8140 0.0409 0.4464 0.3753 4.3641
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 28/11/23 118.6930 0.0192 0.6131 0.5362 6.5193
Scotia Fondo Premium Dólares $ 27/11/23 20.0085 0.0222 0.3482 0.3119 3.0084
Scotia Fondo Premium Soles S/ 27/11/23 11.8253 0.0419 0.3942 0.3312 -0.6239

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 27/11/23 173.4327 0.1497 1.1630 1.1518 2.8044
Sura Renta Soles S/ 27/11/23 208.2990 0.0538 1.0170 0.8980 6.6941
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 27/11/23 69.7705 0.0330 0.4553 0.3938 4.5911
IF Cupon Latam Fmiv $ 27/11/23 43.6292 0.1669 2.7854 2.8156 1.4923 Octubre-Noviembre 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 28/11/23 99.8971 0.2350 4.2877 3.8159 4.9742
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 28/11/23 96.3103 0.0150 9.5945 7.7247 8.6711
En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 22,600.00 45.00
BBVA Global Equity $ 28/11/23 105.5070 -0.1939 8.2332 8.3359 6.8706
BCP Deuda Latam $ 27/11/23 121.1748 -0.0099 2.9224 2.9345 1.6490
22,400.00 40.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 28/11/23 122.6472 -0.1001 7.4946 7.5365 9.7290 22,200.00 35.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 27/11/23 106.3067 0.0335 14.2834 13.2751 10.2939 22,000.00 30.00
IF Inversion Global $ 27/11/23 60.2935 -0.2564 7.5460 7.1585 9.3224 21,800.00 25.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 27/11/23 20.0687 0.0518 9.2627 9.7803 25.2119
21,600.00 20.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 27/11/23 22.0030 -0.0958 9.5751 9.0041 17.9293
Sura capital estratégico I serie A S/ 27/11/23 130.7322 -0.2558 -1.2169 -0.5761 1.5887 21,400.00 15.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 27/11/23 133.9701 -0.2539 -1.1962 -0.5585 1.8100 21,200.00 10.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 27/11/23 129.6534 -0.3659 0.5949 0.9657 2.5941 21,000.00 5.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 27/11/23 132.4963 -0.3640 0.6160 0.9836 2.8177
20,800.00 0.00
20 23 24 25 26 27 30 31 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática