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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

18 de marzo del 2024 18 de marzo del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 14/03/24 14.3294 0.0176 0.2512 1.5689
BBVA Agresivo Soles S/ 14/03/24 113.4684 0.1063 2.4950 1.3445 1.9514 Fondo 1 14/03/24 20.5020 -0.2108 -0.6677 0.2147
BCP Acciones Credifondos $ 14/03/24 171.5761 0.0623 10.9806 6.6724 15.1758 Fondo 2 14/03/24 21.7935 0.0124 -0.6842 1.7924
IF Acciones FMIV S/ 14/03/24 110.8112 0.1033 2.7949 2.0983 11.7900 Fondo 3 14/03/24 21.8944 -0.0411 0.1040 4.6894
Promoinvest Fondo Selectivo $ 13/03/24 3.3560 1.0243 12.8127 5.2370 13.2566
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 13/03/24 4.2721 0.0738 4.9206 2.8099 3.9824 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 13/03/24 11.0827 0.3316 7.6361 2.7629 15.2689 Fondo 0 14/03/24 13.8913 0.0167 0.2436 1.4447
Sura Acciones FMIV S/ 13/03/24 16.2324 0.8177 6.0196 2.8473 13.2990 Fondo 1 14/03/24 30.8582 -0.1089 -0.3967 0.5599
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 13/03/24 123.9394 -0.5738 4.5717 0.8028 3.4015 Fondo 2 14/03/24 237.5120 0.0785 -0.3026 2.0310
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 13/03/24 122.7202 -0.5744 4.5518 0.7943 3.3500 Fondo 3 14/03/24 54.2341 0.1566 0.9121 6.4392
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 14/03/24 174.1844 -0.3891 3.3045 1.4814 5.4526 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 14/03/24 110.2623 -0.1808 1.3568 0.6101 -0.0598 Fondo 0 14/03/24 14.0251 0.0143 0.2292 1.5044
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 13/03/24 102.9742 -0.0023 1.8248 0.8240 -0.0324 Fondo 1 14/03/24 33.5102 -0.1253 -0.6171 0.4865
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 13/03/24 102.1114 -0.0027 1.8151 0.8197 -0.0573 Fondo 2 14/03/24 44.7528 0.0525 -0.6286 1.9938
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 13/03/24 100.9740 -0.0030 1.8055 0.8154 -0.0822 Fondo 3 14/03/24 49.5681 0.1695 0.6630 6.2464
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 13/03/24 144.1397 -0.0809 5.1725 1.8459 6.3148
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 13/03/24 141.7193 -0.0815 5.1525 1.8372 6.2618 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 13/03/24 137.8394 -0.0828 5.1125 1.8199 6.1560 Fondo 0 14/03/24 14.1055 0.0160 0.2322 1.5284
ESTRUCTURADO Fondo 1 14/03/24 29.1109 -0.0977 -0.4619 0.5591
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 14/03/24 108.5325 -0.0805 1.1457 0.6678 -0.5489 Fondo 2 14/03/24 223.8689 0.0566 -0.4224 2.2436
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 14/03/24 54.4784 0.0796 0.8658 6.8355
BCP Crecimiento S/ 14/03/24 159.7008 0.2652 3.6049 2.5931 10.2560
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 14/03/24 135.1687 0.0427 1.7060 1.0385 1.2789
BCP Equilibrado S/ 14/03/24 105.9236 0.0216 -2.9654 -1.7238 1.3112
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES
BBVA Balanceado Dólares $ 14/03/24 95.9270 -0.0380 1.4679 1.0194 -0.6341 bolsas en el mundo
BCP Equilibrado Credifondo $ 14/03/24 144.9563 0.0250 5.4742 3.3377 7.4524 18 de marzo del 2024
IF Mixto Balanceado $ 14/03/24 68.6832 -0.0003 3.9115 2.3807 7.0839 Bolsas Indice Variación porcentual
Scotia Fondo Mixto $ 13/03/24 11.0132 0.4987 5.8476 2.1833 6.2500 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 38,790.43 0.20 -0.53 2.92
BBVA Moderado Soles S/ 14/03/24 248.9682 0.0043 1.0072 0.6845 0.7879 Nueva York (NASDAQ Composite) 16,103.45 0.82 0.07 7.28
BCP Moderado S/ 14/03/24 154.5817 0.1239 0.8468 0.5058 3.5102 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 17,985.01 0.99 -0.33 6.89
If Inversión Flexible Fmiv S/ 14/03/24 151.6755 0.0215 0.8180 0.2786 2.4545 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,149.42 0.63 1.04 7.96
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 56,228.40 0.30 1.47 -2.02
BBVA Moderado Dólares $ 14/03/24 102.5923 -0.5817 0.3996 0.2212 0.4659 Caracas (IBC) ** 52064.66 -0.03 5.30 -9.97
BCP Moderado Credifondo $ 14/03/24 56.5585 -0.0215 2.5102 1.5261 3.4020 Buenos Aires (MERVAL) 1,124,137.00 5.16 10.78 20.91
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Santiago (IPSA) 6,454.41 -0.14 0.07 4.14
Sao Paulo (IBOVESPA) 126,954.18 0.17 -1.60 -5.39
BBVA Soles Continental S/ 14/03/24 352.9387 0.0455 -0.1064 -0.0744 0.6466 SP/BVL PERU GEN 29,647.11 0.47 5.01 14.20
BCP Consevador Med. Plazo S/ 14/03/24 196.1347 0.0653 -0.1011 -0.1808 1.3923 SP/BVL LIMA 25 37,863.21 0.50 3.92 14.71
IF Mediano Plazo Soles S/ 14/03/24 206.1708 0.0862 -0.0009 -0.0879 0.9185 Bogotá (COLCAP) 1,307.14 1.72 2.59 9.37
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,982.76 -0.07 2.15 10.20
Londres (FTSE 100 INDEX) 7,722.55 -0.06 1.21 -0.14
BBVA Dólares Continental $ 14/03/24 197.8046 -0.1336 0.4278 0.2874 0.7009 Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,596.70 -0.01 5.95 4.90
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 14/03/24 166.5837 0.0201 1.0369 0.6861 0.7786 Frankfurt (DAX INDEX) 17,932.68 -0.02 1.44 7.05
BCP Conservador MP $ 14/03/24 258.6422 -0.0566 0.7080 0.3505 1.3053 París (CAC 40 INDEX) 8,148.14 -0.20 2.78 8.02
IF Mediano Plazo $ 14/03/24 109.9068 -0.0042 0.3856 0.2647 0.5101 Milán (FTSE MIB INDEX) 33,940.96 0.00 4.17 11.83
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Tokio (NIKKEI 225 ) 39,740.44 2.67 1.47 18.76
BBVA Peru Soles S/ 14/03/24 147.5197 0.0225 0.4664 0.1715 1.3310 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 16,737.12 0.10 1.37 -1.82
BBVA Soles Monetario S/ 14/03/24 189.5159 0.0645 0.1212 0.1723 1.2447 Shangai (SE COMPOSITE) 3,084.93 0.99 2.31 3.70
BBVA Cash Soles S/ 14/03/24 157.0416 0.0173 0.4688 0.2213 1.3210 (*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 14/03/24 147.3879 0.0552 0.2237 0.0817 1.3112
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 13/03/24 11.9723 0.0132 0.3641 0.1787 1.0079
Scotia Fondo Cash S/ 13/03/24 20.1379 0.0165 0.2535 0.0865 0.0438
Sura Corto Plazo S/ 13/03/24 181.8464 0.0374 0.3642 0.0667 1.5101 entrega de derechos
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES 18 de marzo del 2024
Diviso Conservador Dólares $ 14/03/24 109.9488 0.0022 0.3059 0.1232 -10.8057 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Dólares Monetario $ 14/03/24 172.3568 -0.0122 0.3968 0.2120 1.0478 acuerdo corte registro entrega
BBVA Cash Dolares $ 14/03/24 117.9609 0.0136 0.3907 0.1947 1.0231
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 14/03/24 120.5405 0.0069 0.4488 0.2659 1.0666
SECREXC1 S/ 1.14954953 Efe. 27/02/2024 13/03/2024 15/03/2024 18/03/2024
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 14/03/24 114.6983 0.0123 0.3806 0.1802 1.0048
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 13/03/24 11.3796 0.0109 0.2749 0.1317 0.6833 FIBPRIME US$ 0.04702586151915 Efe. 28/02/2024 15/03/2024 19/03/2024 05/04/2024
Scotia Fondo Cash $ 13/03/24 15.7583 0.0118 0.3999 0.2223 -0.1088 AVLASGC1 S/ 0.11145944 Efe. 04/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 22/03/2024
Sura Corto Plazo $ 13/03/24 132.5683 -0.0010 0.4049 0.2009 0.9752 INVFALC1 US$ 0.0016215132576 Efe. 06/03/2024 21/03/2024 25/03/2024 02/04/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES POSITVC1 S/ 0.1962999999941029 Efe. 06/03/2024 21/03/2024 25/03/2024 26/03/2024
BBVA Cash Soles S/ 14/03/24 157.0416 0.0173 0.4688 0.2213 1.3210 LAIVEBC1 S/ 0.18636 Efe. 07/03/2024 25/03/2024 27/03/2024 12/04/2024
BCP Extra Conservador S/ 14/03/24 322.2384 0.0189 0.4162 0.2152 1.2619 COCESUC1 US$ 0.108225 Efe. 11/03/2024 26/03/2024 01/04/2024 29/04/2024
Diviso Extra Conservador S/ 14/03/24 143.8460 0.0174 0.4319 0.1983 -8.1255 COCESUI1 US$ 0.010822 Efe. 11/03/2024 26/03/2024 01/04/2024 29/04/2024
Sura Ultra Cash S/ 13/03/24 156.6907 0.0248 0.4687 0.1751 1.3414 PODERC1 US$ 0.08 Efe. 12/03/2024 27/03/2024 02/04/2024 En partes
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
ENGIEC1 US$ 0.024865096961 Efe. 15/03/2024 05/04/2024 09/04/2024 25/04/2024
BBVA Cash Dólares $ 14/03/24 117.9609 0.0136 0.3907 0.1947 1.0231
BCP Extra Conservador $ 14/03/24 181.8083 0.0121 0.3954 0.1938 1.0546
Sura Ultra Cash $ 13/03/24 119.5944 0.0135 0.4061 0.1803 1.0660 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 14/03/24 121.0457 0.0168 0.5043 0.2361 1.3753
Scotia Fondo Premium Dólares $ 13/03/24 20.1113 0.0257 0.4270 0.2728 0.1403
Scotia Fondo Premium Soles S/ 13/03/24 11.7970 0.0085 0.1912 0.0950 -0.5669
Sura Renta Dólares Fondos Sura
Sura Renta Soles
$
S/
13/03/24
13/03/24
176.2765
213.3790
-0.0323
0.0424
0.3838
0.0964
0.1976
-0.1821
0.2121
1.2214
Índice General y Negociación de la BVL
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 14/03/24 70.6558 0.0023 0.3209 0.1441 0.8218 Febrero-Marzo 2024
IF Cupon Latam Fmiv $ 14/03/24 45.3672 -0.1002 0.3561 0.3204 0.4993
Independiente Pmg Fmiv $ 14/03/24 105.2299 -0.4315 1.6086 0.5752 1.8026 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 14/03/24 108.0026 -0.5082 2.6938 0.8091 5.1950
30,100.00 160.00
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 14/03/24 116.7064 0.3451 4.4433 2.3436 4.1692 29,700.00 140.00
BCP Deuda Latam $ 14/03/24 129.8626 0.0047 1.8065 0.9212 2.8329 29,300.00 120.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 14/03/24 133.7135 0.2669 4.2061 2.1006 5.0045
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 13/03/24 122.9386 -0.5751 4.5257 0.7838 3.2829 28,900.00 100.00
IF Inversion Global $ 14/03/24 66.9774 -0.2855 3.8715 1.8569 6.3623 28,500.00 80.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 13/03/24 23.5050 1.7463 3.3179 2.3721 12.0687
Sura Acciones Norteamericanas $ 13/03/24 24.8686 0.1698 4.0254 1.8364 7.6331 28,100.00 60.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 13/03/24 133.2845 -0.7692 -4.4949 -2.4855 -0.4395 27,700.00 40.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 13/03/24 136.6814 -0.7685 -4.4767 -2.4771 -0.3899
27,300.00 20.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 13/03/24 134.7419 -0.7563 -3.5478 -2.0873 0.9038
Sura capital estratégico II serie B S/ 13/03/24 137.7930 -0.7557 -3.5295 -2.0790 0.9541 26,900.00 0.00
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática