miércoles 31 de mayo del 2023 Gestión Banco de datos 21

fondos mutuos entrega de derechos

30 de mayo del 2023 30 de mayo del 2023
Rentabilidad Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ acuerdo corte registro entrega

RENTA VARIABLE INTERBC1 8.641545 % Accs. 28/03/2023 01/06/2023 05/06/2023 07/06/2023

BBVA Agresivo Soles S/ 29/05/23 103.3091 0.0239 -1.2618 -1.2618 2.9741 BIFC1 10.377441 % Accs. 29/03/2023 06/06/2023 08/06/2023 09/06/2023
BCP Acciones Credifondos $ 26/05/23 124.8583 0.7500 -2.5322 -2.2361 2.3393 INTCOBC1 US$ 0.2349198631 Efe. 30/03/2023 06/06/2023 08/06/2023 En partes
IF Acciones FMIV S/ 29/05/23 84.0568 0.1059 -3.5551 -3.5551 -4.3874 TEF US$ 0.16464 Efe. 31/03/2023 12/06/2023 14/06/2023 05/07/2023
Promoinvest Fondo Selectivo $ 29/05/23 2.7217 0.0873 -2.4707 -2.4707 -3.0639 CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. 20/03/2023 13/06/2023 15/06/2023 30/06/2023
Promoinvest Incasol S/ 29/05/23 0.6777 0.4100 -3.7244 -3.7244 -7.4687 ELCOMEI1 US$ 0.00481234 Efe. 25/05/2023 13/06/2023 15/06/2023 30/06/2023
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 29/05/23 3.9235 -0.6626 -0.0036 -0.0036 1.8499 BBVAC1 10.363149 % Accs. 30/03/2023 14/06/2023 16/06/2023 23/06/2023
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 29/05/23 7.9730 0.0919 -3.1591 -3.1591 -3.3293 SPCCPI1 S/ 1.90 Efe. 29/05/2023 14/06/2023 16/06/2023 03/07/2023
Sura Acciones FMIV S/ 26/05/23 11.6768 -0.1230 -4.6154 -4.4147 -2.7574
SPCCPI2 S/ 1.90 Efe. 29/05/2023 14/06/2023 16/06/2023 03/07/2023
CASAGRC1 S/ 1.42459362 Efe. 29/03/2023 28/06/2023 03/07/2023 10/07/2023
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 29/05/23 101.1268 -0.0144 4.3136 4.3136 4.8851
SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 29/05/23 100.3219 -0.0164 4.2924 4.2924 4.7820
INTERNACIONAL Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 26/05/23 149.4716 1.0657 1.8239 -0.1811 5.8212
Bcp Deuda Global $ 26/05/23 104.7712 -0.0286 -1.7316 -1.6851 0.4566
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 29/05/23 97.9249 0.0056 -1.7167 -1.7167 -0.3817
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 29/05/23 97.1965 0.0046 -1.7266 -1.7266 -0.4307
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 29/05/23 96.2049 0.0036 -1.7366 -1.7366 -0.4797 valores cuota y rentabilidad de las afp
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 29/05/23 124.1821 -0.0098 1.2191 1.2191 7.8198 30 de mayo del 2023
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 29/05/23 122.3284 -0.0117 1.1985 1.1985 7.7138 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 29/05/23 119.4310 -0.0157 1.1574 1.1574 7.5022
ESTRUCTURADO AFP Habitat
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 26/05/23 107.6170 0.1247 -0.3490 -0.3209 -0.8103 Fondo 0 25/05/23 13.4179 0.1160 0.6986 3.5086
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 1 25/05/23 18.1721 -0.2013 0.1093 5.1608
BCP Crecimiento S/ 26/05/23 124.9575 -0.0379 -3.3325 -2.4283 -0.8737 Fondo 2 25/05/23 19.3905 -0.3081 -0.4751 1.3717
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fondo 3 25/05/23 18.8205 -0.9050 -2.5765 -2.5432
BBVA Balanceado Soles S/ 29/05/23 125.5748 -0.0049 -1.0135 -1.0135 2.4477
BCP Equilibrado S/ 26/05/23 96.6153 -0.3860 -2.6105 -2.3368 -1.5388 AFP Integra
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Fondo 0 25/05/23 13.0513 0.0325 0.6092 3.2592
BBVA Balanceado Dólares $ 29/05/23 91.9338 -0.0068 -1.9622 -1.9622 0.6649 Fondo 1 25/05/23 27.7877 -0.2194 0.2199 4.5649
Fondo 2 25/05/23 217.8632 -0.2144 -0.1542 2.0084
BCP Equilibrado Credifondo $ 26/05/23 121.7739 0.3364 -1.2017 -1.0648 1.5609
Fondo 3 25/05/23 48.2101 -0.7589 -2.2005 -3.8715
IF Mixto Balanceado $ 29/05/23 57.3081 0.0054 -1.1752 -1.1752 0.1906
Scotia Fondo Mixto $ 29/05/23 9.5607 -0.1183 -1.0981 -1.0981 1.2365 AFP Prima
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Fondo 0 25/05/23 13.1591 0.1092 0.6798 3.2301
BBVA Moderado Soles S/ 29/05/23 235.7091 -0.0035 -0.6739 -0.6739 1.8443 Fondo 1 25/05/23 30.0267 -0.1825 0.3551 5.0324
BCP Moderado S/ 26/05/23 139.0489 -0.0094 -0.7422 -0.4539 1.1535 Fondo 2 25/05/23 40.6781 -0.1239 -0.3407 2.8605
IF Mixto Moderado S/ 29/05/23 140.2082 0.0789 -0.2635 -0.2635 1.2329 Fondo 3 25/05/23 43.1611 -0.6335 -2.0808 -1.7330
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES
BBVA Moderado Dólares $ 29/05/23 98.7603 -0.0048 -0.3448 -0.3448 1.1405 AFP Profuturo
BCP Moderado Credifondo $ 26/05/23 51.3565 0.1282 -0.6588 -0.5861 0.9719 Fondo 0 25/05/23 13.2289 0.0735 0.6823 3.4638
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Fondo 1 25/05/23 26.2656 -0.2723 0.5647 5.4352
BBVA Soles Continental S/ 29/05/23 330.2849 0.1276 0.9548 0.9548 4.0401 Fondo 2 25/05/23 200.7448 -0.2132 -0.4636 1.0821
BCP Consevador Med. Plazo S/ 26/05/23 183.2584 0.0364 1.0518 0.8241 3.5450 Fondo 3 25/05/23 46.3417 -0.7949 -2.4496 -3.0236
IF Mediano Plazo Soles S/ 29/05/23 195.5062 0.1048 1.5009 1.5009 4.6540
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Fuente: Economática
BBVA Dólares Continental $ 29/05/23 188.3734 0.0334 -0.0247 -0.0247 1.7904
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 29/05/23 158.6845 -0.0324 -0.7532 -0.7532 0.9876
BCP Conservador MP $ 26/05/23 243.9759 -0.0480 0.0086 0.0714 1.3269
IF Mediano Plazo $ 29/05/23 106.4708 0.0236 0.0807 0.0807 0.5493
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES bolsas en el mundo
30 de mayo del 2023
BBVA Peru Soles S/ 29/05/23 140.2727 0.0530 0.5535 0.5535 2.4603
BBVA Soles Monetario S/ 29/05/23 178.8796 0.0634 0.6581 0.6581 2.9905 Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Cash Soles S/ 29/05/23 148.7591 0.0581 0.6077 0.6077 2.8952 cierre Día Mes (*) Acum.
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 26/05/23 139.2918 0.0176 0.6089 0.5558 3.0355 Nueva York (DJ Indus) 33,042.78 -0.15 -3.10 -0.32
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 29/05/23 12.8210 -0.2086 -1.8389 -1.8389 -6.0855 Nueva York (NASDAQ Comp) 13,017.43 0.32 6.47 24.37
Scotia Fondo Cash S/ 29/05/23 20.6836 -0.1340 -0.9578 -0.9578 -3.7354 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 14,354.99 0.40 8.39 31.22
Sura Corto Plazo S/ 26/05/23 171.9049 0.0165 0.4851 0.4507 2.4494 Nueva York (S&P 500 ) 4,205.52 0.00 0.89 9.63
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES México (IPC) 53,341.85 -1.61 -3.23 9.99
Diviso Conservador Dólares $ 29/05/23 119.0424 0.0153 0.2986 0.2986 1.8117 Caracas (IBC) ** 32,545.17 -1.03 6.07 55.36
BBVA Dólares Monetario $ 29/05/23 165.4440 0.0325 0.2471 0.2471 1.5483 Buenos Aires (MERVAL) 343,391.88 -0.86 15.25 69.61
BBVA Cash Dolares $ 29/05/23 113.6491 0.0345 0.3729 0.3729 1.6739 Santiago (IPSA) 5,592.85 -0.11 3.26 6.29
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 26/05/23 115.6163 0.0121 0.5437 0.4984 1.9902 Sao Paulo (IBOVESPA) 108,967.03 -1.24 4.34 -0.70
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 29/05/23 110.6040 0.0326 0.3515 0.3515 1.5995 SP/BVL PERU GEN 21,161.78 -0.65 -3.03 -0.79
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 29/05/23 11.2424 -0.0126 -0.0490 -0.0490 0.0287 SP/BVL LIMA 25 29,185.64 -0.31 -3.74 -3.09
Scotia Fondo Cash $ 29/05/23 15.9169 -0.1062 -0.5038 -0.5038 -2.3426 Bogotá (COLCAP) 1,092.64 -0.80 -8.86 -15.04
Sura Corto Plazo $ 26/05/23 127.3937 -0.0043 0.3955 0.3722 1.7683 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,291.58 -0.66 -1.55 13.13
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Londres (FTSE 100 ) 7,522.07 -1.38 -4.31 0.94
BBVA Cash Soles S/ 29/05/23 148.7591 0.0581 0.6077 0.6077 2.8952 Madrid (IBEX 35 ) 9,167.50 -0.14 -0.66 11.40
BCP Extra Conservador S/ 26/05/23 305.3300 0.0190 0.6064 0.5620 2.9287 Frankfurt (DAX) 15,908.91 -0.27 -0.08 14.26
París (CAC 40 ) 7,209.75 -1.29 -3.76 11.37
Diviso Extra Conservador S/ 29/05/23 149.3912 0.0648 0.6241 0.6241 2.8272
Milán (FTSE MIB) 26,575.76 -0.16 -1.85 12.10
Sura Ultra Cash S/ 26/05/23 148.1043 0.0205 0.6031 0.5631 2.8661
Tokio (NIKKEI 225 ) 31,328.16 0.30 8.57 20.06
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Hong Kong (HANG SENG) 18,595.78 0.24 -6.53 -5.99
BBVA Cash Dólares $ 29/05/23 113.6491 0.0345 0.3729 0.3729 1.6739
Shangai (Composite Index) 3,224.21 0.09 -2.98 4.37
BCP Extra Conservador $ 26/05/23 174.6774 0.0128 0.4189 0.3864 1.8175
Sura Ultra Cash $ 26/05/23 114.8727 0.0127 0.3973 0.3696 1.7585 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 29/05/23 114.5801 0.0599 0.5907 0.5907 2.8282
Scotia Fondo Premium Dólares $ 29/05/23 19.7445 0.0064 0.1814 0.1814 1.6489
Scotia Fondo Premium Soles
Sura Renta Dólares Fondos Sura
S/
$
29/05/23
26/05/23
11.9754
170.1626
-0.0837
-0.0038
-0.8495
-0.6051
-0.8495
-0.6368
0.6379
0.8660
Índice General y Negociación de la BVL
Sura Renta Soles S/ 26/05/23 201.5533 0.0859 0.7488 0.6439 3.2388 Abril - Mayo 2023
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 29/05/23 68.3089 0.0291 0.4297 0.4297 2.4000
IF Cupon Latam Fmiv $ 29/05/23 42.5693 0.0505 -0.7588 -0.7588 -0.9733 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Pmg Fmiv $ 29/05/23 97.3277 -0.0091 -1.2601 -1.2601 2.2742
23,000.00 100.00
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 29/05/23 90.7845 -0.0141 -1.3012 -1.3012 2.4360
FONDO DE FONDOS 90.00
22,500.00 80.00
BBVA Global Equity $ 29/05/23 102.5235 -0.0163 -0.6335 -0.6335 3.8485
BCP Deuda Latam $ 26/05/23 117.3116 -0.1003 0.0995 0.3617 -1.5917 70.00
22,000.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 29/05/23 115.9795 -0.0111 -0.9717 -0.9717 3.7636 60.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 29/05/23 100.7963 -0.0193 4.2549 4.2549 4.5768
21,500.00 50.00
IF Inversion Global $ 29/05/23 57.8272 0.3039 -0.4344 -0.4344 4.8506
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 29/05/23 18.4604 1.5314 3.4476 3.4476 15.1770 40.00
21,000.00 30.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 26/05/23 20.4113 1.2855 3.7302 0.8613 9.3978
Sura capital estratégico I serie A S/ 26/05/23 127.8526 -0.2161 -1.6652 -1.6247 -0.6490
20,500.00 20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 26/05/23 130.8604 -0.2154 -1.6459 -1.6066 -0.5532 10.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 26/05/23 124.8897 -0.2768 -1.9706 -2.0296 -1.1753 20,000.00 0.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 26/05/23 127.4734 -0.2761 -1.9514 -2.0116 -1.0801
19 20 21 24 25 26 27 28 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática