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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

7 de marzo del 2024 7 de marzo del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 29/02/24 14.2934 0.0178 0.5816 1.3144
BBVA Agresivo Soles S/ 4/03/24 112.4164 0.2345 1.0942 0.4048 1.0061 Fondo 1 29/02/24 20.6398 0.0989 -0.2266 0.8884
BCP Acciones Credifondos $ 4/03/24 163.8390 0.9273 7.7801 1.8621 9.9820 Fondo 2 29/02/24 21.9436 -0.0408 0.8742 2.4937
IF Acciones FMIV S/ 5/03/24 110.4054 0.4764 4.8553 1.7244 11.3806 Fondo 3 29/02/24 21.8716 0.0423 2.6038 4.5807
Promoinvest Fondo Selectivo $ 4/03/24 3.2286 0.6237 7.9421 1.2443 8.9597
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 4/03/24 4.1994 1.0606 4.1358 1.0606 2.2131 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 4/03/24 10.8801 0.8844 7.2552 0.8844 13.1618 Fondo 0 29/02/24 13.8575 0.0173 0.5415 1.1982
Sura Acciones FMIV S/ 4/03/24 15.9494 1.0543 6.3357 1.0543 11.3239 Fondo 1 29/02/24 30.9811 0.0379 -0.2253 0.9604
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 5/03/24 121.7573 -2.1355 5.3577 -0.9719 1.5810 Fondo 2 29/02/24 238.2330 -0.0903 0.9576 2.3408
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 5/03/24 120.5659 -2.1361 5.3377 -0.9752 1.5357 Fondo 3 29/02/24 53.7439 0.1933 2.8479 5.4772
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 4/03/24 173.0822 -0.0613 3.2476 0.8393 4.7854 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 4/03/24 109.8349 0.1289 -0.1594 0.2201 -0.4472 Fondo 0 29/02/24 13.9930 0.0164 0.5395 1.2722
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 5/03/24 102.7057 0.2709 1.2120 0.5612 -0.2930 Fondo 1 29/02/24 33.7183 -0.0020 -0.1607 1.1104
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 5/03/24 101.8479 0.2706 1.2023 0.5595 -0.3152 Fondo 2 29/02/24 45.0359 -0.0752 1.0655 2.6390
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 5/03/24 100.7160 0.2703 1.1927 0.5579 -0.3374 Fondo 3 29/02/24 49.2417 0.3221 2.9413 5.5467
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 5/03/24 142.2804 -0.7744 4.6392 0.5321 4.9433
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 5/03/24 139.8985 -0.7751 4.6193 0.5288 4.8966 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 5/03/24 136.0827 -0.7764 4.5796 0.5222 4.8031 Fondo 0 29/02/24 14.0728 0.0163 0.5365 1.2932
ESTRUCTURADO Fondo 1 29/02/24 29.2460 0.0754 0.0535 1.0257
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 4/03/24 107.8606 0.0368 -0.9758 0.0446 -1.1646 Fondo 2 29/02/24 224.8185 -0.0969 0.8323 2.6773
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 29/02/24 54.0108 0.2210 3.1071 5.9185
BCP Crecimiento S/ 4/03/24 157.2829 0.5567 4.0712 1.0398 8.5866
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 4/03/24 134.1595 0.1547 0.4403 0.2841 0.5227
BCP Equilibrado S/ 4/03/24 107.9040 -0.0228 -0.6392 0.1135 3.2053
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES bolsas en el mundo
BBVA Balanceado Dólares $ 4/03/24 95.2826 0.1171 -0.9746 0.3407 -1.3017 7 de marzo del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 4/03/24 141.5667 0.4562 3.8570 0.9213 4.9398
Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 5/03/24 67.8042 0.2088 3.7723 1.0704 5.7135
Scotia Fondo Mixto $ 4/03/24 10.7936 0.1457 3.4783 0.1457 4.1314 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 38,791.35 0.34 -0.53 2.92
BBVA Moderado Soles S/ 4/03/24 247.7395 0.1079 0.0867 0.1876 0.2904 Nueva York (NASDAQ Composite) 16,273.28 1.51 1.13 8.41
BCP Moderado S/ 4/03/24 154.2443 0.1656 1.2877 0.2864 3.2842 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 18,297.99 1.56 1.41 8.75
If Inversión Flexible Fmiv S/ 5/03/24 151.4360 0.0159 0.9167 0.1203 2.2927 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,157.36 1.03 1.20 8.12
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 55,053.43 -0.42 -0.65 -4.07
BBVA Moderado Dólares $ 4/03/24 102.4928 0.0958 -0.0366 0.1240 0.3684 Caracas (IBC) ** 50100.00 0.01 1.33 -13.37
Buenos Aires (MERVAL) 994,808.38 -0.48 -1.96 7.00
BCP Moderado Credifondo $ 4/03/24 55.9507 0.2303 1.7545 0.4350 2.2908
Santiago (IPSA) 6,357.55 0.15 -1.43 2.58
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Sao Paulo (IBOVESPA) 128,339.76 -0.43 -0.53 -4.36
BBVA Soles Continental S/ 4/03/24 353.1800 0.0133 -0.1134 -0.0061 0.7154
SP/BVL PERU GEN 28,919.99 1.01 2.44 11.40
BCP Consevador Med. Plazo S/ 4/03/24 196.4491 -0.0173 0.2315 -0.0208 1.5548 SP/BVL LIMA 25 37,198.78 0.82 2.09 12.70
IF Mediano Plazo Soles S/ 5/03/24 206.3775 0.0081 0.2765 0.0123 1.0197 Bogotá (COLCAP) 1,313.51 0.49 3.09 9.90
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,974.22 1.19 1.98 10.01
BBVA Dólares Continental $ 4/03/24 197.3968 -0.0105 0.1041 0.0807 0.4933 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,692.46 0.17 0.82 -0.53
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 4/03/24 165.7684 0.1070 0.1317 0.1933 0.2853 Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,319.60 1.20 3.18 2.15
BCP Conservador MP $ 4/03/24 257.9228 -0.0191 0.4918 0.0714 1.0235 Frankfurt (DAX INDEX) 17,842.85 0.71 0.93 6.51
IF Mediano Plazo $ 5/03/24 109.7755 0.0900 0.2790 0.1450 0.3900 París (CAC 40 INDEX) 8,016.22 0.77 1.12 6.27
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 33,418.68 0.16 2.57 10.11
BBVA Peru Soles S/ 4/03/24 147.3355 0.0440 0.5304 0.0464 1.2045 Tokio (NIKKEI 225 ) 39,598.71 -1.23 1.10 18.33
BBVA Soles Monetario S/ 4/03/24 189.3380 0.0659 0.2242 0.0783 1.1497 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 16,229.78 -1.27 -1.71 -4.80
BBVA Cash Soles S/ 4/03/24 156.8014 0.0521 0.5297 0.0680 1.1661 Shangai (SE COMPOSITE) 3,027.40 -0.41 0.41 1.76
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 4/03/24 147.3233 0.0360 0.4401 0.0377 1.2668
(*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 4/03/24 11.9577 0.0562 0.3966 0.0562 0.8844
Scotia Fondo Cash S/ 4/03/24 20.1272 0.0334 0.3482 0.0334 -0.0092
Sura Corto Plazo S/ 4/03/24 181.8142 0.0490 0.5167 0.0490 1.4921
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES TASA DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO SOLES
Diviso Conservador Dólares $ 4/03/24 109.8616 0.0297 -11.1240 0.0438 -10.8765 7 de marzo del 2024
BBVA Dólares Monetario $ 4/03/24 172.0712 0.0009 0.3971 0.0459 0.8803
BBVA Cash Dolares $ 4/03/24 117.7971 0.0406 0.4193 0.0556 0.8828 Depósitos a Plazo para Personas Naturales
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 4/03/24 120.2990 0.0312 0.3927 0.0650 0.8641 Tasa Anual (%) Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 5/03/24 114.5682 0.0155 0.3795 0.0666 0.8902
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 4/03/24 11.3704 0.0506 0.3238 0.0506 0.6018 Crediscotia 0.80 1.53 5.53 5.47 3.38
Scotia Fondo Cash $ 4/03/24 15.7333 0.0634 0.3715 0.0634 -0.2672 Compartamos 6.51 6.24 6.42 6.96 6.40
Sura Corto Plazo $ 4/03/24 132.3901 0.0662 0.3750 0.0662 0.8394 Confianza 0.75 7.50 7.59 7.71 7.66
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES
Qapaq - 5.08 6.43 6.73 6.66
BBVA Cash Soles S/ 4/03/24 156.8014 0.0521 0.5297 0.0680 1.1661
BCP Extra Conservador S/ 4/03/24 321.7549 0.0513 0.4747 0.0648 1.1100 Oh! 1.85 7.01 7.30 7.26 6.88
Diviso Extra Conservador S/ 4/03/24 143.6817 0.0703 -8.7423 0.0838 -8.2304 Efectiva 2.00 7.33 7.57 7.61 7.22
Sura Ultra Cash S/ 4/03/24 156.5030 0.0551 0.5678 0.0551 1.2200 Proempresa - 1.01 1.56 4.58 7.76
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Credinka 1.00 5.95 6.93 7.14 7.12
BBVA Cash Dólares $ 4/03/24 117.7971 0.0406 0.4193 0.0556 0.8828
BCP Extra Conservador $ 4/03/24 181.5569 0.0381 0.4197 0.0553 0.9149 Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. Las tasas de
Sura Ultra Cash $ 4/03/24 119.4453 0.0555 0.4485 0.0555 0.9400 interés tienen carácter referencial.
Fuente: SBS
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 4/03/24 120.8432 0.0506 0.5518 0.0684 1.2057
Scotia Fondo Premium Dólares $ 4/03/24 20.0686 0.0601 0.3628 0.0601 -0.0721
Scotia Fondo Premium Soles S/ 4/03/24 11.7895 0.0313 0.2574 0.0313 -0.6302

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 4/03/24 176.1089 0.1024 -0.3217 0.1024 0.1169
Sura Renta Soles S/ 4/03/24 213.7511 -0.0080 0.1863 -0.0080 1.3980
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 5/03/24 70.5961 0.0203 0.3197 0.0595 0.7366
IF Cupon Latam Fmiv $ 5/03/24 45.3100 0.2749 0.2627 0.1939 0.3726 Enero - Marzo 2024
Independiente Pmg Fmiv $ 4/03/24 105.2056 -0.0188 1.1425 0.5519 1.7790
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 4/03/24 107.9045 -0.0969 3.3112 0.7176 5.0995 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 29,300.00 90.00
BBVA Global Equity $ 4/03/24 114.9010 0.6433 3.9581 0.7604 2.5577 80.00
BCP Deuda Latam $ 4/03/24 128.9716 0.0607 1.1942 0.2288 2.1274
28,900.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 4/03/24 131.7539 0.4018 3.3233 0.6043 3.4656 28,500.00 70.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 5/03/24 120.7888 -2.1361 5.3111 -0.9786 1.4768 28,100.00 60.00
IF Inversion Global $ 5/03/24 66.0861 -0.3980 3.6807 0.5014 4.9469 50.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 4/03/24 23.3564 1.7249 7.8707 1.7249 11.3602 27,700.00
40.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 4/03/24 24.6631 0.9947 5.0095 0.9947 6.7435 27,300.00 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 4/03/24 136.4867 -0.1426 -1.1089 -0.1426 1.9524
26,900.00 20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 4/03/24 139.9570 -0.1400 -1.0882 -0.1400 1.9972
Sura capital estratégico II serie A S/ 4/03/24 137.7098 0.0693 -0.0050 0.0693 3.1263 26,500.00 10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 4/03/24 140.8197 0.0719 0.0160 0.0719 3.1716 26,100.00 0.00
26 29 30 31 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 01 04 05 06 07
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática