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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

28 de diciembre del 2023 28 de diciembre del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 22/12/23 14.0865 0.0213 0.5673 8.6657
BBVA Agresivo Soles S/ 26/12/23 110.4049 0.0172 2.7640 2.2690 10.0469 Fondo 1 22/12/23 20.2176 0.0620 4.1705 16.9977
BCP Acciones Credifondos $ 25/12/23 148.6914 -0.0332 16.1365 16.8063 21.8739 Fondo 2 22/12/23 21.1015 0.0533 3.9673 10.3170
IF Acciones FMIV S/ 26/12/23 98.3990 0.3228 11.6103 11.6317 11.9266 Fondo 3 22/12/23 20.6231 0.0733 4.1773 6.7911
Promoinvest Fondo Selectivo $ 26/12/23 2.9545 -0.0370 11.3198 11.9314 5.2256
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 26/12/23 4.0311 0.2299 2.3503 2.2302 4.6447 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 26/12/23 9.5292 -0.0186 15.2853 15.3546 15.5402 Fondo 0 22/12/23 13.6737 0.0200 0.4972 8.1838
Sura Acciones FMIV S/ 26/12/23 14.1910 -0.0282 13.6255 13.4242 18.1806 Fondo 1 22/12/23 30.3878 0.1711 3.2656 14.3491
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 26/12/23 119.1323 0.5313 11.3804 9.7105 23.5597 Fondo 2 22/12/23 230.6606 -0.0355 2.7810 8.0004
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 26/12/23 118.0207 0.5307 11.3571 9.6918 23.2676 Fondo 3 22/12/23 50.2721 -0.0749 3.4147 0.2401
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 25/12/23 163.2035 -0.0173 3.3525 3.2373 15.5429 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 25/12/23 109.8277 -0.0084 4.1596 3.1138 5.3048 Fondo 0 22/12/23 13.7966 0.0210 0.5600 8.2311
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 26/12/23 102.6778 0.0569 4.4449 3.6939 4.4533 Fondo 1 22/12/23 32.8928 0.1634 3.4537 15.0578
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 26/12/23 101.8436 0.0565 4.4339 3.6851 4.3298 Fondo 2 22/12/23 43.2561 0.0054 2.7439 9.3796
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 26/12/23 100.7349 0.0562 4.4230 3.6763 4.2064 Fondo 3 22/12/23 45.7429 -0.0118 3.5039 4.1453
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 26/12/23 135.2749 0.4284 4.3735 4.3467 17.4509
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 26/12/23 133.0714 0.4278 4.3516 4.3289 17.1733 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 26/12/23 129.5606 0.4264 4.3078 4.2933 16.6200 Fondo 0 22/12/23 13.8729 0.0204 0.5365 8.5007
ESTRUCTURADO Fondo 1 22/12/23 28.6186 0.1355 3.2468 14.8806
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 25/12/23 108.6903 -0.0246 1.5421 1.1934 0.1790 Fondo 2 22/12/23 216.3613 0.0480 3.1590 8.9455
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 22/12/23 50.2131 -0.0347 3.8881 5.0777
BCP Crecimiento S/ 25/12/23 144.0239 -0.0172 10.9272 11.2903 14.2514
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 26/12/23 132.7417 0.0181 2.2523 1.8075 8.2947
BCP Equilibrado S/ 25/12/23 103.2163 -0.0129 2.5031 1.7602 5.1883
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES
BBVA Balanceado Dólares $ 26/12/23 96.0482 -0.0020 3.8620 3.0681 5.1700 bolsas en el mundo
28 de diciembre del 2023
BCP Equilibrado Credifondo $ 25/12/23 134.7261 -0.0093 8.3193 8.4808 12.3631
IF Mixto Balanceado $ 26/12/23 63.9707 0.0901 7.7552 7.5852 11.8386 Bolsas Indice Variación porcentual
Scotia Fondo Mixto $ 26/12/23 10.3237 -0.1482 6.2388 6.0011 9.3153 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 37,710.10 0.14 4.89 13.77
BBVA Moderado Soles S/ 26/12/23 246.2569 0.0225 1.7776 1.3755 6.4018 Nueva York (NASDAQ Composite) 15,095.14 -0.03 6.11 44.22
BCP Moderado S/ 25/12/23 148.8792 0.0169 4.0519 4.0751 8.3046 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 16,898.47 -0.05 5.96 54.47
If Inversión Flexible Fmiv S/ 26/12/23 148.0045 0.0147 1.8390 1.4717 6.8620 Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,783.35 0.04 4.72 24.70
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 57,444.52 -0.19 6.26 18.45
BBVA Moderado Dólares $ 26/12/23 102.0118 0.0201 1.2954 0.9107 4.4704 Caracas (IBC) ** 56366.66 0.11 -2.53 169.08
BCP Moderado Credifondo $ 25/12/23 54.6130 0.0072 4.7150 4.5197 7.3744 Buenos Aires (MERVAL) 904,067.19 3.56 11.15 346.54
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Santiago (IPSA) 6,249.47 0.77 7.41 18.77
BBVA Soles Continental S/ 26/12/23 350.0712 0.0749 1.9247 1.5704 10.2728 Sao Paulo (IBOVESPA) 134,194.17 0.00 5.39 22.29
BCP Consevador Med. Plazo S/ 25/12/23 193.0482 0.0428 1.2318 1.0791 9.0765 SP/BVL PERU GEN 25,851.68 -0.11 17.86 21.20
IF Mediano Plazo Soles S/ 26/12/23 203.9644 0.0389 1.3162 1.1852 9.1817 SP/BVL LIMA 25 32,727.97 0.06 12.13 8.67
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Bogotá (COLCAP) 1,195.20 0.59 4.21 -7.07
BBVA Dólares Continental $ 26/12/23 196.2266 0.0803 2.2686 1.7642 6.0340 Euro (STOXX 50 Pr) 4,514.38 -0.31 3.01 19.00
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 26/12/23 164.7484 0.0052 1.9110 1.5579 4.8466 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,722.74 -0.03 3.61 3.64
BCP Conservador MP $ 25/12/23 255.1416 0.0346 1.7384 1.3637 5.9642 Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,086.20 -0.35 0.28 22.57
IF Mediano Plazo $ 26/12/23 109.3864 0.0789 1.5205 1.2166 3.3028 Frankfurt (DAX INDEX) 16,701.35 -0.24 3.00 19.95
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES París (CAC 40 INDEX) 7,535.16 -0.48 3.07 16.40
BBVA Peru Soles S/ 26/12/23 145.5107 0.0165 0.5628 0.4565 6.2864 Milán (FTSE MIB INDEX) 30,331.17 -0.30 2.00 27.94
BBVA Soles Monetario S/ 26/12/23 187.0523 0.0096 0.9183 0.7348 7.6960 Tokio (NIKKEI 225 ) 33,539.62 -0.42 0.16 28.53
BBVA Cash Soles S/ 26/12/23 154.9090 0.0191 0.6100 0.4966 7.1491 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,043.53 2.52 0.00 -13.84
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 25/12/23 145.3585 0.0479 0.9000 0.7378 7.5231 Shangai (SE COMPOSITE) 2,954.70 1.38 -2.48 -4.36
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 26/12/23 12.0344 0.0105 -0.0404 0.1769 -11.8473 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Cash S/ 26/12/23 20.1241 0.0183 0.3150 0.2487 -6.3392
Sura Corto Plazo S/ 26/12/23 179.0360 0.0272 0.8045 0.6455 6.6993
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Diviso Conservador Dólares $ 26/12/23 123.2255 0.0065 0.3302 0.2640 5.3892 entrega de derechos
BBVA Dólares Monetario $ 26/12/23 170.4841 0.0371 0.9036 0.7229 4.6419 28 de diciembre del 2023
BBVA Cash Dolares $ 26/12/23 116.7211 0.0128 0.4327 0.3544 4.4223 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 25/12/23 119.1926 0.0353 0.5908 0.4933 5.1451 acuerdo corte registro entrega
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 26/12/23 113.5270 0.0173 0.4247 0.3457 4.2846
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 26/12/23 11.3005 0.0111 0.1333 0.0750 0.5451 ELCOMEI1 S/ 0.01860771 Efe. 04/12/2023 20/12/2023 22/12/2023 10/01/2024
Scotia Fondo Cash $ 26/12/23 15.7711 0.0190 0.6096 0.5530 -3.2371
SAGAC1 S/ 0.319062 Efe. 04/12/2023 20/12/2023 22/12/2023 29/12/2023
Sura Corto Plazo $ 26/12/23 131.2838 0.0483 0.6811 0.5643 4.8760 CHUBSGC1 S/ 1.089789 Efe. 01/12/2023 21/12/2023 26/12/2023 27/12/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES
BBVA Cash Soles S/ 26/12/23 154.9090 0.0191 0.6100 0.4966 7.1491 MICHEI1 S/ 0.33777805 Efe. 06/12/2023 22/12/2023 27/12/2023 28/12/2023
BCP Extra Conservador S/ 25/12/23 318.0401 0.0518 0.6053 0.4939 7.2134
FILAMEI1 S/ 0.11701015 Efe. 11/12/2023 28/12/2023 02/01/2024 10/01/2024
Diviso Extra Conservador S/ 26/12/23 156.5425 0.0179 0.6624 0.5418 7.7494 RVIA5BC1 S/ 0.2720529 Efe. 12/12/2023 02/01/2024 04/01/2024 05/01/2024
Sura Ultra Cash S/ 26/12/23 154.5584 0.0189 0.6193 0.5034 7.3488 ANDEXAC1 US$ 0.0169983 Efe. 18/12/2023 10/01/2024 12/01/2024 22/01/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES ANDEXBC1 US$ 0.0169983 Efe. 18/12/2023 10/01/2024 12/01/2024 22/01/2024
BBVA Cash Dólares $ 26/12/23 116.7211 0.0128 0.4327 0.3544 4.4223 FIBPRIME US$ 0.068644095 Efe. 26/12/2023 11/01/2024 15/01/2024 30/01/2024
BCP Extra Conservador $ 25/12/23 179.8333 0.0397 0.4471 0.3592 4.8228 SEDAPBC1 S/ 23.89 Efe. 01/12/2023 11/01/2024 15/01/2024 En partes
Sura Ultra Cash $ 26/12/23 118.2962 0.0130 0.4503 0.3668 4.7912
FLEXIBLE
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 26/12/23 119.3337 0.0193 0.6163 0.5004 7.0942
Scotia Fondo Premium Dólares $ 26/12/23 20.0789 0.0175 0.3740 0.3154 3.3706
Scotia Fondo Premium Soles S/ 26/12/23 11.8618 0.0215 0.3511 0.2602 -0.3167
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 26/12/23 175.8012 0.0283 1.5173 1.1033 4.2083
Sura Renta Soles
IF Portafolio Dinamico Fmiv
S/
$
26/12/23
26/12/23
210.4152
70.0665
0.0406
0.0261
1.0703
0.4574
0.8781
0.3686
7.7781
5.0348
Índice General y Negociación de la BVL
IF Cupon Latam Fmiv $ 26/12/23 45.1910 0.2442 3.7526 2.9438 5.1254 Noviembre-Diciembre 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 26/12/23 103.1814 0.2563 3.6500 2.8319 8.4255
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 26/12/23 102.4377 0.5499 6.1415 5.6285 15.5848 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 26/12/23 110.0916 -0.0055 4.1861 3.8180 11.5145 27,000.00 120.00
BCP Deuda Latam $ 25/12/23 125.8356 -0.0105 3.8361 2.8585 5.5588
BBVA Seleccion Estrategica $ 26/12/23 125.7387 -0.0030 2.4642 2.3103 12.4949
26,000.00 100.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 26/12/23 118.3101 0.5295 11.3286 9.6676 22.7475 25,000.00
IF Inversion Global $ 26/12/23 62.5709 0.3678 3.5111 3.6976 13.4517
24,000.00 80.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 26/12/23 20.9018 0.0757 4.2049 4.4311 30.4093
Sura Acciones Norteamericanas $ 26/12/23 22.9627 0.0834 4.2613 4.4001 23.0725 23,000.00 60.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 26/12/23 133.0833 0.1776 1.5380 0.8122 3.4157 22,000.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 26/12/23 136.4054 0.1783 1.5593 0.8294 3.6607 40.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 26/12/23 132.7094 0.2991 1.9825 1.4300 5.0123 21,000.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 26/12/23 135.6450 0.2998 2.0039 1.4473 5.2611 20,000.00 20.00
19,000.00 0.00
17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 01 04 05 06 07 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 26 27 28
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática