CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAJA GENERAL

3105 1105

DEBE HABER DEBE

1,610,000,000 830,000,000

SUMAS SUMAS
- 1,610,000,000 830,000,000

BANCO BOGOTA TERRENOS

111001 1504
DEBE HABER DEBE

830,000,000 240,000,000

240,000,000
55,000,000
210,000,000
60,000,000
26,000,000
25,000,000

SUMAS SUMAS
1,040,000,000 406,000,000 240,000,000

CUENTAS POR PAGAR COMERCIO AL POR MAYOR Y A

2205 4135
DEBE HABER DEBE
55,000,000
 SUMAS SUMAS
- 55,000,000 -

cuentas por pagar servicios publicos SALARIOS

2335 7205
DEBE HABER DEBE
13,000,000 26,000,000
-

SUMAS SUMAS
- 13,000,000 26,000,000

TRAMITES Y LICENCIAS
514015
DEBE HABER
25,000,000

SUMAS
25,000,000 -
CAJA GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPO
1105 1520

HABER DEBE HABER

400,000,000
830,000,000 110,000,000

SUMAS SUMAS
830,000,000 510,000,000 -

TERRENOS OBLIGACIONES FINANCIERAS

1504 2105
HABER DEBE HABER

54,000,000

SUMAS SUMAS
- - 54,000,000

AL POR MAYOR Y AL DETAL CXC CLIENTES

4135 1305
HABER DEBE HABER
420,000,000 420,000,000
120,000,000 210,000,000
120,000,000
 SUMAS SUMAS
540,000,000 540,000,000 210,000,000

SALARIOS SALARIOS POR PAGAR

7205 2505
HABER DEBE HABER
26,000,000
26,000,000

SUMAS SUMAS
- 26,000,000 26,000,000
 MATERIA PRIMA
1405

DEBE HABER
380,000,000

(-)
=
(-)

SUMAS
380,000,000 - =
(-)
BANCO OCCIDENTE =
111002 -
DEBE HABER

54,000,000 =

SUMAS
54,000,000 -

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1540
DEBE HABER
60,000,000
 SUMAS
60,000,000 -

SERVICIOS PUBLICOS
5135
DEBE HABER
13,000,000

SUMAS
13,000,000 -
 ESTADO DE RESULTADOS

(RAZÓN SOCIAL Y PERÍODO)

INGRESOS
540,000,000
COSTOS -
UTILIDAD BRUTA 540,000,000
GASTOS 64,000,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 476,000,000

RENTA 35% 189,000,000
UTILIDAD ANTES DE RESERVA 287,000,000
RESERVA LEGAL 10% 161,000,000

UTILIDAD NETA 126,000,000

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(RAZÓN SOCIAL Y PERÍODO)
ACTIVO 2,208,000,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 688,000,000
CXP CLIENTES 330,000,000
INVENTARIOS 380,000,000
PPE 810,000,000
-

PASIVO 122,000,000
CXP 68,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 54,000,000
PATRIMONIO 2,086,000,000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1,610,000,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 476,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,208,000,000

-
CUENTA NOMBRE CUENTA
1105 CAJA GENERAL
111001 BANCO BOGOTA
111002 BANCO OCCIDENTE
1305 CXC CLIENTES
1405 MATERIA PRIMA
1504 TERRENOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2205 CUENTAS POR PAGAR
2335 cuentas por pagar servicios publicos
2505 SALARIOS POR PAGAR
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL
5135 SERVICIOS PUBLICOS
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
7205 SALARIOS
SUMAS
 MOVIMIENTO
DEBE CREDITO DEBE CREDITO
$ 830,000,000.00 $ 830,000,000.00 $ 0.00
$ 1,040,000,000.00 $ 406,000,000.00 $ 634,000,000.00
$ 54,000,000.00 $ 0.00 $ 54,000,000.00
$ 540,000,000.00 $ 210,000,000.00 $ 330,000,000.00
$ 380,000,000.00 $ 0.00 $ 380,000,000.00
$ 240,000,000.00 $ 0.00 $ 240,000,000.00
$ 510,000,000.00 $ 0.00 $ 510,000,000.00
$ 60,000,000.00 $ 0.00 $ 60,000,000.00
$ 0.00 $ 54,000,000.00 $ 54,000,000.00
$ 0.00 $ 55,000,000.00 $ 55,000,000.00
$ 0.00 $ 13,000,000.00 $ 13,000,000.00
$ 26,000,000.00 $ 26,000,000.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 1,610,000,000.00 $ 1,610,000,000.00
$ 0.00 $ 540,000,000.00 $ 540,000,000.00
$ 13,000,000.00 $ 0.00 $ 13,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 0.00 $ 25,000,000.00
$ 26,000,000.00 $ 0.00 $ 26,000,000.00
$ 3,744,000,000.00 $ 3,744,000,000.00 $ 2,272,000,000.00 $ 2,272,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAJA GENRAL
3105 1105

DEBE HABER DEBE

500,000,000 500,000,000

SUMAS SUMAS
- 500,000,000 500,000,000

EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES

1524 2205
DEBE HABER DEBE

12,000,000

SUMAS SUMAS
12,000,000 - -

TERRENOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETA

1504 4135
DEBE HABER DEBE
150,000,000
 SUMAS SUMAS
150,000,000 - -
CAJA GENRAL BANCO
1105 111001

HABER DEBE HABER

500,000,000
500,000,000 75,000,000
68,000,000

SUMAS SUMAS
500,000,000 568,000,000 75,000,000

PROVEEDORES BANCO OCCIDENTE

2205 111002
HABER DEBE HABER

37,000,000 42,000,000

75,000,000

SUMAS SUMAS
112,000,000 42,000,000 -

AL POR MAYOR Y AL DETAL CXC CLIENTES

4135 1305
HABER DEBE HABER
68,000,000 70,000,000
70,000,000
SUMAS SUMAS
138,000,000 70,000,000 -
 ESTADO DE RE
EQUIPO DE COMPUTO
1528 (RAZÓN SOCIAL
DEBE HABER
25,000,000 INGRESOS

COSTOS
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS
=
(-)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
SUMAS RENTA 35%
25,000,000 - = UTILIDAD ANTES DE RESERVA
(-) RESERVA LEGAL 10%
OBLIGACIONES FINANCIERAS =
2105 - UTILIDAD NETA
DEBE HABER

42,000,000 = ESTADO DE CAMBIOS EN LA

(RAZÓN SOCIAL
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PPE
cuentas por cobrar

SUMAS
- 42,000,000 PASIVO
CXP
OBLIGACIONES FINANCIERAS

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
 ESTADO DE RESULTADOS

(RAZÓN SOCIAL Y PERÍODO)

138,000,000

138,000,000

138,000,000
48,300,000
89,700,000
50,000,000

39,700,000

DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(RAZÓN SOCIAL Y PERÍODO)

792,000,000
535,000,000
187,000,000
70,000,000
-

154,000,000
112,000,000
42,000,000

638,000,000
500,000,000
138,000,000
-

792,000,000

-
CUENTA NOMBRE CUENTA
1105 CAJA GENRAL
111001 BANCO
111002 BANCO OCCIDENTE
1305 CXC CLIENTES
1504 TERRENOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2205 PROVEEDORES
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL
SUMAS
 MOVIMIENTO
DEBE CREDITO DEBE CREDITO
$ 500,000,000.00 $ 500,000,000.00 $ 0.00
$ 568,000,000.00 $ 75,000,000.00 $ 493,000,000.00
$ 42,000,000.00 $ 0.00 $ 42,000,000.00
$ 70,000,000.00 $ 0.00 $ 70,000,000.00
$ 150,000,000.00 $ 0.00 $ 150,000,000.00
$ 12,000,000.00 $ 0.00 $ 12,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 0.00 $ 25,000,000.00
$ 0.00 $ 42,000,000.00 $ 42,000,000.00
$ 0.00 $ 112,000,000.00 $ 112,000,000.00
$ 0.00 $ 500,000,000.00 $ 500,000,000.00
$ 0.00 $ 138,000,000.00 $ 138,000,000.00
$ 1,367,000,000.00 $ 1,367,000,000.00 $ 792,000,000.00 $ 792,000,000.00