SOCIEDAD MAR AZUL LIMITADA

NIT 900.867.333-2
LIBRO DIARIO
ABRIL DE 2018

FECHA CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA

3115 CAPITAL SOCIAL
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524 MUEBLES Y ENSERES
Apr-05
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1105 CAJA GENERAL
1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
Apr-06
1105 CAJA GENERAL
5120 GASTO ARRENDAMIENTO
Apr-07
1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
1105 CAJA MENOR
Apr-08
1105 CAJA GENERAL
5195 GASTOS DIVERSOS - PAPELERÍA
Apr-10
1105 CAJA GENERAL
4155 INGRESOS OPERACIONALES
Apr-12 1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
1305 DEUDORES CLIENTES
1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
Apr-15
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
4155 INGRESOS OPERACIONALES
Apr-18 1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
1305 DEUDORES CLIENTES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Apr-20 1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
5310 GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE VEHICULO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Apr-23
1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
Apr-28
1305 DEUDORES CLIENTES
5135 GASTO SERVICIO - ASEO Y GILANCIA
5135 GASTO SERVICIO - ENERGÍA ELÉCTRICA
Apr-30 5195 GASTO DIVERSOS - PARQUEADERO
5105 GASTO NÓMINA
1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
5305 GASTO NO OPERACIONAL - INTERESES
Apr-30
1120 BANCOS - CUENTA DE AHORROS
SUMAS IGUALES
A

DB CR
$ 130,000,000
$ 35,000,000
$ 8,000,000
$ 4,000,000
$ 25,000,000
$ 58,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 650,000
$ 650,000
$ 9,000,000
$ 4,200,000
$ 4,800,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 15,000,000
$ 9,000,000
$ 6,000,000
$ 25,000,000
$ 23,000,000
$ 2,000,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 5,400,000
$ 5,400,000
$ 800,000
$ 420,000
$ 100,000
$ 4,500,000
$ 5,820,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 299,870,000 $ 299,870,000
 SOCIEDAD MAR AZUL LIMITADA
NIT 900.867.333-2
BALANCE DE PRUEBA
ABRIL 30 DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA DB CR

1105 CAJA GENERAL $ 15,350,000
1105 CAJA MENOR $ 2,000,000
1120 BANCO - CUENTAS DE AHORRO $ 108,780,000
1305 DEUDORES CLIENTES $ 5,400,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 35,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 8,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 4,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 35,000,000
3105 CAPITAL SOCIAL $ 130,000,000
4155 INGRESOS OPERACIONALES $ 24,000,000
5105 GASTO NÓMINA $ 4,500,000
5120 GASTO ARRENDAMIENTO $ 1,500,000
5135 GASTO SERVICIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA $ 420,000
5135 GASTO SERVICIOS - ASEO Y VIGILANCIA $ 800,000
5195 GASTOS DIVERSOS - PAPELERÍA $ 650,000
5195 GASTOS DIVERSOS - PARQUEADERO $ 100,000
5305 GASTO NO OPERACIONAL - INTERESES $ 500,000
5310 GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE VEHICULO $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 189,000,000 $ 189,000,000

______________________________ _____________________________
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
CC 12345678 TP 123456-T
 SOCIEDAD MAR AZUL LIMITADA
NIT 900.867.333-2
ASIENTOS DE CIERRE
ABRIL 30 DE 2018

5905 - ganancias y perdidas

4,500,000 24,000,000
1,500,000
420,000
800,000
650,000
100,000
500,000
2,000,000
TOTAL GASTOS 10,470,000 24,000,000 TOTAL INGRESOS
asiento cierre 13,530,000 13,530,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
- -
 3605 utilidad del ejercicio
13,530,000 asiento cierre

EL EJERCICIO
 SOCIEDAD MAR AZUL LIMITADA
NIT 900.867.333-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2018
(cifras expresadas en pesos)

ACTIVO CIRCULANTE $ 131,530,000

CAJA GENERAL $ 15,350,000
CAJA MENOR $ 2,000,000
CUENTAS DE AHORRO $ 108,780,000
DEUDORES CLIENTES $ 5,400,000

ACTIVO NO CIRCULANTE $ 47,000,000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 35,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 8,000,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 4,000,000

TOTAL ACTIVO $ 178,530,000

______________________________
XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CC 12345678
 L LIMITADA
33-2
N FINANCIERA
2018
en pesos)

PASIVO $ 39,464,900
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 35,000,000
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 4,464,900

PATRIMONIO $ 139,065,100
CAPITAL SOCIAL $ 130,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 9,065,100

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 178,530,000

_____________________________
XXXXXXXXXXXXX
CONTADOR PÚBLICO
TP 123456-T
 SOCIEDAD MAR AZUL LIMITADA
NIT 900.867.333-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ABRIL 30 DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES $ 24,000,000

Prestación de servicios $ 24,000,000

INGRESOS NETOS $ 24,000,000

(-) GASTOS OPERACIONALES $ (7,970,000)

Gastos de Administracion $ 7,970,000
Gasto nómina $ 4,500,000
Gasto arrendamiento $ 1,500,000
Gasto servicios $ 1,220,000
Gasto diversos $ 750,000

Gastos de Venta $ -

UTILIDAD OPERACIONAL $ 16,030,000

(+) OTROS INGRESOS $ -

(-) OTROS GASTOS $ (2,500,000)
Gastos No operacionales $ 2,500,000
Gasto financiero intereses $ 500,000
Gasto pérdida en venta de vehiculo $ 2,000,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 13,530,000

IMPUESTO DE RENTA (33%) $ (4,464,900)

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 9,065,100