BALANCE DE PRUEBA INICIAL

COPY CENTER LTDA

NIT.999.999.999-9

MOVIMIENTOS DE OCTUBRE 2022

CONCEPTO DEBITO CREDITO
BANCOS 71,405,333 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 35,000,000 0
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO 1,000,000 0
MUEBLES Y ENSERES 10,000,000 0
EQUIPO DE COMPUTO 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 5,000,000
PROVEEDORES 0 15,000,000
CTA X PAGAR IVA 0 0
CTA X PAGAR RETEFUENTE 0 0
CTA X PAGAR RETEICA 0 0
CAPITAL SOCIAL (APORTES DE LOS SOCIOS) 100,000,000
PERDIDA DEL EJERCICIO 2,594,667 0
INGRESOS OPERACIONALES 0 0
GASTOS OPERACIONALES ARRIENDO 0 0
GASTOS OPERACIONALES SALARIOS 0 0
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS 0 0
SUMAS IGUALES 120,000,000 120,000,000
ANCE DE PRUEBA INICIAL
COPY CENTER LTDA
NIT.999.999.999-9

MOVIMIENTO DE NOVIEMBRE 2022 SALDO A NOVIEMBRE 30 DE 2022

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
19,040,000 14,041,784 76,403,549
0 0 35,000,000
0 0 1,000,000
0 0 10,000,000
6,664,000 0 6,664,000
0 0 5,000,000
0 0 15,000,000
570,000 3,040,000 2,470,000
- 245,000 245,000
- 87,216 87,216
0 0 0 100,000,000
0 0 2,594,667
0 16,000,000 0 16,000,000
3,000,000 3,000,000 -
2,440,000 2,440,000 -
1,700,000 1,700,000 -
33,414,000 33,414,000 138,802,216 138,802,216

-
 COMPRA DE COMPUTADOR

EEF NOMBRE DE LA CUENTA

Propiedad Planta y equipo
Pasivo Retención en la fuente (2.5%)
Impuesto de Ind y Com retenido
Pasivo (9,66x1000)

Activo Bancos
Sumas Iguales

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

EEF NOMBRE DE LA CUENTA

Activo Bancos
Pasivo Iva por pagar 19%
Ingresos operacionales
Ingresos (fotocopias)

Sumas Iguales

GASTO POR SALARIOS

EEF NOMBRE DE LA CUENTA

Activo Bancos
Gastos Gastos operacionales
Sumas Iguales

GASTO POR SERVICIOS

EEF NOMBRE DE LA CUENTA

Activo Bancos
Gastos Gastos operacionales
Sumas Iguales

ARRIENDO
EEF NOMBRE DE LA CUENTA
Gasto Gasto operativo (arriendo)

Pasivo IVA por Pagar descontable 19%

Pasivo Retención en la fuente (3.5%)

Impuesto de Ind y Com retenido
Pasivo (11,04x1000)

Activo Bancos
Sumas Iguales
RA DE COMPUTADOR

DÉBITO CRÉDITO
6,664,000
140,000

54,096
CUANDO ES PARA UN BIEN DE LA EMPRESA SE
6,469,904
6,664,000 6,664,000

IO DE FOTOCOPIADO

DÉBITO CRÉDITO
19,040,000
3,040,000

16,000,000

19,040,000 19,040,000

TO POR SALARIOS

DÉBITO CRÉDITO
2,440,000
2,440,000
2,440,000 2,440,000

TO POR SERVICIOS

DÉBITO CRÉDITO
1,700,000
1,700,000
1,700,000 1,700,000

ARRIENDO
DÉBITO CRÉDITO
3,000,000

570,000

105,000 RETENCIONES RESTO

33,120
RETENCIONES RESTO
3,431,880
3,570,000 3,570,000 3,431,880
ARA UN BIEN DE LA EMPRESA SE LLEVA COMO UN MAYOR VALOR
 BANCOS CTAS X COBRAR EMPLEADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
71,405,333 6,469,904 1,000,000
19,040,000 2,440,000
1,700,000
3,431,880

EQUIPO DE OFICINA OBLIGACIONES FINANCIERAS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
10,000,000 5,000,000

APORTE DE SOCIOS PERDIDA UTILIDAD EJERCICIO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
100,000,000 2,594,666

CTA X PAGAR RETEFUENTE CTA X PAGAR RETEICA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
140,000 54,096
105,000 33,120

IVA POR PAGAR GASTOS OPERACIONALES X SALARIOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
570,000 3,040,000 2,440,000

GASTOS OPERACIONALES ARRIENDO

DEBITO CREDITO
3,000,000

INGRESOS OPERACIONALES D 16,000,000

GASTOS OPERACIONALES 7,140,000
UTILIDAD DEL PERIODO 8,860,000
 MAQUINARIA Y EQUIPO- FOTOCOPIADORA
DEBITO CREDITO
35,000,000

CTAS X PAGAR PROVEEDORES

DEBITO CREDITO
10,000,000

EQUIPO DE COMPUTO
DEBITO CREDITO
6664000

INGRESOS OPERACIONALES FOTOCOPIAS

DEBITO CREDITO
16,000,000

GASTOS OPERACIONALES X SERVICIOS PUBLICOS

DEBITO CREDITO
1,700,000