1105 CAJA 1110 BANCOS

DEBE HABER DEBE HABER

20,000,000 23,800,000 50,000,000 5,000,000
40,000,000 23,800,000 50,000,000
20,000,000 2,000,000 50,000,000 55,000,000
50,000,000 23,800,000 5,000,000
90,000,000 238,000
83,300,000
13,200,000
220,000,000 190,000,000
29,862,000

1120 CUENTA DE AHORROS 1504 TERRENOS

DEBE HABER DEBE HABER
20,000,000 4,400,000 40,000,000 20,000,000
15,600,000 20,000,000

1528 E. DE COMPUTO
1524 E. DE OFICINA DEBE HABER
DEBE HABER 15,000,000
20,000,000 15,000,000
20,000,000

1540 F Y E DE TRANSPORTE 2105 O. FINANCIERAS

DEBE HABER DEBE HABER
22,000,000 20,000,000
22,000,000 20,000,000

2380 ACREEDORES 2408 IVA

DEBE HABER DEBE HABER
4,400,000 3,800,000
4,400,000 7,600,000
38,000
13,300,000
24,738,000
24,738,000

3115 APORTES SOCIALES 4135 C/IO AL POR > Y <

DEBE HABER DEBE HABER
95,000,000 40,000,000
95,000,000 50,000,000
90,000,000
180,000,000
180,000,000
 5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTO
DEBE HABER DEBE HABER
5,000,000 2,000,000
5,000,000 2,000,000

5195 DIVERSOS 6205 C. DE MERCANCIAS

DEBE HABER DEBE HABER
200,000 20,000,000
200,000 40,000,000
20,000,000
70,000,000
150,000,000

BALANCE DE PRUEBA

CODIGOS CUENTAS DEBE HABER

1105 CAJA 29,862,000
1110 BANCOS 5,000,000
1120 CUENTA DE AHORROS 15,600,000
1504 TERRENOS 20,000,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA 20,000,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTO 15,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 22,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 20,000,000
2380 ACREEDORES 4,400,000
2408 IVA 24,738,000
3115 APORTES SOCIALES 95,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 180,000,000
5110 HONORARIOS 5,000,000
5120 ARRENDAMIENTO 2,000,000
5195 DIVERSOS 200,000
6205 COMPRA DE MERCANCIAS 150,000,000
304,400,000 304,400,000
 BALANCE GENERAL

ACTIVOS
CAJA 29,862,000
BANCOS 5,000,000
CUENTA DE AHORROS 15,600,000
TERRENOS 20,000,000
EQUIPOS DE OFICINA 20,000,000
EQUIPOS DE COMPUTO 15,000,000
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 22,000,000
TOTAL DE ACTIVOS 127,462,000

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 20,000,000
PROVEEDORES 0
ACREEDORES 4,400,000
IVA 24,738,000
TOTAL DE PASIVOS 49,138,000

PATRIMONIOS
APORTES SOCIALES 95,000,000
TOTAL DE PATRIMONIOS 95,000,000