ALMACEN "LA ORQUIDEA"

BALANCE DE APERTURA
PDA.1 3/1/2023
1 CAJA Q 14,000.00
2 BANCOS Q 126,000.00
3 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 200,000.00
4 ACCIONES SUSCRITAS Q 60,000.00
5 PATRIMONIO NETO Q 400,000.00
TOTAL Q 400,000.00 Q 400,000.00

PDA.2 3/1/2023
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 5,700.00
IVA POR COBRAR Q 684.00
ISR RETENIDO SOBRE SUELDOS Q 285.00
CAJA Q 6,099.00
FAC-1001 Q 6,384.00 Q 6,384.00

PDA.3 3/2/2023
CAJA Q 22,153.60
VENTAS Q 19,780.00
IVA POR PAGAR Q 2,373.60
FAC-001 A 023 Q 22,153.60 Q 22,153.60

PDA.4 3/3/2023
BANCOS Q 3,000.00
CAJA Q 3,000.00
BOLETA NO.01 Q 3,000.00 Q 3,000.00

PDA.5 3/8/2023
CAJA Q 2,000.00
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADOS Q 2,000.00
RECIBO NO.01 Q 2,000.00 Q 2,000.00

PDA.6 3/9/2023
CLIENTES Q 1,200.00
DESCUENTOS Y REB Q 300.00
CAJA Q 1,339.29
IVA POR PAGAR Q 160.71
RECIBO DE CAJA NO.001 Y 002 Q 1,500.00 Q 1,500.00

PDA.7 3/14/2023
COMPRAS Q 38,000.00
IVA POR COBRAR Q 4,560.00
ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS Q 1,900.00
BANCOS Q 40,660.00
 FAC-982 Q 42,560.00 Q 42,560.00

PDA.8 3/16/2023
BANCOS Q 2,000.00
CAJA Q 2,000.00
BOLETA NO.002 Q 2,000.00 Q 2,000.00

PDA.9 3/17/2023
COMPRAS Q 15,800.00
IVA POR COBRAR Q 1,896.00
ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS Q 790.00
BANCOS Q 16,906.00
FAC-189 Q 17,696.00 Q 17,696.00

PDA.10 3/18/2023
VENTAS Q 9,094.40
CAJA Q 8,120.00
IVA POR PAGAR Q 974.40
FAC-024 Q 9,094.40 Q 9,094.40

PDA.11 3/19/2023
BANCOS Q 78,200.00
IVA POR COBRAR Q 9,384.00
VEHICULOS DE REPARTO Q 87,584.00
FAC-654 Q 87,584.00 Q 87,584.00

PDA.12 3/20/2023
COMPRAS Q 5,210.00
IVA POR COBRAR Q 625.20
PROVEEDORES Q 5,210.00
CAJA Q 625.20
FAC-2180 Q 5,835.20 Q 5,835.20

PDA.13 3/23/2023
SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 10,000.00
CAJA Q 10,000.00
RECIBO DE CAJA NO.003 Q 10,000.00 Q 10,000.00

PDA.14 3/25/2023
CAJA Q 235.20
DEVOLUCIONES Y REB SOBRE COMPRAS Q 210.00
IVA POR PAGAR Q 25.20
NOTA DE CREDITO NO.001 Q 235.20 Q 235.20

PDA.15 3/27/2023
CLIENTES Q 4,088.00
VENTAS Q 3,650.00
 IVA POR PAGAR Q 438.00
FAC-050 Q 4,088.00 Q 4,088.00

PDA.16 3/29/2023
BANCOS Q 12,600.00
CAJA Q 12,600.00
BOLETA NO.003 Q 12,600.00 Q 12,600.00

PDA.17 3/30/2023
SUELDOS DE SALA ADMON Q 16,000.00
SUELDOS DE SALA DE VENTAS Q 12,400.00
BONIFICACION INCENTIVO ADMON Q 1,250.00
BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS Q 1,000.00
CUOTA PATRONAL ADMON Q 2,027.20
CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 1,571.08
RETENCIONES POR PAGAR Q 4,970.00
CAJA Q 29,278.28
PLANILLA 001 Q 34,248.28 Q 34,248.28
ALMACEN "LA ORQUIDEA"
LIBRO MAYOR
FO.1 CAJA
1 A VARIAS CUENTAS Q 14,000.00
1 POR VARIAS CUENTAS Q 6,099.00
2 A VARIAS CUENTAS Q 22,153.60
3 POR VARIAS CUENTAS Q 3,000.00
8 A VARIAS CUENTAS Q 2,000.00
9 A VARIAS CUENTAS Q 1,200.00
16 POR VARIAS CUENTAS Q 2,000.00
18 A VARIAS CUENTAS Q 9,094.40
20 POR VARIAS CUENTAS Q 625.20
23 POR VARIAS CUENTAS Q 10,000.00
25 A VARIAS CUENTAS Q 235.20
29 POR VARIAS CUENTAS Q 12,600.00
30 POR VARIAS CUENTAS Q 29,278.28

FO.2 BANCOS
1 A VARIAS CUENTAS Q 126,000.00
3 A VARIAS CUENTAS Q 3,000.00
14 POR VARIAS CUENTAS Q 40,660.00
16 A VARIAS CUENTAS Q 2,000.00
17 POR VARIAS CUENTAS Q 16,906.00
19 POR VARIAS CUENTAS Q 78,200.00
29 A VARIAS CUENTAS Q 12,600.00

FO.3 SUSCRIPTORES DE ACCIONES

1 A VARIAS CUENTAS Q 200,000.00
23 A VARIAS CUENTAS Q 10,000.00

FO.4 ACCIONES SUSCRITAS

1 A VARIAS CUENTAS Q 60,000.00

FO.5 PATRIMONIO NETO

1 APORTACION SR. PALOMO DEL MONTE Q 400,000.00

FO.6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN

1 A VARIAS CUENTAS Q 5,700.00

FO.7 IVA POR COBRAR

1 A VARIAS CUENTAS Q 684.00
14 A VARIAS CUENTAS Q 4,560.00
17 A VARIAS CUENTAS Q 1,896.00
19 A VARIAS CUENTAS Q 9,384.00
20 A VARIAS CUENTAS Q 625.20
 IVA POR PAGAR Q 3,971.91

FO.8 ISR RETENIDO SOBRE SUELDOS

1 POR VARIAS CUENTAS Q 285.00

FO.9 VENTAS
2 POR VARIAS CUENTAS Q 19,780.00
18 POR VARIAS CUENTAS Q 9,094.40
27 POR VARIAS CUENTAS Q 4,088.00

FO.10 IVA POR PAGAR

2 POR VARIAS CUENTAS Q 2,373.60
9 POR VARIAS CUENTAS Q 160.71
18 POR VARIAS CUENTAS Q 974.40
25 POR VARIAS CUENTAS Q 25.20
27 POR VARIAS CUENTAS Q 438.00
IVA POR COBRAR Q 13,177.29

FO.11 SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

8 POR VARIAS CUENTAS Q 2,000.00

FO.12 DESCUENTOS Y REBAJAS

9 A VARIAS CUENTAS Q 300.00

FO.13 CLIENTES
9 POR VARIAS CUENTAS Q 1,339.29
27 A VARIAS CUENTAS Q 4,088.00

FO.14 ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS

14 POR VARIAS CUENTAS Q 1,900.00
17 POR VARIAS CUENTAS Q 790.00

FO.15 VEHICULOS DE REPARTO

19 POR VARIAS CUENTAS Q 87,584.00

FO.16 PROVEEDORES
20 POR VARIAS CUENTAS Q 5,210.00

FO.17 COMPRAS
14 A VARIAS CUENTAS Q 38,000.00
17 A VARIAS CUENTAS
20 POR VARIAS CUENTAS Q 5,210.00

FO.18 DEVOLUCIONES Y REB SOBRE COMPRAS

25 POR VARIAS CUENTAS Q 210.00

FO.19 SUELDOS DE SALA ADMON

 30 A VARIAS CUENTAS Q 16,000.00

FO.20 SUELDOS DE VENTAS

30 A VARIAS CUENTAS Q 12,400.00

FO.21 BONIFICACION INCENTIVO ADMON

30 A VARIAS CUENTAS Q 1,250.00

FO.22 BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS

30 A VARIAS CUENTAS Q 1,000.00

FO.23 CUOTAS PATRONALES ADMON

30 A VARIAS CUENTAS Q 2,027.20

FO.24 CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS

30 A VARIAS CUENTAS Q 1,571.08

FO.25 RETENCIONES POR PAGAR

30 POR VARIAS CUENTAS Q 4,970.00
Q 14,000.00
Q 7,901.00
Q 30,054.60
Q 27,054.60
Q 29,054.60
Q 30,254.60
Q 28,254.60
Q 37,349.00
Q 36,723.80
Q 26,723.80
Q 26,959.00
Q 14,359.00
-Q 14,919.28

Q 126,000.00
Q 129,000.00
Q 88,340.00
Q 90,340.00
Q 73,434.00
Q 151,634.00
Q 164,234.00

Q 200,000.00
Q 210,000.00

Q 60,000.00

Q 400,000.00

Q 5,700.00

Q 684.00
Q 5,244.00
Q 7,140.00
Q 16,524.00
Q 17,149.20
Q 13,177.29

Q 285.00

Q 19,780.00
Q 28,874.40
Q 32,962.40

Q 2,373.60
Q 2,534.31
Q 3,508.71
Q 3,483.51
Q 3,921.51
-Q 9,255.77

Q 2,000.00

Q 300.00

Q 1,339.29
Q 5,427.29

Q 1,900.00
Q 2,690.00

Q 87,584.00

Q 5,210.00

Q 38,000.00
Q 32,790.00
Q 38,000.00

Q 210.00
Q 16,000.00

Q 12,400.00

Q 1,250.00

Q 1,000.00

Q 2,027.20

Q 1,571.08

Q 4,970.00
ALMACEN "LA ORQUIDEA"
BALANCE DE SALDOS
1 CAJA -Q 14,919.28
2 BANCOS Q 164,234.00
3 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 210,000.00
4 ACCIONES SUSCRITAS Q 60,000.00
5 PATRIMONIO NETO Q 400,000.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 5,700.00
7 IVA POR COBRAR Q 9,255.77
8 ISR RETENIDO SOBRE SUELDOS Q 285.00
9 VENTAS Q 32,962.40
10 IVA POR PAGAR Q 17,098.80
11 SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADOS Q 2,000.00
12 DESCUENTOS Y REBAJAS Q 300.00
13 CLIENTES Q 5,427.29
14 ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS Q 2,690.00
15 VEHICULOS DE REPARTO Q 87,584.00
16 PROVEEDORES Q 5,210.00
17 COMPRAS Q 48,590.00
18 DEVOLUCIONES Y REB SOBRE COMPRAS Q 210.00
19 SUELDOS DE SALA ADMON Q 16,000.00
20 SUELDOS DE VENTAS Q 12,400.00
21 BONIFICACION INCENTIVO ADMON Q 1,250.00
BONIFICACION INCENTIVO SALA DE
22 VENTAS Q 1,000.00
23 CUOTAS PATRONALES ADMON Q 2,027.20
24 CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS Q 1,571.08
25 RETENCIONES POR PAGAR Q 4,970.00
SUMA Q 539,934.86 Q 539,934.86
Q 32,962.40

Q -