ALMACEN "LOS OLORES" PROPIEDAD JOSE CASTRO Y CIA.

LTDA
BALANCE DE APERTURA
PDA.1 3/1/2023
1 CAJA Y BANCOS Q 139,000.00
2 VEHICULOS Q 55,000.00
3 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 6,000.00
SUMAS DEL ACTIVO
4 PATRIMONIO NETO SR MOSCOSO
PATRIMONIO NETO SR PALMA
SUMA DEL PASIVO Q 200,000.00

PDA.2 3/1/2023
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 10,105.00
IVA POR COBRAR Q 1,212.60
CAJA Y BANCOS
FAC-7632 Q 11,317.60

PDA.3 3/1/2023
COMPRAS Q 48,200.00
IVA POR COBRAR Q 5,784.00
ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS
CAJA Y BANCOS
FAC-34210 Q 53,984.00

PDA.4 3/1/2023
ALQUILERES PAGADOS Q 2,200.00
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO Q 3,928.57
IVA POR COBRAR Q 1,263.43
ISR RETENIDO SOBRE ALQUILERES
CAJA Y BANCOS
Q 7,392.00

PDA.5 3/1/2023
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 5,400.00
IVA POR COBRAR Q 648.00

ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE SUELDOS

CAJA Y BANCOS
FAC-5498 Q 6,048.00

PDA.6 3/5/2023
COMPRAS Q 11,380.00
IVA POR COBRAR Q 1,365.60
PROVEEDORES
 CAJA Y BANCOS
Q 12,745.60

PDA.7 3/7/2023
PAPELERIA Y UTILES Q 525.00
IVA POR COBRAR Q 63.00
CAJA Y BANCOS
FAC-453 Q 588.00

PDA.8 3/9/2023
CLIENTES Q 8,410.00
CAJA Y BANCO Q 1,009.20
VENTAS
IVA POR PAGAR
FAC-001 Q 9,419.20

PDA.9 3/11/2023
PROVEEDORES Q 263.20
DEVOLUCIONES Y REB SOBRE COMPRAS
IVA POR COBRAR
NOTA DE CREDITO NO.001 Q 263.20

PDA.10 3/13/2023
MERCADERIAS RECIBIDAD POR
CONSIGNACION Q 3,800.00
COMITENTES POR MERCADERIAS
NOTA DE TRASLADO NO.001 Q 3,800.00

PDA.11 3/15/2023
CAJA Y BANCOS Q 15,851.36
VENTAS
IVA POR COBRAR
FAC-0003 A 0015 Q 15,851.36

PDA.12 3/17/2023
CLIENTES Q 221.76
DEVOLUCIONES Y REB SOBRE VENTAS
IVA POR PAGAR
NOTA DE CREDITO NO.002 Q 221.76

PDA.13 3/19/2023
CAJA Y BANCOS Q 1,512.00
COMITENTES DE MERCADERIAS Q 810.00
VENTAS
MERCADERIAS RECIBIDAS POR
CONSIGNACION
IVA POR PAGAR
 FAC-00016 A 0028 Q 2,322.00

PDA.14 3/21/2023
PROVEEDORES Q 6,372.80
CAJA Y BANCOS
RECIBOS DE CAJA NO.18 Y 24 Q 6,372.80

PDA.15 3/23/2023
CAJA Y BANCOS Q 3,500.00
CLIENTES
RECIBOS DE CAJA NO.001 Y 002 Q 3,500.00

PDA.16 3/25/2023
COMPRAS Q 843.75
IVA POR COBRAR Q 101.25
PROVEEDORES
CAJA Y BANCOS
FAC-879 Q 945.00

PDA.17 3/27/2023
COMPRAS Q 5,930.00
IVA POR COBRAR Q 711.60
PROVEEDORES
CAJA Y BANCOS
FAC-190 Y 510 Q 6,641.60

PDA.18 3/28/2023
CAJA Y BANCOS Q 667.68
CLIENTES Q 5,564.00
VENTAS
IVA POR PAGAR
FAC-029 A 030 Q 6,231.68

PDA.19 3/30/2023
SUELDOS SALA DE ADMON Q 14,300.00
SUELDOS SALA DE VENTAS Q 10,800.00
BONIFICACION INCENTIVO ADMON Q 1,000.00
BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS Q 750.00
CUOTA PATRONAL ADMON Q 1,811.81
CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 1,368.36
RETENCIONES POR PAGAR
CAJA Y BANCOS
PLANILLA NO.1 SUELDOS Q 30,030.17
Q 200,000.00
Q 100,000.00
Q 100,000.00
Q 200,000.00

Q 11,317.60
Q 11,317.60

Q 2,410.00 Q 2,740.00
Q 51,574.00
Q 53,984.00

Q 330.00
Q 7,062.00
Q 7,392.00

Q 270.00
Q 5,778.00
Q 6,048.00

Q 11,380.00
Q 1,365.60
Q 12,745.60

Q 588.00
Q 588.00

Q 8,410.00
Q 1,009.20
Q 9,419.20

Q 235.00
Q 28.20
Q 263.20

Q 3,800.00
Q 3,800.00

Q 14,153.00
Q 1,698.36
Q 15,851.36

Q 198.00
Q 23.76
Q 221.76

Q 1,350.00

Q 810.00
Q 162.00
Q 2,322.00

Q 6,372.80
Q 6,372.80

Q 3,500.00
Q 3,500.00

Q 843.75
Q 101.25
Q 945.00

Q 5,930.00
Q 711.60
Q 6,641.60

Q 5,564.00
Q 667.68
Q 6,231.68

Q 4,392.50
Q 25,637.67
Q 30,030.17
ALMACEN " LOS OLORES"
LIBRO MAYOR
FO.1 CAJA Y BANCOS
1 A varias cuentas Q 139,000.00
1 Por varias cuentas Q 11,317.60
1 Por varias cuentas Q 49,164.00
1 Por varias cuentas Q 7,392.00
1 Por varias cuentas Q 5,724.00
5 Por varias cuentas Q 1,365.60
7 Por varias cuentas Q 588.00
9 A varias cuentas Q 1,009.20
15 A varias cuentas Q 14,731.36
19 A varias cuentas Q 1,512.00
21 Por Proveedores Q 6,372.80
23 A Clientes Q 3,500.00
25 Por varias cuentas Q 894.37
27 Por varias cuentas Q 711.60
28 A varias cuentas Q 667.68
30 Por varias cuentas Q 25,637.67

FO.2 Vehículos
1 A varias cuentas Q 55,000.00

FO.3 Mobiliario y Equipo

1 A varias cuentas Q 6,000.00
1 A varias cuentas Q 10,105.00

FO.4 Patrimonio Neto

1 Por varias cuentas Q 200,000.00

FO.5 Compras
1 A varias cuentas Q 48,200.00
5 A varias cuentas Q 11,380.00
25 A varias cuentas Q 843.75
27 A varias cuentas Q 5,930.00

FO.6 IVA por Cobrar

1 A varias cuentas Q 1,212.60
1 A varias cuentas Q 5,784.00
1 A varias cuentas Q 1,263.43
1 A varias cuentas Q 648.00
5 A varias cuentas Q 1,365.60
7 A varias cuentas Q 63.00
11 Por varias cuentas Q 28.20
25 A varias cuentas Q 101.25
27 A varias cuentas Q 711.60
FO.7 Proveedores
5 Por varias cuentas Q 11,380.00
11 A varias cuentas Q 263.20
21 A Bancos Q 6,372.80
27 Por varias cuentas Q 5,930.00

FO.8 ISR Retenido por pagar Sobre Compras

1 Por varias cuentas Q 2,740.00

FO.9 Alquileres
1 A varias cuentas Q 2,200.00

FO.10 Alquileres Pagados Por Anticipado

1 A varias cuentas Q 3,928.57

FO.11 Gastos de Organización

1 A varias cuentas Q 5,400.00

FO.12 ISR retenido sobre alquileres

1 Por alquileres Q 330.00

FO.13 ISR Retenido Sobre Sueldos

1 Por varias cuentas Q 324.00

FO.14 Papelería y Útiles

7 A varias cuentas Q 525.00

FO.15 Clientes
9 A varias cuentas Q 8,410.00
17 Por varias cuentas Q 221.76
23 Por Caja y Bancos Q 3,500.00
28 A varias cuentas Q 5,564.00

FO.16 Ventas
9 Por varias cuentas Q 8,410.00
15 Por varias cuentas Q 13,153.00
19 Por varias cuentas Q 1,350.00
28 Por varias cuentas Q 5,564.00

FO.17 IVA por Pagar

9 Por varias cuentas Q 1,009.20
15 Por varias cuentas Q 1,578.36
17 A varias cuentas Q 23.76
19 Por varias cuentas Q 162.00
28 Por varias cuentas Q 667.68
FO.18 Devoluciones y Rebajas S/ Compras
11 Por varias cuentas Q 235.00

FO.19 Mercaderías Recibidas en Consignación

13 A Comitentes por Mercaderías Q 3,800.00
19 Por varias cuentas Q 843.75

FO.20 Comitentes por Mercaderías

13 Por mercaderías Recib. En Consignación Q 3,800.00
19 A varias cuentas Q 843.75

FO.21 Devoluciónes y Rebajas Sobre ventas

17 A varias cuentas Q 198.00

FO.22 Sueldos de Administración

30 A varias cuentas Q 14,300.00

FO.23 Sueldos Sala de Ventas

30 A varias cuentas Q 10,800.00

FO.24 Bonificación Incentivo de Administración

30 A varias cuentas Q 1,000.00

FO.25 Bonificación Incentivo Sala de Ventas

30 A varias cuentas Q 750.00

FO.26 Cuotas Patronales de Administración

30 A varias cuentas Q 1,811.81

FO.27 Cuotas Patronales Sala de Ventas

30 A varias cuentas Q 1,368.36

FO.28 retenciones por pagar

30 Por varias cuentas Q 4,392.50
Q 139,000.00
Q 127,682.40
Q 78,518.40
Q 71,126.40
Q 65,402.40
Q 64,036.80
Q 63,448.80
Q 64,458.00
Q 79,189.36
Q 80,701.36
Q 74,328.56
Q 77,828.56
Q 76,934.19
Q 76,222.59
Q 76,890.27
Q 51,252.60

Q 55,000.00

Q 6,000.00
Q 16,105.00

Q 200,000.00

Q 48,200.00
Q 59,580.00
Q 60,423.75
Q 66,353.75

Q 1,212.60
Q 6,996.60
Q 8,260.03
Q 8,908.03
Q 10,273.63
Q 10,336.63
Q 10,308.43
Q 10,409.68
Q 11,121.28
Q 11,380.00
Q 11,116.80
Q 4,744.00
Q 10,674.00

Q 2,740.00
Q 2,740.00

Q 2,200.00

Q 3,928.57

Q 5,400.00

Q 330.00

Q 324.00

Q 525.00

Q 8,410.00
Q 8,188.24
Q 4,688.24
Q 10,252.24

Q 8,410.00
Q 21,563.00
Q 22,913.00
Q 28,477.00

Q 1,009.20
Q 2,587.56
Q 2,563.80
Q 2,725.80
Q 3,393.48
Q 235.00

Q 3,800.00
Q 2,956.25

Q 3,800.00
Q 2,956.25

Q 198.00

Q 14,300.00

Q 10,800.00

Q 1,000.00

Q 750.00

Q 1,811.81

Q 1,368.36

Q 4,392.50
 ALMACEN "LOS OLORES"
BALANCE DE SALDOS
Fo. CUENTAS
1 Caja y Bancos Q 54,107.70
2 Vehículos Q 55,000.00
3 Mobiliario y Equipo Q 16,105.00
4 Patrimonio Neto
5 Compras Q 66,353.75
6 IVA por Cobrar Q 10,649.85
7 Proveedores
8 ISR Retenido por Pagar Sobre Compras
9 Alquileres Q 2,200.00
10 Alquileres Pagados por Anticipado Q 4,400.00
11 Gastos de Organización Q 5,400.00
12 ISR Retenido Sobre Sueldos
13 ISR retenido sobre alquileres
14 Papelería y Útlies Q 525.00
15 Clientes Q 10,252.24
16 Ventas
17 IVA por Pagar
18 Devoluciones Y Reb. Sobre Compras
19 Mercaderías Recibidas en Consignación
20 Comitentes por Mercaderías Q 2,956.25
21 Devoluciones Y Reb. Sobre Ventas Q 198.00
22 Sueldos de Administración Q 14,300.00
23 Sueldos Sala de Ventas Q 10,800.00
24 Bonificación Inc. De Administración Q 1,000.00
25 Bonificación Inc. Sala de Ventas Q 750.00
26 Cuotas Patronales de Administración Q 1,811.81
27 Cuotas Patronales Sala de Ventas Q 1,368.36
28 retenciones por pagar Q 4,392.50
SUMAS IGUALES Q 262,570.46
Q 200,000.00

Q 10,674.00
Q 2,740.00

Q 324.00
Q 330.00

Q 28,477.00
Q 3,393.48
Q 235.00
Q 2,956.25

Q 262,570.46