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RESUMEN
CAJA Q 2,000.00
BANCOS Q 63,000.00
CLIENTES Q 10,000.00
CUENTA PROMESA Q 15,000.00
MERCADERIAS Q 18,425.00
PAPELERIA Y UTILES Q 1,052.66
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 7,105.00
VEHICULOS DE REPARTO Q 41,000.00
CREDITO MERCANTIL Q 11,583.78
PROVEEDORES
PATRIMONIO NETO
SUMAS IGUALES Q 169,166.44
De conformidad con los datos anteriores, el patrimonio neto del almacen la "PIOCHA", propiedad del señor Crispin de
Jesus Aguilar de Leon, y el señor Artemio Danger de Leon asciende a la cantidad de ciento sesenta y nueve mil ciento
dieciseis con cuarenta y cuatro centavos quetzales exactos. (169,166.44).
Q 2,000.00
Q 63,000.00
Q 10,000.00
Q 15,000.00
Q 18,425.00
Q 1,052.66
Q 7,105.00
Q 41,000.00
Q 11,583.78
Q 169,166.44
Q 8,789.00
Q 160,377.44
Q 8,789.00
Q 160,377.44
Q 169,166.44
Q 109,477.66
Q 59,688.78
Q 169,166.44
Q 8,789.00
Q 8,789.00
Q 160,377.44
Q 169,166.44
LIBRO DIARIO
FERRETERIA "LA PIOCHA" PROPIEDAD DEL CRISPIN AGUILAR Y CIA
2/1/2023
PDA.1 CAJA Q 2,000.00
BANCOS Q 63,000.00
CLIENTES Q 10,000.00
CUENTA PROMESA Q 15,000.00
MERCADERIAS Q 18,425.00
PAPELERIA Y UTILES Q 1,052.66
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 7,105.00
VEHICULOS DE REPARTO Q 41,000.00
CREDITO MERCANTIL Q 11,583.78
PROVEEDORES Q 8,789.00
PATRIMONIO NETO Q 160,377.44
SUMAS IGUALES Q 169,166.44 Q 169,166.44
PDA.2 2/2/2023
COMPRAS Q 3,210.00
IVA POR COBRAR Q 385.20
BANCOS Q 385.20
PROVEEDORES Q 3,210.00
CHEQUE NO.001 FAC-465 Q 3,595.20 Q 3,595.20
PDA.3 2/3/2023
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 5,500.00
IVA POR COBRAR Q 660.00
BANCOS Q 5,852.00
ISR RETENIDO Q 308.00
FAC-745 Q 6,160.00 Q 6,160.00
PDA.4 2/4/2023
PDA.5 2/5/2023
VENTAS Q 9,318.40 Q 8,320.00
IVA POR PAGAR Q 998.40
FAC- 001 A 014 Q 9,318.40 Q 9,318.40
PDA.6 2/6/2023
PROVEEDORES Q 350.00
REBAJAS SOBRE VENTAS Q 312.50
IVA POR COBRAR Q 37.50
Q 350.00 Q 350.00
PDA.7 2/7/2023
BANCOS Q 8,000.00
CAJA Q 8,000.00
Q 8,000.00 Q 8,000.00
PDA.8 2/8/2023
CAJA Q 3,000.00
CLIENTES Q 3,000.00
PDA.9 2/9/2023
MATERIAL DE EMPAQUE Q 750.00
IVA POR COBRAR Q 90.00
CAJA Q 840.00
Q 840.00 Q 840.00
PDA.10 2/10/2023
CAJA Q 2,231.04
VENTAS Q 1,992.00
IVA POR PAGAR Q 239.04
Q 2,231.04 Q 2,231.04
PDA.11 2/11/2023
COMPRAS Q 1,245.00
IVA POR COBRAR Q 149.40
CAJA Q 1,394.40
FAC-8975 Q 1,394.40 Q 1,394.40
PDA.12 2/12/2023
REPUESTOS Y ACCESORIOS Q 840.00
IVA POR COBRAR Q 100.80
BANCOS Q 893.76
ISR RETENIDO Q 47.04
FAC-3477 Q 940.80 Q 940.80
PDA.13 2/13/2023
CAJA Q 3,136.00
VENTAS Q 2,979.20
ISR RETENIDO Q 156.80
IVA POR PAGAR Q 156.80
FAC-020 Q 3,136.00 Q 3,136.00
PDA.14 2/14/2023
CLIENTES Q 2,400.00
CAJA Q 2,400.00
PDA.15 2/15/2023
COMPRAS Q 38,215.00
IVA POR COBRAR Q 4,585.80
BANCOS Q 27,514.80
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 15,286.00
FAC-9867 Q 42,800.80 Q 42,800.80
PDA.16 2/16/2023
CAJA Q 11,480.00
VENTAS Q 10,250.00
IVA VA POR PAGAR Q 1,230.00
FAC- 021 A 045 Q 11,480.00 Q 11,480.00
PDA.17 2/17/2023
BANCOS Q 10,000.00
CAJA Q 10,000.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00
PDA.18 2/18/2023
PUBLICIDAD Q 879.96
IVA POR COBRAR Q 105.60
TIMBRE POR PRENSA Q 0.04
CAJA Q 936.32
ISR RETENIDO Q 49.28
Q 985.60 Q 985.60
PDA.19 2/19/2023
EQUIPO DE COMPUTACION Q 14,800.00
IVA POR COBRAR Q 1,776.00
BANCOS Q 16,576.00
Q 16,576.00 Q 16,576.00
PDA.20 2/20/2023
CAJA Q 1,500.80
MERCADERIAS Q 837.50
VENTAS Q 1,340.00
IVA POR PAGAR Q 160.80
MERCADERIAS POR CONSIGNACION Q 837.50
FAC- 046 A 053 Q 2,338.30 Q 2,338.30
PDA.21 2/21/2023
COMPRAS Q 837.50
IVA POR COBRAR Q 100.50
BANCOS Q 938.00
Q 938.00 Q 938.00
PDA.22 2/22/2023
CAJA Q 7,500.00
CUENTA PROMESA Q 7,500.00
Q 7,500.00 Q 7,500.00
PDA.23 2/23/2023
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 2,000.00
CAJA Q 2,000.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00
PDA.24 2/24/2023
CLIENTES Q 2,000.00
CAJA Q 2,000.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00
PDA.25 2/25/2023
PROVEEDORES Q 3,712.50
CAJA Q 3,712.50
Q 3,712.50 Q 3,712.50
PDA.26 2/26/2023
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS Q 150.00
IVA POR PAGAR Q 18.00
CLIENTES Q 168.00
Q 168.00 Q 168.00
PDA.27 2/27/2023
MERCADERIAS Q 917.50
MERCADERIA POR CONSIGNACION Q 917.50
Q 917.50 Q 917.50
PDA.28 2/28/2023
CAJA Q 12,600.00
VENTAS Q 11,250.00
IVA POR PAGAR Q 1,350.00
Q 12,600.00 Q 12,600.00
PDA.29 29/02/2023
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Q 89.29
IVA POR PAGAR Q 10.71
CAJA Q 100.00
FAC-251812 Q 100.00 Q 100.00
PDA.30 30/02/2023
SUELDOS DE ADMINISTRACION Q 12,900.00
SUELDOS DE SALA DE VENTAS Q 9,800.00
BONIFICACION DE ADMINISTRACION Q 1,000.00
BONIFICACION DE SALA DE VENTAS Q 750.00
CAJA Q 23,353.59
IGSS POR PAGAR Q 1,096.41
Q 24,450.00 Q 24,450.00
PDA.30 30/02/2023
BANCOS Q 7,500.00 Q 7,000.00
CAJA Q 500.00
Q 7,500.00 Q 7,500.00
PDA.31 31/02/2023
IVA POR PAGAR Q 4,253.04
IVA POR COBRAR Q 4,253.04
Q 4,253.04 Q 4,253.04
8 CLIENTES Q 3,000.00
ABONO DEL SR. RAYMUNDO CANAHUI
10 VENTAS Q 1,992.00
FAC-NO.015 A NO.019
10 IVA POR PAGAR Q 239.04
12% SOBRE Q 1,992.00
13 IVA POR PAGAR Q 156.80
5% SOBRE Q3,136.00
14 CLIENTES Q 2,400.00
ABONO 75% DE SU DEUDA, SR. MARTIN
PALOBLANCO
16 VENTAS Q 10,250.00
TOTAL Q 54,187.04
7 BANCOS Q 8,000.00
COMPROBANTE NO.001
9 COMPRAS Q 750.00
FAC- NO154
9 IVA POR COBRAR Q 90.00
12% SOBRE Q750.00
11 COMPRAS Q 1,245.00
FAC- NO.8975
11 IVA POR COBRAR Q 149.40
12% SOBRE Q1,245.00
17 BANCOS Q 10,000.00
COMPROBANTE NO.002
18 COMPRAS Q 880.00
FAC-549
18 IVA POR COBRAR Q 105.56
12% SOBRE
18 TIMBRE PRENSA Q 0.04
0.05 POR 880
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO
23 PLAZO Q 2,000.00
RECIBO DE CAJA NO.54
30 SUELDOS Q 23,353.59
PANILLA NO.1
30 BANCOS Q 7,000.00
BOLETA NO.003
FO. 10 PROVEEDORES
FEB 1 A VARIAS CUENTAS Q 8,789.00
FEB 2 POR VARIAS CUENTAS Q 3,595.20
FEB 6 POR VARIAS CUENTAS Q 350.00
FEB 25 A BANCOS Q 3,712.50
FO. 12 COMPRAS
FEB 2 A VARIAS CUENTAS Q 3,595.20
FEB 11 A VARIAS CUENTAS Q 1,394.40
FEB 15 A VARIAS CUENTAS Q 42,800.80
FEB 19 A VARIAS CUENTAS Q 16,576.00
FEB 21 A VARIAS CUENTAS Q 938.00
14 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
FEB 3 A VARIAS CUENTAS Q 5,500.00
15 ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS
FEB 3 POR VARIAS CUENTAS Q 330.00
FEB 12 POR VARIAS CUENTAS Q 100.80
FEB 18 POR VARIAS CUENTAS Q 52.80
FO. 18 VENTAS
FEB 5 POR CAJA Q 8,320.00
FEB 10 POR VARIAS CUENTAS Q 1,992.00
FEB 13 POR VARIAS CUENTAS Q 2,200.00
FEB 16 POR CAJA Q 10,250.00
FEB 20 POR VARIAS CUENTAS Q 1,340.00
FEB 28 POR CAJA Q 11,250.00
FO. 25 PUBLICIDAD
FEB 18 A VARIAS CUENTAS Q 879.96
UILAR Y CIA
Q 2,000.00
Q 11,318.40
Q 3,318.40
Q 6,318.40
Q 5,478.40
Q 7,709.44
Q 6,315.04
Q 5,374.24
Q 8,510.24
Q 10,910.24
Q 22,390.24
Q 12,390.24
Q 11,404.64
Q 12,905.44
Q 20,405.44
Q 18,405.44
Q 20,405.44
Q 33,005.44
Q 32,905.44
Q 8,455.44
Q 955.44
Q 63,000.00
Q 62,614.80
Q 56,762.80
Q 48,762.80
Q 47,822.00
Q 20,307.20
Q 30,307.20
Q 13,731.20
Q 12,793.20
Q 9,080.70
Q 10,000.00
Q 7,000.00
Q 9,979.20
Q 7,579.20
Q 5,579.20
Q 5,411.20
Q 15,000.00
Q 7,500.00
Q 18,425.00
Q 18,425.00
Q 1,052.66
Q 1,052.66
Q 7,105.00
Q 7,105.00
Q 41,000.00
Q 41,000.00
Q 11,583.78
Q 11,583.78
Q 8,789.00
Q 5,193.80
Q 4,843.80
Q 8,556.30
Q 160,377.44
Q 3,595.20
Q 4,989.60
Q 47,790.40
Q 64,366.40
Q 65,304.40
Q 385.20
Q 1,045.20
Q 1,007.70
Q 1,097.70
Q 1,247.10
Q 1,347.90
Q 5,933.70
Q 6,039.30
Q 7,815.30
Q 7,915.80
Q 3,662.76
Q 5,500.00
Q 5,500.00
Q 330.00
Q 430.80
Q 483.60
Q 3,000.00
Q 1,755.00
Q 917.50
Q -
Q 3,000.00
Q 1,755.00
Q 917.50
Q -
Q 8,320.00
Q 10,312.00
Q 12,512.00
Q 22,762.00
Q 24,102.00
Q 35,352.00
Q 998.40
Q 1,237.44
Q 1,501.44
Q 2,731.44
Q 2,892.24
Q 2,874.24
Q 4,224.24
Q -
Q 312.50
-Q 527.50
Q 840.00
Q 156.80
Q 15,286.00
Q 13,286.00
Q 879.96