Taller sobre hechos económicos en la constitución de la empresa. GA1- 210303022 - AA1 -EV03.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE GA1-210303022-AA1

ANGIE SOFIA BERRIO MORALES

TECNICO EN CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

FICHA #2834462
SENA
2024
 10303022 - AA1 -EV03.
1

ES Y FINANCIERAS
2.1. RECIBO DE CAJA N.01
2.2. RECIBO DE CAJA N.02
3. NOVIEMBRE 24
3.1. COMPROBANTE DE INGRESO N.1
4. COMPROBANTE E INGRESO
5. DICIEMBRE 1
5.1. CONSIGNACION
6. DICIEMBRE 2
6.1. NOTA DEBITO BANCARIA N.1
6.2. NOTA CREDITO N.1
6.3. COMPROBANTE DE EGRESO N.2
6.4. FACTURA DE COMPRA N.3000
7. DICIEMBRE 3
7.1. COMPROBANTE DE EGRESO N.3
8. DICIEMBRE 4
8.1. DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR N.1
9. DICIEMBRE 5
9.1. COMPROBANTE DE EGRESO N.4
10. DICIEMBRE 6
10.1. COMPROBANTE DE EGRESO N.5
11. DICIEMBRE 7
11.1. FACTURAB DE COMPRA N.52507
12. DICIEMBRE 8
12.1. FACTURA DE COMPRA N.001
13. DICIEMBRE 9
13.1. CONSIGNACION
14. DICIEMBRE 10
14.1. NOTA DE CREDITO N.2
15. DICIEMBRE 12
15.1. NOTA DE CREDITO N.3
16. DICIEMBRE 14
16.1. NOTA DE CREDITO N.4
17. DICIEMBRE 15
17.1. FACTURA N.002
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION
11/23/2020 RECIBO DE CAJA CAPITAL PAGADO POR ACCIONISTA
11/23/2020 RECIBO DE CAJA CAPITAL PAGADO POR ACCIONISTA
11/24/2020 COMPROBANTE DE EGRESO GASTO DE REGISTRO MERCANTIL
TERCERO CODIGO NOMRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
FELIPE 1105050 CAJA GENERAL 37,500,000
JULIANA 1105050 CAJA GENERAL 30,000,000
CAMARA DE COMERCIO 514010 REGISTRO MERCANTIL 1,553,000
 TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
RECIBO DE
RESPONSABLES
CAJA No. 1
NIT 855.555.555-1

Inserta tú logo
DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.

RECIBIDO DE: FELIPE VARGAS GUZMAN VALOR $ 37,500,000

C.C./ N.I.T.: 12.589.410 FECHA: 23/11/202
CIUDAD: BOGOTA CORREO:
DIRECCIÓN: CRA 13 No. 65-10 Bogotá
LA SUMA DE (en letas): TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTIS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: CAPITAL PAGADO POR ACCIONISTA

Cheque No. 89543 Banco: BOGOTA Sucursal: Efectivo: N/A

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105050 CAJA GENERAL 37.500.00
310515
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
37.500.00

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

RECIBO DE
RESPONSABLES
CAJA No. 2
NIT 855.555.555-1

Inserta tú logo
DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.
 Inserta tú logo

RECIBIDO DE: JULIANA PEREZ HORTUA VALOR $ 30,000,000

C.C./ N.I.T.: 84.985.390 FECHA: 23/11/202
CIUDAD: BOGOTA CORREO:
DIRECCIÓN: CRA 13 No. 65-10 Bogotá
LA SUMA DE (en letas): TREINTA MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: CAPITAL PAGADO POR ACCIONISTA

Cheque No. 32592 Banco: DAVIVIENDA Sucursal: Efectivo: 10,000,000

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105050 CAJA GENERAL 30,000,000
310515
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO30,000,000

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
 TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

RESPONSABLES COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
NIT 855.555.555-1 EGRESO
DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.
No. 1

PAGADO A:CAMARA DE COMERCIO 11/24/2020

C.C./ N.I.T. 860.007.322-9 VALOR $ 1,553,000
DIRECCIÓNBOGOTA
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
POR CONCEPTO: GASTO DE REGISTRO MERCANTIL

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

110505 CAJA GENERAL
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,553,000

SUMAS 1,553,000
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ANTE DE

No. 1

1,553,000

OS

CREDITOS
1,553,000

0
FICIARIO

CONTABILIZADO
FECHA DOCUMENTO
12/1/2020 CONSIGNACION
12/1/2020 CONSIGNACION
12/2/2020 NOTA DEBITO BANCARIA
12/2/2020 NOTA DEBITO BANCARIA
12/2/2020 NOTA DEBITO BANCARIA
12/2/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/2/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/2/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/2/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 2
12/2/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 2
12/2/2020 FACTURA DE COMPRA #3000
12/2/2020 FACTURA DE COMPRA #3000
12/2/2020 FACTURA DE COMPRA #3000
12/2/2020 FACTURA DE COMPRA #3000
12/2/2020 FACTURA DE COMPRA #3000
12/3/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 3
12/3/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 3
CAUSAMOS EL SERVICIO DE REMODELACION
12/4/2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 001 DE LA INSTALACIONES
12/4/2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 001 RETEFUENTE SERVICIO 6%
12/4/2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 001 RETEICA 9.66/1000
12/4/2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 001
12/5/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 4
12/5/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 4
12/5/2020 FACTURA DE COMPRA No 286533
12/5/2020 FACTURA DE COMPRA No 286533
12/5/2020 FACTURA DE COMPRA No 286533
12/5/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 5
12/5/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 5
12/6/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 6
12/6/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No. 6
12/7/2020 FACTURA DE COMPRA #52507
DESCRIPCION
APERTURA DE CUENTA
APERTURA DE CUENTA
ENTREGA DE CHEQUERA
ENTREGA DE CHEQUERA
ENTREGA DE CHEQUERA
CREDITO DE 48 MESES
ANALISIS Y ESTUDIO DE CREDITO
CREDITOS QUE NOS HIZO BANCOLOMBIA
APERTURA DEL FONDO DE CAJA MENOR
APERTURA DEL FONFO DE CAJA MENOR
CHEQUE No. 25001
ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE A LA
EMPRESA INMOBILIARIA FENIX SAS
IVA DEK 19 % POR PAGAR
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 3.5%
RETEICA 9.66/1000
PAGO DE ARRENDAMIETO ANTERIOS A LA
INMOBILIARIA FENIX SAS
CANCELAMOS EL ARRENDAMIENTO
ANTERIOR A LA INMOBILIARIA FENIX SAS
CHEQUE 25002
GIRO DE CHEQUE 25002
CAUSAMOS EL SERVICIO DE REMODELACION
DE LA INSTALACIONES
CANCELAMOS LA REMODELACION
GIRAMOS CHEQUE No. 25003
COMPRA UTILES DE PAPELERIA
IVA POR PAGAR
COMPRA A DISTRIBUIDORA COLOMBIA
PAGO DE LA FACTURA DE COMPRA
GIRAMOS CHEQUE No. 25004
GIRAMOS CHEQUE No. 25005
ANTICIPO DRISTRIPARTE NORTE LTDA
COMPRA MERCANCIA DISTRIPARTES NORTE
LTDA

12/7/2020 FACTURA DE COMPRA #52507
12/7/2020 FACTURA DE COMPRA #52507
12/7/2020 FACTURA DE COMPRA #52507
12/7/2020 FACTURA DE COMPRA #52507
12/8/2020 FACTURA #001
12/8/2020 FACTURA #001
12/8/2020 FACTURA #001
12/8/2020 FACTURA #001
12/8/2020 FACTURA #001
12/8/2020 FACTURA #001
12/8/2020 FACTURA #001
12/8/2020 FACTURA #001
12/9/2020 CONSIGNACION
12/9/2020 CONSIGNACION
12/10/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/10/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/10/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/10/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/10/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/10/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/10/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/12/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/12/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/12/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/12/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/12/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/14/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/14/2020 NOTA DE CREDITO BANCARIA
12/15/2020 FACTURA No.2
12/15/2020 FACTURA No.2
12/15/2020 FACTURA No.2
COMPRA MERCANCIA DISTRIPARTES NORTE
LTDA
COMPRAS 2,5%
RETEICA 11,04/1.000
COMPRA MERCANCIA DISTRIPARTES NORTE
LTDA
VENTA DE PIEZA DE VEHICULO(LLANTAS)
VENTA DE LUBRICANTES
IVA GENERADO
RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO IMPUESTO IVA Y COMERCIO
VENDEMOS CON LA FACTURA #001 A
CONTADO
COSTO DE VENTA (360*230.000)
(220*75.000)
COSTO DE VENTA (360*230.000)
(220*75.000)
CONSIGNACION DEL CHEQUE No. 54654 DEL
BANCO BBVA
DEVOLUCION DE CAR-REPUESTO
IVA DEVOLUCIONES EN VENTA
DEVOLUCION DE CAR-REPUESTO
DEVOLUCION DE CAR-REPUESTO
DEVOLUCION DE CAR-REPUESTO
COSTO DE VENTAS (25*230.000)(10*75.000)
COSTO DE VENTAS (25*230.000)(10*75.000)
DEVOLUCION A DISTRIPARTES
IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRA
DEVOLUCION A DISTRIPARTES
DEVOLUCION A DISTRIPARTES
DEVOLUCION A DISTRIPARTES
CANCELAR DEUDA A DISTRIPARTES
CANCELAR DEUDA A DISTRIPARTES
VENTA PIEZA DE VEHICULO(LLANTAS)
VENTA DE LUBRICANTES
IVA POR PAGAR GENERADO
12/15/2020 FACTURA No.2 RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
12/15/2020 FACTURA No.2 RETENIDO
12/15/2020 FACTURA No.2 VENDEMOS MERCANCIA CON LA FACTURA DE
12/15/2020 FACTURA No.2 COSTO DE VENTA (70*230.000)(60*75.000)
12/15/2020 FACTURA No.2 COSTO DE VENTA (70*230.000)(60*75.000)
TERCERO CODIGO NOMRE DE LA CUENTA DEBITO
855.555.555-1 112005 BANCOS 60,500,000
855.555.555-1 110505 CAJA GENERAL
890,120,203 530505 GASTOS BANCARIOS 180,000
890,120,203 240815 IVA DESCONTABLE 34,200
890,120,203 112005 BANCOS
890,120,203 111005 BANCO BANCOLOMBIA 59,835,000
890,120,203 530505 GASTOS BANCARIOS 165,000
890,120,203 210503 GASTOS FINANCIEROS
65,028,855 110510 CAJA MENOR 1,500,000

65,028,855 111005 BACO BANCOLOMBIA

GASTO DE ARRENDAMIENTO CONSTRUCIONES Y
EDIFICACIONES ARRENDAMIENTOS
880,230,450 512010 4,500,000
880,230,450 240815 IVA DESCONTABLE POR SERVICIO 855,000
880,230,450 236530 RETENCION EN LA FUENTE
880,230,450 236801 IMPUESTO DE INDUSTRI Y COMERCIO RETENIDO

880,230,450 233540 COSTO Y GASTO POR PAGAR 5,154,030

880,230,450 233540 COSTO Y GASTO POR PAGAR 5,154,030

880,230,450 111005 BANCO BANCOLOMBIA

88,258,105 515015 REPARACION LOCATIVA 9,000,000

88,258,105 236525 RETENCION EN LA FUENTE

88,258,105 236802 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

88,258,105 233595 REPARACION LOCATIVA

88,258,105 233595 REPARACION LOCATIVA 8,373,060
88,258,105 111005 BANCO BANCOLOMBIA
850.654.806 519630 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,156,000
850.654.806
240805 IMPUESTO A LAS VENTAS 411,350
850.654.806
220503 PROVEDORES NACIONALES
850.654.806 519630 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,576,350
850.654.806 111005 BANCO BANCOLOMBIA
888,325,852 133005 ANTICIPO A PROVEDORES 5,000,000
888,325,852 111005 BANCO BANCOLOMBIA

888,325,852 143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 137,500,000

 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR-
888,325,852 240810 DESCONTABLE 21,850,000
888,325,852 236540 RETENCION EN LA FUENTE

888,325,852 236804 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

888,325,852 220505 COMPRA DE MERCANCIA

980,589,708 413506 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

980,589,708 413510 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
980,589,708 240805 IMPUESTO A LAS VENTAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
980,589,708 135515 SALDO A FAVOR 4,947,500

IMPUESTO DE INDUSTRI Y COMERCIO RETENIDO

980,589,708 135518 2,184,816

980,589,708 110505 CAJA GENERAL 223,979,684

980,589,708 613505 COSTO DE VENTAS 103,900,000

980,589,708 143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

980,589,708 110050 BANCO CANCOLOMBIA 223,979,684

980,589,708 110505 CAJA GENERAL
980,589,708 470568 DEVOLUCION DE MERCANCIA 12,550,000
980,589,708 240620 IMPUESTO A LAS VENTAS 2,185,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
980,589,708 135515 SALDO A FAVOR

980,589,708 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

980,589,708 280505 ANTICIPO CLIENTES

980,589,708 613505 COSTO DE VENTAS

980,589,708 143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 6500000

888,325,852 143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
888,325,852 IVA DESCONTABLE POR DEVOLUCION
888,325,852 236540 RETENCION EN COMPRA 313,750
888,325,852 236801 RETEICA 138,552
888,325,852 220505 PROVEDORES NACIONALES 14,282,698
888,325,852 220505 PROVEDORES NACIONALES 135,111,802
888,325,852 220505 ANTICIPO PROVEDORES
880,472,209 413506 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
880,472,209 413510 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
880,472,209 240805 IMPUESTO A LAS VENTAS
 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
880,472,209 135515 SALDO A FAVOR 962,500
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
880,472,209 135518 SALDO A FAVOR 425,040
880,472,209 130505 CUENTA POR COBRAR 43,230,460
880,472,209 613505 COSTO DE VENTAS
880,472,209 143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 20600000
CREDITO

60,500,000

214,200

60,000,000

1,500,000

157,500
43,470

5,154,030

540,000

86,940

8,373,060

8,373,060

2,567,350

2,576,350

5,000,000
 3,437,500

1,518,000

154,394,500

174,800,000
23,100,000
33,212,000

103,900,000

223,979,684

313,750

138,552
14,282,698

6500000 25 230,000 10 75,000

12,550,000
2,185,000

135,111,802
32,200,000
6,300,000
6,118,000
20600000 70 230,000 60 75,000
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8 RECAUDACIÓ
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL N
BOGOTA 1 12 2020 NACIONAL
DEPOSITANTE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555-1 CUENTA CORRIENTE X
NUMERO DE CU
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C TELEFONO 654688824-

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENT

RELACIÓN

PAGOS
DE

TECNICENTRO ORI
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BOGOTA 89543 37,500,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
DAVIVIEN 32592 20,000,000
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LO

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
E CONSIGNACIÓN
OR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 001
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654688824-058

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO
3,000,000
HEQUES DE LA OFICINA DONDE
ONSIGNA

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION

RESPALDO
AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 NOTA DÉBITO
BANCARIA
No. 1
RESPONSABLES
Inserta tú logo
NIT 855.555.555-1

DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.

SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1 FECHA: 12/2/2020

DIRECCION: DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
ENTREGA DE CHEQUERA #25001 AL 25099 Y DESCUENTO DE LA CUENTA BANCARIA
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL
1 CHEQUERA NUMERACION 25001-25099 180,000 214,200
1 IVA 19 %. 34,200

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL 180,000

IVA 34,200
TOTAL 214,200
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITOELABORADO REVISADO APROBADO
CONTABILIZADO

NOTA
CRÉDITO
BANCOLOMBIA No. 1
Nit 890.120.203
Inserta tú logo

SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1 FECHA: ###

DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL
111005 1 BANCOLOMBIA CREDITO A 48 MESES 59.835.00
GASTOS BANCARIOS ( ANALISIS Y ESTUDIO DE
530505 1 CREDITO) 165,000
210503 1 OBLIGACIONES FINANCIERAS 60,000,000

VALOR EN LETRAS: SESENTA MILLONES DE PESOS SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITOELABORADO REVISADO APROBADO
CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
EGRESO
No. 2

PAGADO A:CAROLINA SALAS PARIS FECHA: 2/12/2020

C.C./ N.I.T. 65,028,855 VALOR $ 1,500,000
DIRECCIÓNBOGOTA
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTO MIL PESOS
POR CONCEPTO: APERTURA DEL FONDO DE LA CAJA MENOR

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

110510 CAJA MENOR 1,500,000
111005 BANCO BANCOLOMBIA

SUMAS
CHEQUE No. 25001 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
 EFECTIVO

SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S
855.555.555-1
FACTURA DE COMPRA
Cra. 13 No. 65-10 BOGOTA No 3000
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: ______12/2/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: fenix SAS DIRECCIÓN: BOGOTA

C.C./N.I.T.: 880.230.450 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

512010 GASTO DE ARRENDAMIENTO 1 4,500,000
240815 IVA DESCONTABLE POR SERVICIO 1 855,000 5,355,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE 1 157,500 5,197,500
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO 1 43,470 5,154,030
233540 COSTOS Y GASTO POR PAGAR 1 5,154,030

VALOR TOTAL (En letras): CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

MIL TREINTA PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

TABILIZADO
TABILIZADO

NTE DE

. 2

1,500,000

CREDITOS

1,500,000

RIO
 CONTABILIZADO

MPRA
000

___________

V/R TOTAL

5,355,000
5,197,500

5,154,030
5,154,030

4,299,030
855,000
5,154,030
DO
 855.555.555-1
TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S
Cra. 13 No. 65-10 BOGOTA COMPROBANTE DE
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EGRESO
No. 3

PAGADO A:Fénix SAS FECHA: 2/12/2020

C.C./ N.I.T. 880,230,450 VALOR $ 1,500,000
DIRECCIÓNBOGOTA
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTO MIL PESOS
POR CONCEPTO: APERTURA DEL FONDO DE LA CAJA MENOR

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

110510 CAJA MENOR 1,500,000
111005 BANCO BANCOLOMBIA

SUMAS
CHEQUE No. 25001 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ANTE DE

No. 3

1,500,000

CREDITOS

1,500,000

FICIARIO

CONTABILIZADO
 TECNICENTRO ORIENTE DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUIS
S.A.S EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FA
855.555.555-1
No 001

Inserta tú logo Cra. 13 No. 65-10 BOGOTA

FECHA DE EXPEDICIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:Antonio Duque Torres
C.C./N.I.T.: 88,258,105 TELEFONO:
DIRECCIÓN: CIUDAD: MEDELLIN
REGIMEN: CORREO ELECTRÓNICO:
V/R UNITARIO
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

515015- REPARACIONES
LOCATIVA( SERVICIO DE 1 9,000,000
REMODELACION DE LAS
INSTALACIONES
236525- RETENCION EN LA FUENTE
(SERVICIO 6%) 1 540,000
238802- IMPUESTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO RETENIDO (RETEICA
9.66/1000)
1 86,940

VALOR TOTAL (En letras): OCHO MILLONES

TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS
SUBTOTAL: $
RETFTE ICA
RETE FUENTE
TOTAL: $

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.

Proveedor
ORTE EN ADQUISICIONES
OBLIGADOS A FACTURAR
No 001

12/4/2020

V/R TOTAL

8,460,000

8,373,060

9,000,000
86,940
540,000
8,373,060

C / Nit. No.
Proveedor
 855.555.555-1
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Cra. 13 No. 65-10 BOGOTA COMPROBANTE D
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EGRESO
No. 4

PAGADO A:Antonio Duque Torres 12/5/2020

C.C./ N.I.T. 88,258,105 VALOR $
DIRECCIÓNMEDELLIN
LA SUMA DE (en letras): OCHO MILLONES TRECIENTO SETENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS
POR CONCEPTO: REMODELACION DE LAS INSTALACIONES

CODIGO CONCEPTO
233595 REPARACIONES LOCATIVA
111005 BANCO BANCOLOMBIA

SUMAS
CHEQUE No. 25003 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

FACTURA DE COMPRA
850.654.806 No 286533.
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 FECHA DE EXPEDICIÓN: __
12/5/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 855.555.555-1 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco + IVA 15 105,000
Portaminas Faber Castell + IVA 15 4,000
Lapiceros Kilométricos Micro punta negros + IVA 100 1,800
Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo + IVA 25 9,500
Toallas desechables Scott + IVA 15 4,500
519630 ULTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1 2,120,000
240805 IMPUESTO DE LAS VENTAS 1 411,350
220503 PROVEDORES NACIONALES 1

VALOR TOTAL (En letras): DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTO
CINCUENTA PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

COMPROBANTE D
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EGRESO
No. 5

PAGADO A:Distribuidora Colombia Ltda 12/5/2020

C.C./ N.I.T. 850,654,806 VALOR $
DIRECCIÓNBOGOTA
LA SUMA DE (en letras): OCHO MILLONES TRECIENTO SETENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS
POR CONCEPTO: UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

CODIGO CONCEPTO
519630 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
111005 BANCO BANCOLOMBIA

SUMAS
CHEQUE No. 25004 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
MPROBANTE DE
SO
No. 4

8,373,060

ESENTA PESOS

DÉBITOS CREDITOS
8,373,060
8,373,060

8,373,060
LO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZADO

RA DE COMPRA
No 286533.
_______________________

___________________________
____________________________
__________________________

V/R TOTAL
1575000
60,000
180,000
237,500
67,500

2,531,350

2,156,000
411,350
2,567,350

Y SELLO RECIBIDO

MPROBANTE DE
SO
No. 5

2,576,350

ESENTA PESOS
 DÉBITOS CREDITOS
2,576,350
2,576,350

2,576,350
LO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZADO
 TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S
COMPROBANTE DE
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EGRESO
No. 5

PAGADO A:DISTRIPARTES NORTE LTDA 12/6/2020

C.C./ N.I.T. 850,654,806 VALOR $ 5,000,000
DIRECCIÓNBOGOTA
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: ANTICIPOS A PROVEDORES

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

133005 ANTICIPO A PROVEDORES 5,000,000
111005 BANCO BANCOLOMBIA

SUMAS
CHEQUE No. 25005 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ANTE DE

No. 5

5,000,000

CREDITOS

5,000,000

5,000,000
FICIARIO

CONTABILIZADO
 FACTURA DE COMPRA
Distripartes Norte Ltda No. 52507
NIT. 888.325.852
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FECHA DE EXPEDICIÓN: __
12/7/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 850.654.806 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 + IVA 500 230,000
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 300 75,000
240805 IMPUESTO DE LAS VENTAS 19%
236530 RETENCION EN LA FUENTE 2.50%
236804 RETEICA 11,04/1000 11,04/1.000 0

VALOR TOTAL (En letras): CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS

NOVENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

RA DE COMPRA
No. 52507

_______________________

___________________________
____________________________
__________________________

V/R TOTAL
115000000
22,500,000
21,850,000
3,437,500
1,518,000

132,544,500
21,850,000
154,394,500

Y SELLO RECIBIDO
 FACTURA No.
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 001
NIT 855.555.555-1,
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FECHA DE EXPEDICIÓN: __
12/8/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: Car-repuestos SAS DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 980.589.708 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 380 460,000 174800000
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 220 105,000 23,100,000
240805 IMPUESTO DE LAS VENTAS 19% 33,212,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE 2.50% 4,947,500
236804 RETEICA 11,04/1000 11,04/1.000 0 2,184,816

VALOR TOTAL (En letras): DOCIENTOS VEINTITRES MILLONES,

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS, OCHENTA Y CUATRO
PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

 No.
1

____________

_______________
________________
______________

V/R TOTAL
174800000
23,100,000
33,212,000
4,947,500
2,184,816

190,767,684
33,212,000
223,979,684

BIDO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8 RECAUDACIÓ
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL N
BOGOTA 9 12 2020 NACIONAL
DEPOSITANTE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555-1 CUENTA CORRIENTE X
NUMERO DE CU
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C TELEFONO 654688824

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENT

RELACIÓN

PAGOS
DE

TECNICENTRO ORI
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BBVA
BANCO 54654 223,979,684 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS L

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 CONSIGNACIÓN
OR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 002
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654688824-058

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO

HEQUES DE LA OFICINA DONDE

ONSIGNA

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION 223,979,684

RESPALDO
L REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 Car-repuestos SAS
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980,589,708

SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1

DIRECCION:Cra. 13 No. 65-10
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO DEVOLUCION DE PRODUCTOS DE LA FACTURA No. 001
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
240629 19% impuesto por las ventas
135515 anticipo de impuesto y contribuciones saldo a favor
280505 anticipo cliente

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES, DOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO
No. 2

FECHA: 10/12/2020

CIABLE CUENTA
LA FACTURA No. 001
VR UNITARIO VR TOTAL
460,000 11500000
105,000 1050000
2185000
313,750
138,552

SUBTOTAL 12,097,698
IVA 2,185,000
TOTAL 14,282,698
APROBADO CONTABILIZADO
 NOTA
CRÉDITO
No. 3
Distripartes Norte Ltda.
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888,325,852

SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1 FECHA: 12/12/2020

DIRECCION:Cra. 13 No. 65-10
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO DEVOLUCION DE PRODUCTOS DE LA FACTURA No. 001
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 460,000 11500000
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 105,000 1050000
240629 19% impuesto por las ventas 2185000
135515 anticipo de impuesto y contribuciones saldo a favor 313,750
280505 anticipo cliente 138,552

VALOR EN LETRAS :CATORCE MILLONES, DOCIENTOS OCHENTA Y SUBTOTAL 12,097,698

DOS MIL, SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS IVA 2,185,000
TOTAL 14,282,698
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITOELABORADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NTABILIZADO
 NOTA
CRÉDITO
Distripartes Norte Ltda. No. 4
888,325,852
Inserta tú logo

SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1 FECHA: 12/14/2020

DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO CANCELACION DE DEUDA
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL
220505 PROVEDORES NACIONALES 135,111,802
GIRAMOS EL CHEQUE No.25006 135,111,802

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES, SUBTOTAL

CIENTOONCE MIL, OCHOCIENTO DOS PESOS IVA
TOTAL 135,111,802
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITOELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO
TABILIZADO
 FACTURA No.
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 002
NIT 855.555.555-1,
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: __
12/15/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: SURTIAUTOS S.A DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 880.472.209 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 70 460,000 32200000
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 60 105,000 6,300,000
240805 IMPUESTO DE LAS VENTAS 19% 6,118,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE 2.50% 962,500
236804 RETEICA 11,04/1000 11,04/1.000 0 425,040

VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y TTRES MILLONES DOCIENTOS

TREINTA MIL, CUATROCIENTO SESENTA PESOS
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

 No.
2

____________

_______________
________________
______________

V/R TOTAL
32200000
6,300,000
6,118,000
962,500
425,040

37,112,460
6,118,000
43,230,460

BIDO