Administración Software SIIGO Nube

Denominación:
Nombre y código del Programa de

formación:
Identificación del taller
Duración estimada horas y fecha de
entrega:
Modalidad del trabajo:
Ambiente de formación:
Materiales de formación:
I. OBJETIVO
Permitir la actualización en manejo de herramientas informáticas (Software SIIGO NUBE) de los aprendices de los Programas de Formación en Tecnólog
tecnología, que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y a su vez mejorar los niveles de productividad d
II. CONCIENCIACIÓN
Los Sistemas de información en la NUBE son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser altamente c
condiciones en el mundo laboral
III. DESCRIPCIÓN DEL TALLER
La Sociedad DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S NIT 870.007.700-0, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contre
Común, de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuacion
consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este
Se creó mediante Escritura Pública No. 81 de 25 de noviembre de 2023 en la Notaria Segunda de la ciudad de Neiva, es Agente Retenedor de Ren
ubicada en la Cra.5 No. 3-30 Neiva Huila, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más ba
Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUI
ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530.
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO

PRUEBA DE ESCRITORIO
Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante Débito o Crédito y realizan los cálc
formato establecido para tal fin en el material del taller.
La Sociedad DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S Inicia sus operaciones en Diciembre 01 de 2023 con un Capital Autorizado de $200.000.000 dividid
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO NUBE
ADMINISTRACION DEL SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE
Guía de aprendizaje No _ AA AP_ Fase

48 Horas
Presencial y Desescolarizada
Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet
Software SIIGO NUBE – Marcadores – Borrador
manejo de herramientas informáticas (Software SIIGO NUBE) de los aprendices de los Programas de Formación en Tecnólogo de Gestión Contable y Financiera, la apreh
a inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y a su vez mejorar los niveles de productividad del sector y su calidad de vida.
ÓN
en la NUBE son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser altamente competitivos y les consolidará las competencia
oral
EL TALLER
TRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S NIT 870.007.700-0, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contreras Esperanza C.C 12.012.223 Sociedad co
cter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones es
eto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables.
Escritura Pública No. 81 de 25 de noviembre de 2023 en la Notaria Segunda de la ciudad de Neiva, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el Decret
.5 No. 3-30 Neiva Huila, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más bajo entre EL COSTO y el VALOR NETO DE REA
odo Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COST
aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530.
S PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO

RITORIO
en e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante Débito o Crédito y realizan los cálculos inherentes a la transacción. Este proceso
do para tal fin en el material del taller.
NES COLOMBIA S.A.S Inicia sus operaciones en Diciembre 01 de 2023 con un Capital Autorizado de $200.000.000 dividido en 10,000 Acciones. Valor nominal de $20
Competencias Laborales de última
as para competir en las mejores
esponsable de IVA – Régimen

en la ley y en sus estatutos. Es en
Dic 30-2016. Se encuentra

N, utiliza el Sistema de Inventarios
ene por objeto social la compra y
rá de manera manual dentro del

CONTABILIDAD
COMPROBANTES CONTABLES
CREAR
Comprobantes
Tipo CC – 1 – Comprobante de Apertura Número Numeración Automática
Fecha de elaboración 2023 Diciembre 01
# Cuenta Tercero Detalle
Contable
1 31050501 870,007,700
2 31051001 870,007,700
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 1

CREAR
Comprobantes Contables
1 – Comprobante de Apertura Número Numeración Automática
Diciembre 01
Descripción C. C Débito Crédito
Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 c/u 1 200,000,000
Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones 1 200,000,000
CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 1

Acciones
+
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO Noviembre 30 d
En el momento de la constitución se suscriben 7.000 Acciones por parte del accionista fundador el Señor Carlos Eduardo Díaz Fierro C.C 7.564.237 de Neiva H
CONTABILIDAD
COMPROBANTES CONTABLES CREAR
Comprobantes
Tipo CC – 1 – Comprobante de Apertura Número Numeración Automática
# Cuenta Tercero Detalle Descripción
Contable
1 31051001 870,007,700 Capital por Suscribir – Total 7.000 Acciones Suscritas
2 31051501 7,564,237 Díaz Fierro Carlos Eduardo - 7.000 Acciones - Contrato No. 001
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 2
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES
El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente:
NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES
Díaz Fierro Carlos Eduardo 7,564,237 6,000

Díaz Fierro Carlos Eduardo 7,564,237 1,000
Noviembre 30 de 2023
Fierro C.C 7.564.237 de Neiva Huila, por valor de $140.000.000
CREAR
omática
C. C Débito Crédito Acciones
1 120,000,000 +
1 140,000,000 +
obante de Apertura No. 2

RACIONES Diciembre 01 de 2023
VALOR MODALIDAD DE PAGO
120,000,000 Cheque No. 90370 del Banco Occidente

20,000,000 Efectivo
TRANSACCIONES
VENTAS
CREAR
Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja
Tercero 7.564.237 Díaz Fierro Carlos Eduardo
Realizar un Recibo Avanzado
Donde Ingresa el dinero
# Cuenta Contable Detalle Descripción C. C
1 11050502 Cheque No. 90370 del Banco Occidente – 6.000 Acciones 1
2 11050501 Efectivo – 1.000 Acciones 1
3 31051001 Recibimos el pago de 600 Acciones a $20.000 c/u - Rocha Celis Santiago 1
Observaciones: Aporte en Cheque No. 90370 del Banco Occidente & Efectivo
GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL

GUARDAR Y DESCARGAR RC – 1 – Recibo de Caja No. 1
CREAR
Recibo de Caja
Débito Crédito Acciones
120,000,000 +
20,000,000 +
140,000,000 +
1 – Recibo de Caja No. 1

El día 02 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 111000222-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 Neiva y consignamos la totalidad de lo
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Tipo CC – 102 – Comprobante de Consignaciones Número Numeración Automática
Fecha de elaboración 2023 diciembre 02
Contable
1 11050502 890,120,203
2 11050501 890,120,203
3 11100507 890,120,203
Observaciones: Consignación Dic/02/23

GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 102 – Comprobante de Consignaciones No
. No. 111000222-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 Neiva y consignamos la totalidad de los Cheques recibidos al momento de la constitución y el 8
LES
CREAR
C – 102 – Comprobante de Consignaciones Número Numeración Automática
023 diciembre 02
Descripción C. C Débito
Cheque No. 90370 del Banco Occidente 1
Consignación en Efectivo 1
Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1

136,000,000
/23
CC – 102 – Comprobante de Consignaciones No. 1

ues recibidos al momento de la constitución y el 80% del efectivo recibido
bles
Crédito Acciones
+
120,000,000
+
16,000,000
+
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 55001 al 55099 y nos reporta el descuento de la cuenta banca
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Tipo CC – 111 – Nota de Contabilidad Número Numeración Automática
Contable
1 53050501 890,120,203
2 24081001 890,120,203
3 11100507 890,120,203
Observaciones: Reconocemos gasto por chequera de Bancolombia numeración 55001 al 55099

GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 1
03, nos entrega chequera con la siguiente numeración 55001 al 55099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $160.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicion
LES
CREAR
C – 111 – Nota de Contabilidad Número Numeración Automática
023 diciembre 02
Contabilizamos Gastos Bancarios – Chequera 1

$ 160,000
IVA del 19% en Servicios Bancarios 1
$ 30,400
or chequera de Bancolombia numeración 55001 al 55099
CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 1

$160.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.
bles
Crédito Acciones
+
$ 190,400
El 02 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A, en Bancolombia, nos cobra un
La Política Contable de la empresa sobre instrumentos financieros para inversiones negociables determina que se mide a valor razonable con cambios en e
Información adicional: el 31 diciembre 2023 la tasa de interés de mercado es del 7% E.A
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 12250505 890,120,203
2 530505 890,120,203
3 11100507 890,120,203
Observaciones: Reconocemos CDT para negociar antes del vencimiento

GUARDAR
El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $72.000.000 a 36 meses de plazo, a un interés del 1.81% efectivo mensual, nos real
$180.000 y firmamos el pagaré No. 354667. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 111000222-777
ar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A, en Bancolombia, nos cobra una comisión de $50.000. La transferencia se reconoce a tra
instrumentos financieros para inversiones negociables determina que se mide a valor razonable con cambios en el Estado de Resultados.
023 la tasa de interés de mercado es del 7% E.A
LES
CREAR
023 diciembre 02
Inversión Para Negociar CDT a 6 meses – Tasa 5 % E-A 1

$ 5,000,000
Gastos Bancarios – Comisión Estudio Apertura CDT. 1
$ 50,000
a negociar antes del vencimiento

3, nos concede un crédito de $72.000.000 a 36 meses de plazo, a un interés del 1.81% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por
67. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 111000222-777
sión de $50.000. La transferencia se reconoce a través de Nota de Contabilidad.
o de Resultados.
bles
Crédito Acciones
+
$ 5,050,000
descuento por análisis y estudio de crédito por

CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 21051001 890,120,203
2 53050501 890,120,203
3 11100507 890,120,203
Observaciones: Crédito $72.000.000 - 36 meses - Interés del 1.81% E.M

GUARDAR
LES
CREAR
023 diciembre 02
Obligación Financiera - pagaré No. 354667 1
Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 1

$ 180,000
$ 71,820,000
36 meses - Interés del 1.81% E.M

bles
Crédito Acciones
+
$ 72,000,000
+
+
El día 03 - Giramos cheque No. 55001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Sr
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Nuevo Recibo de Pago
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Bahamón Casas Claudia Fecha de elaboración 2023
Realizar un Recibo Avanzado (Impuestos, Descuentos y Ajustes)
De Donde Sale el Dinero

Contable
1 11051001 36,090,043
2 11100507 36,090,043
Observaciones: Giramos cheque No. 55001 - Contabilizamos Apertura Fondo Fijo de Caja Menor
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR RP – 1 – PAGO No. 1
para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Neiva
RP – 1 PAGO
Bahamón Casas Claudia Fecha de elaboración 2023 diciembre 03
Recibo Avanzado (Impuestos, Descuentos y Ajustes)
Contabilizamos Apertura Fondo Fijo Caja Menor. – Bahamón Casas Claudia 1

$ 1,400,000
5001 - Contabilizamos Apertura Fondo Fijo de Caja Menor
RP – 1 – PAGO No. 1
AMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Neiva Huila
mbre 03
Crédito Acciones
+
$ 1,400,000
El día 03 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Diciembre de 2023, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, pres
IVA por valor de $2.800.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (4 x 1.000).
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 51202001 890,250,550
2 24081001 890,250,550
3 23653001 890,250,550
4 23680503 890,250,550
5 23354001 890,250,550
Observaciones: Arrendamiento Local comercial – Diciembre /2023

GUARDAR
Arrendamiento del mes de Diciembre de 2023, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT.
19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (4 x 1.000).
LES
CREAR
023 diciembre 03
Servicio de Arrendamiento de Local comercial 1

$ 2,800,000
IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% 1
$ 532,000
Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% 1
Reteica en Servicios Arrendamientos (4 x 1.000) 1
CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 1
omercial – Diciembre /2023

or la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 responsable de
bles
Crédito Acciones
+
$ 98,000
+
$ 11,200
+
$ 3,222,800
El día 04 - Giramos cheque No. 55002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Soluciones & Servicios S.A Fecha de elaboración 2023 Diciemb

Contable
1 23354001 890,250,550
2 11100507 890,250,550
Observaciones: Cancelamos Arrendamiento Local Comercial / diciembre de 2023

Giramos cheque No. 55002
GUARDAR
55002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
P – 1 PAGO
oluciones & Servicios S.A Fecha de elaboración 2023 Diciembre 04
ecibo Avanzado (Impuestos, Descuentos y Ajustes)
CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 1

$ 3,222,800
miento Local Comercial / diciembre de 2023

55002
04
Crédito Acciones
+
$ 3,222,800
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $4.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 7
la fuente del 6%, Reteica del (4 x 1.000)
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 51501501 75,050,205
2 23652501 75,050,205
3 23680503 75,050,205
4 23353501 75,050,205
Observaciones: Remodelación Local Comercial

GUARDAR
odelación de las instalaciones por valor de $4.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Neiva, del régimen simplificado, No Declara
0)
LES
CREAR
023 diciembre 03
Remodelaciones Local Comercial 1

$ 4,500,000
Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% 1
Reteica en Servicios. (4 x 1.000) 1
CxP. SANTOS TORRES ANGEL 1
omercial

205 de Neiva, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en
bles
Crédito Acciones
+
$ 270,000
+
$ 18,000
+
$ 4,212,000
El día 05 - Giramos cheque No. 55003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Santos Torres Ángel Fecha de elaboración 2023

Contable
1 23353501 75,050,205 Cancelamos remodelación de Local – Santos Torres Ángel
2 11100507 75,050,205 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777
Observaciones: Cancelamos Remodelación Local Comercial /Diciembre de 2023 - Giramos cheque No. 55003
GUARDAR
********************************************************
El día 05 – Causamos compra de productos para CONSUMO a SUPERTIENDAS OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Se
003 Bodega de Consumo
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, En proceso de producción para lue
forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
10 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón

20 Portaminas Faber Castell razón de
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de
20 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
20 Toallas desechables Scott
15 Ambientadores frutos verdes - frasco
RES ANGEL

y Ajustes)
Descripción C. C Débito Crédito Acciones
Santos Torres Ángel 1 +

$ 4,212,000
-777 1 +
$ 4,212,000
heque No. 55003
Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura Compra No. 286533. Los Productos se deben ubicar en la bodega No.
urso normal de la operación, En proceso de producción para luego ser vendidos.

prestación de servicios. En
$ 85.000 c/u, más IVA del 19 %

$ 3.500.oo c/u, más IVA del 19 %
$ 1.300 c/u, más IVA del 19 %
$ 9.200 c/u más IVA del 19 %
$ 5.000 cada paquete, más IVA del 19 %
$ 14.500 c/u más IVA del 19 %
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 14553001 880,114,206
2 14553001 880,114,206
3 14553001 880,114,206
4 14552501 880,114,206
5 14552501 880,114,206
6 14552501 880,114,206
7 24081001 880,114,206
8 23359501 880,114,206
Observaciones: Compra Elementos de Consumo – Olímpica Fra. 286533

GUARDAR
LES
CREAR
023 diciembre 05
Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. 1

$ 850,000
Portaminas Faber Castell - Und. 1
$ 70,000
Lapiceros Kilométricos Micro punta negros - Und. 1
$ 130,000
Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 1
$ 184,000
Toallas desechables Scott 1
$ 100,000
Ambientadores frutos verdes - Frasco 1
$ 217,500
IVA Descontable en Compras (Db) 1
$ 294,785
Cuentas por Pagar a SUPERTIENDAS OLIMPICA - Fra. 286533 1
Consumo – Olímpica Fra. 286533

bles
Crédito Acciones
+
$ 1,846,285
El día 06 - Giramos cheque No. 55004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Olímpica Fecha de elaboración 2023

Contable
1 23359501 880,114,206
2 11100507 880,114,206
Observaciones: Giramos cheque No. 55004 - Olímpica

GUARDAR
a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
RP – 1 PAGO
Olímpica Fecha de elaboración 2023 diciembre 06
Cancelamos a OLIMPICA - Fra. 286533 1

$ 1,846,285
5004 - Olímpica
mbre 06
Crédito Acciones
+
$ 1,846,285
El día 06 - Giramos cheque No. 55005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Responsable de IVA, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedo
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Multi-Partes S.C.A Fecha de elaboración 2023

Contable
1 13300501 850,251,207
2 11100507 850,251,207
Observaciones: Giramos cheque No. 55005 - Anticipo Proveedores – Multipartes S.C.A

GUARDAR
*********************************************
a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Responsable de IVA, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedores.
RP – 1 PAGO
Multi-Partes S.C.A Fecha de elaboración 2023 Diciembre 06
Anticipo a Proveedores. - MULTI-PARTES & S.C.A 1

$ 9,250,000
5005 - Anticipo Proveedores – Multipartes S.C.A
*************
embre 06
Crédito Acciones
+
$ 9,250,000
32007
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Responsable de IVA según Factura de Compra. No. lo siguiente:
500 Llanta Sellomátic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u,
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u
conceden 60 días de plazo.
TRASNSACCIONES
COMPRAS / GASTOS
Nueva Factura de Compras

Tipo FC – 1 – Compra
Fecha de elaboración 2023 Diciembre 07 Número Numeración Automática
Proveedor Multi-Partes S.C.A No. Factura Proveedor Prefijo FC Conse
# Tipo Item Descripción Cantidad Valor

Unitario
1 Producto Llanta Sellomátic Yokohama Llanta Sellomátic Yokohama 205/55R16 500 $ 215,000
205/55R16
2 Producto Aceite Móbil Delvac MX ESP Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 – 300 $ 60,000
15W50 – Galón Galón
Formas de Pago
Proveedores Nacionales 142,160,000 A 60 Días 2024 - Febrero – 07 +
Observaciones: Factura de Compra. No. 32007 – Multi-partes 60 Días
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR FC – 1 – COMPRA No. 1
Ver Contabilización y confirmar el registro.
ra de Compra. No. lo siguiente:
$ 215.000 c/u, más IVA del 19%
$. 60.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos
CREAR COMPRAS
Numeración Automática
a Proveedor Prefijo FC Consecutivo 32007
Descuento Impuesto a Impuesto Valor Acciones

Cargo Retención
19% Retención 107,500,000 +

2,5%
Retención 18,000,000 +
2,5%
Total Bruto 125,500,000 Descuentos

Subtotal 125,500,000
IVA 19% 20,425,000
Retefuente 2,5% 3,137,500 ReteIVA
Reteica 5 627,500
Total Neto 142,160,000
MPRA No. 1
1 14351001 850,251,207 Llanta Sellomátic Yokohama 205/55R16
2 14351002 850,251,207 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 24081001 850,251,207 IVA Generado en Ventas del 19%
4 23654001 850,251,207 Anticipo de Impuestos - Retención en la fuente 2.5%
5 23680501 850,251,207 Anticipo de Impuestos - Retención de Ica 5 x 1.000
6 22051001 850,251,207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN, de Neiva el Valor de $7.350.000 en efectivo, como
TRANSACCIONES
VENTAS
CREAR
Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja
Tercero 950.240.208 Auto-Car & Cía.
1 11050501 Efectivo – Anticipo de clientes. AUTO – CAR & CÍA 1
2 28050501 Recibimos Anticipo de Clientes – AUTO-CAR & CÍA. 1
Observaciones: Recibimos Anticipo de Clientes en efectivo – Auto-Car & Cía.
GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL GUARDAR Y DESCARGAR RC – 1 – Recibo

El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Neiva, los siguientes productos:
1 +
$ 107,500,000
1 +
$ 18,000,000
1 +
$ 20,425,000
1 +
$ 3,137,500
1 +
$ 627,500
1 +
$ 142,160,000
alor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
CREAR
ática Recibo de Caja
+
$ 7,350,000
+
$ 7,350,000
RC – 1 – Recibo de Caja No. 2

s siguientes productos:
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Neiva, los siguientes productos:
380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de
Concedemos 30 días de plazo para el pago
TRANSACCIONES
VENTAS
Tipo FV – 1 – Factura de Ventas No. Número Numeración Automática

Cliente 950.240.208 Auto-Car & Cía. Contacto autocar@yahoo.com
Vendedor Salas Juan Diego
# Tipo Item Descripción Cantidad Valor Descuento
Unitario
205/55R16
Formas de Pago
Crédito 225,175,000 A 30 Días 2024 - Enero – 08 +
Observaciones: Factura con único plazo a 30 Días
GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL GUARDAR FV – 1 – Factura de Venta
ntes productos:
de $ 460,000 c/u, más IVA del 19 %
de $. 105.000 c/u Exento del IVA
CREAR
ción Automática Factura
autocar@yahoo.com

Cargo Retención
19% Retención 174,800,000 +

2,5%
2,5%

IVA 19% 33,212,000
Reteica 5 989,500
FV – 1 – Factura de Ventas No. 1

Contable
4 13555501 950,240,208 Retención en la fuente 2.5% - Anticipo
5 13551801 950,240,208 Retención de Ica 5 x 1.000 – Anticipo
6 13050501 950,240,208 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 2024-01-08
***************************************************************
El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente y cruzamos el anticipo del día 07.
Para realizar el pago, buscamos la factura de Venta del Punto anterior Ruta de búsqueda
TRANSACCIONES
VENTAS
Ver Criterios de búsqueda
Fecha de elaboración 2023 diciembre 01-12-2023
30-12-2023
BUSCAR
Tipo Transacción Comprobante Fecha de Elaboración Identificación Sucursal
Factura FV-1-1 08/11/2023 950,240,208

1 +
$ 174,800,000
1 +
$ 23,100,000
1 +
$ 33,212,000
1 +
$ 4,947,500
1 +
$ 989,500
1 +
$ 225,175,000
1 0 +
1 0 +
os el anticipo del día 07.
Nombre del Cliente Estado Envío Total
Auto-Car & Cía. Envío 225,175,000

Le damos Clic a la opción Factura: FV – 1 – 1 REGISTRAR PAGO
Nuevo Recibo de Caja
Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automática
Tercero 950.240.208 Auto-Car & Cía. Fecha de elaboración 2023 diciembre 09
Realizar un Abono a Deuda
Valor Pagado 198,03
Nota: La Opción Abono a Deuda - trae la Obligación a la Pantalla
Proceso seguido regresamos a la Opción Realizar un Seleccionamos Recibo Avanzado
1 13050501 – Clientes Nacionales FV – 1 – 1 Cuota: 1 Fecha 07/12/2023 Clientes Nacionales 1
2 28050501 – Anticipo de Clientes Anticipo de Clientes – Auto- Car & Cía. Anticipo Clientes 1
3 11050502 – Cheques a la Vista Cheque No. 301205 del Banco Occidente Cheques a la Vista 1
Observaciones: Recibimos Cheque 301205 B/Occidente
Cruzamos
GUARDARel anticipo
Y ENVIARrecibido
PORdel Cliente el día 2023/12/07
MAIL
GUARDAR Y DESCARGAR RC – 1 – Recibo de Caja No. 3
Numeración Automática
2023 diciembre 09
Valor Pagado 198,035,000

$ 225,175,000 +
+
$ 7,350,000
$ 217,825,000 +
RC – 1 – Recibo de Caja No. 3

Contable
1 11050502 950,240,208 Recibimos Cheque 301205 B/Occidente
2 28050501 950,240,208 Cruzamos el anticipo recibido del Cliente el día 2023/12/07
3 13050501 950,240,208 Cancelamos FV – 1 – 1 Cuota: 1 Fecha 07/12/2023
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior
CONTABILIDAD
Comprobantes
Tipo CC – 102 – Comprobante de Consignaciones Número Numeración Automática
# Cuenta Contable Tercero Detalle
1 11100507 890,120,203
2 11050501 890,120,203
3 11050502 890,120,203
Observaciones: Consignación – Efectivo y cheque No. 301205 B/Occidente

GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 102 – Comprobante de Consignaciones N
***************************************************
El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Nota: En Comunicación directa con el Cliente se concreta Contabilizar la devolución en la cuenta 280505 Anticipo de Clientes.
Recibimos Cheque 301205 B/Occidente 1

$ 217,825,000
Cruzamos el anticipo recibido del Cliente el día 2023/12/07 1
$ 7,350,000
Cancelamos FV – 1 – 1 Cuota: 1 Fecha 07/12/2023 1
$ 225,175,000
recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior
CREAR
2 – Comprobante de Consignaciones Número Numeración Automática
diciembre 09

$ 225,175,000
Consignación Efectivo 1
$ 7,350,000
Cheque No. 301205 - Banco Occidente 1
$ 217,825,000
cheque No. 301205 B/Occidente
CC – 102 – Comprobante de Consignaciones No. 2

*******************
de la factura anterior los siguientes productos:
R16
GL.
e concreta Contabilizar la devolución en la cuenta 280505 Anticipo de Clientes.
Acciones
Acciones
+
Nota: Para realizar la devolución, buscamos la factura de Venta Original en el Sistema Ruta de búsqueda
TRANSACCIONES
VENTAS
Fecha de elaboración 2023 Diciembre 01-12-2023
30-12-2023
BUSCAR
Tipo Transacción Comprobante Fecha de Elaboración Identificación Sucursal
Factura FV-1-1 08/12/2023 950,240,208
Le damos Clic a la opción

Factura: FV – 1 – 1 Más
Aplicar Nota Crédito
Nueva Nota Crédito

Factura FV – 1 - 1
Tipo NC – 1 – Nota Crédito Número Numeración Automática
Cliente 950.240.208 Auto-Car & Cía. Fecha de elaboración

queda
Nombre del Cliente Estado Envío Total
Auto-Car & Cía. Envío 225,175,000
a Crédito
meración Automática
boración 2023 diciembre 07

Unitario

205/55R16
Detalles del Pago

Anticipo de Clientes 14,358,500 +
Observaciones: Contabilizar la devolución en la cuneta 280505 Anticipo de Clientes
GUARDAR NC – 1 – Nota Crédito No. 1

Contable

Cargo Retención
19% Retención 11,500,000 +

2,5%
2,5%

Subtotal 12,550,000
IVA 19% 2,185,000
Retefuente 2,5% 313,750 ReteIVA
Reteica 5 62,750
C – 1 – Nota Crédito No. 1
1 +
$ 11,500,000
1 +
$ 1,050,000
1 +
$ 2,185,000
1 +
$ 313,750
6 28050501 850,251,207 Anticipo de Clientes AUTO–CAR & CIA
********************************************************
El día 12 – Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 215.000 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 60.000
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
Para realizar la Devolución al Proveedor, buscamos la Factura de Compra (FC) de la Compra original Ruta de búsqueda
TRANSACCIONES
COMPRAS / GASTOS
Fecha de elaboración 2023 Diciembre 01-12-2023
30-12-2023
BUSCAR
Tipo Transacción Comprobante Factura Proveedor Fecha de Identificación
Elaboración
Compra FC-1-1 F.C – 32007 07/11/2023 850,251,207
Le damos Clic a la opción Factura: FC – 1 – 1
Compra: FC – 1- 1 MAS
Aplicar Nota Débito
No. De Compra FC – 1 - 1 Fecha de elaboración 2023 Diciembre 09

Tipo ND – 1 – Nota Débito Número
Proveedor Proveedor por Item 850.251.207 Multi-Partes & Cía. No No. Factura Proveedor
1 +
$ 62,750
1 +
$ 14,358,500
1 0 +
1 0 +
s por el cliente
Ruta de búsqueda
Sucursal Nombre Proveedor Estado Valor Moneda

Envío
Multipartes & Cía. 142,160,000
Nota Débito
ación 2023 Diciembre 09

Número Numeración Automática
No. Factura Proveedor 32007
Impuestos cargos Incluidos No
Impoconsumo como mayor valor compras Si
Unitario

205/55R16
Detalles del Pago

Proveedores Nacionales 6,817,000 +
Observaciones: Contabilizamos Devolución a Multi-Partes & Cía. Fra. 32007
GUARDAR ND – 1 – Nota Débito No. 1

Contable
3 24080102 950,240,208 IVA Descontable en Devoluciones Compras del 19% (CR)
4 23654002 950,240,208 Retención en la fuente 2.5%
5 23680502 950,240,208 Retención de Ica 5 x 1.000
6 22050501 950,240,208 Multi-Partes & Cía. Devolución Factura No. 32007

Cargo Retención
19% Retención 6,261,875 +

2,5%
Retención 585.000 +
2,5%

Subtotal 5,975,000
IVA 19% 1,021,250
Retefuente 2,5% 149,375 ReteIVA
Reteica 5 29,875
ND – 1 – Nota Débito No. 1
1 +
$ 5,375,000
1 +
$ 600,000
1 +
$ 1,135,250
1 +
$ 149,375
1 +
$ 29,875
1 +
$ 6,931,000
****************************************************
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y Giramos Cheque No. 55006 y cancelamos el anticipo recibido
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 850.251.207 Multi-Partes S.C.A
De Donde Sale el Dinero Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777
Contable
1 22050501 850,251,207 MULTI-PARTES & S.C.A. Fra. 32007
2 13300501 850,251,207 Cancelamos Anticipo a MULTI-PARTES & S.C.A
Observaciones: Giramos cheque No. 55006 – Cruzamos anticipo a Proveedores

GUARDAR
*****************************************************
s Cheque No. 55006 y cancelamos el anticipo recibido.
11100507
ión C. C Débito Crédito Acciones
1 +
$ 142,160,000
1 +
$ 6,931,000
1 +
$ 135,229,000
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Neiva, los siguientes p
70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
TRANSACCIONES
VENTAS

Cliente 880.472.209 SURTI – AUTOS S.A. Contacto surtiautos@hotmail.com
Unitario

205/55R16
Formas de Pago
GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL GUARDAR FV – 1 –

Gran Contribuyente de Neiva, los siguientes productos:
a razón de $ 410,000 c/u, más IVA del 19 %
A razón de $. 101.000 c/u Exento del IVA
CREAR
Numeración Automática Factura
ontacto surtiautos@hotmail.com

Cargo Retención
19% Retención 28,700,000 +

2,5%
2,5%
Total Bruto 34,,760,000 Descuentos

Subtotal 34,760,000
IVA 19% 5,453,000
Retefuente 2,5% 869,000
ReteIVA 15% IVA 817,950
Reteica 5 173,800

Contable
1 41351001 880,472,209
2 41351002 950,240,208
3 24080501 950,240,208
4 13551501 950,240,208
5 13551701 950,240,208
6 13551801 950,240,208
7 13050501 950,240,208
8 14351001 880,472,209
9 14351002 950,240,208
***************************************************************
Llanta Sellomátic Yokohama 205/55R16 1

$ 28,700,000
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 1
$ 6,060,000
IVA Generado en Ventas del 19% 1
$ 5,453,000
Retención en la fuente 2.5% - Anticipo 1
$ 869,000
Retención de IVA 15% del Iva 1
$ 817,950
Retención de Ica 5 x 1.000 – Anticipo 1
$ 173,800
CXC SURTI – AUTOS S.A Fra. No. 002 Vto. 2024-01-15 1
$ 38,352,250
Llanta Sellomátic Yokohama 205/55R16 1
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 1
*******************************
Crédito Acciones
+
$ 28,700,000
+
$ 6,060,000
+
$ 5,453,000
+
0 +
0 +
El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Banco
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 11100507 890,120,203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 - Consignación a la Cuenta.
3 13050501 890,120,203 Surti Autos S.A Fra. No. 002 – No realizan consignación directa a la Cuenta.
Observaciones: Nos pagan Factura No. 002

GUARDAR
*********************************************************
El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes
180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 155.000
240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 42.000 c/u Exento
TRASNSACCIONES
COMPRAS / GASTOS
Nueva Factura de Compras

Tipo FC – 1 – Compra
Proveedor AC – Llantas
gnación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia.
CREAR
1-777 - Consignación a la Cuenta. 1 +

$ 38,352,250
lizan consignación directa a la Cuenta. 1 +
$ 38,352,250
ado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
$ 155.000
$. 42.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo.
CREAR COMPRAS

No. Factura Proveedor Prefijo FC Consecutivo 20850
Unitario
205/55R16
15W50 - Galón Galón
Formas de Pago
Proveedores Nacionales 36,460,800 A 30 Días 2024 - Enero – 18 +
Observaciones: Factura de Compra. No. 20850 – AC - Llantas 30 Días
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR FC – 1 – COMPRA No. 2

Contable
6 22051001 75,260,210 AC - Llantas - Factura de Compra. No. 20850

Cargo Retención
3,5%
3,5%

Subtotal 37,980,000
IVA 19%
Reteica 5 189,900
MPRA No. 2
1 +
$ 27,900,000
1 +
$ 10,080,000
1 +
$ 1,329,300
1 +
$ 189,900
1 +
$ 36,460,800
El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Neiva Huila, régimen simplificado, los siguientes productos:
190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IV
130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento
TRANSACCIONES
VENTAS

Cliente 35.258.211 DUQUE LINARES JORGE Contacto actitudpositiva@hotm
Unitario
205/55R16
Formas de Pag
GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL GUARDAR FV – 1 –

men simplificado, los siguientes productos:
490.000 c/u, más IVA del 19 %
135.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo.
CREAR
Numeración Automática Factura
Contacto actitudpositiva@hotmail.es

Cargo Retención
19% 93,100,000 +
17,550,000 +
Total Bruto 110,,650,000 Descuentos

IVA 19% 17,689,000
Retefuente 2,5%
ReteIVA 15% IVA
Reteica 5

Contable
4 13050501 950,240,208 CXC DUQUE LINARES JORGE Fra. No. 003 Vto. 2024-01-20
***************************************************************
El día 28 - Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia. Rec
R.C.M Concepto Beneficiario Régimen Tributario Nit Ciudad
001 Servicio Taxis Torres Diego No Responsable de IVA
002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Responsable de IVA
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan No Responsable de IVA
004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro No Responsable de IVA
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford No Responsable de IVA
006 Servicio de correo Serví Ya No Responsable de IVA
007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin No Responsable de IVA
008 Servicio Parqueadero 24 Horas - Carlos Ruiz. No Responsable de IVA
009 Compra Revista cambio Arias Carlos No Responsable de IVA
010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Responsable de IVA
1 +
$ 93,100,000
1 +
$ 17,550,000
1 +
$ 17,689,000
01-20 1 +
$ 128,339,000
1 0 +
1 0 +
os, aprobados por la Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M

Nit Ciudad Valor
Nit. 19,888,213 Neiva $ 105,000
Nit. 899,521,214 Neiva $ 92,000
Nit. 82,145,215 Neiva $ 85,000
Nit. 19,474,216 Neiva $ 95,000
Nit. 810,220,217 Neiva $ 105,000
Nit. 811,124,218 Neiva $ 108,000
Nit. 54,121,219 Neiva $ 122,000
Nit 57,124,220 Neiva $ 110,000
Nit. 80,210,221 Neiva $ 112,000
Nit. 830,777,222 Neiva $ 121,800
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Tipo CC – 106 – Comprobante de Reembolso de Caja Número Numeración Automática
Contable
1 51954501 19,888,213 Servicio Taxis
2 51956001 899,521,214 Servicio Restaurante
3 51952501 82,145,215 Servicio de Agua Botellón
4 51355001 19,474,216 Servicio de Fletes
5 51953001 810,220,217 Compra Estilógrafo
6 51354001 811,124,218 Servicio de correo
7 51954501 54,121,219 Servicio de Taxis
8 51956501 57,124,220 Servicio Parqueadero
9 51951001 80,210,221 Compra Revista cambio
10 51953501 830,777,222 Servicio Combustible
11 23359501 36,025,225 Reintegro - Fondo de Caja Menor. Bahamón Casas Claudia
Observaciones: Contabilizamos o reconocemos gastos de Caja Menor – Diciembre -2023

GUARDAR GUARDAR Y DESCARGAR CC – 106
*********************************************************
CREAR
meración Automática
1 +
$ 105,000
1 +
$ 92,000
1 +
$ 85,000
1 +
$ 95,000
1 +
$ 105,000
1 +
$ 108,000
1 +
$ 122,000
1 +
$ 110,000
1 +
$ 112,000
1 +
$ 121,800
1 +
$ 1,055,800
CC – 106 Comprobante de Reembolso de Caja No. 1

El día 30 - Giramos el cheque No. 55007, del reembolso de Caja Menor a la Sra. BAHAMON CASAS
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 36.025.225 Bahamón Casas Claudia Fecha de elaboración 2023

Contable
Observaciones: Giramos cheque No. 55007 – Reintegro - Fondo de Caja Menor

GUARDAR
Contable
*****************************************************
El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes de Noviembre, con la siguiente
CANTIDAD ELEMENTO
5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco
10 Portaminas
20 Lapiceros Kilométricos negros,
N CASAS
hamón Casas Claudia 1 +

$ 1,055,800
-777 1 +
$ 1,055,800
-777 1 +
$ 1,055,800
hamón Casas Claudia 1 +
$ 1,055,800
tería, consumidos durante el mes de Noviembre, con la siguiente relación:

CANTIDAD ELEMENTO
5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
5 Tallas Desechables Scott
5 Ambientadores frutos verdes
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 14553001 870,007,700 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco Q–7
2 14553001 870,007,700 Portaminas Faber Castell Q- 10
3 14553001 870,007,700 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro Q- 20
4 51953001 870,007,700 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso
5 14552501 870,007,700 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo Q–5
6 14552501 870,007,700 Tallas Desechables Scott Q-5
7 14552501 870,007,700 Ambientadores frutos verdes - Frasco Q- 5
8 51952501 870,007,700 Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso
Observaciones: Contabilizamos Amortización de Elementos de Consumos

GUARDAR
*********************************************************
CREAR
Automática
1 +
$ 425,000
1 +
$ 35,000
1 +
$ 26,000
1 +
$ 486,000
1 +
$ 46,000
1 +
$ 25,000
1 +
$ 72,500
1 +
$ 143,500
Nota de Contabilidad No. 8

El día 30 - Realizar la contabilización del valor de $ 652.000 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 53152001 870,007,700 Contabilizamos GMF (4X1.000)
Observaciones: Contabilizamos GMF (4X1.000)

GUARDAR
*********************************************************
El día 30 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2023 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Neiva Huila, Gran Contribuyente Auto
el Concesionario nos concede un Descuento Promocional del 3%, IVA adicional del 19%, la factura de compra es la No.26510
La matrícula y Costos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tienen un costo de $1.300.000. Trámite que se realiza a través
Comprobante de PAGO. Se Gira el Cheque No.
Nota: El Costo Inicial, El IVA y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante
contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como Costo del Vehículo si la empresa estuviera en el Grupo de NIIF Plenas.
ancolombia.
CREAR
Automática
1 +
$ 652,000
1 +
$ 652,000
iva Huila, Gran Contribuyente Auto Retenedor de Renta y del Impuesto de Industria y comercio, por valor de $145.500.000,
510
0. Trámite que se realiza a través de del Sr. Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de Neiva a quien se le gira a través de un
a los Intereses generados durante el pago del Saldo del Crédito durante los 12 meses se
po de NIIF Plenas.
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 15400505 890,230,157 Reconocimiento inicial – Camioneta Hyundai Tucson i35 2019
2 23809501 890,230,157 CxP FULL AUTOS Fra. 26510
23359501 79,630,320 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo
Observaciones: Contabilizamos Reconocimiento Inicial del Vehículo

GUARDAR
*********************************************************
CREAR
Automática
1 +
$ 173,850,000
1 +
$ 172,550,000
1 +
$ 1,300,000

El día 30 - Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo para trámites de Matrícula del Vehículo por valor de $1.850.000. Se realiza RECIBO DE PAGO. Se Gira e
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 79.630.320 Castro Suarez Pablo Fecha de elaboración 2023

Contable
1 23359501 79,630,320
2 11100507 79,630,320
Observaciones: Giramos cheque No. 55008 – trámites de Matrícula del Vehículo - Castro Suarez Pablo
GUARDAR
El día 30 - El día 30 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $52.000.000, se gira cheque No. 55009
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 890.230.157 FULL AUTOS Fecha de elaboración 2023 Diciemb

Contable
1 23809501 890,230,157
2 11100507 890,230,157
Observaciones: Giramos cheque No. 55009 – Cuota Inicial a FULL AUTOS

GUARDAR GUARDAR Y DESCARGAR RP – 1 – PAGO No
**************************************
El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina del mes de Diciembre/23:
1. Causación o reconocimiento
2. Pago
3. Comprobante de Parafiscales
4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Diciembre de 2023 Las Siguientes son las novedades de Nómina
uarez Pablo para trámites de Matrícula del Vehículo por valor de $1.850.000. Se realiza RECIBO DE PAGO. Se Gira el Cheque No. 55008
P – 1 PAGO
9.630.320 Castro Suarez Pablo Fecha de elaboración 2023 Diciembre 30
ecibo Avanzado
trámites de Matrícula del Vehículo - Castro Suarez Pablo 1

$ 1,300,000
55008 – trámites de Matrícula del Vehículo - Castro Suarez Pablo
uota Inicial a FULL AUTOS por valor de $52.000.000, se gira cheque No. 55009
P – 1 PAGO
90.230.157 FULL AUTOS Fecha de elaboración 2023 Diciembre 30
ecibo Avanzado
Cuota Inicial a FULL AUTOS 1

$ 52,000,000
55009 – Cuota Inicial a FULL AUTOS
**********
contables inherentes a la nómina del mes de Diciembre/23:
de la Nómina de Administración del mes de Diciembre de 2023 Las Siguientes son las novedades de Nómina
ue No. 55008
mbre 30
Crédito Acciones
+
$ 1,300,000
30
Crédito Acciones
+
$ 52,000,000
+
CONTRERAS ESPERANZA
CONCEPTOS
Cédula de Ciudadanía 12,012,223
Área de Trabajo y Código Contable Gerente - 51

Vinculado
Tipo de Contrato Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso
Tipo de Contrato Contrato de Trabajo –

Salario Integral
Sueldo Básico 17,150,000
Días Trabajados 30
Incapacidades 0
Auxilio de Transporte 0
Horas Extras diurnas 1.25 0
Horas Extras Nocturnas 1.75 0
Horas con Recargo nocturno 0.35 0
Horas Dom. O Festivas 1.75 0
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0
Embargo Judicial – Alimentos 0
Descuentos Libranzas Electrohouse 910,000
E:P.S Nueva E.P.S
F. de Pensiones Colpensiones
F. de Cesantías FNA
Administradora Riesgos Laborales Colmena A.R.L

PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA
51,212,224 36,025,225
Jefe de Personal - 51 Auxiliar Administrativo – 51
Término Indefinido Término Indefinido
01 del mes en curso 01 del mes en curso
Contrato de Trabajo Ordinario Contrato de Trabajo Ordinario
4,190,000 1,160,000
26 30
4 0
0 140,606
0 10
0 5
0 10
0 2
0 4
250,000 0
100,000 52,000
Sanitas E.P.S Nueva E.P.S
Horizonte Horizonte
FNA FNA
Colmena A.R.L Colmena A.R.L

900,156,264 Nueva E.P.S 800,251,440 Sanitas 900,336,004 Colpensiones
800,226,175 A.R.L Colmena 899,999,284 Cesantías F.N.A 891,180,008 Confamiliar del Huila
899,999,034 SENA 899,999,239 I.C.B.F
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA
CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012
PENSION 4% 12%
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SALARIOS MAYORES A 4 SMLMV 0

VER TABLA ADJUNTA ABAJO
ADMINIST. RIESGOS LABORAES -0- 0.522%
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4%
SENA -0- 2%
I.C.B.F -0- 3%
CESANTIAS -0- 1/12 - 8.33%
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12%
PRIMA DE SERVICIOS -0- 1/12 - 8.33%
VACACIONES -0- 1/24 - 4.17%

Colpensiones 800,224,808 Pensiones horizonte
Confamiliar del Huila 890,222,250 Electrohouse
ONCEPTOS DE NOMINA
APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
4% Total Devengado. – Auxilio de Transporte
Valores calculados y (Total Devengado. – Auxilio de Transporte) o (70% Factor

Descontados Salarial en Salarios Integrales)
0.522% Total Devengado. – Auxilio de Transporte
1/12 - 8.33% Total Devengado
12% Cesantías
1/12 - 8.33% Total Devengado
1/24 - 4.17% Total Devengado. – Auxilio de Transporte

TABLA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL – 2021
DESDE HASTA
1 S.M.L.M.V 4
4 S.M.L.M.V 16 S.M.L.M.V
16 S.M.L.M.V 17
17 S.M.L.M.V 18
18 S.M.L.M.V 19
19 S.M.L.M.V 20
MÁS DE 20 S.M.L.M.V
TABLA DE CLASES DE RIESGO Y COTIZACIÓN
CLASE I Riesgo Mínimo
CLASE II Riesgo Bajo
CLASE III Riego Medio
CLASE IV Riesgo Alto
CLASE V Riesgo Máximo

OLIDARIDAD PENSIONAL – 2021
HASTA PORCENTAJE
S.M.L.M.V 0
16 S.M.L.M.V 1%
S.M.L.M.V 1.2%
S.M.L.M.V 1.4%
S.M.L.M.V 1.6%
S.M.L.M.V 1.8%
2%
S DE RIESGO Y COTIZACIÓN
Riesgo Mínimo 0.522%
Riesgo Bajo 1.044%
Riego Medio 2.436%
Riesgo Alto 4.350%
Riesgo Máximo 6.960%

TOTAL INGRESOS LABORALES DESCUENTO EN SALUD
MENOS -XXXXX
MENOS DESCUENTO EN PENSIÓN -XXXXX

MENOS DESCUENTO F.S.P -XXXXX
IGUAL SUBTOTAL No. 001 – CIFRA CONTROL
MENOS 25% EXENTO – CALCULADO DE LA CIFRA CONTROL -XXXXX
IGUAL INGRESO LABORAL GRAVADO – EN PESOS
IGUAL INGRESO LABORAL GRAVADO LLEVADO A UVT (ILG/UVT)
SE APLICA LA FORMULA SEGÚN SEA EL CASO: RETENCIÓN EN LA FUENTE
DESDE 0 HASTA
A 95 UVT CERO
95 A 150 UVT (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)

150 A 360 UVT (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT
945 A 2.300 UVT (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT
MAYOR QUE 2.300 UVT EN ADELANTE más 770 UVT
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX DICIDIR EL I.L.G EN PESOS / VALOR UVT 2023
CIÓN EN LA FUENTE
CERO
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2.300 UVT)*39%
más 770 UVT
El día 30 - Realizamos la causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA.
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Tipo CC – 103 – Comprobante de Nómina Número Numeración Automática
Contable
1 51050301 12,012,223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA
2 23700501 900,156,264 CxP a Nueva E.P.S - Descuento 4%
3 23803001 900,336,004 CxP a Colpensiones - Descuento 4%
4 23803001 900,336,004 CxP a Colpensiones - - Descuento F.S.P Determinar el %
5 23703001 890,222,250 CxP Libranzas Electrohouse
6 23650501 12,012,223 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 E.T
7 25050601 12,012,223 Salario x Pagar Diciembre/2023 - CONTRERAS ESPERANZA
Observaciones: Contabilizamos Salario Integral - Esperanza Contreras - Diciembre/2023

GUARDAR GUARDAR Y DESCARGAR CC – 103
*********************************************************
CREAR
Automática
1 +
$ 17,150,000
1 +
$ 686,000
1 +
$ 686,000
1 +
$ 171,500
1 +
$ 910,000
1 +
$ 3,547,382
1 +
$ 11,149,118
CC – 103 – Comprobante de Nómina No. 1

El día 30 - Realizamos la causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 51050601 51,212,224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA
2 13809501 800,251,440 Incapacidades por Cobrar 4 días (2/3 Partes)
2 23700502 800,251,440 CxP a Sanitas
3 23803002 800,224,808 CxP a Pensiones Horizonte
5 25050601 51,212,224 Salario x Pagar Nov. PEÑA SUAZA MARIA
Observaciones: Contabilizamos Salario x Pagar Dic. PEÑA SUAZA MARIA

GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 103 – Comprobante de Nómina No. 2
*********************************************************
CREAR
Automática
1 +
3,631,333
1
$ 558,667
1 +
$ 145,253
1 +
$ 145,253
1 +
$ 100,000
1 +
$ 3,240,827
Comprobante de Nómina No. 2

El día 30 - Realizamos la causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 51050601 36,025,225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 51052701 36,025,225 Auxilio de Transporte
3 51051501 36,025,225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 900,156,264 CxP a Nueva E.P.S
5 23803002 800,224,808 CxP a Pensiones Horizonte
7 25050601 36,025,225 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA
Observaciones: Contabilizamos Salario x Pagar Dic/23 – BAHAMON CASAS CLAUDIA

GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 103 – Comprobante de Nómina No. 3
*********************************************************
El día 31 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia.
CREAR
Automática
1 +
$ 1,160,000
1 +
$ 140,606
1 +
$ 1,401,667
1 +
$ 102,467
1 +
$ 102,467
1 +
$ 52,000
1 +
$ 2,445,339
omprobante de Nómina No. 3

$ 38,667
Horas Extras diurnas 1.25 10 $ 48,333 $ 483,333
Horas Extras Nocturnas 1.75 5 $ 67,667 $ 338,333
Horas con Recargo nocturno 0.35 10 $ 13,533 $ 135,333
Horas Dom. O Festivas 1.75 2 $ 67,667 $ 135,333
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 4 $ 77,333 $ 309,333

+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 890.120.203 Bancolombia Fecha de elaboración 2023

Contable
1 25050601 12,012,223
2 25050601 51,212,224
3 25050601 36,025,225
4 11100507 890,120,203
Observaciones: Realizamos Transferencia para pago de Nomina Diciembre /23

GUARDAR
Contable
1 11100507 890,120,203
2 25050601 12,012,223
3 25050601 51,212,224
4 25050601 36,025,225
P – 1 PAGO
90.120.203 Bancolombia Fecha de elaboración 2023 Diciembre 31
ecibo Avanzado
Pago Salario Diciembre - CONTRERAS ESPERANZA 1

$ 11,149,118
Pago Salario Diciembre - PEÑA SUAZA MARIA 1
$ 3,240,827
Pago Salario Diciembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA 1
$ 2,445,339
encia para pago de Nomina Diciembre /23
egistro.

$ 16,835,284
Pago Salario Noviembre - CONTRERAS ESPERANZA 1
Pago Salario Noviembre - PEÑA SUAZA MARIA 1
Pago Salario Noviembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA 1

mbre 31
Crédito Acciones
+
$ 16,835,284
Crédito Acciones
+
$ 11,149,118
+
$ 3,240,827
+
$ 2,445,339
El 31 de Diciembre contabilizamos parafiscales de la Nómina de Administración.
LA BASE DE LIQUIDACIÓN ES EL 70% DEL SALARIO INTEGRAL DE CONTRERAS ESPERANZA
Aporte a la E.P.S 8.5%
A.R.L 0.522%
I.C.B.F 3%
CONTABILIDAD COMPROBANTES CONTABLES
Tipo CC – 104 – Comprobante de Parafiscalidad
1 51056901 900,156,264 Aportes – Salud 8.5% - Nueva E.P.S – 70% Factor Salarial
2 23700501 900,156,264 C x P a Nueva E.P.S
3 51057001 900,336,004 Aportes a Colpensiones 12% – 70% Factor Salarial
4 23803001 900,336,004 CxP a Pensiones Colpensiones
5 51056801 800,226,175 Aporte Administradora Riesgos A.R.L 0.522% – 70% Factor Salarial
6 23700601 800,226,175 CxP A.R.L Colmena.
7 51057201 891,180,008 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % – 70% Factor Salarial
8 23701001 891,180,008 CxP a Confamiliar del Huila
9 51057501 899,999,239 Aportes al I.C.B.F 3% – 70% Factor Salarial
10 23701002 899,999,239 C x P al I.C.B.F
11 51057801 899,999,034 Aportes al SENA 2 % – 70% Factor Salarial
12 23701003 899,999,034 C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

ESPERANZA
Aporte al Fondo de Pensiones 12%
Caja de Compensación Familiar 4%
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 2%
CREAR
E.P.S – 70% Factor Salarial 1 +

$ 1,457,750
1 +
$ 1,457,750
0% Factor Salarial 1 +
$ 2,058,000
1 +
$ 2,058,000
A.R.L 0.522% – 70% Factor Salarial 1 +
$ 89,523
1 +
$ 89,523
Familiar 4 % – 70% Factor Salarial 1 +
$ 686,000
1 +
$ 686,000
actor Salarial 1 +
$ 514,500
1 +
$ 514,500
ctor Salarial 1 +
$ 343,000
endizaje SENA 1 +
$ 343,000
Observaciones: Contabilizamos Parafiscalidad Nómina de Administración Dic/23
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 104 – Comprobante de Parafiscalidad No
*********************************************************
El 31 de Diciembre contabilizamos parafiscales de la Nómina de Administración. Salario Base de Liquidación de PEÑA SUA
Aporte en Pensión 12% Aporte a A.R.L 0,522%
Aportes a Cajas de Compensación 4% Salario menor a 10 S.M.L.M.V
CONTABILIDAD COMPROBANTES CONTABLES CREAR

Comprobantes
Tipo CC – 104 – Comprobante de Parafiscalidad Número Numeración Automática
Contable
3 51057002 800,224,808
4 23803002 800,224,808
7 51056801 800,226,175
8 23700601 800,226,175
13 51057201 891,180,008
14 23701003 891,180,008

GUARDAR
ad Nómina de Administración Dic/23
CC – 104 – Comprobante de Parafiscalidad No. 1

*********************
s de la Nómina de Administración. Salario Base de Liquidación de PEÑA SUAZA MARIA
2%
Salario menor a 10 S.M.L.M.V

104 – Comprobante de Parafiscalidad Número Numeración Automática
Diciembre 31
Aportes a Horizonte 12% 1

$ 435,760
CxP a Pensiones Horizonte 1
$ 435,760
Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 1
$ 18,956
CxP A.R.L Colmena. 1
$ 18,956
Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 1
$ 145,253
CxP a Confamiliar del Huila 1
$ 145,253

Acciones
+
******************************************************
El 31 de Diciembre contabilizamos parafiscales de la Nómina de Administración. Salario Base de Liquidación de BAHA
Aporte en Pensión 12% Aporte a A.R.L 0,522%
Aportes a Cajas de Compensación 4% Salario menor a 10 S.M.L.M.V

Comprobantes
Tipo CC – 104 – Comprobante de Parafiscalidad Número Numeración Automática
Contable
1 51057002 800,224,808
2 23803002 800,224,808
3 51056801 800,226,175
4 23700601 800,226,175
5 51057201 891,180,008
6 23701001 891,180,008

GUARDAR
El día 31 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales ESPERANZA CONTRERAS – Solo se Provisiona las Vacaciones sob
******************
s de la Nómina de Administración. Salario Base de Liquidación de BAHAMÓN CASAS CLAUDIA
2%
Salario menor a 10 S.M.L.M.V

104 – Comprobante de Parafiscalidad Número Numeración Automática
Diciembre 31
Aportes a Horizonte 12% 1

$ 307,400
CxP a Pensiones Horizonte 1
$ 307,400
Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 1
$ 13,372
CxP A.R.L Colmena. 1
$ 13,372
Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 1
$ 102,467
CxP a Confamiliar del Huila 1
$ 102,467

e Provisión para Prestaciones Sociales ESPERANZA CONTRERAS – Solo se Provisiona las Vacaciones sobre el 100% del Salario Integral
Acciones
egral
Comprobantes
Tipo CC – 105 – Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales Número Numeración Automática
Contable
1 51053901 12,012,223
2 26101501 12,012,223
Observaciones: Contabilizamos Prestaciones sociales Esperanza Contreras

GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 105 – Comprobante de Provisión Prestacio
*********************************************************
PROBANTES CONTABLES CREAR
105 – Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales Número Numeración Automática
Diciembre 31
Aporte Vacaciones 1/24 - Base 100% Salario Integral 1

$ 715,155
Provisión Aporte Vacaciones 1/24 - Base 100% Salario Integral 1
$ 715,155
s sociales Esperanza Contreras
CC – 105 – Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales No. 1

*********************
Acciones
+
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 51053001 36,025,225
2 26100501 36,025,225
3 51053301 36,025,225
4 26101001 36,025,225
5 51053601 36,025,225
6 26102001 36,025,225
7 51053901 36,025,225
8 26101501 36,025,225
Observaciones: Contabilizamos Prestaciones sociales CLAUDIA BAHAMÓN CASAS

GUARDAR
*********************************************************
El día 31 - Recibimos facturas de Servicios Públicos así:
CREAR
Diciembre 31
Aporte (8.33% TD) Cesantías CLAUDIA BAHAMÓN CASAS 1

$ 225,099
Provisión Cesantía (8.33% TD) a F.N.A 1
$ 225,099
Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías Provisionadas) 1
$ 27,012
Provisión Intereses Cesantías. (12% Cesantías Provisionadas) 1
$ 27,012
Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 1
$ 225,099
Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 1
$ 225,099
Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 1
$ 112,685
Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio -Transporte) 1
$ 112,685
s sociales CLAUDIA BAHAMÓN CASAS

*********************
úblicos así:
Acciones
+
Factura Fra. 90881 de Energía del mes de Diciembre/23 por valor de $195.000
Factura No. 55001 de Acueducto y Alcantarillado de Diciembre/23 por valor de $86.500 Factura No. 22111 de Gas de Diciembre/23 por valor de $ 28.000
Procedemos a realizar la respectiva causación en las cuentas Respectivas

CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 51353001 891,180,001
2 23355001 891,180,001
3 51352501 891,180,010
4 23355002 891,180,010
5 51355501 891,101,577
6 23355003 891,101,577
Observaciones: Contabilizamos Servicios Públicos mes en curso

GUARDAR
*********************************************************
ciembre/23 por valor de $195.000
ado de Diciembre/23 por valor de $86.500 Factura No. 22111 de Gas de Diciembre/23 por valor de $ 28.000
en las cuentas Respectivas
CREAR
111 – Nota de Contabilidad Número Numeración Automática
Diciembre 30
Factura energía eléctrica mes en curso 1

$ 195,000
CxP Electrificadora del Huila Fra. 90881 1
$ 195,000
Factura Acueducto y Alcantarillado mes en curso 1
$ 86,500
CxP Empresas Públicas de Neiva Fra. 55001 1
$ 86,500
Factura Gas del mes en curso 1
$ 28,000
CxP Alcanos del Huila Fra. 22111 1
$ 28,000
blicos mes en curso

*********************
Acciones
+
El día 31 recibimos de la Electrificadora del Huila Nueva factura de energía reflejando corrección en Facturación la Nueva Factura No. 91103 viene por valor
Factura No. 55908 por valor total del servicio de $70.200. Contabilizar los ajustes respectivos.
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 51353001 891,180,001
2 23355001 891,180,001
3 51352501 891,180,010
4 23355002 891,180,010
Observaciones: Contabilizamos Ajustes en Servicios Públicos mes en curso

GUARDAR
*********************************************************
uila Nueva factura de energía reflejando corrección en Facturación la Nueva Factura No. 91103 viene por valor de $210.000 y de la misma manera Las Empresas Públicas de
de $70.200. Contabilizar los ajustes respectivos.
CREAR
Diciembre 31
Ajuste Factura energía eléctrica mes en curso 1

$ 210,000
CxP Electrificadora del Huila Fra. 91103 1
$ 210,000
Ajuste Factura Acueducto y Alcantarillado mes en curso 1
$ 70,200
CxP Empresas Públicas de Neiva Fra. 55908 1
$ 70,200
Servicios Públicos mes en curso

*********************
anera Las Empresas Públicas de Neiva generaron nueva
Acciones
+
El día 31 de Diciembre se reconoce la cancelación el Contrato de Trabajo a la Señora CONTRERAS ESPERANZA, Se cancela dentro del Período de Prueba s
CONTABILIDAD
Comprobantes
Contable
1 26101501 51,212,224
2 25250501 51,212,224
Observaciones: Contabilizamos Liquidación de Contrato de Trabajo CONTRERAS ESPERANZA

GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 111
*********************************************************
ción el Contrato de Trabajo a la Señora CONTRERAS ESPERANZA, Se cancela dentro del Período de Prueba situación que no obliga el pago de Indemnización. Contabilizar
CREAR
Diciembre 31
Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA 1

$ 715,155
C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS ESPERANZA 1
$ 715,155
de Contrato de Trabajo CONTRERAS ESPERANZA

*********************
de Indemnización. Contabilizar
Acciones
3
El día 31 - Pagamos la Liquidación del Contrato a CONTRERAS ESPERANZA. Giramos Cheque 55009
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 51.212.224 Contreras Esperanza Fecha de elaboración 2023

Contable
1 25250501 51,212,224
2 11100507 51,212,224
Observaciones: Realizamos Pago de Liquidación de Contrato CONTRERAS ESPERANZA –

Giramos Cheque 55009
GUARDAR GUARDAR Y DESCARGAR RP – 1 –
*************************************
ontrato a CONTRERAS ESPERANZA. Giramos Cheque 55009
P – 1 PAGO
1.212.224 Contreras Esperanza Fecha de elaboración 2023 Diciembre 31
ecibo Avanzado
Pago Vacaciones – Liquidación de Contrato. - Contreras Esperanza 1

$ 715,155
Liquidación de Contrato CONTRERAS ESPERANZA –

09
*****
mbre 31
Crédito Acciones
+
$ 715,155
No. 11
Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un contrato de Salario Integral, con un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que obliga a la empresa a
0,522%, Aportes a Cajas de Compensación Familiar del 4%, al I.C.B.F del 3% y al SENA del 2%. Todo sobre la base del 70% que es el factor Salarial.
les descontarán adicionalmente un porcentaje adicional para el fondo de solidaridad Pensional
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
HORAS EXTRAS DIURNAS
HORAS EXTRAS NOCTURNAS
RECARGO NOCTURNO
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS
FORMULAS DE LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS =
INTERESES A LAS CESANTIAS =
PRIMA DE SERVICIO =
VACACIONES =
PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN ARTICULO 383
PROCEDIMIENTO BÁSICO DE CALCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE EN SALARIOS 2023
o Integral, con un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que obliga a la empresa a liquidar el 8,5% en Salud, el 12% Pensión, A.R.L del
el 3% y al SENA del 2%. Todo sobre la base del 70% que es el factor Salarial. De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se
e solidaridad Pensional
= (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 FACTOR
1.25
1.75
0.35
1.75
2.5
2.1
LES
SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
(SALARIO BÁSICO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720

NTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001
N EN LA FUENTE EN SALARIOS 2023
del
que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se
El día 31 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales MARÍA PEÑA SUAZA
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 51053001 51,212,224
2 26100501 51,212,224
3 51053301 51,212,224
4 26101001 51,212,224
5 51053601 51,212,224
6 26102001 51,212,224
7 51053901 51,212,224
8 26101501 51,212,224
Observaciones: Contabilizamos Prestaciones sociales MARÍA PEÑA SUAZA

GUARDAR
*********************************************************
El día 31 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales CLAUDIA BAHAMÓN CASAS
e Provisión para Prestaciones Sociales MARÍA PEÑA SUAZA
CREAR
Diciembre 31
Aporte ( 1/12 – TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARÍA 1

302,490
Provisión Cesantía ( 1/12 - TD) a F.N.A 1
302,490
Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías Provisionadas) 1
36,299
Provisión Intereses Cesantías. (12% Cesantías Provisionadas) 1
36,299
Aporte Prima Servicios ( 1/12 – Total Devengado) 1
302,490
Provisión Prima Servicios ( 1/12 - Total Devengado) 1
302,490
Aporte Vacaciones (1/24 -Total Devengado – Auxilio de Transporte) 1
151,427
Provisión Vacaciones ( 1/24 - Total Devengado – Auxilio -Transporte) 1
151,427
s sociales MARÍA PEÑA SUAZA

*********************
e Provisión para Prestaciones Sociales CLAUDIA BAHAMÓN CASAS
Acciones
+
El día 31 de Diciembre se cancela el Contrato de Trabajo a la Señora PEÑA SUAZA MARÍA, Se cancela dentro del Período de Prueba situación que no oblig
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 26100501 51,212,224
2 25101001 51,212,224
3 26101001 51,212,224
4 51053301 51,212,224
5 25150501 51,212,224
6 26102001 51,212,224
7 25200501 51,212,224
8 26101501 51,212,224
9 25250501 51,212,224
Observaciones: Contabilizamos Liquidación de Contrato de Trabajo PEÑA SUAZA MARIA

GUARDAR
*********************************************************
El día 31 Pagamos la Liquidación del Contrato a PEÑASUAZA MARÍA - Giramos Cheque 55010
de Trabajo a la Señora PEÑA SUAZA MARÍA, Se cancela dentro del Período de Prueba situación que no obliga el pago de Indemnización. Contabilizar
CREAR
Diciembre 31
Cancelación Provisión Cesantías - PEÑA SUAZA MARÍA 1

302,490
C x P Cesantías Liquidadas PEÑA SUAZA MARÍA 1
302,490
Cancelación Provisión Intereses Cesantías PEÑA SUAZA MARÍA 1
262,158
Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados) PEÑA SUAZA MARÍA 1
225,859
C x P Intereses a las Cesantías Liquidación. – PEÑA SUAZA MARÍA 1
Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARÍA 1
CXP Prima de servicios PEÑA SUAZA MARÍA 1
Cancel. Provisión Vacaciones PEÑA SUAZA MARÍA 1
C x P Vacaciones Liquidadas – PEÑA SUAZA MARÍA 1
de Contrato de Trabajo PEÑA SUAZA MARIA

*********************
a PEÑASUAZA MARÍA - Giramos Cheque 55010
ontabilizar
Acciones
+
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 51.212.224 Peña Suaza María Fecha de elaboración 2023

Contable
1 25101001 51,212,224
2 25150501 51,212,224
3 25200501 51,212,224
4 25250501 51,212,224
5 11100507 51,212,224
Observaciones: Realizamos Pago de Liquidación de Contrato PEÑA SUAZA MARIA

****************************************************
P – 1 PAGO
1.212.224 Peña Suaza María Fecha de elaboración 2023 Diciembre 31
ecibo Avanzado
Pago Cesantías – Liquidación de Contrato. - PEÑA SUAZA MARIA 1
Pago Intereses a las Cesantías – Liquidación - PEÑA SUAZA MARIA 1
Pago Prima de Servicios – Liquidación de Contrato. - PEÑA SUAZA MARIA 1
Pago Vacaciones – Liquidación de Contrato. - PEÑA SUAZA MARIA 1
Liquidación de Contrato PEÑA SUAZA MARIA

10
********************
mbre 31
Crédito Acciones
No. 12
El día 31 de Diciembre se realiza la liquidación de la Prima de Servicios a la BAHAMÓN CASAS CLAUDIA
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 26101501 36,025,225
2 25200501 36,025,225
Observaciones: Contabilizamos Causación de la Prima de Servicios - CONTRERAS ESPERANZA

GUARDAR
*********************************************************
n de la Prima de Servicios a la BAHAMÓN CASAS CLAUDIA
CREAR
Diciembre 31
Cancelación Provisión Prima de Servicios - Bahamón Casas Claudia 1

$ 225,099
CxP Prima de Servicios Bahamón Casas Claudia 1
$ 225,099
e la Prima de Servicios - CONTRERAS ESPERANZA

*********************
Acciones
+
El día 31 Pagamos la Liquidación del Contrato a BAHAMÓN CASAS CLAUDIA - Giramos Cheque 55011
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 36.025.225 Bahamón Casas Claudia Fecha de elaboración 2023

Contable
3 25200501 36,025,225
5 11100507 36,025,225
Observaciones: Realizamos Pago de Liquidación de Contrato BAHAMÓN CASAS CLAUDIA

****************************************************
trato a BAHAMÓN CASAS CLAUDIA - Giramos Cheque 55011
P – 1 PAGO
6.025.225 Bahamón Casas Claudia Fecha de elaboración 2023 Diciembre 31
ecibo Avanzado
Pago Prima de Servicios - Bahamón Casas Claudia 1

$ 225,099
Liquidación de Contrato BAHAMÓN CASAS CLAUDIA

11
********************
mbre 31
Crédito Acciones
+
$ 225,099
No. 13
El día 31 de Diciembre se realiza la CANCEELACIÓN DE LAS PROVISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO en lo pertinente a Cesantías Intereses sobre las Ces
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 26101001 36,025,225
2 25101001 36,025,225
3 26101001 36,025,225
4 51053301 36,025,225
5 25150501 36,025,225
6 26101501 36,025,225
7 51053901 36,025,225
8 25200501 36,025,225
Observaciones: Contabilizamos Cancelación de Pasivos Estimados Laborales - BAHAMON CASAS CLAUDIA

GUARDAR
*********************************************************
El día 31 Reconocemos la Autor retención Especial de Renta del 0,4% sobre las Ventas Netas del periodo para ser canceladas en la declaración de Retención
ACIÓN DE LAS PROVISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO en lo pertinente a Cesantías Intereses sobre las Cesantías y las vacaciones de BAHAMÓN CASAS CLAUDIA
CREAR
Diciembre 31
Cancelación Provisión Prima de Servicios - Bahamón Casas Claudia 1
CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON C. CLAUDIA 1
Cancelación Intereses Cesantías Provisionadas BAHAMON CLAUDIA 1
Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas 1
CXP Intereses a las Cesantías – BAHAMON CASAS CLAUDIA 1
Cancelación Vacaciones Provisión BAHAMON C. CLAUDIA 1
Ajuste Vacaciones Liquidadas - BAHAMON C. CLAUDIA 1
CxP Vacaciones - BAHAMON C. CLAUDIA 1
de Pasivos Estimados Laborales - BAHAMON CASAS CLAUDIA

*********************
pecial de Renta del 0,4% sobre las Ventas Netas del periodo para ser canceladas en la declaración de Retención en la Fuente de Diciembre a cancelarse en Enero según calend
HAMÓN CASAS CLAUDIA
Acciones
ancelarse en Enero según calendario Tributario

Análisis de Ventas y Devoluciones del período - Necesario para la realización del Comprobante:
Factura No. 001
Ventas de Llantas y Productos Gravados 174.800.000
Ventas de Aceites y Productos Exentos 23.100.000
Factura No.002
Factura No. 003

TOTAL VENTAS DEL PERIODO

Ventas de Llantas y Productos Gravados
Ventas de Aceites y Productos Exentos TOTAL VENTAS
MENOS
Devoluciones en Ventas
IGUAL VENTAS NETAS
-----------------------------------
Devolución Ventas No. 001
Devoluciones en Ventas de llantas Productos Gravados - 11.500.000 Devoluciones en Ventas Aceites y Exentos - 1
Calculo del Auto-Renta Decreto 2201 (0,4%) 330.760.000 * 0,4% = 1.323.040

mprobante:
296,600,000
46,710,000
343,310,000
-12,550,000
330,760,000
nes en Ventas Aceites y Exentos - 1.050.000
23.040
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 13551901 870,007,700
2 23657501 870,007,700
Observaciones: Auto-Renta especial del 0,4% - ventas Netas Diciembre

GUARDAR
*********************************************************
CREAR
Diciembre 31
Reconocemos Auto-Renta especial del 0,4% - ventas Netas Diciembre 1 1,323,040
Reconocemos Auto-Renta especial del 0,4% - ventas Netas Diciembre 1 1,323,040
,4% - ventas Netas Diciembre

*********************
Acciones
+
El día 31 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes de Diciembre, realizar el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad y Co
vigencia en la cuanta 236590 Retención en la Fuente por pagar.
Elaborar una Nota de Contabilidad CC - 111 No. _ A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Emp
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 23650501 800,197,268 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23652501 800,197,268 Retención en la Fuente Servicios del 6 %
3 23653001 800,197,268 Retención en la Fuente Arrendamientos B. Inmuebles 3.5%
4 23654001 800,197,268 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
5 23654002 800,197,268 Retención en la Fuente en Devoluciones en Compras del 2.5%
5 23654003 800,197,268 Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %
6 23657501 800,197,268 CxP Auto – Renta (0.4%) Decreto 2201
7 42109501 800,197,268 Ajuste al Peso o la Cta. 53152001 Impuestos Asumidos – Saldo Débito
8 23659001 800,197,268 Retención en la Fuente por pagar. DIAN
Observaciones: Consolidación de Retenciones en la Fuente Practicadas en el periodo

Por pagar Según calendario Tributario para la siguiente vigencia
GUARDAR
uente del mes de Diciembre, realizar el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad y Consolidar el Pago para Enero de la siguiente
A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado.
CREAR
de Contabilidad Número Numeración Automática
bre 31
Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales 1
Retención en la Fuente Servicios del 6 % 1

$ 270,000
Retención en la Fuente Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% 1
$ 98,000
Retención en la Fuente en Compras del 2.5 % 1
Retención en la Fuente en Devoluciones en Compras del 2.5% 1
Retención en la Fuente en Compras del 3.5 % 1
CxP Auto – Renta (0.4%) Decreto 2201 1

1,323,040
Ajuste al Peso o la Cta. 53152001 Impuestos Asumidos – Saldo Débito 1
Retención en la Fuente por pagar. DIAN 1
uente Practicadas en el periodo

para la siguiente vigencia
e la siguiente
Acciones
+
*********************************************************
El día 31 - Consolidamos el Pago de IVA, se realizar Nota de Contabilidad - Tercero - la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 80
Nota: Dejamos el Formulario de IVA listo para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gob
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Contable
1 24080501 800,197,268
2 24080502 800,197,268
3 24081001 800,197,268
4 24081002 800,197,268
5 13551701 800,197,268
6 42109501 800,197,268
7 22089501 800,197,268
Observaciones: Contabilizamos Consolidación de IVA del periodo (Nov – Dic/2023)

Por pagar Según calendario Tributario para la siguiente vigencia
GUARDAR GUARDAR Y DESCARGAR CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 18
*********************************************************
El día 31 Reconocemos el Costo de Ventas del Periodo – Corremos Procedimiento de Costeo en Bach establecido en el aplicativo - El Costeo en Bach – Se c
Seguimos la siguiente Ruta para que el Sistema Genere Automáticamente el COSTEO
Transacciones
Inventarios
Procesos
Otros Procesos
Causación mensual /Causación Costo de Inventarios
Paso 1
Año de Proceso 2023
Mes de Proceso 12
Nit de la Empresa 870.007.700
Contabiliza el costo de venta por centro de costos Si
Centro de costos 1
Tipo de Comprobante para costo de Ventas CC – 113 Comprobante de Costeo
Siguiente - Arriba
*********************
realizar Nota de Contabilidad - Tercero - la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. Elaborar una Nota de Contabilid
ra realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno. El Formulario de IVA y anexarlo como soporte a la nota
CREAR
Diciembre 31
IVA Generado en Ventas Facturado (CR) 1
IVA Generado en Devoluciones en Ventas (DB) 1
IVA Descontable en compras Bienes o Servicios (DB) 1
IVA descontable en Devoluciones en Compras (CR) 1
Anticipo de Impuestos de IVA 1
Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 1
Saldo a Pagar – IVA Bimestral Liquidado Saldo (CR) 1
ción de IVA del periodo (Nov – Dic/2023)

o Tributario para la siguiente vigencia
ESCARGAR CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 18
*********************
l Periodo – Corremos Procedimiento de Costeo en Bach establecido en el aplicativo - El Costeo en Bach – Se corre al cierre del último día del mes
ma Genere Automáticamente el COSTEO
esos
Otros Procesos
e Inventarios
2023
12
870.007.700
stos Si
1
CC – 113 Comprobante de Costeo
Elaborar una Nota de Contabilidad CC - 111 No. _
anexarlo como soporte a la nota Contable
Acciones
a del mes
Paso 2 Contabilizar Arriba
Útil esta Ruta
Para ver el Comprobante de Costeo CC – 113 Comprobante de Costos No. 001
El Comprobante se genera automáticamente y la información presentada a continuación es para confirmar que el comprobante se genere correctamente
La Información Presentada a Continuación solo sirve para validar que el Proceso generado directamente por el Sitema sea el Correcto
Contable
1 14351001 950,240,208 Inventarios llantas y Productos gravados FV No. 001
2 61351001 950,240,208 Costo de Ventas llantas y Productos gravados FV No. 001
3 14351002 950,240,208 Inventarios Aceites y Productos Exentos FV No. 001
4 61351002 950,240,208 Costo de Ventas Aceites y Productos Exentos FV No. 001
5 14351001 950,240,208 Inventarios llantas y Productos gravados NC No. 001
6 61351001 950,240,208 Costo de Ventas llantas y Productos gravados NC No. 001
7 14351002 950,240,208 Inventarios Aceites y Productos Exentos NC No. 001
8 61351002 950,240,208 Costo de Ventas Aceites y Productos Exentos NC No. 001

Útil esta Ruta
continuación es para confirmar que el comprobante se genere correctamente
ue el Proceso generado directamente por el Sitema sea el Correcto
tas y Productos gravados FV No. 001 1 $ 81,700,000 +
s llantas y Productos gravados FV No. 001 1 $ 81,700,000 +
ites y Productos Exentos FV No. 001 1 $ 13,200,000 +
s Aceites y Productos Exentos FV No. 001 1 $ 13,200,000 +
tas y Productos gravados NC No. 001 1 $ 5,375,000 +
s llantas y Productos gravados NC No. 001 1 $ 5,375,000 +
ites y Productos Exentos NC No. 001 1 $ 600,000 +
s Aceites y Productos Exentos NC No. 001 1 $ 600,000 +

Observaciones: Reconocemos el Costo de Ventas del Periodo
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 113 – Comprobante de Costeo Bach No. 1
*********************************************************
OPERACIONES DE CIERRE
El día 31 de diciembre se procede a ejecutar el Cierre Definitivo
PROCESOS
CONTABLES
CIERRE ANUAL
CIERRE ANUAL
Todas las cuentas de resultado (Ingreso, gasto y costo) cerraran con saldo cero (0) con sus respectivos centros de costo. Importante: No registrar ningún co
Año de Proceso
Comprobante
Nit de la Empresa
Cuenta Contable utilidad o Pérdida Fiscal
Cuenta contable utilidad o pérdida diferencia fiscal
Centro de Costos de utilidad
del Periodo
CC – 113 – Comprobante de Costeo Bach No. 1

*************
e Definitivo
o) cerraran con saldo cero (0) con sus respectivos centros de costo. Importante: No registrar ningún comprobante mientras se ejecuta el proceso.
2023
C.C – 110 Comprobante de Cierre Anual
870,007,700
36050501
36050597
1
Contabilizar
Se Genera Automáticamente el Comprobante CC – 110 – Comprobante de Cierre Anual No. 1 - que cancela todas las cuentas de Resultado
4. Ingresos 5. Gastos 6. Costos de Ventas
Se generó correctamente el proceso de cierre Ver listado
de Comprobantes Contables
Comprobantes Contables Ver Criterios de Búsqueda

Fecha de Elaboración Solo Cierre
Usuario
Tipo Número Fecha de Elaboración
Cierre Año CC – 110 – 1 31/12/2023
El día 31 de Diciembre procedemos a contabilizar la provisión para el Impuesto de Renta del 35% de la vigencia 2023. Asi:
Realice el ajuste contable DEBITANDO la cuenta 36050501 Contra la cuenta 24040501 CXP IMPORRENTA Vigencia Fiscal Corriente del 35% y utilice el mism
Nota: El artículo 80 de la Ley 1943 Ley de Financiamiento de 2018 modificó el inciso primero y el parágrafo 5 del artículo 240 del ET, esta
CONTABILIDAD
CREAR
Comprobantes
Tipo CC – 110 – Comprobante de Cierre Anual Número Numeración Automática
Contable
1 35050501 800,197,268 Provisión - Impuesto de Renta Vigencia 2021 – 31% Sobre la utilidad
2 24040501 800,197,268 Impuesto de Renta Vigencia 2021 – 31%
3 36050501 800,197,268 Reserva Legal 10% Sobre la utilidad Liquida después del Imp.-Renta
4 33050501 800,197,268 Reserva Legal 10% Vigencia 2021

que cancela todas las cuentas de Resultado
Usuario Valor
Empresa XXXXXXXXXXX
vigencia 2023. Asi:
NTA Vigencia Fiscal Corriente del 35% y utilice el mismo procedimiento para el reconocimiento de la Reserva Legal.
ero y el parágrafo 5 del artículo 240 del ET, estableciendo que para el año gravable 2019, la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las socied
CREAR
pción C. C Débito Crédito Acciones
21 – 31% Sobre la utilidad 1 +
1 +
a después del Imp.-Renta 1 +
1 +
Observaciones: Contabilizamos Provisión - Impuesto de Renta y Reserva Legal Vigencia 2021
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 110 – Comprobante de Cierre Anual No. 2
PARAMETROS INICIALES DEL SOFTWARE
Acceso al Software en la Nube https:/academico.sigo.com
Usuario Clave asignada por docente - Correo Email Personal
Contraseña ____ Es asignada por docente de la form
CREACION DE CUENTAS CONTABLES
Configuración
Catálogo
Cuenta contable
Nota: Las cuentas se deben de crear hasta el nivel de Auxiliar obligatoriamente, Puesto que el Sistema incorpora el nivel final de Auxiliar 97 D. Fisca
Para crear Subcuentas, es necesario estar en el nivel de Cuenta
Para crear Auxiliares usted debe ubicarse en el nivel de Subcuenta
Ejemplo de creación de cuentas
Código
enta y Reserva Legal Vigencia 2021
CC – 110 – Comprobante de Cierre Anual No. 2
tps:/academico.sigo.com
ave asignada por docente - Correo Email Personal
___ Es asignada por docente de la formación
obligatoriamente, Puesto que el Sistema incorpora el nivel final de Auxiliar 97 D. Fiscal en cada una de las cuentas
a
enta
Nombre
Clase 4 Ingresos
Grupo 41 Ingresos de Actividades Ordinarias
Cuenta 41 35 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta 4135 10 Ventas de Lubricantes, Llantas y Artículos Gravados
Auxiliar 413510 01 Ventas de Llantas y Productos Gravados
Crear Subauxiliar
Característica Transaccional
Relacionado con Sin categoría
Categoría Opciones Caja- Bancos /

Otros Activos / Cuentas por Pagar / Otros Pasivos Corrientes / Pasivo a corto plazo /
Pasivos a largo plazo / Otros pasivos / Patrimonio / Ingresos / Otros Ingresos / Costos de
Ventas / Gastos / Otros gastos / Gastos Nómina / Orden
Maneja Vencimientos Sin Vencimientos /Con Vencimiento en Cartera /Con Vencimiento de Proveedores
Diferencia en NIIF Visto bueno No Si
Activa Visto Bueno
os
os de Actividades Ordinarias
cio al por mayor y al detal
de Lubricantes, Llantas y Artículos Gravados
de Llantas y Productos Gravados Transaccional
Crear Subauxiliar
Cuentas por Cobrar / Otros Activos Corrientes / Inventarios / Activos Fijos /

ar / Otros Pasivos Corrientes / Pasivo a corto plazo /
ivos / Patrimonio / Ingresos / Otros Ingresos / Costos de
/ Gastos Nómina / Orden
ento en Cartera /Con Vencimiento de Proveedores
No Si
CUENTA DESCRIPCION CATEGORIA
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Caja- Bancos
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Caja- Bancos
11-05-05-97 DIFERENCIA FISCAL CAJA GENERAL Caja- Bancos
11-05-10 CAJAS MENORES
11-05-10-01 CAJA MENOR OFICINA PRINCIPAL Caja- Bancos
11-05-10-97 DIFERENCIA FISCAL CAJA MENOR Caja- Bancos
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-02 PAGOS EN LINEA – BANCO POPULAR CTA CTE. No. 987654 Caja- Bancos
11-10-05-07 BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 111000222-777 Caja- Bancos
11-10-05-97 DIFEENCIA FISCAL MONEDA NACIONAL Caja- Bancos
12 INVERSIONES
12-25 CERTIFICADOS
12-25-05 CERTIFICADOS DEPOSITOS A TERMINO CDT
12-25-05-05 CDT MEDICION INICIAL Otros Activos Corrientes
12-25-05-10 VALORIZACION CDT Otros Activos Corrientes
12-25-05-15 DETERIORO CDT (CR) Otros Activos Corrientes
12-25-05-97 DIFERENCIA FISCAL CDT Otros Activos Corrientes
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS X COBRAR
13-05 CLIENTES NAACIONALES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES
13-05-05-01 CARTERA POR COBRAR Cuentas x Cobrar
13-05-05-97 DIFERENCIA FISCAL CXC Cuentas x Cobrar
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES

13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES
Cuentas x Cobrar
13-30-05-01 ANTICIPOS A PROVEEDORES
13-30-05-97 DIFERENCIA FISCAL ANT. A PROVEEDORES Cuentas x Cobrar
13-55 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
13-55-15 RETEFUENTE RENTA – ANTICIPO

13-55-15-01 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% – VTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-02 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% DEV. EN VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-03 RETENCION EN LA FUENTE. 3.5% EN VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-04 RETENCION EN LA FUENTE 3.5% DEV. EN VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-05 RETENCION EN LA FUENTE. 6% EN VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-06 RETENCION EN LA FUENTE 6% DEV. EN VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-07 RETENCION EN LA FUENTE 4% EN VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-08 RETENCION EN LA FUENTE 4% DEV. EN VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-09 RETENCION FUENTE ARREND 3.5%. VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-10 RETENCION FUENTE ARREND 3.5% DEV. VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-11 RETENCION FUENTE ARREND 4% VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-12 RETENCION FUENTE ARREND 4% DEV. VENTAS. Cuentas x Cobrar
13-55-15-97 DIFERENCIA FISCAL – RETEFUENTE Cuentas x Cobrar
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13-55-17-01 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Cuentas x Cobrar
13-55-17-02 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO. DEVOLUCION Cuentas x Cobrar
13-55-17-97 DIFEENCIA FISCAL IMPUESTO A LAS VENTAS Cuentas x Cobrar
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13-55-18-01 ICA RETENIDO (5 X 1.000) Cuentas x Cobrar
13-55-18-02 ICA RETENIDO. (5 X 1.000) DEV. EN VENTAS Cuentas x Cobrar
13-55-18-03 ICA RETENIDO (4 X 1.000) Cuentas x Cobrar
13-55-18-04 ICA RETENIDO. (4 X 1.000) DEV. EN VENTAS Cuentas x Cobrar
13-55-18-97 DIFERENCIA FISCAL IMPUESTO ICA Cuentas x Cobrar
13-55-19 AUTO – RENTA 0.4% DECRETO 2201
13-55-19-01 AUTO RENTA DECRETO 2201 (0.4%) Cuentas x Cobrar
13-55-19-02 AUTO RENTA DECRETO 2201 (0.4%) DEV. VTA Cuentas x Cobrar
13-55-19-97 DIFERENCIA FISCAL AUTORRENTA 2201 Cuentas x Cobrar
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR)
13-99-05-01 DETERIORO CARTERA POR COBRAR Otros Activos Corrientes
13-99-05-97 DIFERENCIA FISCAL DETERIORO Otros Activos Corrientes
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABRICADOS POR LA EMPRESA
14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS
14-35-10-01 INVENTARIOS DE LLANTAS – PRODUCTOS GRAVADOS Inventarios
14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES Y (EXENTOS) Inventarios
14-35-10-97 DIFERENCIA FISCAL INVENTARIOS M/CIAS NO FABR. Inventarios
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA Inventarios
14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Otros Activos
14-55-25-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Otros Activos
14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Otros Activos
14-55-25-97 DIFERENCIA FISCAL ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA Otros Activos
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA Inventarios
14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Otros Activos
14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Otros Activos
14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Otros Activos
14-55-30-97 DIFERENCIA FISCAL UTILES Y PAPELERIA Otros Activos
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES
15-16-15-01 LOCAL COMERCIAL Activos Fijos
15-16-15-97 DIFERENCIA FISCAL ALMACEN Activos Fijos
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS
15-04-05-01 TERRENOS URBANOS Activos Fijos
15-04-05-97 DIFERENCIA FISCAL TERRENOS URBANOS Activos Fijos
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
15-40-05-05 RECONOCIMIENTO INCIAL Activos Fijos
15-40-05-10 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) Activos Fijos
15-40-05-15 RECONOCIMIENTO DETERIORO Activos Fijos
15-40-05-97 DIFERENCIA FISCAL AUTOS –CAMIONETAS Activos Fijos
15-40-96 DETERIORO HISTORICO NIIF
15-40-96-01 DETERIORO HISTORICO NIIF Activos Fijos
15-40-96-97 DIFERENCIA FISCAL DETERIORO NIIF Activos Fijos
15-40-98 VALORIZACION HISTORICO NIIF
15-40-98-01 VALORIZACION HISTORICO NIIF Activos Fijos
15-40-98-97 DIFERENCIA FISCAL AUTOS –CAMIONETAS Activos Fijos
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-92-05-01 DEP. ACUM. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Activos Fijos
15-92-05-02 DEPRECIACION NIIF Activos Fijos
15-92-05-97 DIFERENCIA FISCAL CONSTRUCCIONES Y EDIF. Activos Fijos
15-92-15 EQUIPO DE OFICINA
15-92-15-01 DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA Activos Fijos
15-92-15-97 DIFERENCIA FISCAL EQUIPO DE OFICINA Activos Fijos
15-92-20 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
15-92-20-01 DEP. ACUM. EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNIC. Activos Fijos
15-92-20-97 DIFERENCIA FISCAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y COM. Activos Fijos
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-92-35-01 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Activos Fijos
15-92-35-97 DIFERENCIA FISCAL FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE Activos Fijos
15-92-96 DEPRECIACION VALORIZACION NIIF
15-92-96-01 DEPRECIACION VALORIZACION NIIF Activos Fijos
15-92-96-97 DIFERENCIA FISCAL DEPREC. ACUM. NIIF Activos Fijos
15-92-97 DIFERENCIAS NIIF DEPRECIACION
15-92-97-01 DIFERENCIAS NIIF DEPRECIACION Activos Fijos
15-92-97-97 DIFERENCIA FISCAL – DIFERENCIAS NIIF D. Activos Fijos
21 PASIVOS FINANCIEROS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONES FINANCIERAS – PAGARE
21-05-10-01 DEUDAS CON BANCOS - PAGARE Otros Pasivos
21-05-10-97 DIFERENCIA FISCAL OBLIGACIONES FINANCIERAS Otros Pasivos
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NACIONALES
22-05-10-01 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBRICANTES Cuentas por Pagar
22-05-10-97 DIFERENCIA FISCAL PROVEEDORES NACIONALES Cuentas por Pagar
23 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
23-35-35-01 MANTENIMIENTO POR PAGAR Cuentas por Pagar
23-35-35-97 DIFERENCIA FISCAL. SERVICIOS MANTEN. Cuentas por Pagar
23-35-40 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS
23-35-40-01 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR Cuentas por Pagar
23-35-40-97 DIFERENCIA FISCAL ARREND. POR PAGAR Cuentas por Pagar
23-35-95 OTROS
23-35-95-01 CUENTAS POR PAGAR OTROS CONCEPTOS Cuentas por Pagar
23-35-95-97 DIFERENCIA FISCAL OTROS Cuentas por Pagar
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23-65-05-01 RETENCION EN LA FUENTE SALARIOS Cuentas por Pagar
23-65-05-97 DIFERENCIA FISCAL RETEUENTE SALARIOS Cuentas por Pagar
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Cuentas por Pagar
23-65-25-02 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. DEV. Cuentas por Pagar
23-65-25-03 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Cuentas por Pagar
23-65-25-04 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. DEV. Cuentas por Pagar
23-65-25-05 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Cuentas por Pagar
23-65-25-06 RETEFUENTE SERV. REST. 2.5 % DEVOL. Cuentas por Pagar
23-65-25-97 DIFERENCIA FISCAL. RETEF. SERVICIOS Cuentas por Pagar
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Cuentas por Pagar
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% DEV Cuentas por Pagar
23-65-30-03 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Cuentas por Pagar
23-65-30-04 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% DEVOL. Cuentas por Pagar
23-65-30-97 DIFERENCIA FISCAL RETEF ARRENDAMIENTO Cuentas por Pagar
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR. Cuentas por Pagar
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR. DEVOL. Cuentas por Pagar
23-65-40-03 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. Cuentas por Pagar
23-65-40-04 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. DEVOL. Cuentas por Pagar
23-65-40-97 DIFERENCIA FISCAL RETEFUENTE COMPRAS Cuentas por Pagar
23-65-75 AUTORRETENCION RENTA 0.4% DEC. 2201
23-65-75-01 CXP AUTORRENTA 0.4% DECRETO 2201 Cuentas por Pagar
23-65-75-02 CXP AUTORRENTA 0.4% DECRETO 2201 DEVOL. Cuentas por Pagar
23-65-75-97 DIFERENCIA FISCAL AUTORRENTA DECR. 2201 Cuentas por Pagar
23-65-90 RETENCION – FUENTE POR PAGAR
23-65-90-01 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR DIAN Cuentas por Pagar
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR
23-67-05-01 RETENCION DE IVA POR PAGAR Cuentas por Pagar
23-67-05-02 RETENCION DE IVA POR PAGAR. DEVOLUCION Cuentas por Pagar
23-67-05-97 DIFERENCIA FISCAL. RETENCION DE IVA Cuentas por Pagar
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA EN COMPRAS (5 X 1.000) Cuentas por Pagar
23-68-05-01 RETEICA EN COMPRAS (5 X 1.000) DEVOL COMPRAS Cuentas por Pagar
23-68-05-03 RETEICA EN SERVICIOS (4 X 1.000) Cuentas por Pagar
23-68-05-04 RETEICA EN COMPRAS (4 X 1.000) DEVOL SERVICIOS Cuentas por Pagar
23-68-05-97 DIFERENCIA FISCAL. RETEICA Cuentas por Pagar
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Cuentas por Pagar
23-70-05-02 CXP A EPS SANITAS Cuentas por Pagar
23-70-05-97 DIFERENCIA FISCAL. APORTES A E.P.S Cuentas por Pagar
23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS A.R.L
23-70-06-01 APORTES A A.R.L Cuentas por Pagar
23-70-06-97 DIFERENCIA FISCAL. APORTES A A.R.L Cuentas por Pagar
23-70-10 APORTES PARAFISCALIDAD
23-70-10-01 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. 4% Cuentas por Pagar
23-70-10-02 APORTES AL I.C.B.F 3% Cuentas por Pagar
23-70-10-03 APORTES AL SENA 2% Cuentas por Pagar
23-70-10-97 DIFERENCIA FISCAL APORTES PARAFISCALIDAD Cuentas por Pagar
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES
23-70-25-01 CXP POR EMBARGOS Cuentas por Pagar
23-70-25-97 DIFERENCIA FISCAL. EMBARGOS Cuentas por Pagar
23-70-30 LIBRANZAS
23-70-30-01 CXP LIBRANZAS Cuentas por Pagar
23-70-30-97 DIFERENCIA FISCAL. LIBRANZAS Cuentas por Pagar
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR
23-80-20-01 REINTEGROS POR PAGAR Cuentas por Pagar
23-80-20-97 DIFERENCIA FISCAL. REINTEGROS POR PAGAR Cuentas por Pagar
23-80-30 FONDOS DE PENSIONES
23-80-30-01 CXP A COLPENSIONES Cuentas por Pagar
23-80-30-02 CXP A PENSIONES HORIZONTE Cuentas por Pagar
23-80-30-97 DIFERENCIA FISCAL. FONDOS DE PENSIONES Cuentas por Pagar
23-80-95 OTROS
23-80-95-01 CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS Cuentas por Pagar
23-80-95-97 DIFERENCIA FISCAL. ACREEDORES VARIOS Cuentas por Pagar
24 PASIVOS POR IMPUESTOS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL X PAGAR 35%
24-04-05-01 IMPORRENTA VIGENCIA CORRIENTE - PAGAR 35% Otros Pasivos
24-04-05-97 DIFERENCIA FISCAL.IMPUESTO RENTA Y COMPL Otros Pasivos
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO EN VENTAS
24-08-05-01 IVA GENERADO-VENTAS. FACTURADO 19% Otros Pasivos
24-08-05-02 IVA GENERADO DEV - VENTAS (DB) 19% Otros Pasivos
24-08-05-97 DIFERENCIA FISCAL. IVA GENERADO Otros Pasivos
24-08-10 IVA DESCONTABLE (DB)
24-08-10-01 IVA DESCONTABLE COMPRAS (DB) 19% Otros Pasivos
24-08-10-02 IVA DESC. EN DEVOL. COMPRAS (CR) 19% Otros Pasivos
24-08-10-97 DIFERENCIA FISCAL. IVA DESCONTABLE Otros Pasivos
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB)
24-08-90-01 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL – SIN PAGO Otros Pasivos
24-08-90-97 DIFERENCIA FISCAL. SALDO A FAVOR Otros Pasivos
24-08-95 SALDO POR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR)
24-08-95-01 SALDO A PAGAR EN DECLARACION DE IVA Otros Pasivos
24-08-95-97 DIFERENCIA FISCAL. SALDO A PAGAR LIQUID. Otros Pasivos
25 BENEFICIOS A EMPEADOS
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR
25-05-06-01 SALARIOS POR PAGAR Otros Pasivos
25-05-06-97 DIFERENCIA FISCAL. SUELDOS POR PAGAR Otros Pasivos
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR.
25-10-10-01 CESANTIAS CONSILIDADAS POR PAGAR Otros Pasivos
25-10-10-97 DIFERENCIA FISCAL. CESANTIAS X PAGAR Otros Pasivos
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR
25-15-05-01 INTERESES CESANTIAS CONSILIDADAS Otros Pasivos
25-15-05-97 DIFERENCIA FISCAL. INTERESES CEESANT. Otros Pasivos
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR
25-20-05-01 PRIMA DE SERVICIOS CONSILIDADA Otros Pasivos
25-20-05-97 DIFERENCIA FISCAL. PRIMA DE SERVICIOS Otros Pasivos
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR
25-25-05-01 VACACIONES CONSOLIDADAS A PAGAR Otros Pasivos
25-25-05-97 DIFERENCIA FISCAL. VAC. CONSOLIDADAS Otros Pasivos
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS
26-10-05-01 CESANTIAS PROVISIONADAS Otros Pasivos
26-10-05-97 DIFERENCIA FISCAL. CESANTIAS Otros Pasivos
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS
26-10-10-01 INTERESES A LAS CESANTIAS PROVISIONADAS Otros Pasivos
26-10-10-97 DIFERENCIA FISCAL. INTERESES A LAS CESANT Otros Pasivos
26-10-15 VACACIONES
26-10-15-01 VACACIONES PROVISIONADAS Otros Pasivos
26-10-15-97 DIFERENCIA FISCAL. VACACIONES Otros Pasivos
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS
26-10-20-01 PRIMA DE SERVICIOS PROVISIONADA Otros Pasivos
26-10-20-97 DIFERENCIA FISCAL. PRIMA DE SERVIVIOS Otros Pasivos
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES
28-05-05-01 ANTICIPO DE CLIENTES POR PAGAR Otros Pasivos
28-05-05-97 DIFERENCIA FISCAL. ANTICIPO DE CLIENTES Otros Pasivos

31 CAPITAL SOCIAL
31-05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
31-05-05 CAPITAL AUTORIZADO
31-05-05-01 CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD Patrimonio
31-05-10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
31-05-10-01 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) Patrimonio
31-05-15 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
31-05-15-01 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) Patrimonio
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL
33-05-05-01 RESERVA LEGAL ACUMULADA Patrimonio
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05-01 UTILIDAD DEL PERIODO PERÍODO VIGENTE Patrimonio
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05-01 PERDIDA DEL PERIODO VIGENTE Patrimonio
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
38-10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
38-10-32-01 SUPERAVIT FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Patrimonio
38-10-32-97 DIFERENCIA FISCAL. SUPERAVIT FLOTA Y ET Patrimonio
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-10 VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS
41-35-10-01 VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) Ingresos
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingresos
41-35-10-97 DIFERENCIA FISCAL. VENTAS AL X MAYOR Y MENOR Ingresos
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB)
41-75-10-01 DEV. VENTAS DE LLANTAS (GRAVADAS) (DB) Ingresos
41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) (DB) Ingresos
41-75-10-97 DIFERENCIA FISCAL. DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) Ingresos
42 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
42-10 FINANCIERIOS
42-10-05 INTERESES
42-10-05-01 INGRESOS POR INTERESES Ingresos
42-10-05-97 DIFERENCIA FISCAL. INTERESES Ingresos
42-10-40 DESCUENTOS FINANCIEROS COND. POR PRONTO PAGO
42-10-40-01 INGRESOS POR DESCUENTOS FINANCIEROS Ingresos
42-10-40-97 DIFERENCIA FISCAL. DESCUENTOS FINANCIEEROS Ingresos
42-10-95 AJUSTE A LA MONEDA
42-10-95-01 DIFERENCIA EN AJUSTE AL PESO O AL MIL Ingresos
42-10-95-97 DIFERENCIA FISCAL. AJUSTE A LA MONEDA Ingresos
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS
51-05-06-01 SUELDOS Gastos - Nómina
51-05-06-97 DIFERENCIA FISCAL. SUELDOS Gastos - Nómina
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
51-05-15-01 HORAS EXTRAS Y RECARGOS LABORALES Gastos - Nómina
51-05-15-97 DIFERENCIA FISCAL. HORAS EXTRAS Y RECARGOS Gastos - Nómina
51-05-18 COMISIONES
51-05-18-01 COMISIONES Gastos - Nómina
51-05-18-97 DIFERENCIA FISCAL. COMISIONES Gastos - Nómina
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE
51-05-27-01 AUXULIO TRANSPORTE Gastos - Nómina
51-05-27-97 DIFERENCIA FISCAL. AUXILIO DE TRANSPORTE Gastos - Nómina
51-05-30 CESANTIAS
51-05-30-01 CESANTIAS Gastos - Nómina
51-05-30-97 DIFERENCIA FISCAL. CESANTIAS Gastos - Nómina
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51-05-33-01 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS Gastos - Nómina
51-05-33-97 DIFERENCIA FISCAL. INTERESES SOBRE LAS CESANT. Gastos - Nómina
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS
51-05-36-01 PRIMA DE SERVICIOS Gastos - Nómina
51-05-36-97 DIFERENCIA FISCAL. PRIMA DE SERVICIOS Gastos - Nómina
51-05-39 VACACIONES
51-05-39-01 VACACIONES Gastos - Nómina
51-05-39-97 DIFERENCIA FISCAL. VACACIONES Gastos - Nómina
51-05-48 BONIFICACIONES
51-05-48-01 BONIFICACIONES Gastos - Nómina
51-05-48-97 DIFERENCIA FISCAL. BONIFICIONES Gastos - Nómina
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB.
51-05-68-01 APORTES A A.R.L Gastos - Nómina
51-05-68-97 DIFERENCIA FISCAL. APORTES A A.R.L Gastos - Nómina
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Gastos - Nómina
51-05-69-02 APORTES A HUMANA VIVIR Gastos - Nómina
51-05-69-97 DIFERENCIA FISCAL. A E.P.S Gastos - Nómina
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Gastos - Nómina
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Gastos - Nómina
51-05-70-97 DIFERENCIA FISCAL. FONDOS DE PENSIONES Gastos - Nómina
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL.
51-05-72-01 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Gastos – Nómina
51-05-72-97 DIFERENCIA FISCAL. APORTES A CAJAS Gastos – Nómina
51-05-75 APORTES A I.C.B.F
51-05-75-01 APORTES AL I.C.B.F Gastos – Nómina
51-05-75-97 DIFERENCIA FISCAL. APORTES A I.CB.F Gastos – Nómina
51-05-78 APORTES SENA
51-05-78-01 APORTES AL SENA Gastos – Nómina
51-05-78-97 DIFERENCIA FISCAL. APORTES AL SENA Gastos – Nómina
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA
51-10-25-01 ASESORIA JURIDICA Gastos
51-10-25-97 DIFERENCIA FISCAL. ASESORIA JURIDICA Gastos
51-15 IMPUESTOS
51-15-70 IVA DESCONTABLE EN GASTOS
51-15-70-01 IVA DESCONTABLE EN GASTOS Gastos
51-15-70-97 DIFERENCIA FISCAL. IVA DESCONTABLE EN GASTOS Gastos
51- 20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 COSNTUCCIONES Y EDIFICACIONES
51-20-10-01 ARRENDAMIENTOS Gastos
51-20-10-97 DIFERENCIA FISCAL. ARRENDAMIENTOS Gastos
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51-35-40-01 CORREO – PORTES Y TELEGRAMAS Gastos
51-35-40-97 DIFERENCIA FISCAL. CORREO – PORTES O TELEGR Gastos
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
51-35-50-01 TRANSPORTES – FLETES Y ACARREOS Gastos
51-35-50-97 DIFERENCIA FISCAL. TRANSPORTES – FLETES Gastos
51-50 ADECUACIONES E INSTALACIONES
51-50-15 REPARACIONES LOCATIVAS
51-50-15-01 REPARACIONES LOCATIVAS Gastos
51-50-15-97 DIFERENCIA FISCAL. REPARACIONES LOCATIVAS Gastos
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51-60-05-01 DEPRECIACION CONSTR. Y EDIFICACIONES Gastos
51-60-05-02 DEPRECIACION CONSTR. Y EDIFICACIONES NIIF Gastos
51-60-05-97 DIFERENCIA FISCAL. CONSTRUC Y EDIF. Gastos
51-60-15 EQUIPO DE OFICINA
51-60-15-01 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA Gastos
51-60-15-02 DEPRECIACION NIIF Gastos
51-60-15-97 DIFERENCIA FISCAL. EQUIPO DE OFICINA Gastos
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC
51-60-20-01 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Gastos
51-60-20-02 GASTO DEPRECIACION NIIF Gastos
51-60-20-97 DIFERENCIA FISCAL. EQUIPOS DE COMPUTO Y C. Gastos
51-60-35-01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Gastos
51-60-35-02 GASTO DEPRECIACION NIIF Gastos
51-60-35-97 DIFERENCIA FISCAL. FLOTA Y E. DE TRANSP. Gastos
51-60-95 DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF
51-60-95-01 DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF Gastos
51-60-95-97 DIFERENCIA FISCAL. DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF Gastos
51-60-97 GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF
51-60-97-01 GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF Gastos
DIFERNCIA FISCAL. GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF
51-60-97-97 Gastos
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVISTAS
51-95-10-01 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVISTAS Gastos
51-95-10-97 D. F. LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVISTAS Gastos
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51-95-25-01 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Gastos
51-95-25-97 DIFERNCIA FISCAL. ELEM ASEO Y CAFETERIA Gastos
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51-95-30-01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Gastos
51-95-30-97 DIFERENCIA FISCAL. UTILES PAPELERIA Gastos
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51-95-35-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Gastos
51-95-35-97 DIFERENCIA FISCAL. COMBUSTIBLES Y LUB Gastos
51-95-45 TAXIS Y BUSES
51-95-45-01 TAXIS Y BUSES Gastos
51-95-45-97 DIFERENCIA FISCAL. TAXIS Y BUSES Gastos
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE
51-95-60-01 CASINO Y RESTAURANTE Gastos
51-95-60-97 DIFERENCIA FISCAL. CASINO Y RESTAUR. Gastos
51-95-65 PARQUEADEROS
51-95-65-01 PARQUEADEROS Gastos
51-95-65-97 DIFERENCIA FISCAL. PARQUEADEROS Gastos
51-99 DETERIORO
51-99-05 DETERIORO DE INVESIONES
51-99-05-01 DETERIORO DE INVERSIONES Gastos
51-99-05-97 DIFERENCIA FISCAL. DETERIORRO INVER. Gastos
51-99-10 DETERIORO DEUDORES
51-99-10-01 DETERIORO DEUDORES Gastos
51-99-10-97 DIFERENCIA FISCAL. DETERIORO DEUDORES Gastos
51-99-15 DETERIORO - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
51-99-15-01 DETERIORO - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Gastos
51-99-15-97 DIFERENCIA FISCAL. DETERIORO – PPYE Gastos
51-99-20 DETERIORO DE INVENTARIOS
51-99-20-01 DETERIORO INVENTARIOS Gastos
51-99-20-97 DIFERENCIA FISCAL. DETERIORO INVENTARIOS Gastos
53 OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS
53-05-05-01 GASTOS BANCARIOS Gastos
53-05-05-97 DIFERENCIA FISCAL. GASTOS BANCARIOS Gastos
53-05-20 INTERESES
53-05-20-01 INTERESES Gastos
53-05-20-97 DIFERENCIA FISCAL. INTERESES Gastos
53-05-35 DESCUENTOS FINAN. CONDIC. X PRONTO PAGO
53-05-35-01 DESCTO FINANCIERO POR PRONTO PAGO Gastos
53-05-35-97 DIFERENCIA FISCAL. DESC. FIN. X PRONTO PAGO Gastos
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS
53-15-20-01 IMPUESTOS ASUMIDOS (4 X 1000) DEDUCIBLE Gastos
53-15-20-02 IMPUESTOS ASUMIDOS (4 X 1000) NO DEDUCIBLE Gastos
53-15-20-03 AJUSTE EN DECLARACIONES FISCALES Gastos
53-15-20-97 DIFERENCIA FISCAL. IMPUESTOS ASUMIDOS Gastos
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 31%
54-05-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Gastos
54-05-05-97 DIFERNCIA FISCAL. IMPORRENTA Y COMPL. Gastos
59 GANANCIAS Y/O PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y/O PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y/O PERDIDAS
59-05-05-01 GANANCIAS Y/O PERDIDAS Gastos
61 COSTO VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS
61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTAS (GRAVADAS) Costo de Ventas
61-35-10-02 COSTO VENTAS LUBRICANTES EXENTOS Costo de Ventas
61-35-10-97 DIFERENCIA FISCAL.COMERCIO AL > y al x < Costo de Ventas
DIFERENCIA NIIF
MANEJA VTO ACTIVA
Sin Vencimiento Activa




Con Vencimiento en Activa

Cartera
Cartera

Cartera

Proveedores




Cartera
Cartera






Sin Vencimiento DIFERENCIA NIIF Activa






DIFERENCIA NIIF



Proveedores
Proveedores

















Sin Vencimientos Activa














Cartera

Sin Vencimientos Diferencia NIIF Activa

Sin Vencimientos Diferencia NIIF Activa
























Sin Vencimientos
Sin Vencimientos DIFERENCIA NIIF Activa



Sin Vencimientos DIFERENCIA NIIF

DIFERENCIA NIIF
















CATALOGOS
CREACION DE CENTROS DE
COSTOS
CONFIGURAIÓN
CENTROS DE COSTOS
EN USO CODIGO NOMBRE CENTRO / SUBCENTRO
1 Oficina Principal
Visto 001 - 1 Oficina Principal
ADICIONAR CENTRO DE COSTOS
2 Punto de Venta Satélite
Visto 001 - 1 Punto de Venta Satélite

CREACION DE BODEGAS
MÁS CONFIGURACIONES
INVENTARIOS / ACTIVOS FIJOS
CATALOGOS
CONFIGURACION DE BODEGAS
HABILITAR USO DE BODEGAS
EN USO CODIGO NOMBRE DE BODEGA
Visto 1 Bodega Principal
ADICIONAR BODEGA
Visto 2 Bodega Alterna
Visto 3 Bodega de elementos de Consumo
SUB-CENTRO
Sub-Centro 001 – Oficina Principal
Sub-Centro 001 – Punto de Venta Terminal
A
pal
odega Alterna
odega de elementos de Consumo
Guardar
Guardar
CREACION DE FORMAS DE PAGO
CONFIGURACIÓN
CATALOGOS
FORMAS DE PAGO
En Uso Visto
Código 1
Nombre C x C a Clientes Nacionales
Tipo Clientes
Cuenta Contable 13050501
Medio de Pago – F. Electrónica Efectivo GUARDAR
En Uso
Código Nombre
Visto 1 C x C a Clientes Nacionales
Visto 2 C x P a Proveedores Nacionales
Visto 3 Anticipo de Clientes
Visto 4 Anticipo a Proveedores
Visto 5 Pagos en Efectivo
CREACION DE TABLA DE CALIFICACION DE CLIENTES
CLIENTES / PROVEEDORES
CATALOGOS
CALIFICACIONES
GUARDAR
Medio de Pago F.
Electrónica
Tipo Cuenta Contable
Cartera 13050501 Efectivo
Proveedor 22051001 Cheque
Cartera 28050501 Efectivo
Proveedor 13300501 Cheque
Cartera/Proveedor 11050501 Efectivo

Calificación de Terceros PLATINO
Código de Clasificación de Tercero PLATINO GUARDAR
A
AA
AAA
CREACION DE CATALOGO DE TERCEROS
+ CATALOGOS
TERCEROS
DATOS BASICOS
Tipo de Tercero Otros Cliente Distribuidor Prospecto Proveedor
ES PERSONA EMPRESA
Nombres Juan Diego
Apellidos Salas
Tipo de Identificación NIT Cédula de Ciudadanía Tarjeta de Identidad
Identificación / Dígito de Verificación 12,145,007 5
Suc
Nombre Comercial
Página Web
Tercero Principal
Usuario Vinculado
Tipo de Régimen IVA No Responsable de IVA Responsable de IVA
Acepta que la Factura sea Enviada por Medios Electrónicos No Acepto Acepto
Estado Activo
Ubicación Principal
Correo Electrónico elvendedormasgrandedelmundo@yahoo.com
Código Postal
Fax 8 8757040 142
Dirección Cra 12 7 80
Ciudad Neiva
Fax Indic Teléfono Ext. +
Contacto Principal
Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa
Titulo
Nombres
Apellidos
Cargo
Género Masculino Femenino
Teléfono Oficina Indic Teléfono Ext.
Teléfono Móvil Indic Teléfono Ext.
Correo Electrónico Contacto elvendedormasgrandedelmundo@yahoo.com
GUARDAR
A
AA
AAA
dor Prospecto Proveedor
dula de Ciudadanía Tarjeta de Identidad Otros
Responsable de IVA
o Acepto
.com
o.com
Observaciones
Texto Plano Texto Enriquecido
Observaciones Opciones: Vendedor o Cobrador
Segmentación
Calificación
Tamaño
Sector Económico
Ventas Anuales
Número de Empleados
Características Tributarias
Calcificación Tributaria Empresa del Estado Gran Contribuyente No Responsable de IVA Responsable de IVA
GUARDAR
Incorporar los siguientes terceros del Taller
Tipo de
Identificación Nombres Apellidos Dirección
Tercero
Otros 7,560,230 0 Santiago Rocha Celis CR 52 115 27
Otros 12,589,410 9 Orlando Marín Prada CLL 15 24 52
Otros 7,564,237 8 Carlos Eduardo Díaz Fierro CR 8 54 25
Otros 47,960,111 9 Diego Arce torres CLL 3 19 60
Otros 51,600,350 0 Martha lucia Lima Gómez CLL 100 8 40
Otros 75,050,205 2 Ángel Santos torres CLL 148 89 56
Otros 19,888,213 6 Diego Torres CLL 145 89 56
Otros 19,474,216 5 Álvaro Núñez CR 98 102 30
Otros 54,121,219 0 Franklin Rocha Fierro CLL 143 126 20
Otros 80,210,221 4 Carlos Arias CR 70 60 30
Otros 12,012,223 1 Esperanza Contreras CLL 89 56 98
Otros 51,212,224 1 María Peña Suaza CLL 54 67 55
Otros 36,025,225 0 Claudia Bahamón Casas CLL 25 89 53
Otros 79,630,320 4 Pablo Castro Suarez CLL 80 63 15
Cliente 35,258,211 8 Jorge Duque linares CLL 45 12 05
Cliente 12,080,357 0 Horacio Díaz Páez CLL 45 12 05
Otros 890,120,203 1 Bancolombia CLL 18 14 79
Otros 899,521,214 1 Carbón & braza Ltda. CR 42 19 40
Otros 82,145,215 2 Heladería don juan. CLL 80 15 74
Otros 810,220,217 8 Papelería Oxford. CLL 47 62 53
Otros 811,124,218 0 Serví ya. CR 12 3 25
Otros 57,124,220 7 Carlos Ruiz 24 horas. CLL 52 52-96
Otros 830,777,222 2 Estación de Paloquemao CLL 45 59 89
Otros 880,114,206 2 Olímpica CLL 18 5 28
Otros 870,542,226 8 Nueva E.P.S CLL 58 56 96
Otros 890,352,227 7 Cafesalud CLL 56 98 09
Otros 890,231,228 9 Pensiones Horizonte CLL 45 98 56
Otros 820,674,229 8 Porvenir CR 56 59 95
Otros 895,547,232 6 ARL Colmena CLL 52 75 21
Otros 890,333,233 5 Cesantías Colfondos CLL 63 52 47
Otros 800,197,268 5 DIAN CR 30 26 98
Otros 589,250,245 7 Confamiliar del Huila CLL 26 5040
Otros 899,007,007 7 I.C.B.F CLL 26 5040
Otros 899,999,034 0 SENA CLL 26 5040
Otros 890,230,157 7 Full Autos CLL 26 5040
Otros 890,222,250 5 Electrohouse CR 19 53 15
Otros 890,250,550 1 Soluciones & Servicios S.A CR 11 45 10
Otros 870,007,700 0 Distribuciones Colombia S.A.S CR 26 62-30
Proveedor 850,251,207 1 Multi partes S.C.A CLL 36 15 05
Proveedor 75,260,210 5 Ace – llantas. CLL 45 56 98
Proveedor 890,205,290 0 La casa Orange & Cía. CR 30 19 25
Cliente 950,240,208 6 Auto–car & Cía. CR 45 63 71
Otros 950,111,222 1 Electrificadora del Huila CR 18 8 60
Otros 950,333,444 2 Empresas Públicas de Neiva CR 6 6 01
Otros 950,555,666 4 Alcanos de Colombia CLL 7 8 90
Cliente 880,472,209 7 Surtí – autos S.A CLL 80 52 12
CREACION O DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES COPROBANTES CONTABLES
CREAR NUEVO TIPO DE COMPROBANTE
Activo Visto Bueno
Código del Comprobante 101
Título del comprobante Comprobante de Apertura
Numeración Automática Visto Bueno
Consecutivo 1
En Uso Visto Bueno
Maneja Centros de Costos Visto Bueno Es Obligatorio Visto Bueno
Comprobante Aplica libros Oficiales como
GUARDAR
Responsable de IVA
Tipo
Ciudad Clasificación Tributaria
Neiva No Responsable Es Persona

Ibagué No Responsable Es Persona
Bogotá D.C No Responsable Es Persona
Cali No Responsable Es Persona
Neiva Gran Contribuyente Empresa
Neiva Agente de Retención IVA Empresa
Neiva No Responsable de IVA Empresa
Neiva Empresa del Estado Empresa
Bueno
CÓDIGO TÍTULO DEL COMPROBANTE
CC -101 Comprobante de Apertura
CC -102 Comprobante de Consignaciones
CC -103 Comprobante de nómina
CC -104 Comprobante de Parafiscalidad
CC -105 Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales
CC -106 Comprobante de Reembolsos de Caja
CC -107 Comprobante de Depreciaciones
CC -108 Comprobante de Deterioro
CC -109 Comprobante de Saldos Iniciales
CC -110 Comprobante de Cierre Anual
CC -111 Notas de contabilidad
CC -113 Comprobante de Costeo
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES NOTA DÉBITO

Datos Generales
Activo Visto Bueno
Título del comprobante Nota Débito
Descripción Interna Nota Debito
Datos Complementarios
Observaciones
Nota: Si usted utiliza la Nota Débito para procesos específicos, puede incorporar una observación puntual. Usted Puede adjuntar algún archivo relacionado co
Adjuntos GUARDAR
*************************
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES NOTA CRÉDITO
Datos Generales
Activo Visto Bueno
Título del comprobante Nota Crédito
Descripción Interna Nota Crédito
Observaciones
Nota: Si usted utiliza la Nota Débito para procesos específicos, puede incorporar una observación puntual. Usted Puede adjuntar algún archivo relacionado co
Adjuntos
GUARDAR
COMPROBANTE APLICA LIBROS OFICIALES COMO
tar algún archivo relacionado con la Nota que realiza
tar algún archivo relacionado con la Nota que realiza

***************************
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES RECIBO DE CAJA
Datos Generales Formato de I presión
Activo Visto Bueno
Código del Comprobante 1 Formato
Título del comprobante Recibo
Descripción Interna Recibo de Caja
Maneja Centros de Costos Visto Bueno Es Obligatorio
Consecutivo 1
Cuenta Contable de Anticipo de Clientes 28050501 Valores Recibidos de Terceros
GUARDAR
**************************
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES COMPROBANTE DE RECI
Datos Generales Formato de Impresión
Activo Visto Bueno
Código del Comprobante 1 Formato Básico

CAJA
Básico
Visto Bueno
COMPROBANTE DE RECIBO DE PAGO
ato de Impresión
ato Básico
Título del comprobante Pago
Descripción Interna Pago
Maneja Centros de Costos Visto Bueno
Consecutivo 1
Cuenta Contable de Anticipo de Clientes 13300501
GUARDAR
***********************************
COMPROBANTES FACTURAS
Datos Generales
En Uso Visto Bueno
Datos principales del comprobante
Título del comprobante Factura de Venta No.
Resolución de Facturación
Usar como Documento Electrónico
Número de Resolución de la DIAN
Fecha de Inicio de Vigencia
Vigencia en Meses 6 Meses
Fecha Final de Vigencia
Numeración
Prefijo 17
Numeración Inicial
Numeración Final
Próximo Número de Factura 1
Numeración automática Visto Bueno
Datos Adicionales Para Facturación Electrónica
Habilitar Orden de Compra
Habilitar Orden de Entrega
Configuraciones Complementarias
Habilitar Centros de Costos Visto Bueno El Centro de Costos es Obligatorio para Facturar Visto Bueno Establ
Incluir Decimales
Activar Vendedor Por Ítem
Habilitar Cruce de Remisión en la Factura
Tipo de Descuento por Ítem.
Cuentas Contables
Cuenta Contable para Descuento por Ítem 53053501 Descuento Financiero Por Pronto Pago
Retenciones
Habilitar ReteIVA Visto Bueno
Habilitar ReteICA Visto Bueno
Habilitar Autorretención Visto Bueno Crear Impuesto de Autorretención
Configuraciones de Otras Actividades Económicas
Factura Ingresos por Terceros
Habilitar Copagos / Anticipos
Visualización, Impresión y envío de la factura de venta
Formato Básico Media Carta Vista Previa
Datos Para Visualizar
Titula para Visualizar Factura
Cuidad Neiva
Dirección
Teléfono 1
Observaciones
Datos Para Envío por mail
Asunto
Adjunto Archivo
Datos que verá tu cliente en el detalle de la Factura
Columnas Disponibles Columnas a Visualizar
% Desc A1 Descripción
Bodega A2 Cantidad
Código A3 Valor
Código Arancelario A4 Vendedor
Otros
GUARDAR
*************************************
Es Obligatorio Visto Bueno
Valores Pagados a Proveedores
ACTURAS
Venta No.
El Centro de Costos es Obligatorio para Facturar Visto Bueno Establecer un Centro de costos por Defecto 1 Of. Princ
Descuento Financiero Por Pronto Pago
o
o
o Crear Impuesto de Autorretención
a Carta Vista Previa

Columnas a Visualizar
A1 Descripción
A2 Cantidad
A3 Valor
A4 Vendedor
COMPROBANTES
Datos Generales
En Uso
Datos principales del comprobante
Código del Comprobante
Título del comprobante
Resolución Documentos
Usar como Documento Electrónico
Número de Resolución de la DIAN
Fecha de Inicio de Vigencia
Vigencia en Meses
Fecha Final de Vigencia
Numeración
Prefijo
Numeración Inicial
Numeración Final
Próximo Número de Factura
Numeración automática
Configuraciones Complementarias
Habilitar Centros de Costos Visto Bueno
Incluir Decimales
Habilitar Manejo AIU

Habilitar Manejo de Impoconsumo por Valor
Cuentas Contables
Cuenta Contable para Descuento por Ítem 42104001 Descuento Financiero Por Pronto Pago
Retenciones
Habilitar ReteIVA Visto Bueno
Habilitar ReteICA Visto Bueno
Visualización e Impresión del Documento
Formato Básico Vista Previa
Datos Para Visualizar
Titula para Visualizar Compra
Datos que verá tu cliente en el detalle de la Factura
Columnas Disponibles Columnas a Visualizar
% Desc A1 Descripción
Bodega A2 Cantidad
Código A3 Valor
Código Arancelario A4 Valor de Descuento
Marca A5 Impuesto a Cargo
Modelo A6 Impuesto Retención
Producto A7 Valor Unitario
Otros
GUARDAR
************************************
CREACIÓN DE GRUPOS DE INVENTARIOS
COMPRAS / GASTOS / DOC SOPORTE
Visto Bueno
Registro de Compras
Visto Bueno
6 Meses
Visto Bueno
El Centro de Costos es Obligatorio para Facturar
42104001 Descuento Financiero Por Pronto Pago
Visto Bueno
Visto Bueno
Básico Vista Previa
Compra
ura
Columnas a Visualizar
A1 Descripción
A2 Cantidad
A3 Valor
A4 Valor de Descuento
A5 Impuesto a Cargo
A6 Impuesto Retención
A7 Valor Unitario
COMPRAS
Visto Bueno Establecer un Centro de costos por Defecto 1 Of. Princ

INVENTARIOS / ACTIVOS
CATALOGOS
GRUPO DE INVENTARIOS Y SERVICIOS
EN USO CODIGO NOMBRE INVENTARIOS
Visto B. 001 Llantas 14351001
Visto B. 555 Lubricantes 14351002
Visto B. 900 Útiles y Papelería 14553001
Visto B. 800 Aseos y Cafetería 14552501
CREACION DE PRODUCTOS
+ CATALOGOS PRODUCTO
Tipo de Producto Consumo Producto Servicio
Datos Básicos Información Tributaria
Grupo de Inventarios Llantas Impuesto a Cargo
Código 1 Es Incluido
Nombre del Producto Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Impuesto Retención
Referencia de Fabrica 205/55R16 Clasificación Tributaria
Unidad de Medida Unid Valor Impoconsumo
Código de Barras No
Descripción Larga Lista de Precios

COSTO VENTAS DEVOLUCIONES
61351001 41351001 41751001
61351002 41351002 41751002
14553002 14553003 14553004
14552502 14552503 14552504
Información Tributaria
Impuesto a Cargo IVA 19%
Es Incluido No
Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Clasificación Tributaria Gravado
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
Control de Inventarios
Maneja control de Inventarios Visto B.

CREAR
Productos
Datos Básicos
Grupo de Inventarios Llantas
Código 2
Nombre del Producto Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17
Referencia de Fabrica 310/61R17
Unidad de Medida Unid.
Descripción Larga
Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17 Precio de Venta 1 445.000
Maneja control de Inventarios Visto B. GUARDAR
CREAR
Productos
Precio de Venta 1 380,000
GUARDAR
Impuesto a Cargo IVA 19%
Es Incluido No
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 445.000
GUARDAR
Grupo de Inventarios Lubricantes
Código 1
Nombre del Producto Aceite Móbil Delvac ESP 15W50 Gl.
Referencia de Fabrica 15W50 Gl.
Unidad de Medida Galón
Descripción Larga
Aceite Mobil Delvac ESP 15W50 Gl. Precio de Venta 1 105.000
CREAR
Productos
Datos Básicos
Grupo de Inventarios Lubricantes
Código 2
Nombre del Producto Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl.
Referencia de Fabrica 20W30
Unidad de Medida Unid
Descripción Larga
Aceite Shell 20W30 Multigrado Galón

Impuesto a Cargo
Es Incluido No
Clasificación Tributaria Exento
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 105.000
GUARDAR
Impuesto a Cargo
Es Incluido No
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 92,000

CREAR
Productos
Datos Básicos
Grupo de Inventarios Útiles y Papelería
Código 901
Nombre del Producto Papel Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco
Referencia de Fabrica 9 ½ x 11
Unidad de Medida Caja
Descripción Larga
Papel Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco Precio de Venta 1 0
CREAR
Productos
GUARDAR
Impuesto a Cargo
Es Incluido No
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 0
GUARDAR
Código 902
Nombre del Producto Portaminas Faber Castell
Referencia de Fabrica Faber Castell
Descripción Larga
Portaminas Faber Castell

CREAR
Productos
Datos Básicos
Código 903
Nombre del Producto Lapicero Kilométrico Micro Punta
Referencia de Fabrica Micro Punta
Descripción Larga
Lapicero Kilométrico Micro Punta

Impuesto a Cargo
Es Incluido No
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 0
GUARDAR
Impuesto a Cargo
Es Incluido No
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 0
CREAR
Productos
Datos Básicos
Grupo de Inventarios Aseo y Cafetería
Código 801
Nombre del Producto Papel Higiénico Doble Hoja Familia
Referencia de Fabrica Doble Hoja
Unidad de Medida Paca
Descripción Larga
Papel Higiénico Doble Hoja Familia

CREAR
Productos
Grupo de Inventarios Aseo y Cafetería Impuesto a Cargo
GUARDAR
Impuesto a Cargo
Es Incluido No
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 0
GUARDAR
Impuesto a Cargo
Código 802
Nombre del Producto Toallas Desechables Scott
Referencia de Fabrica Scott
Unidad de Medida Paq x 100
Descripción Larga
Toallas Desechables Scott

CREAR
Productos
Datos Básicos
Grupo de Inventarios Aseo y Cafetería
Código 803
Nombre del Producto Ambientador Frutos Verdes
Referencia de Fabrica Frutos Verdes
Unidad de Medida Frasco
Descripción Larga
Ambientador Frutos Verdes

Es Incluido No
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 0
GUARDAR
Impuesto a Cargo
Es Incluido No
Valor Impoconsumo 0
Lista de Precios
Precio de Venta 1 0
CREACION DE TABLAS DE ACTIVOS
INVENTARIOS / ACTIVOS ACTIVOS FIJOS Grupos de Activos
En Uso Código Nombre Vr. Compra Depreciación
Vo. Bueno 1 Autos Camionetas y Camperos $ 15,400,501 $ 15,923,501
Vo. Bueno 2 Equipo de Computo $ 15,280,501 $ 15,921,501
Vo. Bueno 3 Equipo de Oficina $ 15,240,501 $ 15,922,001
CREACION DE ACTIVOS FIJOS
TRANSACCIONES INVENTARIOS / ACTIVOS FIJOS CREAR ACTIVO FIJO
Datos Básicos
Grupo de Activo Flota y Equipo de Transporte
Código 202530
Nombre CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2023
GUARDAR
IV. EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER
ENTREGABLES DEL TALLER
CREAR UNA CARPETA CON EL NOMBRE DEL APRENDIZ Y UBICAR LOS ARCHIVOS DE EXCEL CON LA INFORMACION SOLICITADA A CONTINUACION, ESTA
INSTRUCTOR COMPRIMIDA:
UARDAR
Grupos de Activos
Gasto Depreciación Depreciación Gasto Depreciación NIIF
NIIF
$ 51,603,501 $ 15,923,502 $ 51,603,502
$ 51,601,501 $ 15,921,502 $ 51,601,502
$ 51,602,001 $ 15,922,002 $ 51,602,002
ACTIVO FIJO
EGABLES DEL TALLER

CION SOLICITADA A CONTINUACION, ESTA CARPETA TENDRA QUE SUBIRSE A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL
1. GENERAR UN ARCHIVO DE EXCEL CON EL PLAN DE CUENTAS
Ruta:
REPORTES
FINANCIEROS/CONTABLES
AUDITORIA DE COMPROBANTES Y CATALOGO
INFORME DE CUENTAS CONTABLES
2. GENERAR UN ARCHIVO CON LA RELACION DE TERCEROS CLIENTES Y PROVEEDORES
Ruta:
REPORTES
CARTERA/PROVEEDORES
Estado Activo
BUSCAR Enviar a Excel

3. GENERAR UN ARCHIVO DE EXCEL CON TODOS LOS COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA – EL ARCHIVO HAY QUE O
REPORTES
LIBROS OFICIALES
LIBRO DIARIO
NIVEL DE PRESENTACIÓN Auxiliar COMPROBANTE

AÑO FISCAL 2023 INICIAR NUMERACION
FECHA DE IMPRESIÓN BUSCAR Actual
4. GENERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPROBANTES EL TALLER EN PDF Y UBICARLOS EN UNA CARPETA SEGÚN SU NATURALEZA. EJEMP
Crear una carpeta llamada Documentos Contables del Taller. Dentro de esta carpeta ubicar las siguientes sub-carpetas
Sub- Carpeta Nombre de la Carpeta Contenido
Sub- Carpeta Comprobante de Apertura Comprobante de Apertura en PDF
Sub- Carpeta Comprobantes de Consignaciones Comprobantes de Consignaciones en PDF
Sub- Carpeta Comprobantes de Nomina Comprobantes de Nómina en PDF
Sub- Carpeta Comprobantes de Parafiscales Comprobantes de Parafiscales en PDF
Sub- Carpeta Comprobantes de Provisiones Comprobantes de Provisiones en PDF
Sub- Carpeta Comprobantes de Reembolso Comprobantes de Reembolso en PDF
Sub- Carpeta Comprobantes de Cierre Comprobantes de Cierre en PDF
Sub- Carpeta Recibos de Caja Recibos de Caja en PDF
Sub- Carpeta Recibos de Pago Recibos de Pago en PDF
Sub- Carpeta Facturas de Ventas Facturas en PDF
Sub- Carpeta Notas Crédito Notas Crédito en PDF
Sub- Carpeta FC - Compras FC - Compras en PDF
Sub- Carpeta Notas Débito Notas Débito en PDF
Sub- Carpeta Notas de Contabilidad Notas de Contabilidad en PDF
Enviar a Excel
Enviar a Excel
OLOGICA – EL ARCHIVO HAY QUE ORGANIZARLO EN EXCEL Ruta:
NTE Todos
MERACION 1
Enviar a Excel
ETA SEGÚN SU NATURALEZA. EJEMPLO:

tes sub-carpetas
te de Apertura en PDF Nro. 1…………….
tes de Consignaciones en PDF Nro. 1……..………

tes de Nómina en PDF Nro. 1……..………
tes de Parafiscales en PDF Nro. 1……..………
tes de Provisiones en PDF Nro. 1……..………
tes de Reembolso en PDF Nro. 1……..………
tes de Cierre en PDF Nro. 1……..………
Caja en PDF Nro. 1……..………
Pago en PDF Nro. 1……..………
PDF Nro. 1.…………….
to en PDF Nro. 1.…………….
as en PDF Nro. 1.…………….
o en PDF Nro. 1.…………….
ontabilidad en PDF Nro. 1.…………….
5. GENERAR EL KARDEX DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER, TANTO DE INVENTARIOS PARA LA VENTA E INVENT
REPORTES
MÁS REPORTES
INVENTARIOS
PRODUCTOS
Movimiento de productos
Filtrar la Búsqueda Producto Fecha de Elaboración 01/12/2023 31/1
BUSCAR E
6. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO: Ruta:

REPORTES
LIBROS OFICIALES
LIBRO DIARIO RESUMIDO
NIVEL DE PRESENTACIÓN Auxiliar COMPROBANTE

AÑO FISCAL 2023 Diciembre Actual INICIAR NUMERACION
FECHA DE IMPRESIÓN
E INVENTARIOS PARA LA VENTA E INVENTARIOS DE CONSUMOS INVENTARIO.
oración 01/12/2023 31/12/2023

Exportar a Excel
Seleccionar Todos
1
BUSCAR Enviar a Excel
7. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS Ruta:
REPORTES
MOVIMIENTO CONTABLE
MOVIMIENTO POR CUENTA CONTABLE
CODIGO DE CUENTA CONTABLE 11100507 Fecha de Elaboración 01/12/

BUSCAR
Generar los siguientes Auxiliares

11100507
24080501
24080502
24081001
24081002
25050601
8. En un Archivo de Excel Esquematizar el ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, bajo la estructura presentada a continuación. El Insumo fuente de
directamente de la plataforma de SIIGO NUBE Ruta:
REPORTES
FINANCIEROS
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN DE GASTOS
Incluye cuenta contable de diferencia fiscal No Año Fiscal 2023 Rango Diciem
Incluye saldo Inicial No Comparativo No

Enviar a Excel
LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS Ruta:
CONTABLES
ONTABLE
OR CUENTA CONTABLE
DE CUENTA CONTABLE 11100507 Fecha de Elaboración 01/12/2023 31/12/2023

Exportar a Excel
os siguientes Auxiliares
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 111000222-777
IVA GENERADO EN VENTAS DE BIENEES Y SERVICIOS (CR)
IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS (DB)
IVA DESCONTABLE EN DEVOLUCIONES COMPRAS (CR)
SALARIOS POR PAGAR
hivo de Excel Esquematizar el ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, bajo la estructura presentada a continuación. El Insumo fuente de información para este entregable de
e la plataforma de SIIGO NUBE Ruta:
IEROS/CONTABLES
FINANCIEROS
DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN DE GASTOS
uenta contable de diferencia fiscal No Año Fiscal 2023 Rango Diciembre
Diciembr
aldo Inicial No Comparativo No
BUSCAR
Buscar el Archivo en DESCARGAS

DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DICIEMBRE 0
INGRESO BRUTOS POR VENTAS

MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
IGUAL INGRESO NETOS
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL
MENOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 31%
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA
REPRESNTANTE LEGAL CONTADOR
ESPERANZA CONTRERAS NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
9. En un Archivo de Excel Esquematizar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA con corte Diciembre 31, bajo la estructura presentada a continuación
generado directamente de la plataforma de SIIGO NUBE
Ruta:
Enviar Icono Excel
A.S ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023
4135 XXXXX
4175 XXXXX
XXXXX
6135 XXXXX
XXXXX
51 XXXXX
52 XXXXX
XXXXX
53 XXXXX
42 XXXXX
XXXXX
2404 XXXXX
XXXXX
CONTADOR
NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
orte Diciembre 31, bajo la estructura presentada a continuación. El Insumo para este entregable deberá ser el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REPORTES
FINANCIEROS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Incluye cuenta contable de diferencia fiscal No Año Fiscal 202
Incluye saldo Inicial No Comparativo No

BUSCAR
Buscar el Archivo en DESCARGAS
DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.AS NIT 870.007.700

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Balance Genera
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA 1105…

BANCOS 1110…
INVERSIONES
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS 1225…
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES CLIENTES 1305…
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES 1355.
INVENTARIOS
INVENTARIO DE M/CIAS NO FABRIC. EMPRESA 1435…
INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO 1455…
PROPIEDAD – PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540…
TOTAL ACTIVOS…………………………………………………………………………
PASIVOS
PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES 2105 PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES………………………………………… 2205

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE 2365…
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2368…
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370…
ACREEDORES VARIOS 2380…
PASIVOS POR IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404…
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2408…
BENEFICIOS A EMPLEADOS
CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR 2510…
INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 2515…
VACACIONES POR PAGAR 2525…
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805…
TOTAL PASIVOS……………………………………………………………………………………
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105…
RESERVAS
RESERVA LEGAL 3305…
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3605…
TOTAL PATRIMONIO…………………………………………………………………
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
REPRESNTANTE LEGAL CONTADOR
ESPERANZA CONTRERAS NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
RUTAS IMPORTANTES EN SIIGO NUBE PARA GENERACIÓN DE REP

REPORTES
FINANCIEROS CONTABLES
MOVIMIENTO COMPROBANTES CONTABLEES
COMPROBANTES DETALLADOS : Presenta todos los comprobantes que se han realizado en un periodo determinado en Pantalla y se puede
AUDITORIA DE COMPROBANTES Y CATÁLOGOS

INFORME DE CUENTAS CONTABLES: Presenta informe de las cuentas de trabajo en la empresa y sus características Informe de cuentas contables
CONSECUTIVO DE COMPROBANTES: Presenta informe de todos los comprobantes que se han realizado en un periodo determinado, solo Tipo com
MOVIMIENTO CONTABLE
MOVIMIENTO AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE: Presenta un informe por pantalla del movimiento Auxiliar por cuenta contable detallado. Con la
MOVIMIENTO AUXILIAR TERCERO POR CUENTA CONTABLE: Presenta un informe por pantalla del movimiento Auxiliar de un TERCERO por cuenta
MOVIMIENTO AUXILIAR DE CENTRO DE COSTOS POR CUENTA CONTABLE: Presenta informe importante de todos los comprobantes que se afecta
posibilidad de Exportar a Excel.
BALANCE DE PRUEBA
BALANCE DE PRUEBA GENERAL: Presenta un informe de movimientos débitos - créditos y saldo por Cuenta. Muy Útil
BALANCE DE PRUEBA TERCERO: Presenta un informe Auxiliar detallado por tercero según las cuentas marcadas para el análisis. Muy Útil
BALANCE DE PRUEBA POR CENTRO DE COSTOS: Presenta un informe Auxiliar detallado por cuenta y tercero por Centro de Costos según las cue
FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Es el mismo Estado financiero llamado antes de las NIIF Balance General, que presenta una imagen financie
1. Activos
2. Pasivos
3. Patrimonio.
Dejando ver el impacto de los movimientos de las cuentas 4. Ingresos 5. Gastos 6. Costos de Ventas, frente a una posible utilidad o pérdida en e
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL: Es el mismo Estado de Resultados o Estados de Pérdidas y Ganancias. Presenta el Impacto del análisis de las
SI LOS INGRESOS SON > GASTOS + COSTOS DE VENTAS = UTILIDAD
SI LOS INGRESOS SON < GASTOS + COSTOS DE VENTAS = PERDIDA
SI LOS INGRESOS SON = GASTOS + COSTOS DE VENTAS = PUNTO DE EQUILIBRIO
LIBROS OFICIALES
Libro Mayor y Balances Útil
Libro Diario Comprobante Resumen
Libro Diario Resumido Útil
REPORTES
CARTERA / PROVEEDORES
INFORMES
BUSQUEDA DE TERCEROS: Presenta la relación de Terceros Activos e Inactivos del Sistema.
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS
Aprendizaje colaborativo Demostración
Estudio de Caso
VI. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER

1. El Taller Tipo cuenta con Tres grandes etapas:
1.1 Planteamiento de las Transacciones generales proyectadas en forma cronológica de una S.A.S. Que tendrán que ser desarrollad
Prueba de escritorio
1.2 Definición de los parámetros generales en el Software SIIGO NUBE
1.3 Elaboración de Entregables consolidando la información y generando reportes de Estados Financieros, Libros Auxiliares, Gráficos
2. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las ope
respectiva valoración numérica según el caso planteado.
3. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecer
4. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO NUBE), se
manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
5. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.
Año Fiscal 2023 Rango Noviembre
Diciembre
vo No
Enviar Icono Excel
OLOMBIA S.AS NIT 870.007.700

ON FINANCIERA Balance General A DICIEMBRE 31 DE 2023

PROVEEDORES

CONTADOR
DIANTE T.P 985.230-t
BE PARA GENERACIÓN DE REPORTES
un periodo determinado en Pantalla y se puede exportar a Excel en orden cronológico por Comprobante y fecha
us características Informe de cuentas contables.

zado en un periodo determinado, solo Tipo comprobante y consecutivo del mismo.
o Auxiliar por cuenta contable detallado. Con la posibilidad de exportar a Excel. Muy útil
movimiento Auxiliar de un TERCERO por cuenta contable detallado. Con la posibilidad de exportar a Excel. Muy útil
ortante de todos los comprobantes que se afectaron en un periodo determinado detallado o clasificado por CENTRO DE COSTOS. Con la
or Cuenta. Muy Útil

ntas marcadas para el análisis. Muy Útil
ta y tercero por Centro de Costos según las cuentas marcadas para el análisis. Muy Útil
ance General, que presenta una imagen financiera con el corte que se desee. Evidenciando saldos de las cuentas
tas, frente a una posible utilidad o pérdida en el periodo comprendido desde el 01-01-XXXX a la fecha de corte de generación del
anancias. Presenta el Impacto del análisis de las partidas:
men
de una S.A.S. Que tendrán que ser desarrolladas en forma teórica en el mismo material.
e Estados Financieros, Libros Auxiliares, Gráficos entre otros.
realizar la respectiva contabilización de las operaciones planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza DÉBITO O CREDITO y la
dos individualmente por los aprendices y ofrecerá la explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación.
amienta informática (Software SIIGO NUBE), se realizará utilizando la técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del
alizarán al final.
VII. GLOSARIO
Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos
durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.
Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO NUBE necesarios en la administración operativa y la ejecución de las t
ORI: Otros Resultados Integrales
Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en
VIII. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Reforma Laboral 789 de 2002Ley 1819 de 2016Decreto Reglamentario 2201 Tabla de retención en la fuente Estatuto Tributa
CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo
Autor YOBANNY AROCA LUGO Instructor contabilidad
Autor
Autor
Revisión
Aprobación
ones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa
ctivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.
os en la administración operativa y la ejecución de las transacciones.
ctivos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un momento fijo en el tiempo
1 Tabla de retención en la fuente Estatuto Tributario.Ley 1846 18 Julio de 2017Ley 1943 Ley de Financiamiento de 2018
Dependencia/Red Fecha
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA 01- 04 – 2023
CONTROL DE CAMBIOS
Autor Descripción del cambio Cargo de quien Aprobó
Fecha

Administración Software SIIGO Nube

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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO

ADMINISTRACION DEL SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE

Guía de aprendizaje No _ AA AP_ Fase

S PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO

as para competir en las mejores

esponsable de IVA – Régimen

Dic 30-2016. Se encuentra

rá de manera manual dentro del

GUARDAR Y DESCARGAR CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 1

Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 c/u 1 200,000,000

Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones 1 200,000,000

CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 1

1 31051001 870,007,700 Capital por Suscribir – Total 7.000 Acciones Suscritas

Díaz Fierro Carlos Eduardo 7,564,237 6,000

C. C Débito Crédito Acciones

obante de Apertura No. 2

VALOR MODALIDAD DE PAGO

120,000,000 Cheque No. 90370 del Banco Occidente

1 11050502 Cheque No. 90370 del Banco Occidente – 6.000 Acciones 1

2 11050501 Efectivo – 1.000 Acciones 1

GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL

Débito Crédito Acciones

1 – Recibo de Caja No. 1

Observaciones: Consignación Dic/02/23

Cheque No. 90370 del Banco Occidente 1

Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1

CC – 102 – Comprobante de Consignaciones No. 1

Observaciones: Reconocemos gasto por chequera de Bancolombia numeración 55001 al 55099

Contabilizamos Gastos Bancarios – Chequera 1

or chequera de Bancolombia numeración 55001 al 55099

CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 1

Observaciones: Reconocemos CDT para negociar antes del vencimiento

Inversión Para Negociar CDT a 6 meses – Tasa 5 % E-A 1

a negociar antes del vencimiento

CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 2

descuento por análisis y estudio de crédito por

Observaciones: Crédito $72.000.000 - 36 meses - Interés del 1.81% E.M

Obligación Financiera - pagaré No. 354667 1

Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 1

CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 3

# Cuenta Tercero Detalle

Contabilizamos Apertura Fondo Fijo Caja Menor. – Bahamón Casas Claudia 1

5001 - Contabilizamos Apertura Fondo Fijo de Caja Menor

Observaciones: Arrendamiento Local comercial – Diciembre /2023

Servicio de Arrendamiento de Local comercial 1

Reteica en Servicios Arrendamientos (4 x 1.000) 1

CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 1

omercial – Diciembre /2023

CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 4

# Cuenta Tercero Detalle

Observaciones: Cancelamos Arrendamiento Local Comercial / diciembre de 2023

CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 1

miento Local Comercial / diciembre de 2023

Observaciones: Remodelación Local Comercial

Remodelaciones Local Comercial 1

Reteica en Servicios. (4 x 1.000) 1

CxP. SANTOS TORRES ANGEL 1

CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 5

# Cuenta Tercero Detalle Descripción

1 23353501 75,050,205 Cancelamos remodelación de Local – Santos Torres Ángel

2 11100507 75,050,205 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777