Libro Diario Oficial Página 1 de 3

CONJUNTO RESIDENCIAL IKEBANA -

PROPIEDAD HORIZONTAL
Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

agosto de 2020
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
CE Comprobante de Egreso
11050501 CAJA GENERAL 0 398.195
11200504 Caja social 24088177216 F.Imprevistos 1.085.194 0
11200506 Caja Social 21003716217 Pagadora Recaudadora 0 35.578.878
23352501 Administracion 1.700.000 0
23352502 Contabilidad 546.000 0
23353501 Servicio de aseo-todero 3.427.355 0
23353502 Servicio de Vigilancia 15.408.925 0
23353503 Mantenimiento Ascensores 1.763.808 0
23353504 Otros Mantenimientos 1.236.445 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 2.424.030 0
233555 SEGUROS 5.862.783 0
23358004 Jaime enrique serrano picon 512.340 0
233595 OTROS 2.010.193 0
TOTAL 35.977.073 35.977.073

FC Factura de Compra
23352501 Administracion 0 1.700.000
23352502 Contabilidad 0 546.000
23352503 Revisoria Fiscal 0 475.000
23353501 Servicio de aseo-todero 0 3.427.355
23353502 Servicio de Vigilancia 0 15.408.925
23353503 Mantenimiento Ascensores 0 1.763.808
23353504 Otros Mantenimientos 0 1.420.445
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0 2.179.579
233595 OTROS 0 398.195
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0 14.492
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2% 0 37.043
511010 Revisoría Fiscal 475.000 0
511030 Contabilidad 546.000 0
511040 Administrador 1.700.000 0
51350501 Aseo 1.717.047 0
51350502 Vigilancia 15.439.228 0
51350503 Todero 1.717.048 0
513530 Energía Eléctrica 2.071.100 0
51353501 Telefono 50.740 0
51353502 Internet 57.739 0
51451001 Mantenimiento Ascensores 1.763.808 0
51451011 Mantenimiento terrezas 398.195 0
51451501 Motobombas 240.737 0
51451503 Planta electrica 190.400 0
515015 Reparaciones Locativas 1.003.800 0
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CONJUNTO RESIDENCIAL IKEBANA -
PROPIEDAD HORIZONTAL
Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

agosto de 2020
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
TOTAL 27.370.842 27.370.842

FV Factura de Venta
130501 Cuota Ordinaria de Administración 34.913.400 0
130504 Intereses de Mora 1.017.539 0
130506 Uso Parqueadero Visitantes 165.000 0
41701001 Cuota Ordinaria de Administración 0 34.913.400
41701004 Intereses de Mora 0 1.017.539
41701008 Multa por Estacionamiento Visitantes 0 165.000
TOTAL 36.095.939 36.095.939

NC Nota de Contabilidad
11050501 CAJA GENERAL 398.195 0
11200504 Caja social 24088177216 F.Imprevistos 306 0
11200505 Caja social 24088177759 Cuota Extraordinaria 678 0
130501 Cuota Ordinaria de Administración 0 280.098
159215 EQUIPO DE OFICINA 0 160.468
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 40.759
170520 SEGUROS Y FIANZAS 0 1.465.710
23358004 Jaime enrique serrano picon 0 594.400
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 14.400 0
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 8.092 0
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2% 37.043 0
23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5% 34.650 0
28050501 Cuota Ordinaria de Administración 0 143.897
28109501 Cuota Extraordinaria 2018 398.195 0
41701001 Cuota Ordinaria de Administración 311.152 0
41701002 Cuota Extraordinaria 0 398.195
41701021 Apropiacion F. de Imprevistos 0 311.152
417501 Descuento Pronto Pago 25.800 0
421005 Intereses 0 984
429581 Ajuste al Peso 815 0
513090 Poliza Areas Comunes 1.465.710 0
51353503 Recarga Celular Porteria -Admon 21.200 0
514525 Equipo de Computacíon y Comunicacíon 30.000 0
515015 Reparaciones Locativas 234.100 0
516015 EQUIPO DE OFICINA 160.468 0
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 40.759 0
519527 Gastos bioseguridad Covid-19 184.000 0
519530 Útiles, Papelería y Fotocopias 10.100 0
519545 Transportes 20.000 0
TOTAL 3.395.663 3.395.663

RC Recibo de Caja
11200506 Caja Social 21003716217 Pagadora Recaudadora 30.185.564 0
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CONJUNTO RESIDENCIAL IKEBANA -
PROPIEDAD HORIZONTAL
Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

agosto de 2020
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
130501 Cuota Ordinaria de Administración 0 31.441.014
130502 Cuota Extraordinaria 0 510.498
130503 Sanción Inasistencia Asamblea 0 116.742
130504 Intereses de Mora 0 222.868
130506 Uso Parqueadero Visitantes 0 43.500
28050501 Cuota Ordinaria de Administración 2.320.130 2.069.175
417501 Descuento Pronto Pago 2.365.300 0
425010 SEGUROS 0 467.197
TOTAL 34.870.994 34.870.994

TOTAL GENERAL 137.710.511 137.710.511