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  • Formato Gastos Bancarios

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    Alejo Sotelo
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    El resumen presenta los gastos bancarios de Winery Ltda. durante el mes de enero. Reporta un total de $1,374,604.29 en gastos, incluyendo $440,019 en cargos por sobregiro, $803,127.29 en intereses por sobregiro, $82,278 en comisiones y $36,207 en costos de transferencia. También muestra los saldos bancarios al final del mes, reportando un saldo negativo de $88,929,098.12 en la cuenta corriente de Bancólomia.

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    El resumen presenta los gastos bancarios de Winery Ltda. durante el mes de enero. Reporta un total de $1,374,604.29 en gastos, incluyendo $440,019 en cargos por sobregiro, $803,127.29 en intereses por sobregiro, $82,278 en comisiones y $36,207 en costos de transferencia. También muestra los saldos bancarios al final del mes, reportando un saldo negativo de $88,929,098.12 en la cuenta corriente de Bancólomia.

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    de 3

    GASTOS BANCARIOS

    WINERY LTDA
    NIT. 800079404-4

    MES ENERO
    PROVI. MES 1 3

    CONCEPTO
    cuenta BANCOLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE TOTAL
    contable

    4XMIL 530550 360,821.00 79,198.00 440,019.00


    REV. 4XM 530550 -19,887.00 -19,887.00
    INT. SOBREGIRO 530520 619,251.00 183,876.29 803,127.29
    INTERESES 530520 0.00
    PORTES 530505 0.00
    COBRO MINIMO 530505 0.00
    COMISIONES 530515 34,138.00 48,140.00 82,278.00
    COMISION INTERNET 530515 0.00
    COSTO TRASF. SEBRA -MANEJO 530505 36,207.00 36,207.00
    GASTO CHEQUERA 530505 0.00
    OTROS GASTOS 104,517.00 34,500.00
    IVA 24080202 27,340.00 5,520.00 32,860.00
    TIMBRE 511510 0.00
    RETFTE 135515 0.00
    RENDIMIENTOS (-) 421095 0.00

    TOTAL MES 1,162,387.00 351,234.29 1,374,604.29

    517115007.xlsx 19:25:44 04/03/2021


    WINERY LTDA
    NIT.
    RELACION DE SALDOS BANCARIOS

    ENERO 2010.
    No. BANCO CIUDAD No CUENTA CTA CONTABLE S/DO LIBROS

    CORRIENTES
    1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA 408050466 11100501 0.00
    2 BANCO DE BOGOTA BOGOTA 40004 11100502 0.00
    3 BANCOLOMBIA BOGOTA 434636261 11100503 -88,929,098.12

    AHORROS BOGOTA
    6 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA 532 11200523 0.00
    7 BANCO DE OCCIDENTE CALI 2201 11200524 0.00
    BANCOLOMBIA BTA 0 11200525

    TOTAL -88,929,098.12
    ENERO 2010.
    S/DO EXTRACTO DIFERENCIA

    0.00 0.00
    0.00 0.00
    566,365.78 89,495,463.90

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    566,365.78 89,495,463.90

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