Estado de situación financiera

FP SOLUCIONES S.A.S
901372398-1
De Enero 2021 a Diciembre 2021
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual-2021

1 Activo 45.544.980
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 31.835.281
1105 Caja 2.135.396
110505 Caja general 3.314.329
11050501 Caja general 3.314.329
110510 Cajas menores 1.178.933
11051001 Cajas menores 1.178.933
1110 Bancolombia 0412 31.240.088
111005 Moneda nacional 31.240.088
11100501 PAGOS POR CUENTA BANCARIA 31.240.088
1120 Cuentas de ahorro 1.540.203
112005 Bancos 1.540.203
11200506 TDC 1.540.203
Deudores comerciales y otras cuentas por
13 11.926.945
cobrar
1305 Clientes nacionales 10.368.997
130510 Clientes del exterior 10.368.997
13051001 Clientes del exterior 10.368.997
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 1.557.948
135515 Anticipo Retención en la fuente 1.557.948
13551503 Anticipo Retención en la fuente 4% 1.963.548
13551505 Anticipo Retención en la fuente 6% 405.600
15 Propiedad planta y equipo 1.782.754
1524 Equipo de oficina 1.664.900
152405 Muebles y enseres 1.308.900
15240501 Muebles y enseres 1.308.900
152410 Equipos 356.000
15241001 Equipos 356.000
1528 Equipo de computación y comunicación 117.854
152805 Equipos de procesamiento de datos 117.854
15280501 Equipos de procesamiento de datos 117.854
2 Pasivo 6.506.134
21 Pasivos financieros 7.162.360
2105 Bancos nacionales 3.261.752
210506 BANCO NACIONALES 3.261.752
21050607 PAGO DE CUOTAS APARTAMENTO 3.261.752
2110 Depósitos recibidos 3.900.608
211095 Otros 3.900.608
21109502 CUOTAS CREDITOS COOPERATIVA 3.900.608
Acreedores comerciales y otras cuentas por
23 74.000
pagar
2365 Retenciones en la fuente 74.000
236525 Servicios 74.000
23652501 Servicios 6% 54.000
23652503 Servicios 4% 20.000
28 Pasivos no financieros 582.226
2805 Anticipos y avances recibidos 582.226
280505 De clientes 582.226
28050501 De clientes 582.226
3 Patrimonio 52.051.115
Utilidad (-)/Pérdida del ejercicio(+) 52.051.115

____________________ ______________________________
DIANA MARCELA JHON EDWIN PINILLO
FRANKY RESTREPO Contador
Representante legal 234941TP
901372398 1089798287