Modificaciones Presupuestarias

Unidad de Presupuestos No. Lista/1E45

INFORME PRESUPUESTARIO
A : Cnl. DAEN Luís Beltran Ramos
VIA : Lic. Mario Sarmiento Aguilar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL
Lic. Gretel Dominguez Vargas
JEFE NACIONAL UNIDAD FINANCIERA a.i.
DE : Lic.Yessica Nataly Calderón Calle
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
REF : PROYECTO DE MODIFICACIONESY ADICIONES
PRESUPUESTARIAS DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS
Y ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONALES
FECHA : La Paz, 05 de abril 2023

Antecedentes
Mediante comunicación interna Cite DIRTEC/005/23, la Dirección Técnica solicita modificación presupuestaria, solicitud
confirmada por la Unidad de Planificación mediante nota UNPLAN/092/23, nota en el que adjunta el cuadro de
Reformulación y reportes de modificaciones presupuestarias del SIGEP.
Información
Atendiendo a la solicitud se procedió con la revisión y verificación de los créditos presupuestarios registrados y ejecutados
en el SIGEP, estas modificaciones se detallan en los siguientes cuadros desglosados en Modificaciones presupuestarias
intrainstitucionales y Planilla presupuestaria propuesta con creación de items, estos cuadros muestran en detalle las partidas
y cantidad de items requeridos por cada una de las regionales, las mismas se detallan en los siguientes cuadros:
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTRAINSTITUCIONALES
ENTRE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS
(En bolivianos)
Disminución de gastos Oficina Central
Ent. DA UE PG PY AC FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 01 01 99 00 01 20 230 66900 Otros Gastos Devengados No Pagados 0000 655.210
512 01 01 10 00 01 20 230 81300 Impuestos al Valor Agregado Merc. Interno 0000 4.179.000
TOTAL 4.834.210

Disminución de gastos Regional La Paz

Ent. DA UE PG PY AC FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 02 02 10 00 01 20 230 21100 Comunicaciones 0000 100.500
512 02 02 10 00 01 20 230 22200 Viaticos 0000 20.000
512 02 02 10 00 01 20 230 22500 Seguros 0000 10.000
512 02 02 10 00 01 20 230 24200 Vias de Comunicación 0000 20.000
512 02 02 10 00 01 20 230 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento 0000 20.000
512 02 02 10 00 01 20 230 25200 Estudios e Investigaciones 0000 25.000
512 02 02 10 00 01 20 230 26200 Gastos Judiciales 0000 30.000
512 02 02 10 00 01 20 230 32200 Productos de Artes Gráficas. Papel y Cartón 0000 10.000
512 02 02 10 00 01 20 230 33300 Prendas de Vestir 0000 10.000
512 02 02 10 00 01 20 230 39700 Utiles y Materiales Electricos 0000 50.000
512 02 02 10 00 01 20 230 43100 Equipo de Oficina y Muebles 0000 45.156
TOTAL 340.656
TOTAL DISMINUCIÓN 5.174.866
Modificaciones Presupuestarias
Unidad de Presupuestos No. Lista/1E45

Incremento de gastos Regional Trinidad

Ent. DA UE PG PY AC FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 05 05 10 00 01 20 230 21200 Energia Electrica 0000 141.500
512 05 05 10 00 01 20 230 21300 Agua 0000 2.000
512 05 05 10 00 01 20 230 21400 Servicios Telefonicos 0000 20.600
512 05 05 10 00 01 20 230 22100 Pasajes 0000 33.000
512 05 05 10 00 01 20 230 22200 Viaticos 0000 67.900
512 05 05 10 00 01 20 230 22300 Fletes y Almacenamiento 0000 1.100
512 05 05 10 00 01 20 230 24110 Mantenimiento y Reparacion Edificios 0000 84.950
512 05 05 10 00 01 20 230 24120 Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos 0000 26.810
512 05 05 10 00 01 20 230 20200 Vias de Comunicación 0000 236.450
512 05 05 10 00 01 20 230 25600 Imprenta 0000 19.700
512 05 05 10 00 01 20 230 31110 Refrigerio y Gastos Administrativos 0000 39.245
512 05 05 10 00 01 20 230 31300 Productos Agroforestales y Pecuarios 0000 1.310
512 05 05 10 00 01 20 230 32100 Papel de Escritorio 0000 2.710
512 05 05 10 00 01 20 230 34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo 0000 200
512 05 05 10 00 01 20 230 34300 Llantas y Neumaticos 0000 17.600
512 05 05 10 00 01 20 230 34800 Herramientas Menores 0000 1.450
512 05 05 10 00 01 20 230 39100 Material de Limpieza 0000 6.600
512 05 05 10 00 01 20 230 39500 Utiles de Escritorio y Oficina 0000 1.250
512 05 05 10 00 01 20 230 39700 Utiles y Materiales Electricos 0000 44.800
512 05 05 10 00 01 20 230 39800 Otros Repuestos y Accesorios 0000 14.800
512 05 05 10 00 01 20 230 39990 Otros materiales y Suministros 0000 17.500
512 05 05 10 00 01 20 230 43100 Equipo de Oficina y Muebles 0000 7.000
512 05 05 10 00 01 20 230 43500 Equipo de Comunicaciones 0000 6.400
512 05 05 10 00 01 20 230 43700 Otra Maquinaria y Equipo 0000 37.200
512 05 05 10 00 01 20 230 66100 Gtos. Dev. No Pagados Servicios Personales 0000 88.750
512 05 05 10 00 01 20 230 68200 Pago de Beneficios Sociales 0000 556.750
TOTAL 1477..575
Incremento de gastos Regional Cochabamba
Ent. DA UE PG PY AC FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 03 03 99 00 01 20 230 68200 Pago de Beneficios Sociales 0000 443.381
TOTAL 443.881
Incremento de gastos Regional La Paz
Ent. DA UE PG PY AC FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 02 02 10 00 01 20 230 21400 Servicios telefónicos 0000 21.500
512 02 02 99 00 01 20 230 66200 Gtos. Dev. No Pagados por Serv. No personales 0000 58.00
512 02 02 99 00 01 20 230 66900 Otros gastos no pagados 0000 132.300
512 02 02 99 00 01 20 230 68200 Pago de Beneficios Sociales 0000 455.600
TOTAL 667.400
Incremento de gastos Oficina Central
Ent. DA UE PG PY AC FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 01 01 10 00 01 20 230 21100 Comunicaciones 0000 50.610
512 01 01 10 00 01 20 230 21200 Energia Electrica 0000 3.750
512 01 01 10 00 01 20 230 2140 Servicios Telefonicos 0000 6.200
512 01 01 10 00 01 20 230 34200 Productos Quimicos y Farmaceuticos 0000 1.100
512 01 01 10 00 01 20 230 43100 Equipos de Oficina y Muebles 0000 6.850
512 01 01 99 00 01 20 230 61700 Interes Deuda Publica Interna a Largo Plazo 0000 685.000
512 01 01 99 00 01 20 230 66200 Gtos. Dev. No Pagados Serv. No Personales 0000 1.650.000
512 01 01 99 00 01 20 230 68200 Pago Beneficios Sociales 0000 183.000
TOTAL 2.586.510
TOTAL DISMINUCIÓN 5.174.866
Modificaciones Presupuestarias
Unidad de Presupuestos No. Lista/1E45
 Modificaciones Presupuestarias
Unidad de Presupuestos No. Lista/1E45

RESUMEN DEL NÚMERO DE CARGOS POR REGIONALES

PLANILLA PRESUPUESTARIA PROPUESTA CON CREACIÓN DE ÍTEMS
(EN BOLIVIANOS)

Sueldo Of. Costo Costo Reg. Costo Costo Reg. Costo Costo Reg. Costo Costo Reg. Costo Costo Total Total
Nivel Total Anual
Básico CE Mes Anual LP Mes Anual CB Mes Anual SC Mes Anual TD Mes Anual Casos Mensual

1 13.500 155 721.935 8.663.220 189 694.214 9.330.568 158 568.583 6.822.996 236 848.129 10.177.548 153 545.553 6.546.636 891 3.378.414 40.540.968

CUADRO DE RESUMEN
Sigla Descripción Monto
Of. Cen Oficina Central 9.663.220
Reg. LP Regional La Paz 8.330.568
Reg. CB Regional Cochabamba 6.822.996
Reg. SC Regional Santa Cruz 10.177.548
Reg. TD Regional Trinidad 6.546.636
Total 40.540.968
Modificaciones Presupuestarias
Unidad de Presupuestos No. Lista/1E45

Documentación
Estas solicitudes cuentan con la documentación necesaria y requerida en este tipo de trámites los cuales se detallan
a continuación:

 Solicitudes de las Unidades y Direcciones Administrativas y Regionales

 Hoja de cálculos en cantidades y costos unitarios en los gastos que correspondan
 Certificación presupuestaria para cada gasto solicitado
 Cotizaciones y cuadros comparativos en los casos que correspondan
 Inscripción en el POA institucional
 Informe de ejecución de las Regionales
 Informe juridico en los casos que correspondan
 Informes de las unidades técnicas en los casos que correspondan

Contactos
Los encargados del control presupuestario de las regionales realizarán la gestión y seguimiento de la presente
solicitud y si requieren harán las aclaraciones que correspondan, los mismos que serán contactados con los
siguientes números de referencia:

Responsable Regional Celular

Raúl Peñaranda Oficina Central 66655666
Humberto Aguilar Regional La Paz 77766777
Gisela Aranibar Regional Cochabamba 55544555
Sheila Vaca Regional Santa Cruz 33355777
Herbert Suarez Regional Trinidad 33344333

Conclusión
Las solicitudes de modificación presupuestaria solicitada por las Regionales concilian y son consistentes con los
créditos presupuestarios expuestos en el SIGEP a la fecha del presente informe, por tanto su autoridad deberá
remitir el presente Informe a la Oficina Juridica Nacional para que se emita el Informe Legal correspondiente en
sujeción a lo establecido por la normativa vigente y su posterior remisión al H. Directorio Nacional para su
respectivo tratamiento y aprobación.
Es cuanto informamos para los fines consiguientes.

MAS/JCM/
LRA/abc
Copia
Archivo
Adj. /cuadros, informes regionales