Empresa La Competidora, S.A. de C.V.

Periodo del pronostico: De 2023 a 2027

CONCEPTO 2023 2024 2025 2026 2027

EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES:
Utilidad neta $ 900.00 $ 918.00 $ 937.00 $ 956.00 $ 976.00
Rendimiento de inversiones 500.00 525.00 551.00 579.00 608.00
Cargos hechos a la utilidad neta sin invertir efectivo 400.00 480.00 576.00 691.00 829.00
Inversiones a menos de un año 300.00 330.00 363.00 399.00 439.00
TOTAL DE FONDOS GENERADOS $ 2,100.00 $ 2,253.00 $ 2,427.00 $ 2,625.00 $ 2,852.00

EFECTIVO NECESARIO PARA LAS OPERACIONES

Inversiones $ 300.00 $ 306.00 $ 312.00 $ 318.00 $ 324.00
Derechos a mas de un año 200.00 230.00 265.00 305.00 351.00
Valores 500.00 575.00 661.00 760.00 874.00
TOTAL DE EFECTIVO REQUERIDO $ 1,000.00 $ 1,111.00 $ 1,238.00 $ 1,383.00 $ 1,549.00

SUPERAVIT NETO POR LAS OPERACIONES $ 1,100.00 $ 1,142.00 $ 1,189.00 $ 1,242.00 $ 1,303.00

DIVIDENDOS POR PAGAR 165.00 172.00 179.00 187.00 196.00

SUPERAVIT O DEFICIT ANTES DE FINANCIAMIENTO $ 935.00 $ 970.00 $ 1,010.00 $ 1,055.00 $ 1,107.00

CAMBIOS EN EL FINANCIAMIENTO
Aumento de capital $ 100.00 $ 102.00 $ 105.00 $ 108.00 $ 111.00
Venta de acciones de tesoreria 30.00 31.50 33.00 35.00 37.00
Préstamos a corto plazo 50.00 60.00 72.00 86.00 103.00
Préstamos a largo plazo 80.00 88.00 97.00 107.00 118.00
TOTAL DE CAMBIOS EN EL FINANCIAMIENTO $ 260.00 $ 281.50 $ 307.00 $ 336.00 $ 369.00

AUMENTO O DISMINUCION EN EL EFECTIVO DE LA EMPRESA $ 1,195.00 $ 1,251.50 $ 1,317.00 $ 1,391.00 $ 1,476.00

SALDO DE EFECTIVO INICIAL $ 500.00 $ 1,695.00 $ 2,946.50 $ 4,263.50 $ 5,654.50

SALDO DE EFECTIVO FINAL $ 1,695.00 $ 2,946.50 $ 4,263.50 $ 5,654.50 $ 7,130.50